95/31.01.2005 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind pregătirea procesului de convertire în acţiuni a datoriilor faţă de stat

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Regulamentului privind pregătirea procesului

de convertire în acţiuni a datoriilor faţă de stat

nr. 95  din  31.01.2005

 (în vigoare 11.02.2005) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.24-25 art.160 din 11.02.2005

* * *

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul privind pregătirea procesului de convertire în acţiuni a datoriilor faţă de stat.

2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1121 din 23 august 2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind pregătirea procesului de convertire în acţiuni a datoriilor creditoare faţă de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1244).

Anexă

la Hotărîrea Guvernului

nr.95 din 31 ianuarie 2005

REGULAMENTUL

privind pregătirea procesului de convertire în acţiuni a datoriilor faţă de stat

Notă: În tot textul Regulamentului sintagma “Departamentul Privatizării” se substituie cu sintagma “Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului”, sintagma “Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma “Ministerul Economiei şi Comerţului”, sintagma “ministrul economiei” se substituie cu sintagma “ministrul economiei şi comerţului” şi sintagma “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se substituie cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare” conform Hot.Guv. nr.1175 din 17.10.2008, în vigoare 24.10.2008

1. Regulamentul privind pregătirea procesului de convertire în acţiuni a datoriilor faţă de stat (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997, Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 şi Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998, avînd drept scop susţinerea şi protejarea de către stat a societăţilor pe acţiuni (în continuare – societăţi) în cadrul activităţilor de postprivatizare.

2. Prezentul Regulament stabileşte procedura de pregătire a procesului de convertire în acţiuni a datoriilor societăţilor pe acţiuni faţă de stat (în continuare – convertirea datoriilor), şi anume instituirea Comisiei interdepartamentale, selectarea societăţilor pe acţiuni, determinarea volumului de modificare a capitalului social, stingerea datoriilor etc.

3. Prevederile Regulamentului se aplică, la cererea creditorilor şi adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a Consiliului societăţii asupra societăţilor care activează conform Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997. Prevederile Regulamentului se aplică de către instanţa de judecată şi asupra societăţilor aflate în procedura planului.

Prevederile prezentului Regulament, inclusiv în cazul în care procesul de convertire a datoriilor în acţiuni este prevăzut în procedura planului, se extind asupra societăţilor integral sau parţial privatizate, care au acumulat datorii faţă de bugetul de stat şi cel local, inclusiv: orice tip de impozite, taxe, penalităţi, plăţi şi amenzi, calculate societăţilor, precum şi datoriile la creditele interne şi externe, acordate pe garanţia statului, şi datorii formate ca rezultat al acordurilor de recreditare din creditele acordate Guvernului în cadrul diferitelor programe, care, la rîndul lor, includ: suma de bază, dobînda, penalitatea, comisionul de angajament, fondul de risc (în continuare – datorii).

Prezentul Regulament nu se aplică asupra societăţilor comerciale care activează în condiţii de de restructurare a datoriilor, conform acordurilor-memorandum încheiate anterior cu Consiliul Creditorilor, precum şi faţă de acele societăţi comerciale ale căror active nete, conform ultimului bilanţ, au valori negative.

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.1175 din 17.10.2008, în vigoare 24.10.2008]

4. În vederea examinării posibilităţii de convertire în acţiuni a datoriilor, se instituie Comisia interdepartamentală pentru convertirea în acţiuni a datoriilor faţă de stat (în continuare – Comisia), compusă din 7 membri, desemnaţi prin hotărîre de Guvern.

Comisia este condusă de ministrul economiei şi comerţului. Din componenţa Comisiei fac parte doi reprezentanţi ai Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului şi cîte un reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi ministerelor de ramură. Secretarul Comisiei este numit din rîndurile reprezentanţilor Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului.

5. Pentru examinarea oportunităţii convertirii datoriilor, societatea prezintă Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului următoarele documente:

a) acordul creditorilor cu indicarea sumei datoriilor propuse spre convertire, confirmate prin actul de verificare sau prin setul de acte privind restructurarea datoriilor faţă de aceşti creditori;

b) decizia adunării generale a acţionarilor sau a Consiliului societăţii privind convertirea datoriilor sau, după caz, decizia creditorilor acceptată de către instanţa de judecată pentru întreprinderile aflate în procedura planului;

c) acordul organului central de specialitate în domeniul respectiv;

d) copiile rapoartelor financiare anual şi pentru ultimul trimestru, confirmate de organul de statistică;

e) analiza rezultatelor activităţii economico-financiare pentru perioada de gestiune curentă şi perioada respectivă a anului precedent;

f) planul de activitate pentru 5 ani după convertirea datoriilor, confirmat de către adunarea generală a acţionarilor sau Consiliul societăţii, ori, după caz, procedura planului;

g) informaţia privind patrimoniul sechestrat, gajat, transmis în arendă (locaţiune) şi aflat în litigiul judiciar.

Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului poate solicita, în caz de necesitate, şi alte documente.

În baza documentelor şi materialelor primite de la întreprinderi, Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului întocmeşte raportul respectiv şi îl prezintă Comisiei pentru examinarea oportunităţii convertirii datoriilor.

6. Comisia, cu participarea reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, examinează:

a) starea de lucruri la întreprinderea care solicită convertirea datoriilor, situaţia economico-financiară a acesteia, cu deplasare la faţa locului în caz de necesitate;

b) informaţia administraţiei societăţii privind acţiunile necesare pentru revitalizarea întreprinderii, posibilităţile şi căile de majorare a volumului de producţie (servicii) şi de vînzări, de obţinere a profitului şi de achitare cu creditorii;

c) business-planul sau planul de activitate a societăţii după convertire.

În caz de necesitate, Comisia solicită organelor centrale de specialitate şi altor autorităţi administrative direcţiile principale de activitate a întreprinderilor, cu specificarea prognozelor financiare şi a perspectivei de dezvoltare.

Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 5 membri.

Comisia decide oportunitatea convertirii în acţiuni a datoriilor societăţii prin majoritatea simplă de voturi, care se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii prezenţi la şedinţă. În caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui Comisiei este decisiv.

7. În termen de 15 zile lucrătoare din data confirmării de către Comisie a oportunităţii convertirii datoriilor, Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului:

a) va prezenta creditorilor copia procesului-verbal al şedinţei Comisiei, pentru a suspenda pe un termen de 90 de zile sechestrul şi comercializarea patrimoniului sechestrat;

b) va prezenta Guvernului spre examinare:

proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea convertirii datoriilor şi proiectul legii cu privire la convertirea în acţiuni a datoriilor întreprinderii;

copia procesului-verbal al şedinţei Comisiei.

8. După adoptarea de către Parlament a legii privind convertirea în acţiuni a datoriilor întreprinderii, organul de conducere al societăţii, în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice, va efectua calculul majorării capitalului social prin emisiunea de acţiuni, efectuată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

În cazul în care, potrivit ultimului bilanţ, valoarea activelor nete ale societăţii este mai mică decît mărimea capitalului social, cu excepţia cazului cînd valoarea activelor nete este negativă, societatea este în drept să emită suplimentar numai acţiuni prin emisiune închisă.

[Pct.8 în redacţia Hot.Guv. nr.1175 din 17.10.2008, în vigoare 24.10.2008]

9. Executorul procesului de convertire a datoriilor este organul de conducere al societăţii, care asigură perfectarea şi prezentarea în Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi Agenţia Servicii Publice a documentelor necesare pentru modificarea statutului, capitalului social şi emisia suplimentară de acţiuni.

[Pct.9 modificat prin Hot.Guv. nr.327 din 17.04.2018, în vigoare 20.04.2018]

10. Organul de conducere al societăţii, în termen de pînă la 5 zile din data intrării în vigoare a deciziei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea de stat a valorilor mobiliare din emisia suplimentară pe numele creditorilor proporţional sumei creditului, operează modificările respective în registrul deţinătorilor de valori mobiliare şi expediază Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului şi organelor centrale de specialitate extrasul din registrul acţionarilor privind înscrierea acţiunilor respective pe numele foştilor creditori.

11. Creditorii, în termen de trei zile de la primirea copiei extrasului din registrul deţinătorilor de valori mobiliare ce confirmă efectuarea înscrierii respective privind înregistrarea acţiunilor din emisiunea suplimentară pe numele lor, sting datoriile societăţii.

12. Operaţiunea de convertire a datoriilor se consideră finalizată după introducerea modificărilor în registrul deţinătorilor de valori mobiliare al societăţii pe acţiuni respective şi stingerea datoriilor de către creditori.

13. Cheltuielile aferente efectuării operaţiunilor de convertire a datoriilor vor fi suportate de către societatea respectivă.

14. Administraţia societăţii va prezenta semestrial Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului informaţii pentru monitorizarea realizării business-planului (planului de restructurare) după convertire.