Hotărîre nr.303 din 16.11.2006 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei de la bănci

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la depozitele overnight

acceptate de Banca Naţională a Moldovei de la bănci

nr. 303  din  16.11.2006

 (în vigoare 02.01.2007) 

Monitorul Oficial nr.181-183 art.630 din 24.11.2006

* * *

În scopul simplificării mecanismului de efectuare a operaţiunilor de depozit overnight, în baza art.11 şi art.26 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

I. Se modifică Regulamentul cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei de la bănci, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.65 din 27 martie 2003 (Monitorul Oficial nr.84-86/121 din 16 mai 2003), după cum urmează:

1. La punctele 8 şi 26, cuvintele “la orele 14⁰⁰” se substituie cu cuvintele “la orele 16⁰⁰”.

2. Din punctul 11 se exclud cuvintele “şi Departamentului sistemul de plăţi (în continuare DSP)”.

3. Punctul 12 se exclude.

4. Punctele13-30 devin respectiv 12-29.

5. La punctul 15 cuvintele “în etapa “Operaţiuni overnight a zilei operaţionale anterior” se substituie cu cuvintele “în ziua operaţională anterioară”, şi în continuare după text.

6. La punctul 16, prima propoziţie, la sfîrşit, se completează cu cuvintele “în SAPI (contul Loro)”.

7. La punctul 17, cuvintele “concomitent cu rambursarea” se substituie cu cuvintele “la data scadenţei”.

8. La punctul 23 se exclud cuvintele “şi cererea acceptată de BNM”.

9. La punctul 24:

- din alineatul doi cu liniuţă se exclud cuvintele “facilităţi de lombard”;

- în alineatul trei cu liniuţă cuvintele “de decontare” se substituie cu cuvîntul “Loro”, şi în continuare după text.

10. În punctul 25 textul “p.25” se substituie cu textul “p.24”.

11. Punctele 31, 32, 33, 34, 35 şi 36 se exclud.

12. După punctul 29 se include punctul 30 cu următorul conţinut:

“30. Banca Naţională va comunica băncilor numărul contului de bilanţ deschis pentru plasarea depozitului overnight”.

13. Punctele 37-40 devin respectiv 31-34.

14. Punctul 31 va avea următorul conţinut - ”În zilele în care BNM acceptă depozite overnight, băncile care corespund prevederilor Capitolului 3 din prezentul Regulament, efectuează transferul sumei depozitului overnight prin ordin de plată, întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare, indicînd în rubrica “Destinaţia plăţii” textul “Transfer pentru plasare în cont de depozit overnight la BNM”.

15. Punctul 32 va avea următorul conţinut: “Ordinele de plată pentru plasarea depozitelor overnight se expediază de către bănci pe parcursul zilei operaţionale SAPI şi se procesează de către BNM pe parcursul etapei “Operaţiuni overnight” a Programului zilei operaţionale a SAPI”.

16. Punctul 33 va avea următorul conţinut: “În baza ordinului de plată BNM va înregistra mijloacele băneşti transferate, în contul de depozit overnight al băncii în registrele BNM”.

17. La punctul 34, cuvîntul “Ordinele” se substituie cu cuvintele “Sumele din ordinele”, iar după cuvintele “cu abateri şi erori” se introduc cuvintele “şi din ordinele de plată expediate de băncile care nu corespund prevederilor din Capitolul 3 al prezentului Regulament”, şi în continuare după text.

18. Punctul 41 se exclude.

19. Punctele 42-44 devin respectiv 35-37.

20. Punctul 35 va avea următorul conţinut: “BNM va efectua rambursarea depozitului overnight în contul de decontare al băncii în SAPI (contul Loro), la începutul etapei “Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaţionale a SAPI, în prima zi operaţională următoarea după ziua plasării depozitului”.

21. Punctul 36, la sfîrşit, se completează cu textul “şi se achită printr-un ordin de plată separat, la data scadenţei depozitului”.

22. La punctul 37, cuvintele “la începutul etapei “Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaţionale SAPI a primei zile operaţionale” se substituie cu cuvintele “în SAPI (contul Loro), în prima zi operaţională” şi în continuare după text.

23. La Anexa 1:

- la punctul 2.1, din alineatul unu cu liniuţă se exclud cuvintele “facilităţi de lombard”;

- la punctul 2.7, cuvintele “concomitent cu rambursarea” se substituie cu cuvintele “la data scadenţei”;

- punctele 3.1, 3.2, 3.3 şi 3.4 se substituie cu punctele 3.1, 3.2 şi 3.3 cu următorul conţinut:

“3.1. Pentru a plasa depozitul overnight Banca, în zilele în care BNM acceptă depozite overnight, efectuează transferul sumei depozitului overnight printr-un ordin de plată, întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare, indicînd în rubrica “Destinaţia plăţii” textul “Transfer pentru plasare în cont de depozit overnight la BNM”.

3.2. Ordinul de plată pentru plasarea depozitului overnight se expediază de către bancă pe parcursul zilei operaţionale SAPI şi se procesează de către BNM pe parcursul etapei “Operaţiuni overnight” a Programului zilei operaţionale a SAPI.

3.3. BNM în baza ordinului de plată va înregistra mijloacele băneşti transferate, în contul de depozit overnight al băncii în registrele BNM “.

- din punctul 4.1. se exclud cuvintele “şi a dobînzii aferente”, iar după cuvintele “de decontare al băncii” se introduc cuvintele “în SAPI (contul Loro)” şi în continuare după text;

- la punctul 4.2., cuvîntul “depunerii” se substituie cu cuvîntul “plasării”, iar cuvintele “în etapa “Operaţiuni overnight a zilei operaţionale anterior” se substituie cu cuvintele “în ziua operaţională anterioară”, şi în continuare după text;

- la punctul 4.3, prima propoziţie, la sfîrşit, se completează cu cuvintele “în SAPI (contul Loro)”;

- la punctul 5.1, cuvintele “la începutul etapei “Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaţionale SAPI a primei zile operaţionale” se substituie cu cuvintele “în SAPI (contul Loro), în prima zi operaţională” şi în continuare după text.

24. Anexele 3, 4, 5, 6 şi 7 se exclud.

II. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se aplică începînd cu 02 ianuarie 2007.