Hotărîre nr.284 din 22.09.2005 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova

Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova Nr.284 din 22.09.2005 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.129-131/433 din 30.09.2005 * * * În temeiul art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994, proces-verbal nr.2 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Punctul 4.2 va avea următorul cuprins: "4.2. OPERAŢIUNILE CU CARDURI ŞI CECURI". 2. În punctul 4.2.1 primul alineat va avea următorul cuprins: "4.2.1. Cardurile pot fi emise de către băncile autorizate:". 3. În primul alineat al punctului 4.2.2 textul "Cardurile internaţionale," se înlocuieşte cu cuvîntul "Cardurile". 4. Alineatul doi al punctului 4.2.3 se înlocuieşte cu textul avînd următorul cuprins: "Persoanele juridice rezidente au dreptul de a efectua prin intermediul cardurilor plăţi: a) în scopul achitării în străinătate a cheltuielilor de deplasare şi ale altor cheltuieli ce ţin de deplasare, prevăzute de Regulamentul respectiv, aprobat prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.836 din 24.06.2002. Retragerea numerarului în aceste scopuri se efectuează cu respectarea limitelor menţionate în punctul 4.2.2 lit.a) din prezentul Regulament. În cazul emiterii a mai multor carduri pe numele unei persoane fizice din contul persoanei juridice rezidente, suma totală a retragerilor de numerar de pe toate cardurile emise pe numele acestei persoane fizice nu poate depăşi 500 dolari SUA/zi (sau echivalentul lor) şi maximum 10000 dolari SUA/lună (sau echivalentul lor); b) în cadrul operaţiunilor curente internaţionale ce ţin de achitarea importului de mărfuri /servicii, achitarea unor impozite, taxe, amenzi în favoarea nerezidenţilor. Pentru efectuarea acestor plăţi nu se permite retragerea numerarului prin intermediul cardurilor respective. Nu mai tîrziu de 60 zile calendaristice de la data efectuării plăţii prin intermediul cardului, persoana juridică rezidentă este obligată să prezinte la banca autorizată documentele (contracte, invoice-uri etc.) care confirmă necesitatea efectuării plăţii şi conţin date despre suma plăţii. Documentele menţionate se prezintă şi se păstrează la banca autorizată în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei." 5. În punctul 4.5.2.2 litera c) cuvintele "la o altă bancă autorizată din Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "la aceeaşi sau altă bancă autorizată". 6. În punctul 4.5.4.2 litera b) cuvintele "la o altă bancă autorizată din Republica Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "la aceeaşi sau altă bancă autorizată". 7. În punctul 4.5.4.3 alineatul patru va avea următorul cuprins: "Alte documente, în baza cărora persoanele fizice rezidente efectuează plăţi/transferuri, se prezintă în fotocopii, corespunderea cărora cu originalul se autentifică de către persoana fizică rezidentă care efectuează plăţi/transferuri în baza acestor documente. Autentificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului confirmativ a textului "Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul", care se certifică cu semnătura persoanei fizice respective. Fotocopiile documentelor menţionate se broşează în documentele zilei ale băncii. La latitudinea persoanelor fizice rezidente, în loc de fotocopii, documentele confirmative menţionate pot fi prezentate în original sau în copii autentificate notarial, care se broşează în documentele zilei ale băncii." 8. În punctul 4.6.1 alineatul doi va avea următorul cuprins: "Persoanele juridice rezidente pot efectua plăţi/transferuri în valută străină în favoarea nerezidenţilor numai prin virament şi la prezentarea documentelor care confirmă necesitatea efectuării acestor plăţi/transferuri şi conţin date despre suma plăţii/transferului. Fac excepţie de la această prevedere cazurile stabilite de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. Documentele menţionate se prezintă şi se păstrează la banca autorizată în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei." 9. În punctul 5.1.1: a) litera k) devine litera l); b) se introduce litera k) avînd următorul cuprins: "k) sumele transferate din alt cont al aceluiaşi titular de cont deschis la aceeaşi sau altă bancă autorizată;"; c) primul alineat ce urmează după litera l) se înlocuieşte cu textul avînd următorul cuprins: "Înregistrarea leilor moldoveneşti în conturile persoanelor juridice nerezidente se efectuează prin virament. Se admite înregistrarea numerarului