Hotărâri
Hotărîre nr.172 din 15.07.2004 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri
BANCA NAŢIONALĂ
Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului
nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe
teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar
şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri
Nr.172 din 15.07.2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.119-122/267 din 23.07.2004
* * *
Întru executarea prevederilor art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire
la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), ţinînd cont
de prevederile Legii privind licenţierea unor genuri de activitate
(nr.451-XV din 30.07.2001), Consiliul de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
I. Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi
funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb
valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin
hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
din 06.05.1994, proces-verbal nr.22 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr.91-96, art.136), cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Punctul 3.3.3 va avea următorul cuprins:
"3.3.3. Actele de constituire a casei de schimb valutar (contractul
de constituire, statutul).".
2. În punctul 3.3.4 în alineatul trei textul "200000 lei" se
înlocuieşte cu textul "500000 lei".
3. În punctul 3.3.8 ultimul alineat se exclude.
4. În punctul 3.3.12 în prima propoziţie după textul "punctele
3.3.2," se introduc cifrele "3.3.3," şi în continuare după text.
5. În punctul 3.9 în primul alineat cifra "5" se înlocuieşte cu
cifrele "10" şi în continuare după text.
6. Punctul 4.18 va avea următorul cuprins:
"4.18. În decursul activităţii sale casa de schimb valutar,
indiferent de cheltuielile suportate de către aceasta (plăţi la buget,
aferente salariilor /arendei etc.) este obligată să-şi menţină
mijloacele sale băneşti circulante, formate din contul aporturilor
băneşti în capitalul statutar, care se utilizează numai la efectuarea
operaţiunilor de schimb valutar, la nivelul de cel puţin 500000 lei.
Dacă în rezultatul activităţii sale casa de schimb valutar suportă
pierderi (confirmate prin documente corespunzătoare) aferente
fluctuaţiei cursului valutar, care au dus la diminuarea mijloacelor
circulante menţionate pînă la nivelul mai puţin de 500000 lei, aceasta,
în decurs de 30 zile calendaristice, trebuie să completeze aceste
mijloace băneşti pînă la nivelul minim indicat.
În scopul verificării dacă volumul mijloacelor băneşti circulante
existente nu este mai puţin de minimumul stabilit, se aplică cursul
oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil în ziua efectuării
verificării. Verificarea se efectuează în fiecare zi lucrătoare."
7. După punctul 4.18 se introduce punctul 4.19 avînd următorul
cuprins:
"4.19. În decursul programului său de lucru, casa de schimb valutar
este obligată să menţină mijloacele sale băneşti circulante în incinta
casei de schimb valutar şi/sau în conturile sale deschise la băncile
din Republica Moldova, cu respectarea cerinţelor punctului 5.2 al
prezentului Regulament. Păstrarea mijloacelor băneşti respective în alte
locuri (celule de tezaur bancare etc.) este interzisă.".
8. Punctul 5.2 devine punctul 5.1.
9. Regulamentul se completează cu punctul 5.2 care va avea următorul
cuprins:
"5.2. Suma minimală a avansurilor în lei moldoveneşti şi în valută
străină, care urmează a fi eliberată funcţionarilor casei de schimb
valutar la începutul zilei operaţionale pentru efectuarea operaţiunilor
cu persoane fizice, trebuie să constituie echivalentul nu mai puţin de
400000 lei moldoveneşti.
În scopul continuităţii efectuării operaţiunilor cu persoane fizice,
casa de schimb valutar este obligată să asigure existenţa la funcţionari
în decursul zilei operaţionale a mijloacelor băneşti (în lei
moldoveneşti şi în valută străină) în echivalent nu mai puţin de 400000
lei moldoveneşti.
Echivalentul în valută străină se determină cu aplicarea cursului
oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei valabil la ziua
respectivă."
10. Punctul 6.6.2 va avea următorul cuprins:
"6.6.2. Actele de constituire a hotelului (organizaţiei) (contractul
de constituire, statutul).".
11. În punctul 6.6.7 în prima propoziţie după cuvîntul "punctele" se
introduc cifrele "6.6.2," şi în continuare după text.
12. În punctul 6.12 în primul alineat cifra "5" se înlocuieşte cu
cifrele "10" şi în continuare după text.
13. În punctul 6.28 cifrele "5.2" se înlocuiesc cu cifrele "5.1" şi
în continuare după text.
14. Punctul 7.1 se completează cu un alineat nou avînd următorul
cuprins:
"Pe aceeaşi adresă banca autorizată poate deschide o singură casă
pentru schimbul valutei cu unul sau mai multe ghişee."
