BIZLEXLegislația Republicii Moldova
RURO
Favorite
Acasă›Documente
Ordine

Ordin nr.122 din 19.12.2022 cu privire la modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.215 din 28 decembrie 2015

Tipul documentului
Ordine
Data adoptării
19.12.2022

MINISTERUL FINANŢELOR

O R D I N

cu privire la modificarea şi completarea Normelor metodologice privind

 executarea  de  casă a  bugetelor componente  ale  bugetului  public

naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial

al Ministerului Finanţelor,  aprobate prin Ordinul ministrului

 finanţelor nr.215 din 28 decembrie 2015

nr. 122  din  19.12.2022

 (în vigoare 30.12.2022) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 art.1499 din 30.12.2022

* * *

În temeiul art.20 alin.(1) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014 şi în scopul perfecţionării reglementărilor aferente executării de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor,

ORDON:

În Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.215/ 2015, se operează următoarele modificări şi completări:

1. În capitolul I "PREVEDERI GENERALE":

1.1. În punctul 1.4.2, lit.c), textul " FE-003/1" se substituie cu textul " FE-003".

2. În capitolul III "MANAGEMENTUL ÎNCASĂRILOR LA BUGETELE COMPONENTE ALE BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL":

2.2. În punctul 3.10.3, alineatul doi se completează cu următorul text " (Forma FI-028, Forma FI-029 şi Forma FI-030)" şi după alineatul doi se introduce un alineat nou, în următoarea redacţie:

"Suplimentar, Serviciul Fiscal de Stat prezintă Ministerului Finanţelor Informaţii privind restanţele la buget, conform prevederilor Regulamentului privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.103/2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor."

3. În capitolul IV"MANAGEMENTUL PLĂŢILOR DIN BUGETELE COMPONENTE ALE BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL":

3.1. După punctul 4.2.3.16, se introduce punctul 4.2.3.17 cu următorul conţinut:

"4.2.3.17 Înregistrarea contractelor prezentate în format electronic de către autoritatea/instituţia bugetară.

Contractul prezentat electronic de către instituţiile/autorităţile bugetare, este întocmit în conformitate cu prevederile Legii privind semnătura electronică şi documentul electronic nr.91/2014, respectiv ambele semnături ale părţilor sunt în format electronic. Persoana responsabilă din cadrul Trezoreriei Regionale verifică autenticitatea semnăturilor electronice, conform procedurii stabilite.

Pentru contractele electronice de valoare mică, termenul de 15 zile pentru înregistrare în Trezorerie, decurge din momentul aplicării ultimei semnături electronice.

După înregistrarea contractului prezentat electronic în sistemul informaţional, persoana responsabilă din cadrul Trezoreriei Regionale aplică semnătura electronică pe pagina care conţine semnăturile părţilor contractului şi transmite contractul semnat electronic prin poşta electronică instituţiei/autorităţii.

Odată cu remiterea contractelor neînregistrate, la mesaj se anexează Recipisa (Forma FP-018/1), semnată electronic de către persoana responsabilă, cu indicarea motivului neînregistrării."

4. În capitulul V "RAPORTAREA BUGETARĂ", punctul 5.2:

4.1. În Secţiunea I "Documente de plată şi alte tipuri de documente şi rapoarte necesare", poziţia 5 se exclude.

4.2. Secţiunea III "Managementul încasărilor la bugetele componente ale bugetului public naţional", după poziţia 66 se completează cu poziţiile 661 , 662 şi 663 în următoarea redacţie:

 
661 Informaţia privind restanţele faţă de Bugetul Public Naţional conform clasificaţiei economice Reflectă informaţia privind restanţele faţă de Bugetul Public Naţional conform clasificaţiei economice Forma-FI-028
662 Informaţia privind restanţele faţă de Bugetul Public Naţional la plăţi de bază, majorări de întârziere şi amenzi Reflectă informaţia privind restanţele faţă de Bugetul Public Naţional la plăţi de bază, majorări de întârziere şi amenzi Forma-FI-029
663 Informaţia privind restanţa faţă de bugetul public naţional la plata impozitelor şi taxelor după termenii de formare la plăţi de bază, amenzi şi majorări de întârziere Reflectă informaţia privind restanţele faţă de bugetul public naţional la plata impozitelor şi taxelor după termenii de formare la plăţi de bază, amenzi şi majorări de întârziere Forma-FI-030

4.3. Secţiunea IV "Managementul plăţilor din bugetele componente ale bugetului public naţional":

4.3.1. Poziţia 68 se expune în redacţie nouă, după cum urmează:

 

68

 Informaţia privind achitarea titlurilor executorii din contul autorităţii/instituţiei bugetare Pentru evidenţa şi executarea titlurilor executorii emise de instanţele naţionale şi CEDO, pentru persoanele fizice şi juridice, prin intermediul Trezoreriei de Stat sau Trezoreriilor Regionale din contul autorităţii/instituţiei bugetare Forma FP-001

4.3.2. După poziţia 68 se completează cu poziţia 681 în următoarea redacţie:

 

681

 Informaţia privind achitarea titlurilor executorii din contul autorităţii/instituţiei la autogestiune Pentru evidenţa şi executarea titlurilor executorii emise de instanţele naţionale pentru persoanele fizice şi juridice, prin intermediul Trezoreriilor Regionale din contul autorităţii/instituţiei la autogestiune Forma-FP-001/1

4.3.3. Poziţia 84 se expune în redacţie nouă, după cum urmează:

 

84

 Soldurile alocaţiilor bugetare Informaţie analitică pentru evidenţa soldului alocaţiilor disponibile ale autorităţii/instituţiei bugetare la nivel de clasificaţie bugetară Forma FP-014

5. În anexele la Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor:

5.1 După Forma FI-027 se introduce Forma FI-028, Forma FI-029 şi Forma FI-030 şi după Forma FP-001 se introduce Forma FP-001/1.

5.2. Se modifică şi se expun în redacţie nouă, următoarele formulare:

- Forma FD-040 "Raport privind executarea bugetului în afara sistemului trezorerial la situaţia din __ __________ 20__";

- Forma FE-003 "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei";

- Forma FE-009 "Raport privind executarea bugetului________ conform clasificaţiei economice la situaţia din __ __________ 20__";

- Forma FE-012 "Raport privind structura bugetului________ conform clasificaţiei economice la situaţia din __ ___________ 20__";

- Forma FE-014 "Raport privind sinteza proiectelor finanţate din surse externe incluse în bugetul ________ la situaţia din __ ___________ 20__";

- Forma FE-017 "Sinteza rapoartelor privind executarea bugetului________ în afara sistemului trezorerial";

- Forma FE-018 "Sinteza executării bugetului_____ (repartizat pe luni);

- Forma FE-019 "Sinteza executării bugetului_____ (repartizat pe trimestre)";

- Forma FE-022 "Bilanţul contabil la situaţia din __ ______________ 20__";

- Forma FE-024 "Raport privind fluxul mijloacelor băneşti la situaţia din __ ______________ 20__";

- Forma FP-001 "Informaţie privind achitarea titlurilor executorii din contul autorităţii/instituţiei bugetare ________ la situaţia din __ ___________ 20__";

- Forma FP-014 "Soldurile alocaţiilor bugetare".

5.3. Se exclude Forma FE-003/1 "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei".

6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.

MINISTRU Dumitru BUDIANSCHI
Nr.122. Chişinău, 19 decembrie 2022.

Forma FI-028

____________________________________

      (denumirea  administratorului de venit)

Informaţia privind restanţele faţă de Bugetul Public Naţional conform clasificaţiei economice

la situaţia din_________________

(mii lei)    

Clasificaţia
economică

Restanţe faţă de buget, plăţi de bază
Denu-
mirea		 Cod
Eco
(K6)		 La începutul perioadei
de gestiune		 La sfârşitul perioadei
de gestiune		 Devieri (+ ; -)
Total
pe
BPN		 inclusiv Total
pe
BPN		 inclusiv Total
pe
BPN		 inclusiv
BS BUAT BASS FAOAM BS BUAT BASS FAOAM BS BUAT BASS FAOAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=8-3 14=9-4 15=10-5 16=11-6 17=12-7
……                              
......                                
......                                
......                                
......                                

