Raport cu privire la activitatea financiară a Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2007

R A P O R T

 cu privire la activitatea financiară a Consiliului

Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2007

Monitorul Oficial nr.66-68 art.187 din 01.04.2008

* * *

Devizul de cheltuieli al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2007 a fost aprobat în sumă de 1965,4 mii lei şi precizat în sumă de 1956,4 mii lei, cu 1102,2 mii lei mai mult faţă de anul 2006. Această majorare se datorează măririi efectivului de personal cu 8 unităţi (inclusiv 6 membri) faţă de anul precedent, astfel încît pentru salarizarea a 31 unităţi de personal s-au utilizat 1467,5 mii lei (inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 266,7 mii lei şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron în valoare de 22,9 mii lei), ceea ce constituie 75% din suma anuală precizată pentru anul 2007.

Pentru plata mărfurilor şi serviciilor s-au cheltuit 275,6 mii lei (14,1% din suma anuală aprobată), pentru achiziţionarea echipamentului necesar bunei funcţionări a celor 8 unităţi incluse în statele de personal s-au folosit 193,2 mii lei (9,9% din suma anuală aprobată), iar suma cheltuită pentru deplasările în interes de serviciu a constituit 19,3 mii lei (1% din suma anuală aprobată) din care 18,1 mii lei pentru deplasările în interiorul ţării şi 1,2 mii lei pentru deplasările peste hotare.

Cheltuielile efective în perioada de gestiune au alcătuit 1946,7 mii lei (cu 9,7 mii lei mai puţin faţă de cheltuielile precizate), din care 1478,5 mii lei cheltuieli cu salarizarea, 255,8 mii lei cheltuieli pentru plata mărfurilor şi serviciilor, 19,3 mii lei pentru deplasările în interes de serviciu şi 193,1 mii lei pentru procurarea mijloacelor fixe.

Cheltuielile efective pentru salarizare au depăşit cheltuielile precizate cu 11,0 mii lei, din cauza prevederilor art.36, p.1, lit.e) şi f) al Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355 din 23 decembrie 2005, în conformitate cu care salariile funcţiei pentru funcţionarii publici precum şi salariile lunare pentru persoanele cu funcţie de demnitate publică urmau a fi plătite în mărime deplină începînd cu 1 decembrie 2007. Însă în planul de finanţare pentru anul 2007 suma cheltuielilor destinate salarizării pentru luna decembrie 2007 au fost planificate conform grilei de 80% din salariul lunar al persoanelor cu funcţie de demnitate publică şi 90% din salariul de funcţie al funcţionarilor publici.

Datoriile creditoare la sfîrşitul perioadei de gestiune au atins cifra de 132,4 mii lei, dintre care 124,0 mii lei datorii la salariul pentru luna decembrie 2007 (inclusiv 24,7 mii lei datorii la contribuţiile de asigurări sociale de stat şi 2,5 mii lei datorii la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron). Suma datoriilor la serviciile prestate de furnizori necesare pentru funcţionarea eficientă a aparatului CCA a constituit 8,4 mii lei.

La situaţia din 01 ianuarie 2008, Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu are datorii creditoare cu termenul de achitare expirat.

Efectivul de angajaţi la 01 ianuarie 2008 constituie 30 unităţi.

Devizul de venituri şi cheltuieli pe mijloace extrabugetare în anul 2007 a fost aprobat în sumă de 20,0 mii lei şi precizat în mărime de 5,5 mii lei. În perioada de gestiune au fost acumulate venituri în mărime de 0,4 mii lei iar cheltuielile efective au constituit 0,8 mii lei, aceştia fiind utilizaţi pentru plata serviciilor. Soldul mijloacelor speciale la 01 ianuarie 2008 este de 0,1 mii lei.