15. Punctul 7.2 se completează cu un alineat nou avînd următorul
cuprins:
"În cazul în care după înregistrarea la Banca Naţională a Moldovei a
casei pentru schimbul valutei banca autorizată deschide ghişeu
suplimentar în cadrul acestei case, banca autorizată este obligată să
informeze despre acest fapt Banca Naţională a Moldovei, expediind un
aviz, în conformitate cu anexa nr.9 la prezentul Regulament, nu mai
tîrziu decît cu trei zile lucrătoare înainte de a deschide ghişeul
respectiv."
16. În punctul 7.3 cifrele "5.2-5.10" se înlocuiesc cu cifrele "5.1,
5.3-5.10" şi în continuare după text.
17. Punctele 7.4-7.7 devin punctele 7.5-7.8.
18. Regulamentul se completează cu punctul 7.4 care va avea
următorul cuprins:
"7.4. Suma minimală a avansurilor în lei moldoveneşti şi în valută
străină, care urmează a fi eliberată funcţionarilor unei case pentru
schimbul valutei (indiferent de numărul ghişeelor) la începutul zilei
operaţionale, trebuie să constituie echivalentul nu mai puţin de 100000
lei moldoveneşti.
Echivalentul în valută străină se determină cu aplicarea cursului
oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei valabil la ziua
respectivă.
Nu se admite transmiterea din casa pentru schimbul valutei a
mijloacelor băneşti (în valută străină şi în lei moldoveneşti) pe
parcursul zilei operaţionale.".
19. Punctul 8.3 va avea următorul cuprins:
"8.3. Încetarea definitivă a activităţii conform prevederilor
punctelor 3.12, 6.12, 7.8 ale prezentului Regulament, precum şi
retragerea licenţei /sistarea definitivă a activităţii conform
prevederilor punctului 10.1 al prezentului Regulament, nu exonerează
casa de schimb valutar /hotelul (organizaţia) /banca autorizată de
prezentarea la Banca Naţională a Moldovei a rapoartelor corespunzătoare
pentru ultima perioadă de activitate."
20. Capitolul X va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL X. SANCŢIUNI
10.1. Aplicarea sancţiunilor
10.1.1. În cazul încălcării prevederilor Legii cu privire la Banca
Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Legii instituţiilor
financiare (nr.550-XIII din 21.07.1995), prezentului Regulament, altor
acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea
caselor de schimb valutar /punctelor de schimb de pe lîngă hotel
/caselor pentru schimbul valutei ale băncilor autorizate, precum şi în
cazul încălcării condiţiilor indicate în licenţă, Banca Naţională a
Moldovei poate aplica următoarele sancţiuni:
a) emiterea unui avertisment în scris;
b) amendă (sancţiune pecuniară) faţă de casa de schimb valutar
/hotel (organizaţie) conform art.75 lit.с) din Legea cu privire la
Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995);
c) măsuri de remediere şi sancţiuni faţă de banca autorizată conform
art.38 din Legea instituţiilor financiare (nr.550-XIII din 21.07.1995);
d) suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de
schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel;
e) suspendarea activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii
autorizate;
f) retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de
schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel;
g) sistarea definitivă a activităţii casei pentru schimbul valutei a
băncii autorizate cu radierea acesteia din registrul, în care Banca
Naţională a Moldovei ţine evidenţa acestor case.
10.1.2. Sancţiunile se aplică în temeiul unei decizii a Băncii
Naţionale a Moldovei. Decizia Băncii Naţionale a Moldovei de aplicare a
sancţiunilor prevăzute la punctul 10.1.1 lit.b)-g) al prezentului
Regulament se ia de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a
Moldovei.
În cazul încălcărilor depistate în cadrul controlului pe teren
decizia de sancţionare se ia în baza actului de control şi a
explicaţiilor de rigoare ale casei de schimb valutar /hotelului
(organizaţiei) /băncii autorizate pe marginea încălcărilor indicate în
actul de control. Explicaţiile menţionate urmează a fi prezentate la
Banca Naţională a Moldovei în termen de 3 zile lucrătoare de la data
întocmirii actului de control. Decizia de sancţionare se ia de către
Banca Naţională a Moldovei în termen de 10 zile lucrătoare de la data
întocmirii actului de control.
