Supliment nr.1 din 23.11.94 la Ordinea nr.10082/18 de deschidere, reformare şi închidere a conturilor curente ale persoanelor juridice rezidente în valută liber convertibilăşi în valută străină neconvertibilă de către băncile autorizate ale Moldovei, sucursalele, filiale şi reprezentanţele acestora

BANCA NAŢIONALĂ Supliment la Ordinea nr.10082-18 de deschidere, reformare şi închidere a conturilor curente ale persoanelor juridice rezidente în valută liber convertibilă şi în valută străină neconvertibilă de către băncile autorizate ale Moldovei, sucursalele , filiale şi reprezentanţele acestora nr.1 din 23.11.94 * * * Abrogat: 20.01.2000 Hotărîrea BNM nr.415 din 30.12.1999 1. Se exclude alineatul doi din punctul 1.3. 2. Se exclude punctul 1.6. 3. Se include subpunctul 1.8 cu următorul conţinut: "1.8. Pentru deschiderea contului curent temporar în instituţia băncii autorizate se prezintă următoarele documente: 1) cererea privind deschiderea contului curent temporar conform anexei nr.1. Pe blancheta cererii se face remarca "Temporar"; 2) copiile documentelor de fondare legalizate notarial, menţionate în subpunctul 4) al punctului 2.1; 3) fişa (fişe) cu specimenele semnăturilor persoanelor împuternicite de a administra contul. 4. A exclude din subcontul 2 al punctului 2.1 următoarele cuvinte: "sau pentru întreprinderi mixte - copia adeverinţei de înregistrare a întreprinderii (organizaţiei) sau a filialei în Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova". 5. Subpunctul 3) al punctului 2.1 se exclude. 6. A completa punctul 2.1. cu subpunctul 7: 7) copia autorizaţiei, eliberate de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova întreprinderilor (organizaţiilor), finanţate din buget - în cazurile, prevăzute de legislaţia valutară în vigoare." 7. Ultimul abzaţ al punctului 2.1. se expune în următoarea redacţie: "Pentru filialele întreprinderilor (organizaţiilor) cu investiţii străine se prezintă copiile documentelor de fondare al întreprinderii (organizaţiei) principale cu investiţii străine şi nemijlocit al filialei (statutul filialei)". 8. Alineatul doi al punctului 2.2. se expune în următoarea redacţie: "În cazul, în care contul în valută străină se deschide în aceeaşi instituţie a băncii autorizate, în care a fost deschis contul de decontare în lei moldoveneşti, copiile documentelor de fondare, copia certificatului de înregistrare şi certificatul privind atribuirea codului fiscal pot să nu fie prezentate". 9. Punctul 2.4 se completează cu următoarele propoziţii: "Banca autorizată în termen de zece zile comunică informaţia privind deschiderea contului valutar inspectoratului fiscal de la locul înregistrării agentului economic." 10. Prima propoziţie a punctului 2.4. se expune în următoarea redacţie: "La deschiderea unui cont curent în valută străină pe copia şi originalul (adeverinţei de înregistrare de stat ..." - în continuare conform textului. ------------------------------- Aprobat, proces-verbal al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51 din 23 11 94