Hotărâri

Hotărîre nr.8 din 24.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova

Tipul documentului: Hotărâri
Data adoptării: 24.01.2013

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor

pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova

nr. 8 din 24.01.2013

(în vigoare 01.03.2013)

Monitorul Oficial nr.36-40 art.234 din 22.02.2013

* * *

Abrogat: 14.09.2025

Hotărîrea BNM nr.187 din 07.08.2025

În temeiul art.4, art.5 lit.a), art.11, 16 lit.b) şi d), 26 lit.c) şi 51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.35 alin.(3) al Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea implementării obiectivelor Planului strategic al Băncii Naţionale a Moldovei pentru 2013-2017, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.209 din 13 septembrie 2012, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova (se anexează).

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 martie 2013.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI	Dorin DRĂGUŢANU
Chişinău, 24 ianuarie 2013.
Nr.8.

Aprobat

prin Hotărîrea Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a Moldovei

nr.8 din 24 ianuarie 2013

REGULAMENT

privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară

interbancară a Republicii Moldova

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. În prezentul regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008). De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni:

a) cotaţie fermă – cursul de cumpărare (de vînzare), care este obligatoriu la efectuarea tranzacţiei valutare interbancare pentru participantul care efectuează cotarea (anunţă cursul respectiv), în cazul în care un alt participant s-a decis să cumpere/vîndă valută străină;

b) cotaţie orientativă (informativă) – cursul de cumpărare (de vînzare), care nu este obligatoriu pentru efectuarea tranzacţiei valutare interbancare şi se utilizează de către participantul care efectuează cotarea (anunţă cursul respectiv) în scopul informării altui participant;

c) data tranzacţiei – data (ziua) încheierii operaţiunii de schimb valutar interbancare şi care poate fi numai zi lucrătoare;

d) data valutei(value date) – data la care se efectuează decontările aferente operaţiunii de schimb valutar interbancare şi care poate fi numai în zilele lucrătoare;

e) licitaţie valutară interbancară (licitaţie) – licitaţie de vînzare/cumpărare a valutei străine pe piaţa valutară interbancară iniţiată şi desfăşurată de Banca Naţională a Moldovei în calitate de vînzător (de cumpărător) de valută străină, cînd băncile licenţiate depun, în termenul stabilit, cereri de cumpărare (oferte de vînzare) a valutei străine, pe care Banca Naţională a Moldovei le satisface conform regulilor stabilite de prezentul regulament;

f) operaţiune de schimb valutar interbancară (tranzacţia valutară interbancară) – orice operaţiune efectuată dintre doi participanţi ai pieţei valutare interbancare prin negocieri directe sau în cadrul licitaţiei valutare, ce constă în vînzarea /cumpărarea de valută străină contra monedei naţionale sau contra altei valute străine, sumele respective fiind livrate de către participanţii la tranzacţie la data valutei negociată şi la un curs valutar determinat;

g) operaţiune de schimb valutar interbancară bilaterală (tranzacţie valutară interbancară bilaterală) – orice operaţiune de schimb valutar interbancară efectuată în afara licitaţiei valutare interbancare, pe bază bilaterală prin negocieri directe;

h) opţiunea (option) – dreptul, dar nu obligaţia posesorului opţiunii, de a cumpăra (call option) sau de a vinde (put option) pe parcursul perioadei de timp specificate o anumită sumă de monedă în schimbul unei anumite sume în altă monedă la un curs valutar specificat;

i) piaţă valutară interbancară a Republicii Moldova(piaţa valutară interbancară) – piaţa pe care se efectuează operaţiuni de schimb valutar interbancare între băncile licenţiate, precum şi între băncile licenţiate şi Banca Naţională a Moldovei;

j) platforma unică de tranzacţionare – platforma electronică furnizată de Bloomberg Finance LP care permite efectuarea operaţiunilor monetar-valutare pe piaţa interbancară;