În cazul încălcărilor depistate în afara controlului pe teren
decizia de sancţionare se ia în baza unui raport prezentat conducerii
Băncii Naţionale a Moldovei în care se consemnează încălcările depistate
şi a explicaţiilor de rigoare ale casei de schimb valutar /hotelului
(organizaţiei) /băncii autorizate pe marginea încălcărilor depistate.
Explicaţiile în cauză urmează a fi prezentate la Banca Naţională a
Moldovei în termen de 3 zile lucrătoare de la data informării casei de
schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate despre
încălcările depistate. Decizia de sancţionare se ia de către Banca
Naţională a Moldovei în termen de 10 zile lucrătoare de la data
informării.
Neprezentarea în termenul stabilit a explicaţiilor respective se
consideră drept lipsă a obiecţiilor pe marginea încălcărilor depistate.
Decizia Băncii Naţionale a Moldovei se aduce la cunoştinţa casei de
schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate în termen de
3 zile lucrătoare de la data emiterii.
10.2. Emiterea avertismentului
10.2.1. Avertismentul se emite de către Banca Naţională a Moldovei
în cazul încălcărilor care nu sînt menţionate la punctele 10.3, 10.4 ale
prezentului Regulament.
Avertismentul conţine, de regulă, cerinţele de lichidare într-o
perioadă stabilită a încălcărilor depistate şi/sau de neadmitere a
acestora pe viitor.
10.2.2. În termenul indicat în avertisment, casa de schimb valutar
/hotelul (organizaţia) /banca autorizată este obligată să anunţe în
scris Banca Naţională a Moldovei despre înlăturarea încălcărilor
depistate, specificînd măsurile luate în scopul înlăturării acestora şi
neadmiterii lor pe viitor.
10.2.3. În cazul depistării pe parcursul controlului a două sau mai
multor încălcări care nu sînt menţionate la punctele 10.3, 10.4 ale
prezentului Regulament, Banca Naţională a Moldovei poate aplica
sancţiuni pecuniare sau suspenda licenţa pentru desfăşurarea activităţii
casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel
/activitatea casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate în
corespundere cu prevederile prezentului Regulament.
10.3. Aplicarea sancţiunilor pecuniare /suspendarea licenţei pentru
desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de
pe lîngă hotel /activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii
autorizate
10.3.1. Drept temei pentru aplicarea sancţiunilor pecuniare /
suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb
valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /activităţii casei pentru
schimbul valutei a băncii autorizate servesc:
a) neîndeplinirea în termenele stabilite a cerinţelor privind
lichidarea încălcărilor stipulate în avertisment;
b) neafişarea informaţiei despre comisioane şi cursurile de schimb
conform cerinţelor punctului 4.11 al prezentului Regulament sau
neprezentarea conform cerinţelor punctului 3.9 al prezentului Regulament
a înştiinţării privind modificarea documentelor /informaţiei din
documentele care nu duc la modificarea datelor indicate în licenţă, sau
încălcarea prevederilor unuia din următoarele puncte: 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6 (lit.a) şi b)), 4.3.7, 4.6, 4.12 (alineatul doi), 4.13, 4.18,
4.19, 5.2, 9.3 ale prezentului Regulament - pentru casele de schimb
valutar;
c) neafişarea informaţiei despre comisioane şi cursurile de schimb
conform cerinţelor punctului 6.11 al prezentului Regulament sau
neprezentarea conform cerinţelor punctului 6.12 al Regulamentului a
înştiinţării privind modificarea documentelor /informaţiei din
documentele care nu duc la modificarea datelor indicate în licenţă, sau
nevînzarea băncii autorizate a valutei străine şi a cecurilor de
călătorie în termenul prevăzut la punctul 6.16 din Regulament, sau
încălcarea prevederilor unuia din următoarele puncte: 4.3.4, 4.3.5,
4.3.7, 4.12 (alineatul doi), 6.19, 9.3 ale prezentului Regulament -
pentru punctele de schimb de pe lîngă hoteluri;
d) neafişarea informaţiei despre comisioane şi cursurile de schimb
conform cerinţelor punctului 4.11 al prezentului Regulament sau
neîndeplinirea cerinţei referitor la separarea şi delimitarea
activităţii casei pentru schimbul valutei de activitatea casei
operaţionale a băncii conform punctului 7.3 al prezentului Regulament,
sau încălcarea prevederilor unuia din următoarele puncte: 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6 (lit.a) şi b)), 4.3.7, 4.6, 4.12 (alineatul doi), 4.13, 7.4, 9.3
ale prezentului Regulament - pentru casele pentru schimbul valutei ale
băncilor autorizate.
