Regulament nr.24/11-02 din 12.07.96 privind modul de eliberare a mijloacelor pentru necesităţile de neamînat

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

R E G U L A M E N T

privind modul de eliberare a mijloacelor pentru necesităţile de neamînat

nr.24/11-02  din  12.07.1996

 (în vigoare 03.10.1996) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.64 art.78 din 03.10.1996

* * *

Aprobat

de Consiliul de Administraţie al

Băncii Naţionale a Moldovei

Procesul-verbal nr.33 din 12 iulie 1996

I. BAZA

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu articolul 11 al Legii "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei" şi articolul 7 al Decretului Preşedintelui Republicii Moldova din 21 martie 1994 nr.71 "Despre unele măsuri de ameliorare a situaţiei în industrie".

II. APLICAREA

Prevederile acestui Regulament se extind asupra întreprinderilor care desfăşoară activitatea economică, cu excepţia întreprinderilor individuale, societăţilor în nume colectiv, societăţilor în comandită, organizaţiilor bugetare şi organizaţiilor obşteşti.

III. MODUL DE ELIBERARE A MIJLOACELOR PENTRU

NECESITĂŢILE DE NEAMÎNAT

1. Alocarea mijloacelor pentru necesităţile de neamînat întreprinderilor se efectuează facultativ în mărime de 5 la sută din încasarea în medie pe zi a mijloacelor de la comercializarea producţiei, lucrărilor îndeplinite sau serviciilor prestate pentru luna precedentă înregistrate în contul de decontare.

2. Banca, la comanda întreprinderii, rezervă zilnic suma destinată necesităţilor de neamînat. Această sumă poate fi rezervată din încasările zilei anterioare sau din primele încasări din ziua curentă, dacă soldul din contul de decontare la începutul zilei este mai mic decît suma plătibilă pentru necesităţile de neamînat.

3. Pentru rezervarea mijloacelor pentru necesităţile de neamînat întreprinderea prezintă lunar pînă la data de 5 a lunii următoare informaţia privind încasările de mijloace în favoarea lor pentru luna precedentă (anexa nr.1).

Informaţia se verifică cu datele privind mijloacele intrate şi înregistrate pe creditul contului de decontare şi se stabileşte norma de eliberare a mijloacelor pentru necesităţile de neamînat.

Suma calculată în modul stabilit a mijloacelor pentru necesităţile de neamînat se aprobă pentru fiecare lună de către conducătorul băncii sau de o altă persoană autorizată (anexa nr.2).

4. În cazuri excepţionale conducătorul băncii, la solicitarea întreprinderii, poate autoriza utilizarea extraordinară a sumei corespunzătoare de mijloace pentru necesităţile de neamînat, în limita a 10 norme zilnice. Întreprinderea poate primi această sumă integral sau în rate, începînd cu prima zi a perioadei ulterioare, şi cel mai tîrziu în ultima zi a aceleiaşi luni.

5. Pe documentele prezentate la bancă pentru plăţi în contul sumei pentru necesităţile de neamînat , de asemenea plasate în fişierul nr.2, trebuie să fie aplicată menţiunea sau ştanţa "În contul sumei pentru necesităţile de neamînat".

6. Sumele neutilizate în ziua dată sau în cadrul perioadei indicate în p.4 se trec la plăţile documentelor de decontare din fişierul nr.2.

IV. DISPOZIŢII FINALE

1. Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

2. Prin prezentul Regulament se abrogă Ordinea de plăţi a necesităţilor de neamînat al întreprinderilor (proces-verbal nr.17 din 5 aprilie 1994).