Правила N 10018-4 от 30.09.92 о порядке организации и функционирования обменных валютных касс на территории Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Правила о порядке организации и функционирования обменных валютных касс на территории Республики Молдова Nr.10018-4 от 30.09.92 * * * Утратил силу: 06.05.1994 Правила НБМ N 10018/20 от 06.05.1994 УТВЕРЖДЕНО решением Административного Совета Национального банка Молдовы от 30 сентября 1992 года, протокол N 52 Настоящие Правила разработаны в соответствии с главой 4 статьей 21 Закона Республики Молдова "О Государственном Национальном банке Молдовы" и главой 3 Закона Республики Молдова "О банках и банковской деятельности". I. Категории лиц, имеющих право осуществления валютного обмена 1. Осуществлять операции по валютному обмену на территории Республики Молдова могут следующие категории юридических и физических лиц: а) коммерческие банки, получившие лицензию от Национального банка Молдовы на осуществление валютных операций; б) экономические агенты,зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством, далее именуемые обменные валютные кассы; в) гостиницы и организации, занимающиеся туристcкой деятельностью. 2. Все вышеперечисленные категории лиц руководствуются при осуществлении операций покупки и продажи иностранной валюты положениями настоящих Правил. Порядком покупки и продажи иностранной валюты за счет личных средств граждан и другими документами Национального банка Молдовы касающихся их деятельности. II. Условия предоставления лицензий и функционирования обменных валютных касс 1. Обменная валютная касса -- это юридическое лицо, уполномоченное Национальным банком Молдовы приобретать и продавать наличную валюту, дорожные чеки в свободно-конвертируемой и в другой валюте, конвертируемой Национальным банком Молдовы. Обменная валютная касса может иметь в своей сети неограниченное количество филиалов обменных касс при соблюдении требований п.3 раздела II настоящих Правил и должно иметь постоянный адрес и специально оборудованное помещение для организации работы, доступное для посещения гражданами. Все изменения касательно названия валютной кассы, местонахождение валютной кассы (филиала) необходимо заранее предоставлять в Национальный банк. В случае, если валютная касса намерена прекратить свою деятельность (деятельность своего филиала) необходимо заранее уведомить Национальный банк. 2. Для получения лицензии в Национальный банк Молдовы представляется ходатайство на имя Президента Национального банка с приложением следующих документов: - нотариально заверенная копия Устава предприятия; - справка банка, имеющего лицензию на внешнеэкономическую деятельность о наличии у предприятия валютного счета и согласие на инкассовое обслуживание; - документ, подтверждающий наличие технических средств, необходимых для совершения операций с наличной иностранной валютой и специально оборудованного помещения; - подтверждение об оплаченном уставном капитале предприятий (минимальный размер уставного фонда должен быть 1,5 млн. рублей); - профессиональная характеристика лиц, которые будут заниматься обменными операциями (граждане, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, не имеют права работать в обменных валютных кассах). 3. Обменные валютные кассы (филиалы) должны быть оснащены сейфом для хранения наличности, счетной техникой, охранной сигнализацией, справочником иностранной валюты, приборами для проверки подлинности банкнот. 4. Обменные валютные кассы вносят плату за лицензию Национального банка Молдовы в размере 10000 рублей. 5. Обменные валютные кассы могут продавать за наличную иностранную валюту, котируюмую Национальным банком Молдовы, только физическим лицам-резидентам (гражданам постоянно проживающим на территории Республики Молдова). 6. За проведение операций по валютному обмену может взиматься комиссионное вознаграждение. 7. При проведении операций обменные валютные кассы заполняют типовые справки валютного обмена в соответствии с приложением N 1, которые являются бланками строгой отчетности. Обеспечение такими справками, печатание и снабжение ими обменных пунктов является обязанностью каждой обменной валютной кассы. Справки валютного обмена заполняются в двух экземплярах под копирку. В справках валютного обмена не допускаются исправления, бланки, заполненные с ошибками, аннулируются (перечеркиваются) за подписью работника и печатью обменного пункта и хранятся в документах обменной валютной кассы. Первый экземпляр справки валютного обмена, который заверяется подписью работника и штампом обменной валютной кассы, вручается клиенту. Второй экземпляр справки валютного обмена остается как оправдательный документ в кассе. 8. Операции по покупке и продаже иностранной валюты и дорожных чеков должны регистрироваться в журнале ежедневного учета проведенных операций. 