10.3.2. În cazul depistării pe parcursul controlului a două sau mai
multor încălcări prevăzute la punctul 10.3.1 al prezentului Regulament,
Banca Naţională a Moldovei poate să retragă licenţa pentru desfăşurarea
activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă
hotel /sista definitiv activitatea casei pentru schimbul valutei a
băncii autorizate în corespundere cu punctele 10.4.2-10.4.6 din
prezentul Regulament.
10.3.3. Suspendarea licenţei /activităţii se efectuează pe un termen
de la 15 zile calendaristice pînă la 6 luni.
10.3.4. Dacă altceva nu este stipulat în decizia Băncii Naţionale a
Moldovei privind suspendarea licenţei /activităţii, nu mai tîrziu de
următoarea zi lucrătoare din momentul primirii acesteia:
a) casa de schimb valutar este obligată să-şi suspende activitatea,
fapt despre care informează în scris Banca Naţională a Moldovei, anexînd
originalul licenţei. Totodată, casa de schimb valutar este obligată: (i)
să afişeze la locul vizibil al casei de schimb valutar un aviz privind
suspendarea licenţei în baza deciziei Băncii Naţionale a Moldovei şi
(ii) să depună în contul său curent deschis la banca/băncile din
Republica Moldova mijloacele în lei moldoveneşti şi valută străină
deţinute de aceasta, prezentînd la Banca Naţională a Moldovei
confirmarea scrisă a acestui fapt de la bancă/bănci;
b) hotelul (organizaţia) este obligat să suspende activitatea
punctului de schimb, fapt despre care informează în scris Banca
Naţională a Moldovei, anexînd originalul licenţei. Totodată, hotelul
(organizaţia) este obligat: (i) să afişeze la locul vizibil al punctului
de schimb un aviz privind suspendarea licenţei în baza deciziei Băncii
Naţionale a Moldovei şi (ii) să vîndă băncii/băncilor din Republica
Moldova mijloacele în valută străină aflate în punctul de schimb;
c) banca autorizată este obligată să suspende activitatea casei
pentru schimbul valutei, fapt despre care informează în scris Banca
Naţională a Moldovei şi să afişeze la locul vizibil al casei pentru
schimbul valutei un aviz privind suspendarea activităţii acesteia în
baza deciziei Băncii Naţionale a Moldovei.
10.3.5. Posibilitatea restabilirii valabilităţii licenţei/reluării
activităţii se examinează de către Banca Naţională a Moldovei în baza
demersului casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii
autorizate, în care se indică faptul înlăturării încălcărilor depistate,
măsurile întreprinse în scopul lichidării acestora şi neadmiterea lor pe
viitor.
Demersul privind restabilirea valabilităţii licenţei/reluării
activităţii urmează a fi prezentat la Banca Naţională a Moldovei nu mai
tîrziu de 8 zile lucrătoare pînă la expirarea termenului de suspendare
stabilit prin decizia Băncii Naţionale a Moldovei. Prezentarea
demersului în cauză nu duce la modificarea termenului de suspendare
stabilit prin decizia Băncii Naţionale a Moldovei.
10.3.6. Banca Naţională a Moldovei examinează demersul respectiv în
termen de 5 zile lucrătoare, efectuînd un control la necesitate. Decizia
Băncii Naţionale a Moldovei se expediază casei de schimb valutar
/hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate în termen de 3 zile
lucrătoare de la data emiterii.
În cazul în care Banca Naţională a Moldovei ia decizia privind
restabilirea valabilităţii licenţei suspendate, originalul acesteia se
restituie casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei).
10.3.7. În cazul în care în termenul stabilit la punctul 10.3.5 al
prezentului Regulament casa de schimb valutar /hotelul (organizaţia)
/banca autorizată nu a depus la Banca Naţională a Moldovei demersul
privind restabilirea valabilităţii licenţei /reluarea activităţii, Banca
Naţională a Moldovei poate retrage licenţa pentru desfăşurarea
activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă
hotel /sista definitiv activitatea casei pentru schimbul valutei a
băncii autorizate în corespundere cu punctele 10.4.2-10.4.6 din
prezentul Regulament.
10.3.8. Mijloacele băneşti ale casei de schimb valutar depuse în
cont /conturi în conformitate cu punctul 10.3.4 lit.a) din prezentul
Regulament pot fi retrase din cont /conturi în scopul efectuării
operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice numai la prezentarea
de către casa de schimb valutar corespunzătoare a deciziei Băncii
Naţionale a Moldovei privind restabilirea valabilităţii licenţei
suspendate.