k) tranzacţie forward(operaţiunea la termen) – operaţiunea de cumpărare/vînzare a valutei străine contra monedei naţionale sau altei valute străine, în urma căreia decontarea între participanţii la tranzacţie se efectuează după mai mult de două zile lucrătoare de la data tranzacţiei, la cursul valutar stabilit între participanţi (curs valutar forward);

l) tranzacţie spot(operaţiunea la vedere) – operaţiunea de cumpărare/vînzare a valutei străine contra monedei naţionale sau altei valute străine, în urma căreia decontarea între participanţii la tranzacţie se efectuează a doua zi lucrătoare după data tranzacţiei (t+2), la cursul valutar stabilit între participanţi (curs valutar spot). De asemenea, conform înţelegerii între participanţi, operaţiunea la vedere poate fi efectuată la data valutei înainte de a doua zi lucrătoare după data tranzacţiei, şi anume: cu data valutei ce coincide cu data tranzacţiei (t+0, tranzacţia "today") şi cu data valutei în următoarea zi lucrătoare după data tranzacţiei (t+1, tranzacţia "tomorrow");

m) tranzacţia swapvalutar (tranzacţia swap) – tranzacţie valutară care cuprinde simultan două operaţiuni de schimb valutar între aceiaşi doi participanţi la tranzacţie, şi anume operaţiunea de cumpărare (vînzare) şi concomitent operaţiunea inversă de vînzare (cumpărare) a sumelor identice ale unei valute străine contra monedei naţionale sau altei valute străine cu diferite date ale valutei şi cu aplicarea cursurilor valutare diferite (diferenţa fiind exprimată în puncte swap) care sînt determinate la data tranzacţiei swap valutar.

[Pct.1 completat prin Hot.BNM nr.2 din 28.01.2021, în vigoare 19.03.2021]

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

2. Prezentul regulament stabileşte:

a) principiile generale de efectuare a operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova;

b) regulile de desfăşurare a licitaţiilor valutare interbancare;

c) particularităţile aferente publicării informaţiei privind cotaţiile băncilor, tranzacţiile valutare interbancare şi accesul la aceasta;

d) condiţiile de efectuare de către Banca Naţională a Moldovei a tranzacţiilor swap valutar pe piaţa valutară interbancară.

[Pct.2 completat prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

3. Participanţi la piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova sunt Banca Naţională a Moldovei şi băncile licenţiate, care au semnat Acordul privind piaţa valutară interbancară în Republica Moldova şi participă la sistemul automatizat de plaţi interbancare.

4. Banca licenţiată care din cauza sancţiunilor şi/sau măsurilor de remediere aplicate de Banca Naţională a Moldovei şi-a pierdut dreptul de a efectua tranzacţii valutare reglementate de prezentul regulament este obligată să anunţe ceilalţi participanţi despre imposibilitatea efectuării acestor tranzacţii, în cazul în care este solicitată să efectueze tranzacţii valutare interbancare.

5. Tranzacţiile valutare interbancare includ tranzacţiile spot, forward, swap, opţiuni.

6. Operaţiunile de cumpărare/vînzare a valutei străine contra monedei naţionale se efectuează pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova exclusiv prin intermediul platformei unice de tranzacţionare.

7. Operaţiunile de cumpărare/vînzare a valutei străine contra altei valute străine se efectuează pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova de regulă prin intermediul platformei unice de tranzacţionare. Operaţiunile în cauză pot fi efectuate prin intermediul altor mijloace (telefon sau alte mijloace tehnice/electronice specializate, cu condiţia acceptării acestora de către participanţii la tranzacţie), cu obligativitatea înregistrării acestor operaţiuni prin intermediul platformei unice de tranzacţionare în ziua în care au fost încheiate tranzacţiile.

8. Banca Naţională a Moldovei şi băncile licenţiate participă pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova prin următoarele modalităţi:

a) tranzacţii valutare interbancare bilaterale;

b) licitaţii valutare interbancare.

9. Banca Naţională a Moldovei utilizează tranzacţiile valutare interbancare ca instrument al politicii monetare, precum şi în alte scopuri în conformitate cu legislaţia în vigoare, care se efectuează fără a prejudicia atingerea ţintei inflaţiei.

[Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

9¹. Banca Naţională a Moldovei efectuează tranzacţii valutare interbancare sub formă de: intervenţii directe pe piaţa valutară internă, operaţiuni reversibile (tranzacţii swap valutar), precum şi alte operaţiuni de cumpărare /vînzare a valutei străine menite să asigure exercitarea atribuţiilor Băncii Naţionale a Moldovei.

[Pct.9¹ introdus prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

9². Operaţiunile, efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în scop de intervenţii pe piaţa valutară internă, au data valutei, de regulă, cel mai devreme în următoarea zi lucrătoare după data tranzacţiei (t+1, tranzacţia "tomorrow").

[Pct.9² modificat prin Hot.BNM nr.42 din 09.03.2022, în vigoare 18.03.2022]

[Pct.9² introdus prin Hot.BNM nr.2 din 28.01.2021, în vigoare 19.03.2021]

10. În cadrul tranzacţiilor valutare interbancare, Banca Naţională a Moldovei tranzacţionează valută străină contra monedei naţionale.

[Pct.10 în redacţia Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

[Pct.11,12 abrogate prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

13. Aspectele aferente efectuării tranzacţiilor valutare interbancare, nereglementate de prezentul regulament şi de alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei se reglementează de prevederile Acordului privind piaţa valutară interbancară în Republica Moldova, semnat de băncile licenţiate şi Banca Naţională a Moldovei.

Capitolul II

PARTICULARITĂŢILE AFERENTE TRANZACŢIILOR

VALUTARE INTERBANCARE BILATERALE

14. În cadrul tranzacţiilor valutare interbancare bilaterale pot fi efectuate tranzacţii spot, forward, swap, opţiuni.

15. Toate tranzacţiile valutare interbancare bilaterale încheiate între participanţi sunt definitive şi modificarea/anularea acestora este posibilă numai cu acordul ambilor participanţi.

16. Modificările la tranzacţia valutară interbancară bilaterală sau anularea acesteia urmează a fi înregistrate prin platformă unică de tranzacţionare. Înregistrările respective se efectuează de către ambii participanţi la tranzacţia valutară interbancară bilaterală în ziua în care au avut loc modificări sau anulări respective.

[Pct.17 abrogat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

Capitolul II¹

CONDIŢIILE DE EFECTUARE DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

A TRANZACŢIILOR SWAP VALUTAR PE PIAŢA VALUTARĂ INTERBANCARĂ

[Cap.II¹ (pct.17¹-17⁸) introdus prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

17¹. Caracteristicile operaţionale ale tranzacţiilor swap valutar care se efectuează de către Banca Naţională a Moldovei pe piaţa valutară interbancară sînt următoarele:

1) se utilizează ca instrument al politicii monetare;

2) pot lua forma operaţiunilor de furnizare sau de absorbţie de lichiditate;

3) frecvenţa acestora nu este standardizată;

4) scadenţele acestora se aliniază scadenţelor aplicate la instrumentele politicii monetare ale Băncii Naţionale a Moldovei, şi anume:

a) depozitelor overnight (în continuare – scadenţa overnight);

b) certificatelor Băncii Naţionale a Moldovei (conform Calendarului privind operaţiunile de politică monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei pentru anul respectiv);

5) se efectuează pe bază bilaterală prin negocieri directe cu băncile licenţiate;

6) se tranzacţionează dolari SUA şi euro contra monedei naţionale;

7) volumul minim al tranzacţiei swap valutar este de 100000 de unităţi de valută străină tranzacţionată.

17². Banca Naţională a Moldovei efectuează pe piaţa valutară interbancară atît tranzacţii swap valutar de vînzare/ cumpărare cît şi tranzacţii swap valutar de cumpărare /vînzare.

17³. La încheierea tranzacţiei swap valutar se determină cel puţin următoarele elemente ale tranzacţiei:

a) valuta străină tranzacţionată;

b) volumul valutei străine tranzacţionate;

c) cursul valutar la prima operaţiune din cadrul tranzacţiei swap valutar (în continuare – prima operaţiune);

d) punctele swap;

e) cursul valutar la a doua operaţiune din cadrul tranzacţiei swap valutar (în continuare – a doua operaţiune), care se stabileşte prin însumarea cursului valutar la prima operaţiune cu punctele swap;

f) datele de decontare ale tranzacţiei swap valutar, stabilite la data tranzacţiei.

17⁴. Determinarea cursului valutar la prima operaţiune din cadrul tranzacţiei swap valutar se efectuează ţinînd cont de condiţiile pieţei valutare.

17⁵. Cursul valutar la a doua operaţiune din cadrul tranzacţiei swap valutar se calculează prin adunarea cursului valutar la prima operaţiune şi a punctelor swap. Punctele swap se calculează în conformitate cu următoarea formulă:


puncte SWAP	– puncte swap, rotunjite cu 4 cifre după virgulă;
cursul valutar la prima operaţiune	– cursul valutar la prima operaţiune din cadrul tranzacţiei swap valutar, rotunjit cu 4 cifre după virgulă;
Rmdl	1) în cazul tranzacţiilor swap valutar cu scadenţa overnight: a) atunci când Banca Naţională a Moldovei atrage (cumpără şi ulterior vinde) lei moldoveneşti – se aplică rata dobânzii (valabilă la data tranzacţiei) la care Banca Naţională a Moldovei acceptă depozite overnight de la băncile licenţiate, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei de la bănci (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.65 din 27.03.2003), cu modificările ulterioare; b) atunci când Banca Naţională a Moldovei acordă (vinde şi ulterior cumpără) lei moldoveneşti – se aplică rata dobânzii (valabilă la data tranzacţiei) la care Banca Naţională a Moldovei acordă credite overnight băncilor licenţiate, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la facilităţile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Naţională a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.171 din 19.07.2018), cu modificările ulterioare; 2) în cazul tranzacţiilor swap valutar încheiate cu scadenţa instrumentului indicat la pct.17¹ subpct.4) lit.b): a) atunci când Banca Naţională a Moldovei atrage (cumpără şi ulterior vinde) lei moldoveneşti – se aplică rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei valabilă la data tranzacţiei, care reprezintă rata dobânzii aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt, aprobată în temeiul Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu; b) atunci când Banca Naţională a Moldovei acordă (vinde şi ulterior cumpără) lei moldoveneşti – se aplică rata fixă, valabilă la data tranzacţiei, aplicată pentru operaţiunile de tip repo, stabilită conform Regulamentului cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.188 din 25.09.2014), cu modificările ulterioare;
Rvs	1) în cazul tranzacţiilor swap valutar cu scadenţa overnight: a) pentru dolarul SUA (USD) se aplică rata SOFR valabilă la data tranzacţiei; b) pentru euro (EUR) se aplică rata ESTR valabilă la data tranzacţiei. 2) în cazul tranzacţiilor swap valutar încheiate cu scadenţa instrumentului indicat la pct.17¹ sbp.4) lit.b): a) pentru USD se aplică rata USD OIS ANNUAL VS SOFR (valabilă la data tranzacţiei) pentru termenul egal cu scadenţa instrumentului; b) pentru EUR se aplică rata EURIBOR (valabilă la data tranzacţiei) pentru termenul egal cu scadenţa instrumentului. În cazul în care scadenţa instrumentului indicat la pct.17¹ sbp.4) lit.b) este cuprinsă între două perioade pentru care sunt disponibile ratele USD OIS ANNUAL VS SOFR (în cazul USD) sau EURIBOR (în cazul EUR), se aplică media aritmetică a ratelor din cele două perioade
Z	– termenul tranzacţiei swap valutar (numărul de zile);
YS	– numărul de zile în an pentru calculele aferente valutei străine (de exemplu, 360 în cazul dolarului SUA).

