Documente
Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la situaţia din 1 ianuarie 2010
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
RAPORTUL
privind executarea bugetului asigurărilor sociale
de stat la situaţia din 1 ianuarie 2010
(în vigoare 13.08.2010)
Monitorul Oficial nr.145-147 art.525 din 13.08.2010
* * *
|
Formularul nr.2 CNAS Aprobat prin ordinul Ministerului nr.97 din 28.11.2005 Periodicitatea: trimestrial, anual |
||||||
|
Indicii |
Planul |
Executat |
Achitat |
Devieri |
În % |
|
|
aprobat pe an |
precizat pe an |
executat faţă de precizat pe an |
executat faţă de precizat pe an |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Venituri, total | 7514179,7 | 7469654,1 | 7581662,3 | 7581662,3 | 112008,2 | 101,5 |
| 1. Venituri curente | 6449587,8 | 5495468,3 | 5611991,5 | 5611991,5 | 116523,2 | 102,1 |
| 1.1. Venituri fiscale | 6420257,3 | 5478414,5 | 5595224,8 | 5595224,8 | 116810,3 | 102,1 |
| Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 6420257,3 | 5478414,5 | 5595224,8 | 5595224,8 | 116810,3 | 102,1 |
| Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori | 4991181,7 | 4298005,6 | 4379153,2 | 4379153,2 | 81147,6 | 101,9 |
| Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii | 1414540,2 | 1154574,7 | 1162742,7 | 1162742,7 | 8168,0 | 100,7 |
| Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii individuale virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual | 14535,4 | 2584,4 | 9698,9 | 9698,9 | 7114,5 | 375,3 |
| Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii de patentă de întreprinzător | 0,0 | 23249,8 | 25247,8 | 25247,8 | 1998,0 | 108,6 |
| Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii individuale, virate de persoanele fizice, proprietari de terenuri agricole | 18382,2 | 18382,2 | ||||
| 1.2. Încasări nefiscale | 29330,5 | 17053,8 | 16766,7 | 16766,7 | -287,1 | 98,3 |
| Dobînzi de la utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat | 29330,5 | 15553,8 | 15521,6 | 15521,6 | -32,2 | 99,8 |
| Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti ale bugetului asigurărilor sociale de stat la conturile curente în instituţiile bancare | 5800,0 | 1500,0 | 1467,8 | 1467,8 | -32,2 | 97,9 |
| Dobînzi de la plasarea mijloacelor excedentului bugetului asigurărilor sociale de stat la conturile de depozit în instituţiile bancare | 23530,5 | 14053,8 | 14053,8 | 14053,8 | 0,0 | 100,0 |
| Amenzi şi sancţiuni administrative | 0,0 | 1500,0 | 1245,1 | 1245,1 | -254,9 | 83,0 |
| Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat | 0,0 | 1500,0 | 1245,1 | 1245,1 | -254,9 | 83,0 |
| 2. Transferuri | 1063861,9 | 1960779,3 | 1956201,3 | 1956201,3 | -4578,0 | 99,8 |
| Transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat | 1063861,9 | 1960779,3 | 1956201,3 | 1956201,3 | -4578,0 | 99,8 |
| Transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru prestaţii sociale | 987926,8 | 1099220,0 | 1094642 | 1094642 | -4578,0 | 99,6 |
| Compensarea diferenţei de tarife de asigurări sociale de stat obligatorii în sectorul agrar | 57414,0 | 37689,3 | 37689,3 | 37689,3 | 0,0 | 100,0 |
| Acoperirea diferenţei pensiei stabilite pînă la pensia minimă pentru beneficiarii de pensii de asigurări sociale | 18521,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat | 0,0 | 823870,0 | 823870,0 | 823870,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3. Transferuri între componenta fonduri speciale a bugetului de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat | 0,0 | 11639,9 | 11587,1 | 11587,1 | -52,8 | 99,5 |
| 4. Compensarea sumelor anulate ale contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din fondul de rezervă al Guvernului | 0,0 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 0,0 | 100,0 |
| 5. Granturi interne | 0,0 | 52,0 | 51,9 | 51,9 | -0,1 | 99,8 |
| 6. Alte venituri | 730,0 | 1148,0 | 1263,9 | 1263,9 | 115,9 | 110,1 |
| Cheltuieli, total | 7571168,3 | 7666691,2 | 7607212,2 | 7613645,2 | -59479,0 | 99,2 |
| A. Drepturi plătite de la bugetul asigurărilor sociale de stat | 6583241,5 | 6555831,3 | 6500983,1 | 6515285,7 | ||
| 1. Fondul de pensii | 5420677,9 | 5437689,0 | 5435611,2 | |||
| 2. Fondul de protecţie a familiilor cu copii | 139272,7 | 180136,2 | 181645,1 | |||
| 3. Fondul de asigurare împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale | 3033,9 | 3033,9 | 3112,6 | |||
| 4. Fondul de indemnizaţii | 648146,0 | 608562,7 | 599890,9 | |||
| 5. Fondul de şomaj | 25780,0 | 46128,6 | 38643,8 | |||
| 6. Fondul de recuperare a sănătăţii | 109674,0 | 73117,1 | 73589,4 | |||
| 7. Cheltuieli de organizare şi funcţionare a sistemului public de asigurări sociale | 240198,8 | 210005,6 | 182792,7 | |||
| 8. Creditare netă | -3541,8 | -2841,8 | -450,6 | |||
| B. Drepturi plătite de la bugetul de stat | 987926,8 | 1099220,0 | 1094642,0 | 1086803,4 | -4578,0 | 99,6 |
| 1. Pensii | 125076,8 | 130690,1 | 130690,1 | 130390,5 | 0,0 | 100,0 |
| 2. Alocaţii | 241184,9 | 243148,4 | 243099,1 | 241882,8 | -49,3 | 100,0 |
| 3. Indemnizaţii | 143391,6 | 164077,8 | 164077,8 | 162746,3 | 0,0 | 100,0 |
| 4. Compensaţii | 262652,9 | 420147,3 | 416705,6 | 413747,2 | -3441,7 | 99,2 |
| 5. Ajutoarele băneşti | 205382,8 | 117381,2 | 117381,2 | 115847,8 | 0,0 | 100,0 |
| 6. Servicii bancare şi poştale | 10237,8 | 10464,1 | 9377,1 | 8846,1 | -1087,0 | 89,6 |
| 7. Acoperirea diferenţei pensiei stabilite pînă la pensia minimă pentru beneficiarii de pensii de asigurări sociale | 0,0 | 13311,1 | 13311,1 | 13342,7 | 0,0 | 100,0 |
| C. Ajutoare unice populaţiei acordate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale | 0,0 | 11639,9 | 11587,1 | 11556,1 | -52,8 | 99,5 |
| Deficit (-) / Excedent (+) | -56988,6 | -197037,1 | -25549,9 | |||
| Surse de finanţare, total | ||||||
| inclusiv: | ||||||
| Împrumuturile de la alte instituţii financiare, total | 0,0 | |||||
| Împrumuturile contractate de la alte instituţii financiare (+) | 485000 | |||||
| Împrumuturile rambursate altor instituţii financiare (-) | 485000 | |||||
| Hîrtii de Valoare de Stat, total | ||||||
| - procurarea Hîrtiilor de Valoare de Stat în perioada raportată (-) | ||||||
| - venituri din vînzarea Hîrtiilor de Valoare de Stat în perioada raportată (+) | ||||||
| Soldul mijloacelor băneşti disponibile la începutul anului bugetar, total | 602342,7 | |||||
| inclusiv: | ||||||
| - Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului la conturile curente | 467342,7 | |||||
| - Fondul de rezervă, total | 135000,0 | |||||
| - inclusiv conturi de depozit la începutul anului | 135000,0 | |||||
| Soldul mijloacelor băneşti disponibile la sfîrşitul perioadei de gestiune, total | 576792,8 | |||||
| inclusiv: | ||||||
| - Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune la conturile curente | 576792,8 | |||||
| - Fondul de rezervă, total | 0,0 | |||||
| - inclusiv conturi de depozit la sfîrşitul perioadei de gestiune | 0,0 | |||||
| Informativ: | Suma | |||||
| Soldul la începutul anului în Hîrtiile de Valoare de Stat conform evidenţei contabile | ||||||
| Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune în Hîrtiile de Valoare de Stat conform evidenţei contabile | ||||||
| Nota: Datoriile faţă de beneficiarii de plăţi la sfîrşitul perioadei de gestiune | Suma | |||||
| pensii finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat | 17163,5 | |||||
| pensii finanţate din bugetul de stat şi alocaţiile sociale | 1427 | |||||
| compensaţii nominative | 8984,7 | |||||
| alocaţii lunare de stat participanţilor la război | 650,4 | |||||
| indemnizaţii familiilor cu copii finanţate din bugetul de stat | 3244,1 | |||||
| indemnizaţii familiilor cu copii finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat | 2875,1 | |||||
| compensaţii şi ajutoare materiale participanţilor Cernobîl, compensaţie pentru produse alimentare | 1829,4 | |||||
| alocaţii lunare nominale de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat | 395,1 | |||||
| indemnizaţia lunară viageră sportivilor de performanţă | 6,2 | |||||
| ajutorul social | 1313,1 | |||||
| ajutorul unic beneficiarilor de alocaţii lunare de stat | 0,4 | |||||
| PREŞEDINTELE CASEI NAŢIONALE | |
| DE ASIGURĂRI SOCIALE | Maria BORTA |
| Directorul Direcţiei generale | |
| finanţe şi asigurări sociale | Elena Costin |
| Şeful interimar al Direcţiei | |
| planificare bugetară | Zinaida Mantaluţa |