10.3.9. Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe
perioada de suspendare a acesteia.
10.4. Retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de
schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /sistarea
definitivă a activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii
autorizate
10.4.1. Drept temei pentru retragerea licenţei pentru desfăşurarea
activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă
hotel /sistarea definitivă a activităţii casei pentru schimbul valutei a
băncii autorizate servesc:
a) nerespectarea prevederilor hotărîrii Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei privind aplicarea sancţiunii pecuniare;
b) depistarea uneia sau mai multor încălcări prevăzute la punctul
10.3.1 al prezentului Regulament, care a fost admisă după aplicarea a 2
sancţiuni prevăzute la punctul 10.3 al prezentului Regulament în
decursul unui an (începînd cu data emiterii primei decizii privind
aplicarea sancţiunilor menţionate);
c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate în
scopul obţinerii licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de
schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /în scopul
înregistrării casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate;
d) stabilirea faptului de continuare a activităţii casei de schimb
valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /casei pentru schimbul
valutei a băncii autorizate, a căror licenţă /activitate a fost
suspendată;
e) prezentarea la Banca Naţională a Moldovei a rapoartelor care
conţin date neautentice;
f) neprezentarea conform cerinţelor punctelor 3.9, 6.12 din
prezentul Regulament a înştiinţării privind modificarea documentelor
/informaţiei din documentele care duc la modificarea datelor indicate în
licenţă;
g) desfăşurarea în decursul a peste 10 zile lucrătoare a activităţii
casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate fără înregistrarea ei
la Banca Naţională a Moldovei;
h) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe
aceasta altei persoane în scopul desfăşurării activităţii casei de
schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel.
10.4.2. Dacă altceva nu este stipulat în decizia Băncii Naţionale a
Moldovei privind retragerea licenţei /sistarea definitivă a activităţii,
nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare din momentul primirii acesteia:
a) casa de schimb valutar este obligată să prezinte la Banca
Naţională a Moldovei originalul licenţei;
b) hotelul (organizaţia) este obligat să vîndă băncii /băncilor din
Republica Moldova mijloacele sale în valută străină aflate în punctul de
schimb şi să prezinte la Banca Naţională a Moldovei originalul licenţei.
10.4.3. Licenţa retrasă a casei de schimb valutar nu poate fi
restabilită. Pentru obţinerea unei licenţe noi, casa de schimb valutar
poate să depună la Banca Naţională a Moldovei, dar nu mai devreme de 6
luni de la data retragerii licenţei, demersul în conformitate cu
prevederile capitolului III al prezentului Regulament.
10.4.4. Licenţa retrasă a punctului de schimb de pe lîngă hotel nu
poate fi restabilită. Pentru obţinerea unei licenţe noi, hotelul
(organizaţia) poate să depună la Banca Naţională a Moldovei, dar nu mai
devreme de 6 luni de la data retragerii licenţei, demersul în
conformitate cu prevederile capitolului VI al prezentului Regulament.
10.4.5. Banca autorizată, activitatea casei pentru schimbul valutei
a căreia a fost sistată definitiv urmează să se conducă de indicaţiile
corespunzătoare ale Băncii Naţionale a Moldovei.
10.4.6. Banca Naţională a Moldovei publică informaţia privind
licenţele retrase în Monitorul Oficial al Republicii Moldova."
II. Anexa nr.9 la Regulamentul nr.10018-20 va avea cuprinsul anexei
nr.1 la prezenta hotărîre.
III. Casele de schimb valutar care deja funcţionează la data
intrării în vigoare a prezentei hotărîri, sînt obligate pînă la
01.11.2004 să-şi majoreze aporturile băneşti în capitalul statutar care
vor fi utilizate numai la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar
pînă la nivelul minim de 500000 lei.
IV. Casele de schimb valutar care au depus la Banca Naţională a
Moldovei documentele în vederea obţinerii licenţei pentru desfăşurarea
activităţii conform prevederilor Regulamentului nr.10018-20, dar nu au
obţinut licenţe pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri
urmează să se conformeze cerinţelor prezentei hotărîri.
V. Casele de schimb valutar indicate la punctul III din prezenta
hotărîre urmează pînă la 01.11.2004 să prezinte Direcţiei control
valutar a Băncii Naţionale a Moldovei următoarele documente:
a) modificări/completări la documentele de constituire referitor la
majorarea capitalului statutar;
b) confirmarea băncii autorizate a Republicii Moldova privind
înregistrarea în contul casei de schimb valutar respective a depunerilor
băneşti în capitalul statutar cu indicarea sumelor depuse de către
fiecare fondator.