9. Ежемесячно, в первый рабочий день следующего месяца за отчетным, филиалы обменных касс представляют отчет об операциях по валютному обмену в соответствии с приложением N 2 в обменные валютные кассы. Обменные валютные кассы представляют обобщенный отчет в соответствующий уполномоченный банк не позднее второго рабочего месяца следующего за отчетным. Уполномоченные банки представляют отчетность ежемесячно не позднее 5 рабочего дня каждого месяца в Национальный банк. 10. Обменные валютные кассы самостоятельно устанавливают курс покупки и продажи иностранной валюты физическим лицам. Информация о курсах иностранной валюты помещается на видном месте перед началом работы и в течение рабочего дня не меняется. III. Условия предоставления лицензий и функционирования обменных пунктов при гостиницах и туристских организациях 1. Национальный банк Молдовы выдает лицензию на организацию обменных пунктов при гостиницах и туристских организациях, на которые распространяются настоящие нормы, согласно заявлению данных организаций. К заявлению на получение лицензии прилагаются следующие документы: а) копия свидетельства о занесении в Государственный реестр участников внешних экономических связей; б) нотариально заверенная копия Устава туристской организации; в) справка о наличии счета в иностранной валюте открытого в одном из уполномоченных банков на территории Молдовы и его согласие на прием инвалюты от туристской организации для зачисления на счет; г) документ, подтверждающий наличие технических средств, необходимых для совершения операций с наличной иностранной валютой; д) копия лицензии Министерства молодежи, спорта и туризма о праве туристской организации заниматься иностранным туризмом; е) список гостиниц, ресторанов и других служб, находящихся на балансе туристской организации и их местонахождение с описанием услуг, предоставляемых иностранным гражданам. 2. Обменные пункты, находящиеся в ведении перечисленных организаций, осуществляют следующие операции: а) прием наличной свободно конвертируемой валюты, котируемой Национальным банком Молдовы, и дорожных чеков от иностранных граждан за услуги им оказанные; б) возврат наличной свободно конвертируемой валюты в пределах суммы обмена валюты, причитающейся за услуги оплаченные, но не оказанные, по курсу дня на день совершения операций; в) покупка банкнот и дорожных чеков в иностранной валюте, котируемой Национальным банком Молдовы. 3. Перечисленные в п.2 операции осуществляются по рыночному курсу, установленному Национальным банком Молдовы. 4. Обменные пункты при гостиницах, туристских организациях осуществляют свою деятельность с соблюдением пунктов 3,4,6,7,8,9 раздела II Настоящих правил. 5. Для оплаты оказываемых услуг иностранному туристу выписывается счет; обменный пункт на основании счета заполняет справку валютного обмена в 2-х экземплярах, которые распределяются: 1 экз. - гражданину; 2 экз. - остается в обменном пункте. Для подтверждения оплаты услуг туристу вручается I экземпляр справки валютного обмена, а на счете работник обменного пункта делает отметку об оплате, которые он передает исполнителю услуг. Исполнитель услуг в обязательном порядке на обороте 1 экземпляра справки валютного обмена проставляет сумму в валюте Республики Молдова, причитающуюся за оказание услуг, дату, подпись и штамп предприятия и возвращает его вместе со счетом. 6. Иностранный гражданин может обменять валюту и сверх стоимости оказанных услуг. В этом случае выписывается отдельная справка в 2-х экз. (приложение N 1). При этом 1-й экземпляр отдается гражданину, а 2-й экземпляр - остается в обменном пункте. 7. Возврат наличной свободно конвертируемой валюты осуществляется только туристам, которые произвели валютный обмен в соответствующем обменном пункте и только в пределах суммы, причитающейся за туристские услуги, оплаченные, но не полученные. Такие операции совершаются на основе 1 экз. справки валютного обмена и доказательства о неоказании услуг, выданного соответствующим исполнителем. Как 1 экз. валютного обмена, так и доказательство остаются как оправдательные документы в обменном пункте. Вместе с тем, одновременно, на сумму возврата составляется акт, в котором указывается номер справки валютного обмена и дата первоначального обмена. Доказательство о неоказании услуг прикладывается к акту. 8. Иностранная валюта, полученная обменными пунктами, сдается в уполномоченный банк для зачисления на счет туристской организации. 9. Для осуществления операций по возврату валюты обменные пункты могут оставлять в остатке кассы иностранную валюту в пределах эквивалента не более 500 долларов США. Иностранная валюта сверх лимита остатка кассы сдается в банк. Организации, которым разрешено открыть обменные пункты, обязаны принимать и обменивать свободно конвертируемую валюту без всяких ограничений для оплаты услуг гостиниц, ресторанов, экскурсионного обслуживания, дополнительных услуг и др. Все остальные туристские предприятия, организации, гостиницы, рестораны, не имеющие обменных пунктов, обязаны принимать от иностранных граждан плату за услуги, ими оказываемые, только в валюте Республики Молдова. IV. Валютный контроль 1. Национальный банк Молдовы осуществляет постоянные проверки соблюдения требований настоящих Правил обменными валютными кассами (пунктами), получившими лицензию. 2. Обменные валютные кассы (пункты) должны выполнять все требования Национального банка Молдовы, установленные для проведения операций по купле и продаже иностранной валюты. 3. Работники обменных валютных касс (пунктов) несут ответственность за правильность осуществления операций по купле и продаже иностранной валюты. V. Меры наказания В случае обнаружения нарушений требований настоящих Правил или действующего законодательства обменные валютные кассы оплачивают штраф в двойном размере от полученных в результате нарушений доходов. В случае неоднократных нарушений требований настоящих Правил Национальный банк Молдовы может отозвать выданную ранее обменной валютной кассе (пункту) лицензию на проведение операций с иностранной валютой. х х х С утверждением Правил о порядке создания и функционирования обменных валютных касс отменяются Временные правила покупки и продажи (перевода) для вывоза за границу иностранной валюты за счет личных средств граждан от 12.02.1992 года. Президент Национального банка Молдовы Л. Талмач