Total

                              
 

Conducător ________________________

 

Executor ________________________

Forma FI-029

_____________________________________

       (denumirea  administratorului de venit)

Informaţia privind restanţele faţă de Bugetul Public Naţional

la plăţi de bază, majorări de întârziere şi amenzi

la situaţia din______________________

(mii lei)    
Denumirea Restanţe, total
La începutul perioadei de gestiune La sfârşitul perioadei de gestiune Devieri (+ ; -)
Total pe BPN inclusiv Total pe BPN inclusiv Total pe BPN inclusiv
BS BUAT BASS FAOAM BS BUAT BASS FAOAM BS BUAT BASS FAOAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=7-2 13=8-3 14=9-4 15=10-5 16=11-6
Plăţi de bază                              
Majorare de întârziere                              
Amenzi                              
 

Conducător ___________________

 

Executor ____________________

Forma FI-030

Informaţia privind restanţa faţă de bugetul public naţional la plata impozitelor şi taxelor

după termenii de formare la plăţi de bază, amenzi şi majorări de întârziere

la situaţie din __ _____________20__

Mii lei   
  Total inclusiv pe anii
AB AB-1 AB-2 până în 

AB-2
Plăţi de bază
Bugetul public naţional          
inclusiv Bugetul de stat          
Majorare de întârziere
Bugetul public naţional          
inclusiv Bugetul de stat          
Amenzi
Bugetul public naţional          
inclusiv Bugetul de stat          
 

Notă : AB – anul de bază (curent); AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază.

 Forma FP-001

_________________________________

         (denumirea trezoreriei şi codul)

Informaţie

privind achitarea titlurilor executorii din contul autorităţii/instituţiei bugetare

la situaţia din ___ __________ 20___
Denumirea beneficiarului Titlul executoriu Documentul de plată Soldul neachitat
nr. şi data emiterii SUMA organul care a emis titlul data înregistrării

în trezorerie

 nr. doc de plata data

executării

 SUMA

(echivalent in lei)

 valuta

originală

 echivalent lei
valuta

originală

 echivalent

lei
I. Creditorii -persoane juridice
                     
                     
                     
II. Creditorii -persoane fizice
                     
                     

TOTAL

 X X X X X      
 

Executor _________________________

 Forma FP-001/1

_______________________________

       (denumirea trezoreriei şi codul)

Informaţie

privind achitarea documentelor executorii din contul autorităţii/instituţiei la autogestiune

la situaţia din ___ __________ 20___
Denumirea beneficiarului Titlul executoriu Documentul de plată Soldul neachitat
nr. şi data emiterii SUMA organul care a emis titlul data înregistrării

în trezorerie

 nr. doc de plata data

executării

 SUMA

(echivalent in lei)

 valuta

originală

 echivalent

lei
valuta

originală

 echivalent

lei
I. Creditorii -persoane juridice
                     
                     
                     
                     
II. Creditorii -persoane fizice
                     
                     
                     
TOTAL X     X X X X      
 

Executor______________________________  

Forma FP-014

__________________________________

      (denumirea trezoreriei şi codul)  

Instituţia bugetară ___________________  

                               (denumirea şi codul)  

Soldurile alocaţiilor bugetare

la situaţia din ___ _________ 20__
Linia bugetară Cont
trezo-
rerial		 Nr. Deciziei/ Hotărârii Alocaţii precizate pe an Sold Exe- cutat Sold de
alocaţii
dispo-
nibile
S1S2 ORG1 ORG2 F1F3 P1P2 P3 S3S4 S5S6 Proiect ORG2 omolog ECO con-

tracte

 ordine de plată
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=14-15-16-17
   
 

Total general

  
 

Executor_____________________

Forma FD-040  

Aprobat prin  ordinul

Ministrului  finanţelor

al Republicii  Moldova

nr.____ din ___________

RAPORT

privind executarea bugetului în afara sistemului trezorerial

la situaţia din ___ ____________ 20__  
Codurile
s1-s2
org1
org2
f1-f3
p3 (PI)

lei      
Cod Denumirea P1P2 P3 S3S4 S5S6 Cod proiect ORG2 omolog Nr. actului normativ Cont trezorerial Executat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
10 I. VENITURI
 
 
 
 
 
 
 
20 II. CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE
 
30 III. CHELTUIELI
 
 
 
 
 
 
 
40 IV. ACTIVE NEFINANCIARE
 
 
 
 
 
 
50 V. SOLD BUGETAR
 
60 VI. SURSELE DE FINANŢARE
 
70 VII. ACTIVE FINANCIARE
 
 
 
 
 
80 VIII. DATORII
 
 
 
 
 
 
90 IX. MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace băneşti
 
INFORMATIV:
91 Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei
92 Corectarea soldului de mijloace băneşti
93 Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei
 

Semnăturile:  

Conducător

 ________________

(semnătura)

__________________________

(numele şi prenumele)

Contabil - şef

 ________________

(semnătura)

__________________________

(numele şi prenumele)
 

"___ " __________ 20 ___

Forma FE-003  

FIŞA

cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei  

Titularul de cont ___________________________________________________

                                                                                  (denumirea completă)

Codul fiscal _______________________________________________________

Adresa ___________________________________________________________

e-mail __________________________Nr. telefon ________________________

Nr. fax _________________________Nr. contului _______________________  
Numele, prenumele Specimenul de semnătură Termenul autorizaţiei persoanelor cu drept provizoriu de semnătură
Prima semnătură                Specimenul amprentei ştampilei
 
 
A doua semnătură  
 
 
 

Ştampila şi semnăturile titularului de cont

  

Conducător ________________  

Contabil şef ________________

Menţiunile trezoreriei
Autorizarea privind specimenele de semnături  

Contabil şef ____________________

(persoana                 (semnătura)

împuternicită)

Republica Moldova

Biroul notarial ___________________________________________________________________

Sediul __________________________________________________________________________

Anul __________ luna __________ ziua __________

În faţa mea notar _________________________ pentru legalizarea semnăturii s-au prezentat
1. _____________________

(numele, prenumele)

 domiciliat ______________

               (adresa)

 identificat prin _________________
nr.__________________   eliberat _______________ de către ______________________
 

2. _____________________

(numele, prenumele)

  

domiciliat ______________

               (adresa)

  

identificat prin _________________
nr.__________________   eliberat _______________ de către ______________________
 

3. _____________________

(numele, prenumele)

  

domiciliat ______________

               (adresa)

  

identificat prin _________________
nr.__________________   eliberat _______________ de către ______________________
 

4. _____________________

(numele, prenumele)

  

domiciliat ______________

              (adresa)

  

identificat prin _________________
nr.__________________   eliberat _______________ de către ______________________
 

5. _____________________

(numele, prenumele)

  

domiciliat ______________

              (adresa)

  

identificat prin _________________
nr.__________________   eliberat _______________ de către ______________________
 

6. _____________________

(numele, prenumele)

  

domiciliat ______________

              (adresa)

  

identificat prin _________________
nr.__________________ eliberat _______________ de către ______________________
 

şi au semnat __________ exemplare de înscrisuri al căror conţinut le este cunoscut.

În temeiul art.46 din Legea privind procedura notarială nr.246/2018 se legalizează semnătura pe acest înscris.  
 

S-a înregistrat cu nr.________________

  

S-a încasat onorariul _______________ lei  

Notar

Forma FE-009  

Aprobat prin ordinul

Ministrului Finanţelor

al Republicii Moldova

nr.___ din _________

RAPORT

privind executarea bugetului _____________

conform  clasificaţiei  economice

la situaţia din ___ _______ 20__

lei/ mii lei/ mil.lei   
Cod Denumirea Aprobat Precizat pe an Executat anul curent Executat faţă de precizat Executat anul precedent Executat anul curent faţă de executat anul precedent
devieri

(+/-)

 în

%%

 devieri

(+/-)

 în

%%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I. VENITURI
11 Impozite şi taxe
111 Impozite pe venit
1111 Impozit pe venitul persoanelor fizice
111110 Impozit pe venitul reţinut din salariu
111120 Impozit pe venitul persoanelor fizice aferent declaraţiilor depuse
111130 Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare
............