Confirmarea se perfectează pe foaia cu antet a băncii, se
autentifică prin semnătura conducătorului, contabilului-şef şi prin
ştampila cu stema băncii autorizate. La confirmare se anexează copiile
documentelor bancare autentificate de către bancă (prin semnături,
ştampilă), în baza cărora mijloacele băneşti au fost înregistrate în
contul casei de schimb valutar.
VI. Pînă la atingerea nivelului indicat în subpunctul 2, punctul I
din prezenta hotărîre, casele de schimb valutar care deja funcţionează
la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri sînt obligate să
asigure:
a) avansurile la începutul zilei şi existenţa pe parcursul zilei
operaţionale a mijloacelor băneşti menţionate în subpunctul 9, punctul I
din prezenta hotărîre în mărime de cel puţin 200000 lei;
b) menţinerea mijloacelor băneşti circulante menţionate în
subpunctul 6, punctul I din prezenta hotărîre la nivelul de cel puţin
200000 lei.
VII. Casele de schimb valutar care nu au îndeplinit în termenul
stabilit cerinţele indicate la punctul III din prezenta hotărîre sînt
obligate să înceteze definitiv activitatea sa şi pînă la 01.11.2004 să
informeze despre acest fapt Banca Naţională a Moldovei printr-o
scrisoare cu anexarea originalului licenţei.
Încetarea definitivă a activităţii casei de schimb valutar are drept
consecinţă retragerea licenţei eliberate de către Banca Naţională a
Moldovei.
VIII. Banca Naţională a Moldovei va retrage licenţele caselor de
schimb valutar care nu se vor conforma prevederilor punctelor III şi VII
din prezenta hotărîre, dar îşi vor continua activitatea după 01.11.2004.
IX. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărîri, băncile autorizate urmează:
a) să-şi modifice structura de organizare a caselor sale pentru
schimbul valutei astfel încît aceasta să corespundă prevederilor
subpunctului 14, punctul I din prezenta hotărîre;
b) să prezinte la Banca Naţională a Moldovei un aviz conform anexei
nr.1 la prezenta hotărîre pentru fiecare casă pentru schimbul valutei
conform structurii noi de organizare.
X. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită
Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe.
XI. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului VI din
prezenta hotărîre, care va intra în vigoare în termen de 15 zile de la
data publicării.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chişinău, 15 iulie 2004.
Nr.172.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.172 din 15.07.2004
"Anexa nr.9
la Regulamentul nr.10018-20
___________ nr. din ________(anul)
denumirea băncii
Băncii Naţionale a Moldovei
Direcţiei control valutar
AVIZ
Prin prezenta, Vă aducem la cunoştinţa dvs. despre deschiderea
________________________________________________________________________
(casei pentru schimbul valutei/ghişeului suplimentar în cadrul
________________________
casei existente)
precum şi vă informăm asupra următoarelor:
------------------------------------------------------------------------
1. Adresa, la care se amplasează casa pentru schimbul |
valutei: |
2. Numărul de ghişee ale casei pentru schimbul valutei: |
3. Numărul /numerele de telefon: |
4. Locul amplasării ghişeelor casei pentru schimbul |
valutei: |
5. Utilaj tehnic, materiale informative şi de altă |
natură ale casei pentru schimbul valutei: |
------------------------------------------------------------------------
Conducător ______________ (numele şi prenumele)
(semnătură)
Locul ştampilei
____________________
NOTĂ:
Adresa, la care se amplasează casa pentru schimbul valutei: se
indică adresa completă unde este amplasată casa pentru schimbul valutei
a băncii autorizate.
Numărul/numerele de telefon: se indică numărul de telefon al casei
pentru schimbul valutei a băncii autorizate, precum şi în caz de
existenţă, numerele de telefoane ale ghişeelor casei pentru schimbul
valutei.
Locul amplasării ghişeelor casei pentru schimbul valutei: se indică
locurile exacte ale amplasării ghişeelor casei pentru schimbul valutei a
băncii autorizate.
Utilaj tehnic, materiale informative şi de altă natură ale casei
pentru schimbul valutei: se indică informaţia referitor la existenţa în
fiecare ghişeu al casei pentru schimbul valutei a utilajului tehnic,
materialelor informative şi de altă natură indicate la lit.a)-d), f)-g)
ale punctului 3.3.7 al Regulamentului nr.10018-20 cu privire la
organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor
de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri."