Modificări nr.49/11-02 din 24.01.97 în Regulamentul nr.25/11-02 privind decontările fără numerar în Republica Moldova

BANCA NAŢIONALĂ MODIFICĂRI în Regulamentul nr.25/11-02 privind decontările fără numerar în Republica Moldova nr.49/11-02 din 24.01.97 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.10-11/16 din 13.02.1997 * * * APROBAT prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 24 ianuarie 1997, proces-verbal nr. 5 I. Se modifică şi se completează Regulamentul nr. 25/11-02 privind decontările fără numerar în Republica Moldova (adoptat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM din 12 iulie 1996, proces-verbal nr. 33) după cum urmează: 1) Noţiunile principale: - noţiunea "documentul de decontare" se expune în următoarea redacţie: DOCUMENTUL DE DECONTARE reprezintă dispoziţia sau cererea Intreprinderii întocmită pe suport material (formular de hîrtie sau suport de date) dată Băncii cu scopul executării plăţii fără numerar pentru livrarea mărfii sau valorilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, precum şi altor plăţi. - în noţiunea "notă de contabilitate" se adaugă cuvintele "şi pentru efectuarea decontărilor intrabancare". 2) P. 18: - în lit. e) se adaugă cuvintele ",codul tipului documentului conform anexei 17"; - lit. f) se expune în următoarea redacţie: f) suma plăţii, care conţine în partea întreagă lei, iar în partea zecimală bani, înscrisă cu litere şi cu cifre, aliniată în spaţiile destinate la stînga. În calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-). - ultimul alineat se expune în următoarea redacţie: Se admite efectuarea decontărilor prin documente de decontare electronice, care se întocmesc de către Întreprindere la posturi informatizate (computerizate) de lucru în baza documentelor de decontare pe suport hîrtie şi se înregistrează în memoria calculatorului sau pe suporţi de date magnetici conform standardelor specifice aplicabile, prevăzute de rînd cu standardul semnăturii electronice şi modul de realizare a schimbului de date în contractul dintre Întreprindere şi Bancă. Particularităţile întocmirii documentelor de decontare electronice sînt expuse în anexa 18. 3) În p. 20 după al. 1 se adaugă un alineat cu următorul conţinut: Documentele de decontare pot fi tipărite integral la imprimantele alfa-numerice ale calculatoarelor, respectînd normele tehnice expuse în anexa 19. 4) P. 31 al. 3 se expune în următoarea redacţie: 31. Primul exemplar al dispoziţiei acceptate se autentifică cu amprenta ştampilei Băncii şi se înmînează, contra semnătură pe exemplarul doi, persoanei împuternicite a plătitorului, numele, prenumele şi specimenul de semnătură al căreia este arătat în textul dispoziţiei acceptate. 5) Prima propoziţie al. 1, p.35 se completează cu cuvintele ", indicînd data primirii şi aplicînd ştampila pe verso primului exemplar al fiecărei dispoziţii acceptate." 6) P. 36 se expune în următoarea redacţie: 36. Întreprinderea de comunicaţii în baza dispoziţiilor acceptate primite de la Întreprinderi întocmeşte pe formular-tip (anexa 3) borderoul dispoziţiilor de plată acceptate în 3 exemplare şi-l predă împreună cu dispoziţiile acceptate la Banca beneficiară. În cazul în care conturile plătitorilor se ţin în diferite bănci întreprinderea de comunicaţii întocmeşte borderoul dispoziţiilor de plată acceptate pentru fiecare Bancă plătitoare aparte. Banca beneficiară: a) verifică corectitudinea completării borderoului dispoziţiilor de plată acceptate şi prezenţa ştampilei întreprinderii de comunicaţii şi datei primirii spre executare pe verso fiecărei dispoziţii acceptate; b) înregistrează suma în contul întreprinderii de comunicaţii în baza ex. 1 al borderoului, care apoi este cusut în mapa cu documentele zilei; c) remite Băncii plătitoare, prin intermediul Centrului Decontări al Băncii Naţionale, ex. 2 al borderoului, alăturat împreună cu dispoziţiile acceptate la cererea de plată centralizatoare; d) remite întreprinderii de comunicaţii ex. 3 al borderoului împreună cu extrasul din cont. 7) Din p. 40, al.1 se exclude propoziţia a doua. 8) Din p. 43 al. 1 se exclud cuvintele: "integral sau parţial". 9) P. 82 se expune în următoarea redacţie: 82. Beneficiarul de la care numerarul nu este încasat de către Bancă, prezintă la Banca beneficiară cecurile alăturate la borderoul cecurilor, întocmit pe formular-tip (anexa 11). 10) P. 118 al. 2 se expune în următoarea redacţie: Banca beneficiară verifică identitatea semnăturilor şi amprentei ştampilei aplicate în dispoziţia incasso cu specimenele din Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, înregistrează dispoziţia incasso într-un jurnal special, aplică ştanţa băncii pe verso primelor două exemplare şi remite toate exemplarele cu documentele executorii şi documentele echivalente acestora Băncii plătitoare. 11) În Normele tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea "Dispoziţiei de plată", "Înregistrării plăţilor parţiale pe dispoziţia de plată (incasso)", "Dispoziţiei de plată acceptată", "Cererii-dispoziţie de plată", "Notei de contabilitate", respectiv, anexa 1, 1a, 2, 4, 16, lungimea formularelor-tip se măreşte cu 5 mm de asupra axei orizontale de coordonate. 12) În Normele tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea "Borderoului dispoziţiilor de plată acceptate", "Cererii de acreditiv", "Borderoului de utilizare a acreditivului", "Borderoului cecurilor", "Dispoziţiei incasso", respectiv, anexa 3, 5, 6, 11, 15, lungimea formularelor-tip se măreşte cu 10 mm de asupra axei orizontale de coordonate. 13) În Normele tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea "Borderoului cecurilor", anexa 11, se măreşte cu 5 mm în dreapta lăţimea formularului-tip. 14) În Normele tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea "Dispoziţiei de plată", "Înregistrării plăţilor parţiale pe dispoziţia de plată (incasso)", "Dispoziţiei de plată acceptată", "Borderoului dispoziţiilor de plată acceptate", "Cererii-dispoziţie de plată", "Cererii de acreditiv", "Borderoului de utilizare a acreditivului", "Borderoului cecurilor", "Dispoziţiei incasso", "Notei de contabilitate", respectiv, anexele 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, la începutul fiecărui compartiment "Elementele formularului" se adaugă punctul unic 1/1 cu următorul conţinut: 1/1. În spaţiul de asupra axei orizontale de coordonate, începînd de la coordonata 23, se tipăreşte în două rînduri cu litere de 1mm înscrisul: "Aprobat prin hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96" 15) Propoziţia a doua, p. 10 al Normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea "Dispoziţiei de plată", "Cererii-dispoziţie de plată", "Dispoziţiei incasso", "Notei de contabilitate" se elimină. 16) În Normele tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea "Notei de contabilitate", anexa 16, se adaugă p. 23 cu următorul conţinut: 23. În caz de necesitate în spaţiul T15-T23, Ţ15-Ţ23 se aplică semnăturile conducătorului şi contabilului-şef al Băncii. 17) Se completează cu anexele 1-1, 1-2, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-2, 11-1, 11-2, 15-1, 15-2, 16-1, 16-2, 17, 18, 19 (se anexează). II. Prezenta hotărîre întră în vigoare de la data publicării în "Monitorul Oficial". Anexa 1-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 1-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 2-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE DE PLATĂ ACCEPTATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | | COD | CREDIT | | +------------+------------+ | NUMELE | | PRENUMELE | | SPECIMENUL DE SEMNĂTURĂ | | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | | DISPOZIŢIA DE PLATĂ ACCEPTATĂ A PRIMIT | | SEMNĂTURA | +-------------------------------------------------------------------+ SEMNATURA Anexa 3-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | BORDEROUL DISPOZIŢIILOR DE PLATĂ ACCEPTATE Tip.doc. | | NR. 1234567890 | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 3-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | BORDEROUL DISPOZIŢIILOR DE PLATĂ ACCEPTATE Tip doc. | | NR. 1234567890 +-------------------+ | dd llllllllll aaaa | SUMA borderoului | | +-------------------+ | | | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | +------------------+--------------+--------------------+------------+ | DISPOZIŢII DE | | DISPOZIŢII DE | | | PLATĂ ACCEPTATE | SUMA | PLATĂ ACCEPTATE | SUMA | +--------+---------+--------------+---------+----------+------------+ | NR. | DATA | | NR. | DATA | | +--------+---------+--------------+---------+----------+------------+ | SUMA IN TOTAL | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 4-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | CERERE-DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 4-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | CERERE-DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | Denumirea mărfii,lucră- | Uni- | | | | | rilor executate,servi- | ta- | | | | | ciilor prestate, nr.si | tea | Cantitatea | Preţul | SUMA | | data documentelor co- | de | | | | | merciale sau de speci- | mă- | | | | | ficare a mărfurilor | sura | | | | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | SUMA IN TOTAL | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 5-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | CERERE DE ACREDITIV NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII Termen acred. | | Nr. contract. din Tip. acred. - acoperit şi irevocabil | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 5-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | CERERE DE ACREDITIV NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | | +------------+------------+ | | | | | DESTINATARUL ŞI STAŢIA DE DESTINAŢIE | TERM. ACR. | | | | TIPUL ACR. | | | +------------+------------+ | | | CONTRACT NR. | | DENUMIREA MĂRFII,DOCUMENTELOR CONTRAPLATĂ,CONDIŢII SUPLIMENTARE | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | | | | CONT NR. ACREDITIVUL E VALABIL | | CONT ANALITIC NR. PÎNĂ LA | | | +-----------+------+----------------------+--------+----------------+ | Data luna | nr. | RULAJ | | | | si anul | doc. | DEBIT | CREDIT | SOLD | SEMNĂTURA | | | | VENITURI |CHELTUIELI | | | +-----------+------+----------+-----------+--------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +-----------+------+----------+-----------+--------+----------------+ | | +-------------------------------------------------------------------+ | | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 6-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | BORDEROU DE UTILIZARE A ACREDITIVULUI NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | | +------------+------------+ | | | | | DESTINATARUL ŞI STAŢIA DE DESTINAŢIE | TERM. ACR. | | | | TIPUL ACR. | | | +------------+------------+ | | | EXPEDITORUL INCĂRCĂTURII ŞI STAŢIA DE EXPEDIERE | | | | CONTRACT NR. | | DATA EXPED. MODUL DE EXPEDIERE, NR.CITANTEI, SCRISORII | | DE TRASURA | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | Denumirea mărfii,lucră- | Uni- | | | | | rilor executate,servi- | ta- | | | | | ciilor prestate, nr.si | tea | Cantitatea | Preţul | SUMA | | data documentelor co- | de | | | | | merciale sau de speci- | mă- | | | | | ficare a mărfurilor | sura | | | | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | SUMA ÎN TOTAL | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 11-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | BORDEROUL CECURILOR NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 11-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | BORDEROUL CECURILOR NR. 1234567890 Tip doc. | | +-------------------+ | dd llllllllll aaaa | SUMA borderoului | +-----------------------------------------------+-------------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | +-----------------------------------------------+-------------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | +-----+------------------+--------------+---------+------+----------+ | NR. | EMIŢĂTORUL | CONTUL | NUMĂRUL | | MENŢIUNEA| | D/O | DE CEC(PLATITOR) | EMIŢĂTORULUI | CECULUI | SUMA | BĂNCII | | | | DE CEC | | | | +-----+------------------+--------------+---------+------+----------+ | | | SUMA ÎN TOTAL | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 15-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE INCASSO NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | | | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 15-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE INCASSO NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 16-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | NOTA DE CONTABILITATE NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 16-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | NOTA DE CONTABILITATE NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | | | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | | | ANEXA PE FOI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 17 TABLOUL TIPURILOR DOCUMENTULUI DE DECONTARE +---------------------------------------------------------------------+ | Denumirea formularului | Cod tip doc. | Tipul | Notă | | documentului de decontare | | transferului | | +---------------------------+--------------+--------------+-----------+ | Dispoziţie de plată | 1 | Ct. | | +---------------------------+--------------+--------------+-----------+ | Dispoziţie incaso | 2 | Ct. | | +---------------------------+--------------+--------------+-----------+ | Cerere-dispoziţie de plată| 3 | Ct. | | +---------------------------+--------------+--------------+-----------+ | Borderoul cecurilor | 4 | Ct. |Pentru ce- | | | | |curile din | | | | |carnetul cu| | | | |limită de | | | | |sumă | +---------------------------+--------------+--------------+-----------+ | Cerere de acreditiv | 5 | Ct. | | +---------------------------+--------------+--------------+-----------+ | Notă de contabilitate | 6 | Ct. | | +---------------------------+--------------+--------------+-----------+ | Borderou de utilizare al | 7 | Ct. | | | acreditivului | | | | +---------------------------+--------------+--------------+-----------+ | Dispoziţie de plată | 50 | Ct. |Pentru achi| | | | |tarea cos- | | | | |tului HVS | | | | |procurate | | | | |pe piaţa | | | | |secundară a| | | | |HVS | +---------------------------+--------------+--------------+-----------+ | Dispoziţie de plată ac- | 41 | Dt. | | | ceptată | | | | +---------------------------+--------------+--------------+-----------+ | Borderoul dispoziţiilor de| 42 | Dt. | | | plată acceptată | | | | +---------------------------+--------------+--------------+-----------+ | Borderoul cecurilor | 43 | Dt. |Pentru ce- | | | | |curile din | | | | |carnetul de| | | | |cecuri al | | | | |Băncii Na- | | | | |ţionale sau| | | | |cecul Ф. 6 | | | | |cm | +---------------------------+--------------+--------------+-----------+ Anexa 18 Norme tehnice privind întocmirea documentelor de decontare electronice Documentele de decontare electronice se întocmesc numai în limba moldovenească. Documentele de decontare electronice au o structură unificată, însă la întocmirea unora din ele trebuie de luat în consideraţie următoarele particularităţi: a) În cererea-dispoziţie de plată electronică denumirea mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. şi data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor vor fi înscrise în spaţiul liber după înscrisul "DESTINAŢIA PLĂŢII". b) În borderoul cecurilor, tip. doc. 4: - spaţiul liber după înscrisul "PLĂTITOR" se completează cu denumirea Emiţătorului de cec; - spaţiul liber sub înscrisul "DEBIT" se completează cu numărul contului plătitorului; - spaţiul liber după înscrisul "DESTINAŢIA PLĂŢII" se completează cu menţiunea "Plată conform cecului nr." după care se înscriu numerele cecurilor, în limita spaţiului liber. c) În cererea de acreditiv spaţiul liber după înscrisul "DESTINAŢIA PLĂŢII" se completează cu: - menţiunea "Termen acred." urmată de data, luna, anul indicate cu cifre; - menţiunea "Nr. contract.", urmată de nr., menţiunea "din", data, luna, anul contractului indicate cu cifre; - menţiunea "Tip. acred.-acoperit şi irevocabil"; - denumirea destinatarului şi staţiei de destinaţie; - denumirea mărfii, documentelor contraplată, condiţiilor suplimentare. Mostrele documentelor de decontare tipărite la imprimante alfa-numerice în baza documentelor de decontare electronice, sînt arătate în anexele 1-1, 3-1, 4-1, 5-1, 11-1, 15-1, 16-1. Din poziţia a doua a penultimului rînd se tipăresc datele de autentificare a documentului de decontare electronic. Anexa 19 Norme tehnice privind tipărirea documentelor de decontare la imprimanta alfa-numerică a calculatorului Documentele de decontare se tipăresc la imprimantele alfa-numerice numai în limba moldovenească. Numărul standard de simboluri în rînd este 66. Se admite abatere de două simboluri în minus. Lungimea documentului de decontare este în dependenţă de volumul datelor, înscrise în spaţiile variabile, însă sînt obligatorii următoarele limite: a) pentru dispoziţia de plată, dispoziţia incasso - nu mai mult de 34 rînduri; b) pentru dispoziţia de plată acceptată - nu mai mult de 36 rînduri; c) pentru nota de contabilitate nu mai mult de 32 rînduri; d) pentru borderoul dispoziţiilor de plată acceptate, cererea-dispoziţie de plată, cererea de acreditiv, borderoul de utilizare al acreditivului - nu mai mult de 64 rînduri. Mostrele documentelor de decontare tipărite la imprimantele alfa-numerice sînt arătate în anexele 1-2, 2-2, 3-2,4-2, 5-2, 6-2, 11-2, 15-2, 16-2.