.............
II. CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE
2 III. CHELTUIELI
21 Cheltuieli de personal
211 Remunerarea muncii
2111 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor
211110 Salariul de bază
211120 Sporuri şi suplimente la salariul de bază
211130 Ajutor material
211140 Premieri
211150 Majorări conform deciziilor autorităţilor locale abilitate
211190 Alte plăţi băneşti achitate angajaţilor
.............

.............
3 IV. ACTIVE NEFINANCIARE
31 Mijloace fixe
311 Clădiri
3111 Majorarea valorii clădirilor
311110 Procurarea clădirilor
311120 Reparaţii capitale ale clădirilor
.............

.............
V. SOLD BUGETAR
VI. SURSELE DE FINANŢARE
VII. ACTIVE FINANCIARE
41 Creanţe interne
413 Valori mobiliare de stat (cu excepţia acţiunilor) procurate pe piaţa primară
4131 Valori mobiliare de stat (cu excepţia acţiunilor) procurate pe piaţa primară
413110 Procurarea valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară
413120 Vînzarea valorilor mobiliare de stat procurate pe piaţa primară
.............

.............
5 VIII. DATORII
51 Datorii interne
513 Valori mobiliare de stat cu excepţia acţiunilor
5131 Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară
513110 Vînzarea valorilor mobiliare de stat emise pe piaţa primară
513120 Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pe piaţa primară
.............

.............
90 IX. MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace băneşti
 
INFORMATIV:
91 Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei
92 Corectarea soldului de mijloace băneşti

x

              
93 Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei
   

Semnături:

Conducător

 ____________

(semnătura)

 ________________________

(numele şi prenumele)

Contabil-şef

 ____________

(semnătura)

 ________________________

(numele şi prenumele)

Executor

 ____________

(semnătura)

 ________________________

(numele şi prenumele)

Forma FE-012  

Aprobat prin ordinul

Ministrului Finanţelor

al Republicii Moldova

nr.___ din ________ 

RAPORT

privind structura bugetului _____________

conform clasificaţiei economice

la situaţia din ___ ________ 20__

lei/ mii lei/ mil.lei  
Cod Denumirea Aprobat Precizat Executat anul curent Executat anul precedent Executat anul precedent -1
SUMA %% din total SUMA %% din total SUMA %% din total SUMA %% din total SUMA %% din total
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
1 I. VENITURI
11 Impozite şi taxe
111 Impozite pe venit
1111 Impozit pe venitul persoanelor fizice
111110 Impozit pe venitul reţinut din salariu
111120 Impozit pe venitul persoanelor fizice aferent declaraţiilor depuse
111130 Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare
.............

.............
II. CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE
2 III. CHELTUIELI
21 Cheltuieli de personal
211 Remunerarea muncii
2111 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor
211110 Salariul de bază
211120 Sporuri şi suplimente la salariul de bază
211130 Ajutor material
211140 Premieri
211150 Majorări conform deciziilor autorităţilor locale abilitate
211190 Alte plăţi băneşti achitate angajaţilor
.............

.............
3 IV. ACTIVE NEFINANCIARE
31 Mijloace fixe
311 Clădiri
3111 Majorarea valorii clădirilor
311110 Procurarea clădirilor
311120 Reparaţii capitale ale clădirilor
.............

.............
V. SOLD BUGETAR
VI. SURSELE DE FINANŢARE
VII. ACTIVE FINANCIARE
41 Creanţe interne
413 Valori mobiliare de stat (cu excepţia acţiunilor) procurate pe piaţa primară
4131 Valori mobiliare de stat (cu excepţia acţiunilor) procurate pe piaţa primară
413110 Procurarea valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară
413120 Vînzarea valorilor mobiliare de stat procurate pe piaţa primară
.............

.............
5 VIII. DATORII
51 Datorii interne
513 Valori mobiliare de stat cu excepţia acţiunilor
5131 Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară
513110 Vînzarea valorilor mobiliare de stat emise pe piaţa primară
513120 Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pe piaţa primară
.............

.............
90 IX. MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace băneşti
 
INFORMATIV:
91 Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei
92 Corectarea soldului de mijloace băneşti
93 Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei
 

                    Executor

  

____________

(semnătura)

  

_______________________

(numele şi prenumele)

Forma FE-014  

Aprobat prin ordinul

Ministrului  Finanţelor

nr.___din __________

RAPORT

privind sinteza proiectelor finanţate din surse externe,

incluse în bugetul ___________________________

la situaţia din ___ ____________ 20__
Denumirea Cod Apro-
bat		 Pre-
cizat
pe
an		 Exe-
cutat
anul
curent		 Executat faţă de precizat Executat anul prece-
dent		 Executat anul curent faţă de anul precedent
Auto-
ritatea
ORG1		 Funcţia F1-F3 Subpro-
gram
P1-P2		 Proiec-
tul P3		 ECO

K1-K6

 devieri (+/-) în

%%

 devieri (+/-) în

%%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TOTAL
I. VENITURI
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE
III. CHELTUIELI
IV. ACTIVE NEFINANCIARE
V. SOLD BUGETAR
VI. SURSELE DE FINANȚARE
VII. ACTIVE FINANCIARE
VIII. DATORII
VI. SURSELE DE FINANȚARE
IX. MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace băneşti
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei (91)
Corectarea soldului de mijloace bănești (92)
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei (93)
 
ORG1 name
F1 name
F2 name
F3 name
P1 name
P2 name
P3 name
VENITURI
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE
CHELTUIELI
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
ACTIVE NEFINANCIARE
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
SOLD BUGETAR
SURSE DE FINANŢARE
ACTIVE FINANCIARE (41+42)
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
DATORII
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
MODIFICAREA SOLDULUI
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei
Corectarea soldului de mijloace băneşti
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei
……..
     

                           Executor

  

____________

(semnătura)

  

____________________________

(numele şi prenumele)

  

Forma FE-017  

SINTEZA RAPOARTELOR

privind executarea bugetului__________ în afara sistemului trezorerial

la situaţia din ___ ____________ 20__

Nivelul de Buget ____________________________  

                                  (denumirea şi codul S1-S2)

 lei/ mii lei/ mil.lei  
Denumirea ORG1 F1-F3 ORG2     P3     ECO

K1-K6

 Cod rând        Executat       
1 2 3 4 5 6 7 8
VENITURI         10
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE         20=30+40
CHELTUIELI         30
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
ACTIVE NEFINANCIARE         40
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
SOLD BUGETAR         50=10-20
SURSE DE FINANŢARE         60=70+80+90
ACTIVE FINANCIARE (41+42+44)         70
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
DATORII         80
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
MODIFICAREA SOLDULUI         90=91+92-93
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 91
Corectarea soldului de mijloace băneşti 92
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 93=50+70+

80+91+92
ORG1 Name ORG1 code          
VENITURI 10
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE         20=30+40
CHELTUIELI         30
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
ACTIVE NEFINANCIARE         40
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
SOLD BUGETAR         50=10-20
SURSE DE FINANŢARE         60=70+80+90
ACTIVE FINANCIARE (41+42)         70
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
DATORII         80
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
MODIFICAREA SOLDULUI         90=91+92-93
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 91
Corectarea soldului de mijloace băneşti 92
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 93=50+70+

80+91+92
F1 name ORG1 code F1 code        
VENITURI         10
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE         20=30+40
CHELTUIELI         30
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
ACTIVE NEFINANCIARE         40
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
SOLD BUGETAR         50=10-20
SURSE DE FINANŢARE         60=70+80+90
ACTIVE FINANCIARE (41+42)         70
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
DATORII         80
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
MODIFICAREA SOLDULUI         90=91+92-93
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 91
Corectarea soldului de mijloace băneşti 92
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 93=50+70+

80+91+92
F2 name ORG1 code F1+F2 code        
VENITURI         10
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE         20=30+40
CHELTUIELI         30
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
ACTIVE NEFINANCIARE         40
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
SOLD BUGETAR         50=10-20
SURSE DE FINANŢARE         60=70+80+90
ACTIVE FINANCIARE (41+42)         70
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
DATORII         80
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
MODIFICAREA SOLDULUI         90=91+92-93
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 91
Corectarea soldului de mijloace băneşti 92
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 93=50+70+