[Pct.17⁵ modificat prin Hot.BNM nr.42 din 09.03.2022, în vigoare 18.03.2022]

[Pct.17⁵ în redacţia Hot.BNM nr.2 din 28.01.2021, în vigoare 19.03.2021]

17⁶. Punctele swap reprezintă primă, în cazul în care cursul valutar la a doua operaţiune este mai mare decît cursul valutar la prima operaţiune din cadrul tranzacţiei swap valutar. Punctele swap reprezintă scont, în cazul în care cursul valutar la a doua operaţiune este mai mic decît cursul valutar la prima operaţiune.

17⁷. Tranzacţia swap valutar a cărei scadentă a fost prelungită se consideră tranzacţie nouă de swap valutar şi faţă de aceasta se aplică prevederile respective ale prezentului regulament.

17⁸. În cazul în care banca licenţiată se adresează la Banca Naţională a Moldovei pentru încheierea tranzacţiei swap valutar, Banca Naţională a Moldovei decide în termen maxim de 2 zile lucrătoare de la data parvenirii solicitării referitor la încheierea tranzacţiei swap valutar, cu excepţia tranzacţiei swap valutar cu scadenţa overnight, despre care Banca Naţională a Moldovei decide în termen maxim de 2 ore de la ora parvenirii solicitării respective.

[Cap.II¹ (pct.17¹-17⁸) introdus prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

Capitolul III

LICITAŢIILE VALUTARE INTERBANCARE

18. Licitaţiile valutare interbancare se desfăşoară exclusiv prin intermediul platformei unice de tranzacţionare.

19. În cadrul licitaţiilor valutare interbancare pot fi efectuate tranzacţii spot, forward şi swap.

[Pct.19 modificat prin Hot.BNM nr.2 din 28.01.2021, în vigoare 19.03.2021]

20. Suma minimă a cererii de cumpărare (ofertei de vînzare) a băncii licenţiate înaintate în vederea participării la licitaţia valutară interbancară este 100000 unităţi de valută străină tranzacţionată.

21. Banca Naţională a Moldovei înştiinţează băncile licenţiate despre desfăşurarea licitaţiei valutare interbancare printr-un anunţ, care se remite prin platforma unică de tranzacţionare cel tîrziu cu 30 de minute pînă la începerea licitaţiei.

[Pct.21 modificat prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

22. Anunţul privind desfăşurarea licitaţiei valutare interbancare conţine cel puţin următoarea informaţie:

a) numărul de referinţă al licitaţiei;

b) data desfăşurării licitaţiei;

c) ora începerii recepţionării de către Banca Naţională a Moldovei a cererilor de cumpărare (ofertelor de vînzare) de la băncile licenţiate (în continuare – ora începerii recepţionării cererilor (ofertelor));

d) ora limită de recepţionare de către Banca Naţională a Moldovei a cererilor de cumpărare (ofertelor de vînzare) de la băncile licenţiate (în continuare – ora limită de recepţionare a cererilor (ofertelor)), care coincide cu ora începerii licitaţiei;

e) tipul licitaţiei (de cumpărare sau de vînzare);

f) valuta străină şi volumul acesteia propus de Banca Naţională a Moldovei spre vînzare/cumpărare;

g) data valutei, iar în cazul tranzacţiilor swap şi data scadenţei acestora;

h) tipul tranzacţiei utilizat;

i) modalitatea de cotaţie de către participanţi (o singură cotaţie sau cotaţie multiplă).

[Pct.22 completat prin Hot.BNM nr.2 din 28.01.2021, în vigoare 19.03.2021]

23. În ziua desfăşurării licitaţiei, de la ora începerii recepţionării cererilor (ofertelor) pînă la ora limită de recepţionare a cererilor (ofertelor) specificate în anunţ, băncile licenţiate înaintează prin platforma unică de tranzacţionare cererile de cumpărare (ofertele de vînzare) de valută străină care vor include sumele spre tranzacţionare şi cursurile valutare conform cărora băncile licenţiate propun Băncii Naţionale a Moldovei de a cumpăra/vinde valuta străină respectivă. Cursurile valutare se indică cu patru semne zecimale.

24. Fiecare bancă poate participa la licitaţie cu una sau mai multe cereri de cumpărare/oferte de vânzare, în dependenţă de condiţiile prevăzute în anunţul Băncii Naţionale privind desfăşurarea licitaţiei. În cazul licitaţiilor prin platforma FXGO Single-Tenor Auctions (STA) în cadrul sistemului informational Bloomberg, fiecare bancă licenţiată participă la licitaţie cu o singură cerere de cumpărare (ofertă de vînzare). Pentru licitaţiile efectuate prin STA, Banca Naţională face accesibile, pentru toţi participanţii la licitaţie (pe tot parcursul licitaţiei, până la ora limită de recepţionare a cererilor de cumpărare/ofertelor de vânzare), datele privind cea mai joasă cotaţie în cazul în care BNM procură valută şi cea mai înaltă cotaţie în cazul în care BNM vinde valută, înaintată pe parcursul desfăşurării licitaţiei, fără indicarea denumirii participantului şi a volumului cotaţiei. În cazul în care, pe parcursul desfăşurării licitaţiei, o bancă va prezenta spre participare la licitaţie o cotaţie mai joasă (pentru cumpărările de valută de către Banca Naţională) sau mai înaltă (pentru vânzările de valută de către Banca Naţională), decât cotaţia afişată în acel moment, datele cu privire la cea mai joasă/înaltă cotaţie la care au acces toţi participanţii la licitaţie vor fi actualizate în mod automat.

[Pct.24 în redacţia Hot.BNM nr.2 din 28.01.2021, în vigoare 19.03.2021]

25. Pînă la ora limită de recepţionare a cererilor (ofertelor) specificată în anunţ, băncile licenţiate pot introduce modificări în cererile de cumpărare (ofertele de vînzare) sau să le retragă.

26. După ora limită de recepţionare a cererilor (ofertelor) specificată în anunţ, cererile de cumpărare (ofertele de vînzare) înaintate de băncile licenţiate devin irevocabile, iar cursurile valutare specificate în cererile de cumpărare (ofertele de vînzare) menţionate reprezintă cotaţii ferme.

27. Cererile de cumpărare (ofertele de vînzare) de valută străină înaintate de băncile licenţiate pînă la ora începerii recepţionării cererilor (ofertelor) şi după ora limită de recepţionare a cererilor (ofertelor) sunt respinse de platforma unică de tranzacţionare.

28. După ora limită de recepţionare a cererilor (ofertelor), Banca Naţională a Moldovei determină imediat (în timp de maximum 15 minute) rezultatele licitaţiei valutare interbancare, utilizînd platforma unică de tranzacţionare.

29. Banca Naţională a Moldovei îşi rezervă dreptul de a nu admite spre alocare (satisfacere) cererile de cumpărare/ofertele de vînzare ale băncilor licenţiate în cazul în care acestea pot periclita atingerea obiectivelor politicii monetare-valutare promovate de Banca Naţională a Moldovei. În acest caz cererile /ofertele respective se exclud din procedura de alocare.

30. În cazul indicat la punctul 29, în ziua desfăşurării licitaţiei Banca Naţională a Moldovei, prin intermediul platformei unice de tranzacţionare, informează băncile licenţiate respective despre neadmiterea spre alocare (satisfacere) a cererilor de cumpărare/ofertelor de vînzare ale acestora, cu indicarea motivului neadmiterii.

31. Alocarea de către Banca Naţională a Moldovei a volumului valutei străine în cadrul licitaţiei se efectuează utilizînd metoda ratei multiple, care presupune satisfacerea, în limita volumului anunţat de Banca Naţională a Moldovei, a fiecărei cereri de cumpărare (ofertei de vînzare) cîştigătoare conform cursului valutar indicat de banca licenţiată (participantă la licitaţie) în cererea/oferta sa.

