Постановление N 257 от 17.11.2011 о внесении изменений и дополнений в Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Инструкцию

об отчетности лицензированных банков по

некоторым валютным операциям

№ 257 от 17.11.2011

 (в силу 23.12.2011) 

Мониторул Офичиал № 227-232 ст.2101 от 23.12.2011

* * *

На основании статей 11, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и статьи 67 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 11 от 22 января 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 47-48, ст.178), зарегистрированную Министерством юстиции Республики Молдова под № 654 от 21 февраля 2009 г., с последующими изменениями и дополнениями, изменить и дополнить следующим образом:

1) преамбулу инструкции исключить.

2) Первое предложение пункта 1 изложить в следующей редакции: “В Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (далее – инструкция) используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее – Закон № 62-XVI от 21.03.2008 г.).”.

3) В пункте 2 текст “о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496)” заменить текстом “№ 62-XVI от 21.03.2008 г.”.

4) В пункте 3 подпункт a) исключить.

5) В пункте 10 текст “подпунктах а)-d)” заменить текстом “подпунктах b)-d)”.

6) Приложение № 1 исключить.

7) Формуляр отчета из приложения № 3 изложить в следующей редакции:

8) В Порядке составления Отчета о валютных займах и кредитах лицензированного банка из приложения № 3:

a) пункт 3 изложить в следующей редакции:

“3. В данном отчете не отражается информация:

a) о кредитах овернайт, предоставленных банкам и открытым за рубежом филиалам лицензированного банка;

b) о займах овернайт, полученных лицензированным банком, в том числе от открытых за рубежом филиалов лицензированного банка;

c) об овердрафтах по корреспондентским счетам “Ностро” и “Лоро”;

d) о выплаченных/полученных процентах по займам/кредитам, полученным/выданным лицензированным банком;

е) о займах, полученных в Национальном банке Молдовы;

f) о займах, полученных головным банком от местных филиалов лицензированного банка, и о кредитах, предоставленных головным банком местным филиалам лицензированного банка;

g) о комиссионных, взимаемых лицензированным банком при предоставлении кредитов.”;

b) после пункта 3 дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

“3¹. В случае займов и кредитов, полученных/предоставленных между центральным офисом и зарубежными филиалами лицензированного банка, в отчет включается только соответствующая информация, отраженная по соответствующим счетам, открытым центральным офисом в своих внутренних регистрах.”;

c) в пункте 5 текст “1230, 1260, 1290, 1320, 1350 (за исключением балансового счета № 1351), 1360, 1370, 1380, 1390, 1410, 1440, 1470, 1490, 1530, 2090 (за исключением балансовых счетов № 2091-2094), 2100, 2110, 2120, 2530 и 2840 (за исключением балансовых счетов № 2841 и № 2842)” заменить текстом “1230 (за исключением счетов № 1236 и № 1237), 1240 (за исключением счетов № 1246 и № 1247), 1260 (за исключением счетов № 1268 и № 1269), 1290 (за исключением счетов № 1296 и № 1297), 1320 (за исключением счетов № 1326 и № 1327), 1350 (за исключением счетов № 1358 и № 1359), 1360 (за исключением счетов № 1366 и № 1367), 1370 (за исключением счетов № 1378 и № 1379), 1380 (за исключением счетов № 1386 и № 1387), 1390 (за исключением счетов № 1398 и № 1399), 1410 (за исключением счетов № 1416 и № 1417), 1420 (за исключением счетов № 1426 и № 1427), 1430 (за исключением счетов № 1436 и № 1437), 1440 (за исключением счетов № 1446 и № 1447), 1450 (за исключением счетов № 1456 и № 1457), 1460 (за исключением счетов № 1466 и № 1467), 1470 (за исключением счетов № 1476 и № 1477), 1490 (за исключением счетов № 1497 и № 1499), 1510 (за исключением счетов № 1516 и № 1517), 1530 (за исключением счетов № 1535 и № 1536), 1850 (за исключением счетов № 1851 и № 1852), 2090 (за исключением счетов № 2091-2094 и № 2099), 2100 (за исключением счета № 2105), 2110 (за исключением счета № 2116), 2120 (за исключением счета № 2125), 2530 (за исключением счетов № 2533 и № 2534) и 2840 (за исключением счетов № 2841 и № 2842)”;

d) в пункте 39 подпункты a) – f) изложить в следующей редакции:

“a) в строках 2.1.2.1 указывается соответствующая информация о предоставленных сельскохозяйственных кредитах и кредитах пищевой промышленности;

b) в строках 2.1.2.2 указывается соответствующая информация о кредитах, предоставленных области строительства;

c) в строках 2.1.2.3 указывается соответствующая информация о предоставленных энергетических кредитах;

d) в строках 2.1.2.4 указывается соответствующая информация о предоставленных промышленно-производственных кредитах и коммерческих кредитах;

e) в строках 2.1.2.5 указывается соответствующая информация о кредитах, предоставленных в области транспорта, телекоммуникаций и развития сети;

f) в строках 2.1.2.6 указывается соответствующая информация о кредитах, предоставленных небанковскому финансовому сектору;”;

e) подпункт а) пункта 42 после слова “приобретение” дополнить текстом “/строительство”.

9) В Порядке составления Отчета о международных переводах физических лиц из приложения № 4:

a) после пункта 1 дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

“1¹. Информация, указанная в пункте 1, включается в отчет следующим образом:

а) переводы, указанные в подпункте a) пункта 1, включаются в отчет за отчетный период, в котором эти переводы были выданы физическим лицам;

b) переводы, указанные в подпункте b) пункта 1, включаются в отчет за отчетный период, в котором эти переводы были осуществлены банком по поручениям физических лиц.”;

b) подпункт b) пункта 3 изложить в следующей редакции:

“b) через системы международного перевода денежных средств”;

c) пункт 5 изложить в следующей редакции:

“5. Суммы переводов указываются в оригинальной валюте, т.е. в валюте, в которой переводы были получены лицензированным банком из-за границы в пользу физических лиц или осуществлены лицензированным банком за границу по поручениям физических лиц. В целях настоящего отчета оригинальная валюта не относится:

a) к валюте, в которой осуществляются расчеты между лицензированным банком и иностранными банками, между лицензированным банком и международными системами денежных переводов;

b) к валюте, в которой суммы переводов были фактически выданы лицензированным банком бенефициарам переводов, и к валюте, в которой суммы переводов были фактически получены лицензированным банком от переводоотправителя.”.

10) В Порядке составления Отчета об операциях лицензированного банка с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте из приложения № 6:

а) в пункте 1 подпункт b) в конце дополнить текстом “, а также количество этих операций”;

b) пункт 14 в конце дополнить следующим предложением: “Если лицензированный банк получил наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте, сумма которых включает и комиссионные, взимаемые банком за операцию, в рамках которой были получены денежные средства, суммы комиссионных включаются в строку отчета, в которой отражается операция.”.

11) В первом предложении пункта 1 Порядка составления Отчета о полученных лицензированным банком займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, из приложения № 7 текст “о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496)” заменить текстом “№ 62-XVI от 21.03.2008 г.”.

12) Во втором предложении пункта 1 Порядка составления Отчета об осуществлении операций согласно договорам о займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, полученных лицензированным банком, из приложения № 8 текст “о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496)” заменить текстом “№ 62-XVI от 21.03.2008 г.”.

2. Последняя отчетность согласно формуляру и порядку составления Отчета о счетах в иностранной валюте резидентов и нерезидентов и счетах в национальной валюте нерезидентов должна быть представлена за отчетный месяц декабрь 2011 года.

3. Первая отчетность в соответствии с положениями подпунктов 7)–9) пункта 1 настоящего постановления должна быть представлена за отчетный месяц январь 2012 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением подпунктов 4)–9) пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 2012 г.