80+91+92
F3 name ORG1 code F1+F2+F3 code        
VENITURI         10
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE         20=30+40
CHELTUIELI         30
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
ACTIVE NEFINANCIARE         40
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
SOLD BUGETAR         50=10-20
SURSE DE FINANŢARE         60=70+80+90
ACTIVE FINANCIARE (41+42)         70
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
DATORII         80
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
MODIFICAREA SOLDULUI         90=91+92-93
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 91
Corectarea soldului de mijloace băneşti 92
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 93=50+70+

80+91+92
ORG2 name ORG1 code F1+F2+F3 code ORG2      
VENITURI         10
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE         20=30+40
CHELTUIELI         30
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
ACTIVE NEFINANCIARE         40
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
SOLD BUGETAR         50=10-20
SURSE DE FINANŢARE         60=70+80+90
ACTIVE FINANCIARE (41+42)         70
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
DATORII         80
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
MODIFICAREA SOLDULUI         90=91+92-93
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 91
Corectarea soldului de mijloace băneşti 92
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 93=50+70+

80+91+92
P3 name ORG1 code F1+F2+F3 code ORG2 P3    
VENITURI         10
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE         20=30+40
CHELTUIELI         30
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
ACTIVE NEFINANCIARE         40
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
SOLD BUGETAR         50=10-20
SURSE DE FINANŢARE         60=70+80+90
ACTIVE FINANCIARE (41+42)         70
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
DATORII         80
ECO2 name ECO K2
ECO3 name ECO K3
ECO4 name ECO K4
ECO5 name ECO K5
ECO6 name ECO K6
MODIFICAREA SOLDULUI         90=91+92-93
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 91
Corectarea soldului de mijloace băneşti 92
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 93=50+70+

80+91+92
….
     

               Executor

_______________

(semnătura)

    

____________________________

(numele şi prenumele)

Forma FE-018

 

SINTEZA

executării bugetului __________________ pe anul 20___

    (pe luni)

 

Nivelul de Buget ____________________________

                                            (denumirea şi codul S1-S2)

(mii lei)    

Denumirea

 cod perioada
F1-F3 ORG1 ECO K1-K6 ianu-
 arie		 febru-
 arie		 cumula-
 tiv la 28.02.__		 mar-
 tie		 cumula-
 tiv la 31.03.__		 apri-
 lie		 cumula-
 tiv la 30.04.__		 mai cumula-
 tiv la 31.05.__		 iunie cumula-
 tiv la 30.06.__		 iulie cumula-
 tiv la 31.07.__		 august cumula-
 tiv la 31.08.__		 septem-
 brie		 cumula-
 tiv la 30.09.__		 octom-
 brie		 cumula-
 tiv la 31.10.__		 noiem-
 brie		 cumula-
 tiv la 30.11.__		 decem-
 brie		 cumula-
tiv la 31.12.20__
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
VENITURI                                                    
ECO2 name     ECO K2                                              
 ECO3 name     ECO K3                                              
   ECO4 name     ECO K4                                              
    ECO5 name     ECO K5                                              
     ECO6 name     ECO K6                                              
CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE                                                    
CHELTUIELI                                                    
ECO2 name     ECO K2                                              
 ECO3 name     ECO K3                                              
  ECO4 name     ECO K4                                              
   ECO5 name     ECO K5                                              
    ECO6 name     ECO K6                                              
ACTIVE NEFINANCIARE                                                    
ECO2 name     ECO K2                                              
 ECO3 name     ECO K3                                              
  ECO4 name     ECO K4                                              
   ECO5 name     ECO K5                                              
    ECO6 name     ECO K6                                              
SOLD BUGETAR                                                    
SURSE DE FINANŢARE                                                    
ACTIVE FINANCIARE (41+42+44)                                                    
ECO2 name     ECO K2                                              
 ECO3 name     ECO K3                                              
  ECO4 name     ECO K4                                              
   ECO5 name     ECO K5                                              
    ECO6 name     ECO K6                                              
DATORII                                                    
ECO2 name     ECO K2                                              
 ECO3 name     ECO K3                                              
  ECO4 name     ECO K4                                              
   ECO5 name     ECO K5                                              
    ECO6 name     ECO K6                                              
MODIFICAREA SOLDULUI                                                    
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei                                                    
Corectarea soldului de mijloace băneşti                                                    
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei                                                    
                                                     
F1 name F1

code

                                                  
 F2 name F1+F2

code

                                                  
  F3 name F1+F2+F3

code

                                                  
   ORG1 Name F1+F2+F3

code

 Org1                                                
 
 

Executor

  

_________________

(semnătura)

  

_________________________

(numele şi prenumele)

  
Forma FE-019

SINTEZA

executării bugetului ______________________ pe anul 20__

  (pe trimestre)

Nivelul de Buget ______________________________

                                    (denumirea şi codul S1-S2)

(mii lei)    
Denumirea cod Total pe an Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV
F1-F3 ORG1 ECO K1-K6 Pre-
cizat		 Exe-
cutat		 % Exe-
cutat		 %% Exe-
cutat		 %% Exe-
cutat		 %% Exe-
cutat		 %%
din
suma
anuală
execu-
tată		 din
planul
anual
preci-
zat		 din
suma
anuală
execu-
tată		 din
planul
anual
preci-
zat		 din
suma
anuală
execu-
tată		 din
planul
anual
preci-
zat		 din
suma
anuală
execu-
tată		 din
planul
anual
preci-
zat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
VENITURI                                    
ECO2 name     ECO K2                              
 ECO3 name     ECO K3                              
  ECO4 name     ECO K4                              
   ECO5 name     ECO K5                              
    ECO6 name     ECO K6                              
CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE                                    
CHELTUIELI                                    
ECO2 name     ECO K2                              
 ECO3 name     ECO K3                              
  ECO4 name     ECO K4                              
   ECO5 name     ECO K5                              
    ECO6 name     ECO K6                              
ACTIVE NEFINANCIARE                                    
ECO2 name     ECO K2                              
 ECO3 name     ECO K3                              
  ECO4 name     ECO K4                              
   ECO5 name     ECO K5                              
    ECO6 name     ECO K6                              
SOLD BUGETAR                                    
SURSE DE FINANŢARE                                    
ACTIVE FINANCIARE (41+42+44)                                    
ECO2 name     ECO K2                              
 ECO3 name     ECO K3                              
  ECO4 name     ECO K4                              
   ECO5 name     ECO K5                              
    ECO6 name     ECO K6                              
DATORII                                    
ECO2 name     ECO K2                              
 ECO3 name     ECO K3                              
  ECO4 name     ECO K4                              
   ECO5 name     ECO K5                              
    ECO6 name     ECO K6                              
MODIFICAREA SOLDULUI                                    
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei                                    
Corectarea soldului de mijloace băneşti                                    
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei                                    
F1 name F1

code

                                  
 F2 name F1+F2

code

                                  
  F3 name F1+F2+
F3 code		                                  
   ORG1 Name F1+F2+
F3 code		 Org1                                
 

Executor

___________________

  

__________________________

  
 

(semnătura)

 (numele şi prenumele)

Forma FE-022

Trezoreria ______________________________

                                     (denumirea)

BILANȚUL CONTABIL

la situația din ___________

( lei)  
Grup de conturi Denumirea conturilor de bilanţ Nr. rândului SOLDUL
La începutul anului La sfîrșitul anului
Pînă la operațiunile de închidere a anului După operațiunile de închidere a anului
1 2 3 4 5
 

ACTIV
2 CHELTUIELI 1 x x x
21 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.1 X X X
211 Remunerarea muncii 1.1.1 x   x
212 Contribuții si prime de asigurări obligatorii 1.1.2 x   x
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 1.1.999=(1.1.1+1.1.2) 1.1.999 x 0,00 x
22 BUNURI ŞI SERVICII 1.2 X X X
222 Servicii 1.2.1 x   x
TOTAL BUNURI ŞI SERVICII (1.2.999=1.2.1) 1.2.999 x 0,00 x
24 DOBÎNZI 1.3 X X X
241 Dobînzi achitate la datoria externa 1.3.1 x   x
242 Dobînzi achitate la datoria interna 1.3.2 x   x
243 Dobînzi la împrumuturile altor nivele ale sistemului bugetar 1.3.3 x   x
TOTAL DOBÎNZI (1.3.999=1.3.1+1.3.2+1.3.3) 1.3.999 x 0,00 x
25 SUBVENȚII 1.4 X X X
251 Subvenții acordate întreprinderilor de stat si municipale 1.4.1 x   x
252 Subvenții acordate întreprinderilor private 1.4.2 x   x
253 Subvenții acordate organizațiilor obștești 1.4.3 x   x
254 Subvenții acordate autoritarilor/instituțiilor publice la autogestiune 1.4.4 x   x
TOTAL SUBVENŢII (1.4.999=1.4.1+1.4.2+1.4.3+1.4.4) 1.4.999 x 0,00 x
26 GRANTURI ACORDATE 1.5 X X X
261 Granturi acordate guvernelor altor state 1.5.1 x   x
262 Granturi acordate organizaţiilor internaţionale 1.5.2 x   x
263 Granturi oferite persoanelor fizice 1.5.3 x   x
TOTAL GRANTURI ACORDATE (1.5.999=1.5.1+1.5.2+1.5.3) 1.5.999 x 0,00 x
27 PRESTAŢII SOCIALE 1.6 X X X
271 Prestaţii sociale 1.6.1 x   x
272 Prestaţii de asistenţă socială 1.6.2 x   x
273 Prestaţii sociale ale angajatorilor 1.6.3 x   x
  TOTAL PRESTAŢII SOCIALE (1.6.999=1.6.1+1.6.2+1.6.3) 1.6.999 x 0,00 x
28 ALTE CHELTUIELI 1.7 X X X
281 Alte cheltuieli curente 1.7.1 x   x
282 Alte cheltuieli capitale 1.7.2 x   x
ALTE CHELTUIELI (1.7.999=1.7.1+1.7.2) 1.7.999 x 0,00 x
29 TRANSFERURI ACORDATE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL 1.8 X X X
291 Transferuri acordate intre bugetul de stat si bugetele locale 1.8.1 x   x
292 Transferuri acordate in cadrul Bugetului Consolidat Central 1.8.2 x   x
293 Transferuri acordate între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 1.8.3 x   x
294 Transferuri acordate între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale 1.8.4 x   x
TRANSFERURI ACORDATE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL (1.8.999=1.8.1+1.8.2+1.8.3+1.8.4) 1.8.999 x 0,00 x
TOTAL CHELTUIELI (2=1..1.999+1.2.999+1.3.999+1.4.999+1.5.999+1.6.999+1.7.999+1.8.999) 2 X 0,00 X
3 ACTIVE NEFINANCIARE 3 X X X
31 MIJLOACE FIXE 3.1 X X X
311 Clădiri 3.1.1 x   x
312 Construcţii speciale 3.1.2 x   x
313 Instalaţii de transmisie 3.1.3 x   x
314 Maşini şi utilaje 3.1.4 x   x
315 Mijloace de transport 3.1.5 x   x
316 Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc 3.1.6 x   x
317 Active nemateriale 3.1.7 x   x
318 Alte mijloace fixe 3.1.8 x   x
319 Investiţii capitale în active în curs de execuţie 3.1.9 x   x
  TOTAL MIJLOACE FIXE (3.1.999=3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5+3.1.6+3.1.7+3.1.8+3.1.9) 3.1.999 x 0,00 x
32 REZERVE MATERIALE ALE STATULUI 3.2 X X X
321 Rezervele materiale de stat 3.2.1 x   x
322 Rezerve de mobilizare 3.2.2 x   x
323 Alte rezerve materiale 3.2.3 x   x
  TOTAL REZERVE MATERIALE ALE STATULUI (3.2.999=3.2.1+3.2.2+3.2.3) 3.2.999 x 0,00 x
33 STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE 3.3 X X X
331 Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 3.3.1 x   x
332 Piese de schimb 3.3.2 x   x
333 Produse alimentare 3.3.3 x   x
334 Medicamente şi materiale sanitare 3.3.4 x   x
335 Materiale pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri 3.3.5 x   x
336 Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 3.3.6 x   x
337 Materiale de construcţie 3.3.7 x   x
338 Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte 3.3.8 x   x
339 Alte materiale 3.3.9 x   x
  TOTAL STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE (3.3.999=3.3.1+3.3.2+3.3.3+3.3.4+3.3.5+3.3.6+3.3.7+3.3.8+3.3.9) 3.3.999 x 0,00 x
34 PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE, PRODUSE ŞI PRODUCŢIE FINITĂ, ANIMALE TINERE LA ÎNGRĂŞAT 3.4 X X X
341 Producţie în curs de execuţie 3.4.1 x   x
342 Animale tinere şi la îngrăşat 3.4.2 x   x
343 Produse finite ale unităţilor de producţie 3.4.3 x   x
344 Producţie finită a gospodăriilor agricole auxiliare 3.4.4 x   x
345 Produse semifabricate 3.4.5 x   x
  TOTAL PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE, PRODUSE ŞI PRODUCŢIE FINITĂ, ANIMALE TINERE LA ÎNGRĂŞAT (3.4=3.4.1+3.4.2+3.4.3+3.4.4+3.4.5) 3.4.999 x 0,00 x
35 MĂRFURI 3.5 X X X
351 Mărfuri 3.5.1 x   x
  TOTAL MĂRFURI (3.5.999=3.5.1) 3.5.999 x 0,00 x
36 VALORI 3.6 X X X
361 Metale şi pietre preţioase 3.6.1 x   x
362 Articole de juvaerie 3.6.2 x   x
363 Activele moştenirii culturale 3.6.3 x   x
364 Alte valori 3.6.4 x   x
  TOTAL VALORI (3.6.999=3.6.1+3.6.2+3.6.3+3.6.4) 3.6.999 x 0,00 x
37 ACTIVE NEPRODUCTIVE (2.7=2.7.1+2.7.2) 3.7 X X X
371 Terenuri 3.7.1 x   x
372 Resurse naturale 3.7.2 x   x
  TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (3.7.999=3.7.1+3.7.2) 3.7.999 x 0,00 x
  TOTAL ACTIVE NEFINANCIARE (4=3.1.999+3.2.999+3.3.999+3.4.999+3.5.999+3.6.999+3.7.999) 4 X 0,00 X
4 ACTIVE FINANCIARE 5 X X X
41 CREANŢE INTERNE 5.1 x x x
413 Valori mobiliare de stat (cu excepţia acţiunilor) procurate pe piaţa primara 5.1.1 x   x
414 Garanţii de stat interne 5.1.2 x   x
415 Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării 5.1.3 x   x
418 Alte creanţe interne ale bugetului 5.1.4 x   x
TOTAL CREANŢE INTERNE (5.1=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5) 5.1.999 x 0,00 x
42 DIFERENŢA DE CURS VALUTAR 5.2 x x x
421 Diferența de curs pozitiva 5.2.1 x   x
422 Diferența de curs negativa 5.2.2 x   x
TOTAL DIFERENŢA DE CURS VALUTAR (5.2=5.2.1+5.2.2) 5.2.999 x 0,00 x
43 MIJLOACE BĂNEŞTI 5,3 X X X
431 Conturi curente în sistemul trezorerial 5.3.1      
432 Conturi curente în afara sistemului trezorerial 5.3.2      
TOTAL MIJLOACE BĂNEŞTI (5.3=5.3.1+5.3.2) 5.3.999 0,00 0,00 0,00
44 CREDITE INTERNE INTRE BUGETE 5,4 x x x
441 Credite între bugetul de stat şi bugetele locale 5.4.1 x   x
442 Credite în cadrul bugetul consolidat central 5.4.2 x   x
443 Credite între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 5.4.3 x   x
444 Credite între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale 5.4.4 x   x
TOTAL CREDITE INTERNE INTRE BUGETE (3.4=3.4.1+3.4.2+3.4.3+3.4.4) 5.4.999 x 0,00 x
45 CREDITE INTERNE INSTITUŢIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE 5.5 x x x
451 Credite instituţiilor nefinanciare 5.5.1 x   x
452 Credite instituţiilor financiare 5.5.2 x   x
TOTAL CREDITE INTERNE INSTITUŢIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE (3.5=3.5.1+3.5.2) 5.5.999 x 0,00 x
46 ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE 5.6 x x x
461 Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale 5.6.1 x   x
462 Împrumuturi recreditate între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 5.6.2 x   x
463 Împrumuturi recreditate între bugetele locale ale diferitor unităţi administrativ-teritoriale 5.6.3 x   x
TOTAL ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE (5.6=5.6.1+5.6.2+5.6.3) 5.6.999 x 0,00 x
47 ÎMPRUMUTURI INSTITUŢIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE 5.7 x x x
471 Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare 5.7.1 x   x
472 Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare 5.7.2 x   x
TOTAL ÎMPRUMUTURI INSTITUŢIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE (5.7=5.7.1+5.7.2) 5.7.999 x 0,00 x
48 CREANŢE EXTERNE (3.8=3.8.1+3.8.2+3.8.3+3.8.4) 5,8 x 0,00 x
483 Valori mobiliare procurate pe piaţa externă 5.8.1 x   x
484 Garanţii externe 5.8.2 x   x
485 Acţiuni şi alte forme de participare în capital peste hotare 5.8.3 x   x
488 Alte creanţe externe ale bugetului 5.8.4 x   x
TOTAL CREANŢE EXTERNE (5.8=5.8.1+5.8.2+5.8.3+5.8.4) 5.8.999 x 0,00 x
TOTAL ACTIVE FINANCIARE (6=5.3.99 -(5.1.999+5.2.999+5.4.999+5.5.999+5.6.999+5.7.999+5.8.999)) 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIV (7=2+4+6)