32. Alocarea de către Banca Naţională a Moldovei a volumului valutei străine oferit de către aceasta spre vînzare la licitaţie se efectuează în funcţie de nivelul cursului valutar specificat în cererile de cumpărare ale băncilor licenţiate, începînd cu cursul valutar maxim în direcţia succesivă a cotaţiilor mai joase pînă se ajunge la volumul valutei străine oferit spre vînzare de către Banca Naţională a Moldovei.

33. Alocarea de către Banca Naţională a Moldovei a volumului valutei străine solicitat de către aceasta spre cumpărare la licitaţie se efectuează în funcţie de nivelul cursului valutar specificat în ofertele de vînzare ale băncilor licenţiate, începînd cu cursul valutar minim în direcţia succesivă a cotaţiilor mai mari pînă se ajunge la volumul valutei străine solicitat spre cumpărare de către Banca Naţională a Moldovei.

34. În cazul în care cererea de cumpărare (oferta de vînzare) a băncii licenţiate nu poate fi satisfăcută pe deplin, Banca Naţională a Moldovei efectuează alocarea în limita volumului rămas al ofertei sale de vînzare (al solicitării sale de cumpărare) propus de aceasta în cadrul licitaţiei valutare interbancare.

35. În cazul în care două sau mai multe bănci licenţiate au înaintat cereri de cumpărare cu cotaţie identică, iar pentru satisfacerea cererilor în cauză volumul rămas al ofertei de vînzare din partea Băncii Naţionale a Moldovei este insuficient, satisfacerea cererilor menţionate se efectuează în mod proporţional volumului de valută străină solicitat de fiecare din aceste bănci.

36. În cazul în care două sau mai multe bănci licenţiate au înaintat oferte de vînzare cu cotaţia identică, iar pentru satisfacerea ofertelor în cauză volumul rămas al cererii de cumpărare din partea Băncii Naţionale a Moldovei este insuficient, satisfacerea ofertelor menţionate se efectuează în mod proporţional volumului de valută străină oferit de fiecare din aceste bănci.

37. Sumele alocate fiecărei bănci licenţiate se indică cu două semne zecimale.

38. În cadrul licitaţiei valutare interbancare tranzacţia se consideră încheiată la momentul finisării procedurii de alocare a volumului valutei străine oferit spre vînzare/solicitat spre cumpărare de Banca Naţională a Moldovei. În acest sens, imediat după finisarea procedurii de alocare, fiecare bancă licenţiată, a cărei cerere de cumpărare/ofertă de vînzare se satisface, primeşte prin platforma unică de tranzacţionare o înştiinţare privind alocarea mijloacelor respective băncii în cauză.

39. În decurs de o oră după finisarea procedurii de alocare, Banca Naţională a Moldovei remite prin platforma unică de tranzacţionare participanţilor la licitaţia respectivă anunţul privind rezultatele licitaţiei valutare interbancare, care conţine următoarea informaţie:

a) numărul de referinţă al licitaţiei;

b) data desfăşurării licitaţiei;

c) tipul licitaţiei (de cumpărare sau de vînzare);

d) data valutei;

e) volumul de valută străină vîndut /cumpărat de băncile licenţiate;

f) cursul valutar mediu ponderat urmare a rezultatelor licitaţiei valutare interbancare;

g) data scadenţei, în cazul tranzacţiilor swap.

[Pct.39 completat prin Hot.BNM nr.2 din 28.01.2021, în vigoare 19.03.2021]

Capitolul IV

PUBLICAREA INFORMAŢIEI PRIVIND COTAŢIILE BĂNCILOR LICENŢIATE,

TRANZACŢIILE VALUTARE INTERBANCARE ŞI ACCESUL LA ACEASTA

40. În fiecare zi lucrătoare toate băncile licenţiate publică, pe pagina specială în cadrul platformei unice de tranzacţionare, cotaţiile sale informative (pentru tranzacţiile contra monedei naţionale) cel puţin pentru dolari SUA, euro şi ruble ruseşti. Publicarea se efectuează minimum o dată pe zi.

41. Banca Naţională a Moldovei are dreptul de acces prin platforma unică de tranzacţionare la informaţia privind tranzacţiile valutare interbancare bilaterale încheiate între băncile licenţiate.

42. Băncile licenţiate au dreptul de acces prin platforma unică de tranzacţionare:

a) la informaţia privind tranzacţiile valutare interbancare proprii;

b) la informaţia privind tranzacţiile valutare interbancare (în care se tranzacţionează euro sau dolari SUA contra monedei naţionale) ale altor bănci licenţiate, care este prezentată sub formă de indici în Sistemul Informaţional Bloomberg, pagina MDRR (de exemplu, ultimul curs valutar tranzacţionat, ultima sumă tranzacţionată, volumul total tranzacţionat în ziua curentă, cursul valutar mediu ponderat), cu excepţia informaţiei privind denumirea băncilor licenţiate ale căror tranzacţii sunt reflectate în platforma unică de tranzacţionare;

c) la informaţia privind tranzacţiile valutare interbancare (în care se tranzacţionează euro sau dolari SUA contra monedei naţionale) ale altor bănci licenţiate (cum ar fi volumul tranzacţiei, cursul valutar al tranzacţiei, timpul tranzacţiei), cu excepţia informaţiei privind denumirea băncilor licenţiate ale căror tranzacţii sunt reflectate în platforma unică de tranzacţionare.

[Pct.42 completat prin Hot.BNM nr.2 din 28.01.2021, în vigoare 19.03.2021]

[Pct.42 în redacţia Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

43. Banca Naţională a Moldovei publică lunar pe pagina sa web oficială informaţia agregată privind tranzacţiile efectuate pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova de către participanţii acesteia, inclusiv privind tranzacţiile valutare interbancare proprii.

Capitolul IV¹

RAPORTAREA

[Cap.IV¹ (pct.43¹-43³) introdus prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

43¹. Băncile licenţiate sunt obligate să prezinte informaţia cu privire la cererea/oferta de valută străină a băncii pentru ziua lucrătoare curentă şi să raporteze sumele procurate/vândute de numerar de către punctele de schimb valutar ale băncii în USD, EUR şi RUB din ziua/zilele lucrătoare precedentă/precedente (zilele de odihnă şi de sărbătoare care au fost lucrătoare pentru băncile licenţiate) în sistemul informaţional Bloomberg până la ora 10:00 a zilei lucrătoare curente.

[Pct.43¹ introdus prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

43². În caz că cererea/oferta prezentată se schimbă pe parcursul zilei lucrătoare curente, banca este obligată să actualizeze datele până la ora 17:00 a zilei lucrătoare curente.

[Pct.43² introdus prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

43³. Băncile licenţiate sunt responsabile de veridicitatea şi corectitudinea informaţiei prezentate în sistemul informaţional Bloomberg.

[Pct.43³ introdus prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

Capitolul V

ALTE DISPOZIŢII

44. În cazuri de nefuncţionare a platformei unice de tranzacţionare, operaţiunile de cumpărare/vînzare a valutei străine contra monedei naţionale pot fi efectuate pe piaţa valutară interbancară prin intermediul altor mijloace (telefon sau alte mijloace tehnice/electronice specializate, cu condiţia acceptării acestora de către participanţii la tranzacţie), cu obligativitatea înregistrării acestor operaţiuni prin intermediul platformei unice de tranzacţionare odată cu înlăturarea deficienţelor de funcţionare a acestei platforme.

45. În cazul tranzacţiilor specificate la punctul 44, banca licenţiată este obligată, cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare, să informeze Banca Naţională a Moldovei printr-o scrisoare despre existenţa unor astfel de tranzacţii şi cauza efectuării lor în afara platformei unice de tranzacţionare.

46. În cazul în care banca licenţiată nu îşi onorează obligaţiunile aferente tranzacţiei încheiate cu Banca Naţională a Moldovei, Banca Naţională a Moldovei aplică faţă de banca respectivă penalităţi de întîrziere a plăţii.