Hotărîre nr.03/1-1-06/147 din 25.06.2001 privind conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale, prin care se administrează bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

MINISTERUL FINANŢELOR

H O T Ă R Î R E

privind conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale, prin care se

administrează bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

nr. 03/1-1-06/147  din  25.06.2001

 (în vigoare 29.06.2001) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.68-71 art.200 din 29.06.2001

* * *

Întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 3 martie 2001 nr.184 "Despre aprobarea rezultatelor concursului de selectare a băncilor pentru deservirea bugetelor de toate nivelurile prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 15 martie 2001, nr.29-30) şi a Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 7 iunie 2001 nr.137 "Privind modificarea Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova nr.55/11-01, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.15 din 26 martie 1997" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 14 iunie 2001 nr.63), Ministerul Finanţelor comunică, că începînd cu 1 iulie 2001 se modifică conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale, şi anume:

Trezoreria Teritorială Bălţi, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226670401000 în BCA "Banca Socială", fil.Bălţi, cod bancar 280101704 (cont vechi nr.222270401001 în BCA "Banca Socială" fil.Bălţi, cod bancar nr.280101704);

Trezoreria Teritorială Edineţ, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226686300001 în BCA "Banca Socială", fil.Edineţ, cod bancar 280101863 (cont vechi nr.222286300200 în BCA "Banca Socială" fil.Edineţ, cod bancar 280101863);

Trezoreria Teritorială Soroca, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226671300600 în BCA "Banca Socială", fil.Soroca, cod bancar 280101713 (cont vechi nr.222271300690 în BCA "Banca Socială" fil.Soroca, cod bancar 280101713);

Trezoreria Teritorială Orhei, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226671500490 în BCA "Banca Socială", fil.Orhei, cod bancar 280101715 (cont vechi 222271500600 în BCA "Banca Socială" fil.Orhei, cod bancar 280101715);

Trezoreria Teritorială Cahul, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226674700332 în BCA "Banca Socială" fil.Cahul, cod bancar 280101747 (cont vechi nr.222274700400 în BCA "Banca Socială" fil.Cahul, cod bancar 280101747);

Trezoreria Teritorială Cantemir, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226674700460 în BCA "Banca Socială" fil.Cahul, cod bancar 280101747 (cont vechi nr.222274700450 în BCA "Banca Socială" fil.Cahul, cod bancar 280101747);

Trezoreria Teritorială Ungheni, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226681400149 în BCA "Banca Socială" fil.Ungheni, cod bancar 280101814 (cont vechi nr.222281400300 în BCA "Banca Socială" fil.Ungheni, cod bancar 280101814);

Trezoreria Teritorială Călăraşi, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226681400359 în BCA "Banca Socială" fil.Ungheni, cod bancar 280101814 (cont vechi nr.222281400360 în BCA "Banca Socială" fil.Ungheni, cod bancar 280101814);

Trezoreria Teritorială Nisporeni, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226681400361 în BCA "Banca Socială" fil.Ungheni, cod bancar 280101814 (cont vechi nr.222281400370 în BCA "Banca Socială" fil.Ungheni, cod bancar 280101814);

Trezoreria Teritorială Hînceşti, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226686000001 în BCA "Banca Socială" fil.Hînceşti, cod bancar 280101860 (cont vechi nr.222286000009 în BCA "Banca Socială" fil.Hînceşti, cod bancar 280101860);

Trezoreria Teritorială Cimişlia, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226686000037 în BCA "Banca Socială" fil.Hînceşti, cod bancar 280101860;

Trezoreria Teritorială Leova, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226686000038 în BCA "Banca Socială" fil.Hînceşti, cod bancar 280101860;

Trezoreria Teritorială Găgăuzia, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226686100001 în BCA "Banca Socială" fil.Comrat, cod bancar 280101861 (cont vechi nr.222286100400 în BCA "Banca Socială" fil.Comrat, cod bancar 280101861);

Trezoreria Teritorială Ceadîr-Lunga, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226686100530 în BCA "Banca Socială" fil.Comrat, cod bancar 280101861;

Trezoreria Teritorială Vulcăneşti, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226686100540 în BCA "Banca Socială" fil.Comrat, cod bancar 280101861;

Trezoreria Teritorială Taraclia, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226672400281 în BCA "Banca Socială" fil.Taraclia, cod bancar 280101724 (cont vechi nr.222272400001 în BCA "Banca Socială" fil.Taraclia, cod bancar 280101724);

Trezoreria Teritorială Chişinău - bugetul municipiului, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226630149810166 în BCA "Banca de Economii" fil.nr.1 Chişinău, cod bancar 280101609 (cont vechi 222270303802 în BCA "Banca Socială" Chişinău, cod bancar 280101703);

Trezoreria Teritorială Chişinău - bugetul judeţului, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226620149820166 în BCA "Banca de Economii" fil.nr.1 Chişinău, cod bancar 280101609 (cont vechi 222270303800 în BCA "Banca Socială" Chişinău, cod bancar 280101703);

Trezoreria Teritorială Căuşeni, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.226684401194 în BC "Moldindconbank" SA fil.Căuşeni, cod bancar 280101344 (cont vechi nr.222285900100 în BCA "Banca Socială" fil.Căuşeni, cod bancar 280101859);

Trezoreria Teritorială Ştefan Vodă, cont bancar pentru deservirea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr.22660440219441 în BC "Moldindconbank" SA fil.Căuşeni, cod bancar 280101344.

Organele Fiscale teritoriale de comun cu Direcţiile Generale Finanţe sînt obligate să aducă la cunoştinţa tuturor plătitorilor de impozite şi taxe conturile bancare sus-menţionate.

Contribuabilii sînt obligaţi, începînd cu 1 iulie 2001 să achite impozitele şi taxele ce aparţin bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale la conturile bancare respective.

Responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de plată şi virarea plăţilor la conturile bancare ale Trezoreriei Centrale sau trezoreriilor teritoriale sînt contribuabilii de comun cu băncile comerciale, care deservesc conturile bancare ale plătitorilor de impozite şi taxe.

În cazul cînd contribuabilul nu corect întocmeşte dispoziţia de plată trezorerială (contul bancar, contul trezorerial de venituri) băncile comerciale sînt obligate să întoarcă documentul de plată fără executare contribuabilului.

Documentele de plată, întocmite incorect, dar executate de către banca comercială, vor fi reflectate la capitolul 124 paragraful 00 "Încasări neidentificate". În fişele personale ale acestor contribuabili se vor calcula penalităţi de către organele fiscale pentru neachitarea corectă a impozitelor la bugetul respectiv.