 7 0,00 0,00 0,00
 

PASIV
1 VENITURI 8 X X X
11 IMPOZITE ŞI TAXE 8.1 X X X
111 Impozite pe venit 8.1.1 x   x
113 Impozite pe bunurile imobiliare 8.1.2 x   x
114 Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii 8.1.3 x   x
115 Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 8.1.4 x   x
TOTAL IMPOZITE ŞI TAXE (8.1.999=8.1.1+8.1.2+8.1.3+8.1.4) 8.1.999 x 0,00 x
12 CONTRIBUŢII ŞI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII 8.2 X X X
121 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 8.2.1 x   x
122 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 8.2.2 x   x
TOTAL CONTRIBUŢII ŞI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII (8.2.999=8.2.1+8.2.2) 8.2.999 x x
13 GRANTURI PRIMITE 8.3 X X X
131 Granturi primite da la guvernele altor state 8.3.1 x   x
132 Granturi primite de la organizaţiile internaţionale 8.3.2 x   x
TOTAL GRANTURI PRIMITE (8.3.999=8.3.1+8.3.2) 8.3.999 x 0,00 x
14 ALTE VENITURI 8.4 X X X
141 Venituri din proprietate 8.4.1 x   x
142 Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor 8.4.2 x   x
143 Amenzi şi sancţiuni 8.4.3 x   x
144 Donaţii voluntare 8.4.4 x   x
145 Alte venituri şi venituri neidentificate 8.4.5 x   x
149 Alte venituri şi finanţări 8.4.6 x   x
TOTAL ALTE VENITURI (8.4.999=8.4.1+8.4.2+8.4.3+8.4.4+8.4.5+8.4.6) 8.4.999 x 0,00 x
19 TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL 8.5 X X X
191 Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 8.5.1 x   x
192 Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central 8.5.2 x   x
193 Transferuri primite între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 8.5.3 x   x
194 Transferuri primite între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale 8.5.4 x   x
TOTAL TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL (8.5.999=8.5.1+8.5.2+8.5.3+8.5.4) 8.5.999 x 0,00 x
TOTAL VENITURI (9=8.1.999+8.2.999+8.3.999+8.4.999+8.5.999) 9 X 0,00 X
5 DATORII 10 X X X
51 DATORII INTERNE (5.1=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4) 10.1 X X X
513 Valori mobiliare de stat cu excepţia acţiunilor 10.1.1 x   x
514 Garanţii de stat interne 10.1.2 x   x
518 Alte datorii interne ale bugetului 10.1.3 x   x
TOTAL DATORII INTERNE (10.1.999=10.1.1+10.1.2+10.1.3) 10.1.999 x 0,00 x
54 ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE 10.2 X X X
541 Împrumuturi între bugetul de stat şi bugetele locale 10.2.1 x   x
542 Împrumuturi în cadrul bugetul consolidat central 10.2.2 x   x
543 Împrumuturi între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 10.2.3 x   x
544 Împrumuturi între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale 10.2.4 x   x
TOTAL ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE (10.2.999=10.2.1+10.2.2+10.2.3+10.2.4) 10.2.999 x 0,00 x
55 ÎMPRUMUTURI INTERNE INSTITUŢIILOR NEFINANCIARE ŞI FINANCIARE 10.3 X X X
551 Împrumuturi interne de la instituţiile nefinanciare 10.3.1 x   x
552 Împrumuturi interne de la instituţiile financiare 10.3.2 x   x
553 Împrumuturi de la banca naţională a Moldovei cu garanţia valorilor mobiliare de stat 10.3.3 x   x
554 Alte împrumuturi 10.3.4 x   x
555 Împrumuturi din disponibilul mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor 10.3.5 x   x
TOTAL ÎMPRUMUTURI INTERNE INSTITUŢIILOR NEFINANCIARE ŞI FINANCIARE  (10.3.999=10.3.1+10.3.2.+10.3.3+10.3.4+10.3.5) 10.3.999 x 0,00 x
58 DATORII EXTERNE (5.4=5.4.1+5.4.2.+5.4.3) 10.4 X X X
583 Valori mobiliare de stat emise pe piaţa externă 10.4.1 x   x
584 Garanţii externe 10.4.2 x   x
588 Alte datorii externe ale bugetului 10.4.3 x   x
  TOTAL DATORII EXTERNE (10.4.999=10.4.1+10.4.2.+10.4.3) 10.4.999 x 0,00 x
59 ÎMPRUMUTURI EXTERNE (5.5=5.5.1) 10.5 X X X
595 Împrumuturi externe 10.5.1 x   x
TOTAL ÎMPRUMUTURI EXTERNE (5.5=5.5.1) 10.5.999 x 0,00 x
TOTAL DATORII (11= 10.1.999+10.2.999+10.3.999+10.4.999) 11 X 0,00 X
6 MIJLOACE TRANSMISE ŞI PRIMITE ÎNTRE CONTURI 12 X X X
61 MIJLOACE TRANSMISE ŞI PRIMITE ÎNTRE CONTURI ÎN CADRUL BUGETULUI DE STAT ŞI BUGETELOR LOCALE 12.1 X X X
611 Mijloace transmise /primite între Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale 12.1.1 x   x
612 Mijloace transmise /primite între Trezoreria de Stat şi instituţii bugetare 12.1.2 x   x
613 Mijloace transmise /primite în cadrul unei instituţii bugetare 12.1.3 x   x
614 Mijloace transmise /primite între diferite instituţii bugetare 12.1.4 x   x
615 Mijloace transmise din solduri la începutul anului 12.1.5 x   x
616 Mijloace transmise/primite în cadrul unei instituţii bugetare pentru mijloacele temporar intrate 12.1.6 x   x
619 Alte mijloace transmise /primite 12.1.7 x   x
  TOTAL MIJLOACE TRANSMISE ŞI PRIMITE ÎNTRE CONTURI ÎN CADRUL BUGETULUI DE STAT ŞI BUGETELOR LOCALE (12.1.999=12.1.1+12.1.2+12.1.3+12.1.4+12.1.5+12.1.6+12.1.7) 12.1.999 x x
  TOTAL MIJLOACE TRANSMISE ŞI PRIMITE (13=12.1.999) 13 X 0,00 X
7 REZULTATE 14 X X X
71 REZULTATUL EXECUTĂRII DE CASĂ A BUGETELOR  (7.1=7.1.1+7.1.2+7.1.3+7.1.4+7.1.5) 14.1 X X X
711 Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent 14.1.1      
712 Rezultatul executării de casă a bugetelor din anii precedenţi 14.1.2      
713 Corectarea rezultatelor anilor precedenţi ale executării de casă a bugetelor 14.1.3      
714 Rezultatul executării de casă a mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor din anul curent 14.1.4      
715 Rezultatul executării de casă a mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor din anii precedenţi 14.1.5      
  TOTALUL REZULTATUL EXECUTĂRII DE CASĂ A BUGETELOR  (14.1.999=14.1.1+14.1.2+14.1.3+14.1.4+14.1.5) 14.1.999 0,00 0,00 0,00
  TOTAL REZULTATE (15=14.1.999) 15 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIV (16=9+11+13+15)

 16 0,00 0,00 0,00
 

Semnăturile:

  

Şef Trezoreria

 _____________ _______________________
(semnătura) (nume, prenume)

Contabil-şef

 _____________ _______________________
(semnătura) (nume, prenume)

Executor

 _____________ _______________________
(semnătura) (nume, prenume)

Forma FE-024

Aprobat prin ordinul

Ministrului  finanţelor

al  Republicii  Moldova

nr.___ din __________ 

RAPORT PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI

_______________________________________________

Denumirea trezoreriei

la situaţia din ________________________  
     codurile  
s1-s2
org1
org2

lei/ mii lei/ mil.lei
Cod Denumirea indicatorului Codul

rîndului

 Suma
1 2 3 4
ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ 1.

X
100 VENITURI (2=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 2.
110 IMPOZITE ŞI TAXE (2.1=2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4) 2.1
111 Impozite pe venit 2.1.1
113 Impozite pe bunurile imobiliare 2.1.2
114 Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii 2.1.3
115 Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 2.1.4
120 CONTRIBUŢII ŞI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII (2.2=2.2.1+2.2.2) 2.2
121 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 2.2.1
122 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 2.2.2
130 GRANTURI PRIMITE (2.3=2.3.1+2.3.2) 2.3
131 Granturi primite da la guvernele altor state 2.3.1
132 Granturi primite de la organizaţiile internaţionale 2.3.2
140 ALTE VENITURI (2.4=2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5+2.4.6) 2.4
141 Venituri din proprietate 2.4.1
142 Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor 2.4.2
143 Amenzi şi sancţiuni 2.4.3
144 Donaţii voluntare 2.4.4
145 Alte venituri şi venituri neidentificate 2.4.5
149 Alte venituri şi finanţări 2.4.6
190 TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL (2.5=2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4) 2.5
191 Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 2.5.1
192 Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central 2.5.2
193 Transferuri primite între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 2.5.3
194 Transferuri primite între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale 2.5.4
 
200 CHELTUIELI (3=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8) 3
210 CHELTUIELI DE PERSONAL (3.1=3.1.1+3.1.2) 3.1
211 Remunerarea muncii 3.1.1
212 Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii 3.1.2
220 BUNURI ŞI SERVICII (3.2=3.2.1) 3.2
222 Servicii 3.2.1
240 DOBÎNZI (3.3=3.3.1+3.3.2+3.3.3) 3.3
241 Dobînzi achitate la datoria externă 3.3.1
242 Dobînzi achitate la datoria internă 3.3.2
243 Dobînzi la împrumuturile altor nivele ale sistemului bugetar 3.3.3
250 SUBVENŢII (3.4=3.4.1+3.4.2+3.4.3+3.4.4) 3.4
251 Subvenţii acordate întreprinderilor de stat şi municipale 3.4.1
252 Subvenţii acordate întreprinderilor private 3.4.2
253 Subvenţii acordate organizaţiilor obşteşti 3.4.3
254 Subvenţii acordate autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune 3.4.4
260 GRANTURI ACORDATE (3.5=3.5.1+3.5.2+3.5.3) 3.5
261 Granturi acordate guvernelor altor state 3.5.1
262 Granturi acordate organizaţiilor internaţionale 3.5.2
263 Granturi oferite persoanelor fizice 3.5.3
270 PRESTAŢII SOCIALE (3.6=3.6.1+3.6.2+3.6.3) 3.6
271 Prestaţii sociale 3.6.1
272 Prestaţii de asistenţă socială 3.6.2
273 Prestaţii sociale ale angajatorilor 3.6.3
280 ALTE CHELTUIELI (3.7=3.7.1+3.7.2) 3.7
281 Alte cheltuieli curente 3.7.1
282 Alte cheltuieli capitale 3.7.2
290 TRANSFERURI ACORDATE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL (3.8=3.8.1+3.8.2+3.8.3+3.8.4) 3.8
291 Transferuri acordate între bugetul de stat şi bugetele locale 3.8.1
292 Transferuri acordate în cadrul bugetului consolidat central 3.8.2
293 Transferuri acordate între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 3.8.3
294 Transferuri acordate între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale 3.8.4
Fluxul net al activităţii operaţionale(4=2-3) 4
ACTIVITATEA INVESTIŢIONALĂ 5 X
300 ACTIVE NEFINANCIARE 6 X
Procurări de Active Nefinanciare (6.1=6.1.1+6.1.2+6.1.3+6.1.4+6.1.5+6.1.6+6.1.7) 6.1
310 MIJLOACE FIXE (6.1.1=6.1.1.1+6.1.1.2+6.1.1.3+6.1.1.4+6.1.1.5+6.1.1.6+6.1.1.7+6.1.1.8+6.1.1.9) 6.1.1
311 Clădiri 6.1.1.1
312 Construcţii speciale 6.1.1.2
313 Instalaţii de transmisie 6.1.1.3
314 Maşini şi utilaje 6.1.1.4
315 Mijloace de transport 6.1.1.5
316 Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc 6.1.1.6
317 Active nemateriale 6.1.1.7
318 Alte mijloace fixe 6.1.1.8
319 Investiţii capitale în active în curs de execuţie 6.1.1.9
320 REZERVELE MATERIALE ALE STATULUI (6.1.2=6.1.2.1+6.1.2.2+6.1.2.3) 6.1.2
321 Rezervele materiale de stat 6.1.2.1
322 Rezerve de mobilizare 6.1.2.2
323 Alte rezerve materiale 6.1.2.3
330 STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE (6.1.3=6.1.3.1+6.1.3.2+6.1.3.3+6.1.3.4+6.1.3.5+6.1.3.6+6.1.3.7+6.1.3.8+6.1.3.9) 6.1.3
331 Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 6.1.3.1
332 Piese de schimb 6.1.3.2
333 Produse alimentare 6.1.3.3
334 Medicamente şi materiale sanitare 6.1.3.4
335 Materiale pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri 6.1.3.5
336 Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 6.1.3.6
337 Materiale de construcţie 6.1.3.7
338 Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte 6.1.3.8
339 Alte materiale 6.1.3.9
340 PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE, PRODUSE ŞI PRODUCŢIE FINITĂ, ANIMALE TINERE LA ÎNGRĂŞAT (6.1.4=6.1.4.1+6.1.4.2+6.1.4.3+6.1.4.4+6.1.4.5) 6.1.4
341 Producţie în curs de execuţie 6.1.4.1
342 Animale tinere şi la îngrăşat 6.1.4.2
343 Produse finite ale unităţilor de producţie 6.1.4.3
344 Producţie finită a gospodăriilor agricole auxiliare 6.1.4.4
345 Produse semifabricate 6.1.4.5
350 MĂRFURI (6.1.5=6.1.5.1) 6.1.5
351 Mărfuri 6.1.5.1
360 VALORI (6.1.6=6.1.6.1+6.1.6.2+6.1.6.3+6.1.6.4) 6.1.6
361 Metale şi pietre preţioase 6.1.6.1
362 Articole de juvaerie 6.1.6.2
363 Activele moştenirii culturale 6.1.6.3
364 Alte valori 6.1.6.4
370 ACTIVE NEPRODUCTIVE (6.1.7=6.1.7.1+6.1.7.2) 6.1.7
371 Terenuri 6.1.7.1
372 Resurse naturale 6.1.7.2
Realizarea de Active Nefinanciare (6.2=6.2.1+6.2.2+6.2.3+6.2.4+6.2.5+6.2.6+6.2.7) 6.2
310 MIJLOACE FIXE (6.2.1=6.2.1.1+6.2.1.2+6.2.1.3+6.2.1.4+6.2.1.5+6.2.1.6+6.2.1.7+6.2.1.8+6.2.1.9) 6.2.1
311 Clădiri 6.2.1.1
312 Construcţii speciale 6.2.1.2
313 Instalaţii de transmisie 6.2.1.3
314 Maşini şi utilaje 6.2.1.4
315 Mijloace de transport 6.2.1.5
316 Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc 6.2.1.6
317 Active nemateriale 6.2.1.7
318 Alte mijloace fixe 6.2.1.8
319 Investiţii capitale în active în curs de execuţie 6.2.1.9
320 REZERVELE MATERIALE ALE STATULUI (6.2.2=6.2.2.1+6.2.2.2+6.2.2.3) 6.2.2
321 Rezervele de stat 6.2.2.1
322 Rezerve de mobilizare 6.2.2.2
323 Alte rezerve materiale 6.2.2.3
330 STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE (6.2.3=6.2.3.1+6.2.3.2+6.2.3.3+6.2.3.4+6.2.3.5+6.2.3.6+6.2.3.7+6.2.3.8+6.2.3.9) 6.2.3
331 Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 6.2.3.1
332 Piese de schimb 6.2.3.2
333 Produse alimentare 6.2.3.3
334 Medicamente şi materiale sanitare 6.2.3.4
335 Materiale pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri 6.2.3.5
336 Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 6.2.3.6
337 Materiale de construcţie 6.2.3.7
338 Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte 6.2.3.8
339 Alte materiale 6.2.3.9
340 PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE, PRODUSE ŞI PRODUCŢIE FINITĂ, ANIMALE TINERE LA ÎNGRĂŞAT (6.2.4=6.2.4.1+6.2.4.2+6.2.4.3+6.2.4.4+6.2.4.5) 6.2.4
341 Producţie în curs de execuţie 6.2.4.1
342 Animale tinere şi la îngrăşat 6.2.4.2
343 Produse şi producţie finită 6.2.4.3
344 Produse finite ale unităţilor de producţie 6.2.4.4
345 Produse semifabricate 6.2.4.5
350 MĂRFURI (6.2.5=6.2.5.1) 6.2.5
351 Mărfuri 6.2.5.1
360 VALORI (6.2.6=6.2.6.1+6.2.6.2+6.2.6.3+6.2.6.4) 6.2.6
361 Metale şi pietre preţioase 6.2.6.1
362 Articole de juvaerie 6.2.6.2
363 Activele moştenirii culturale 6.2.6.3
364 Alte valori 6.2.6.4
370 ACTIVE NEPRODUCTIVE (6.2.7=6.2.7.1+6.2.7.2) 6.2.7
371 Terenuri 6.2.7.1
372 Resurse naturale 6.2.7.2
Fluxul net al activităţii investiţionale(7=6.2-6.1) 7
ACTIVITATEA FINANCIARĂ (ALTELE DECÎT MIJLOACELE BĂNEŞTI) 8