de lei moldoveneşti în conturile în lei moldoveneşti ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, altor reprezentanţe oficiale ale statelor străine şi ale reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi ale reprezentanţelor persoanelor juridice nerezidente în următoarele cazuri: (i) la returnarea mijloacelor în numerar, primite anterior conform prevederilor punctului 5.1.4 din prezentul Regulament; (ii) la depunerea de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, alte reprezentanţe oficiale ale statelor străine şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale amplasate în Republica Moldova a numerarului obţinut în cadrul activităţilor curente ale acestora; (iii) la depunerea de către reprezentanţele întreprinderilor de transport nerezidente a mijloacelor în numerar obţinute în urma comercializării pe teritoriul Republicii Moldova a documentelor de transport. La depunerea de către reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente a numerarului de lei moldoveneşti în conturile lor la bancă se prezintă confirmarea privind provenienţa mijloacelor depuse, emisă de către titularul contului. Confirmarea în cauză se prezintă în original şi se broşează în documentele zilei ale băncii. De asemenea, numerarul de lei moldoveneşti poate fi depus de către băncile nerezidente în conturile corespondente "Loro" ale acestora deschise la băncile autorizate, în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.340 din 18.11.1998."; d) în ultimul alineat, în prima propoziţie cuvintele "şi juridice" se exclud. 10. În punctul 5.1.4: a) alineatul trei va avea următorul cuprins: "Numerarul de lei moldoveneşti poate fi eliberat numai din conturile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, altor reprezentanţe oficiale ale statelor străine şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi din conturile reprezentanţelor persoanelor juridice nerezidente pentru:"; b) în ultimul alineat cuvintele "pentru scoaterea în străinătate" se exclud. 11. În punctul 5.2.2: a) la litera c) cuvintele "şi oficiilor consulare" se înlocuiesc cu textul ", oficiilor consulare şi ale altor reprezentanţe oficiale"; b) litera j) devine litera m); c) se introduc literele j), k) şi l) avînd următorul cuprins: "j) valuta străină în numerar/cecuri de călătorie în valută străină ce reprezintă returnarea mijloacelor, primite anterior de către persoanele juridice nerezidente conform prevederilor punctului 5.2.3, subpunctele 2) şi 3) din prezentul Regulament; k) valuta străină transferată din alt cont al aceluiaşi titular de cont deschis la aceeaşi sau altă bancă autorizată; l) valuta străină în numerar depusă de către băncile nerezidente în conturile sale corespondente "Loro" deschise la băncile autorizate, în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.340 din 18.11.1998;"; d) după ultimul alineat se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins: "La depunerea de către reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente a numerarului de valută străină /cecurilor de călătorie în valută străină în conturile lor la bancă conform lit.j) a prezentului punct se prezintă confirmarea privind provenienţa mijloacelor depuse, emisă de către titularul contului, precum şi permisiunile de a scoate valută străină peste hotare eliberate conform punctului 5.2.3, subpunctul 3) din prezentul Regulament - în cazul în care permisiunile respective nu au fost utilizate conform legislaţiei. Confirmarea în cauză se prezintă în original şi se broşează în documentele zilei ale băncii." 12. În punctul 5.2.3, subpunctul 2) sintagma "Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova". 13. În punctul 7.2 primul alineat se completează cu propoziţia avînd următorul cuprins: "În cazul plăţilor pentru import efectuate de către persoanele juridice rezidente prin intermediul cardurilor urmează a fi aplicate cerinţele prevăzute la punctul 4.2.3 lit.b) din prezentul Regulament." 14. În punctul 8.5 cuvintele "emise de către băncile străine" se înlocuiesc cu cuvintele "emise de către nerezidenţi". 15. În punctul 9.1.6 cuvintele "sau a mijloacelor fixe", precum şi cuvintele "sau mijloace fixe" se exclud. 16. Anexa nr.1 "Lista valutelor liber convertibile utilizate în scopurile reglementării valutare pe teritoriul Republicii Moldova" se completează cu un punct avînd următorul cuprins: "13. DST". II. Prezenta hotărîre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid Talmaci Chişinău, 22 septembrie 2005. Nr.284.