X
400 Valoarea netă a ACTIVELOR FINANCIARE (9=9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7) 9
410 CREANŢE INTERNE (9.1=9.1.1+9.1.2+9.1.3+9.1.4) 9.1
413 Valori mobiliare de stat (cu excepţia acţiunilor) procurate pe piaţa primară 9.1.1
414 Garanţii de stat interne 9.1.2
415 Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării 9.1.3
418 Alte creanţe interne ale bugetului 9.1.4
420 DIFERENŢA DE CURS VALUTAR (suma netă 421-422) 9.2
421 Diferenţa de curs pozitivă 9.2.1
422 Diferenţa de curs negativă 9.2.2
440 CREDITE INTERNE INTRE BUGETE (9.3=9.3.1+9.3.2+9.3.3+9.3.4) 9.3
441 Credite între bugetul de stat şi bugetele locale 9.3.1
442 Credite în cadrul bugetul consolidat central 9.3.2
443 Credite între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 9.3.3
444 Credite între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale 9.3.4
450 CREDITE INTERNE INSTITUŢIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE (9.3=9.3.1+9.3.2) 9.4
451 Credite instituţiilor nefinanciare 9.4.1
452 Credite instituţiilor financiare 9.4.2
460 ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE (9.4=9.4.1+9.4.2+9.4.3) 9.5
461 Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale 9.5.1
463 Împrumuturi recreditate între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 9.5.2
464 Împrumuturi recreditate între bugetele locale ale diferitor unităţi administrativ-teritoriale 9.5.3
470 ÎMPRUMUTURI INSTITUŢIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE (9.5=9.5.1+9.5.2) 9.6
471 Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare 9.6.1
472 Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare 9.6.2
480 CREANŢE EXTERNE (9.7=9.7.1+9.7.2+9.7.3+9.7.4) 9.7
483 Valori mobiliare procurate pe piaţa externă 9.7.1
484 Garanţii externe 9.7.2
485 Acţiuni şi alte forme de participare în capital peste hotare 9.7.3
488 Alte creanţe externe ale bugetului 9.7.4
490 CREDITE EXTERNE (9.8=9.8.1) 9.8
495 Credite externe acordate 9.8.1
500 Valoarea netă a DATORIILOR (10=10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7) 10
510 DATORII INTERNE (10.1=10.1.1+10.1.2+10.1.3+10.1.4) 10.1
513 Valori mobiliare de stat cu excepţia acţiunilor 10.1.1
514 Garanţii de stat interne 10.1.2
515 Valori mobiliare emise de autorităţile publice locale 10.1.3
518 Alte datorii interne ale bugetului 10.1.4
540 ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE (10.2=10.2.1+10.2.2+10.2.3+10.2.4) 10.2
541 Împrumuturi între bugetul de stat şi bugetele locale 10.2.1
542 Împrumuturi în cadrul bugetul consolidat central 10.2.2
543 Împrumuturi între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 10.2.3
544 Împrumuturi între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale 10.2.4
550 ÎMPRUMUTURI INTERNE INSTITUŢIILOR NEFINANCIARE ŞI FINANCIARE (10.3=10.3.1+10.3.2+10.3.3+10.3.4+10.3.5) 10.3
551 Împrumuturi interne de la instituţiilor nefinanciare 10.3.1
552 Împrumuturi interne de la instituţiilor financiare 10.3.2
553 Împrumuturi de la Banca Naţională a Moldovei cu garanţia valorilor mobiliare de stat 10.3.3
554 Alte împrumuturi 10.3.4
555 Împrumuturi din disponibilul mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor 10.3.5
560 ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE (10.4=10.4.1+10.4.2+10.4.3) 10.4
561 Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale 10.4.1
563 Împrumuturi recreditate între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 10.4.2
564 Împrumuturi recreditate între bugetele locale ale diferitor unităţi administrativ-teritoriale 10.4.3
570 ÎMPRUMUTURI INTERNE RECREDITATE INSTITUŢIILOR NEFINANCIARE ŞI FINANCIARE (10.5=10.5.1+10.5.2) 10.5
571 Împrumuturi interne recreditate instituţiilor nefinanciare 10.5.1
572 Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare 10.5.2
580 DATORII EXTERNE (10.6=10.6.1+10.6.2+10.6.3) 10.6
583 Valori mobiliare de stat emise pe piaţa externă 10.6.1
584 Garanţii externe 10.6.2
588 Alte datorii externe ale bugetului 10.6.3
590 ÎMPRUMUTURI EXTERNE (10.7=10.7.1) 10.7
595 Împrumuturi externe 10.7.1
Fluxul net al activităţii financiare (11=9+10) 11
90 MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEŞTI (12=13+14-15) 12
91 SOLD DE MIJLOACE BĂNEŞTI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI 13
92 CORECTAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEŞTI 14
93 SOLD DE MIJLOACE BĂNEŞTI LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (15=4+7+11+13+14) 15
Semnăturile:      
Şef Trezoreria __________________________________

(numele, prenumele)

__________

(semnătura)

                         
Contabil-şef __________________________________

(numele, prenumele)

__________

(semnătura)

    
Executor: __________________________________

(numele, prenumele)

__________

(semnătura)