Решение N 248 от 22.09.99 об изменениях и дополнениях в Регламент по открытой валютной позиции банка

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменениях и дополнениях в Регламент по открытой валютной позиции банка Nr.248 от 22.09.99 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 106-108/182 от 30.09.1999 * * * Во исполнение ст. 11, 44 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (N548-XIII от 21.07.1995 г.) и ст. 53 Закона о финансовых учреждениях (N550-XIII от 21.07.1995 г.), а также в целях завершения контроля, порядка регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ: 1. Регламент по открытой валютной позиции банка (утвержденный решением Aдминистративного совета Национального банка Молдовы N126 от 28.11.97 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova N1 от 01.01.1998 г.) изменить и дополнить следующим образом: 1.1. В пунктах 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 6.2.В.1, 6.2.В.2. слова "внебалансовые обязательства по покупке и продаже в иностранной валюте", "внебалансовые обязательства по покупке в этой валюте", "внебалансовым обязательствам по продаже в этой валюте", "внебалансовые обязательства по покупке в этой валюте", "внебалансовым обязательствам по продаже в этой валюте", "внебалансовых обязательств по покупке в этой валюте", "внебалансовых обязательств по продаже в этой валюте" заменить соответственно следующими словами: "внебалансовые обязательства по сделкам, связанным с продажей/покупкой (конверсией) иностранной валюты", "внебалансовых обязательств по сделкам, связанным с покупкой данной валюты", "внебалансовых обязательств по сделкам, связанным с продажей данной валюты", "внебалансовых обязательств по сделкам, связанным с покупкой данной валюты", "внебалансовые обязательства по сделкам, связанным с продажей данной валюты", "внебалансовые обязательства по сделкам, связанным с покупкой данной валюты", "внебалансовые обязательства по сделкам, связанным с продажей данной валюты". 1.2. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: "4.1. Банки вправе иметь открытую валютную позицию, если иное не предусмотрено решениями Административного совета НБМ и документами касательно исправительных мер, изданных НБМ по отношению к конкретному банку. Чтобы иметь открытую валютную позицию, банки должны располагать системой ведения и контроля валютных рисков.". 1.3. В пункте 4.2.4. слова "с ценностями" заменить словами: "с ценностями/платежными документами" и далее по тексту. 1.4. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: "Валютная позиция возникает на дату заключения сделки, связанной с покупкой/продажей (конверсией) иностранной валюты и других ценностей/платежных документов, выраженных в иностранной валюте, а также на дату начисления процентных доходов (расходов) и зачисления на счет (списания со счета) других доходов (расходов) в иностранной валюте. Датой заключения сделки считается дата достижения сторонами соглашения (используя все методы, предусмотренные действующим законодательством РМ и международной практикой) по основным условиям сделки (наименование валют, обменный курс, суммы обмениваемых средств, дата валютирования) и по другим условиям, выставленным одной из сторон сделки.". 1.5. Пункт 6.2. дополнить абзацем следующего содержания: "Если величина совокупного нормативного капитала является отрицательной или равна нулю, то отношение открытой валютной позиции не рассчитывается". 1.6. В пункте 8.1. исключить пункт b). Пункт с) считать пунктом b) и из этого пункта исключить слово "другие". 1.7. В пунктах 6.1. и 6.2. из Приложения N3 к Регламенту по открытой валютной позиции банка: 1.7.1. Строка 1.1.1.7. "Ценные бумаги в иностранной валюте": исключить счета: 1201 "Премии по инвестиционным ценным бумагам" 2201 "Дисконт по инвестиционным ценным бумагам". Включить группу счетов: 1220 "Соглашения РЕПО". 1.7.2. Строку 1.1.1.10. "Прочие активы" изложить в следующей редакции: "1.1.1.10. Прочие активы. Эта строка включает остатки в иностранной валюте, числящиеся на соответствующих счетах группы счетов класса "Активы" Плана счетов, которые не включены в строки 1.1.1.1.-1.1.1.9. и в строку 1.1.2.0. "Регулирующая статья по активам". 1.7.3. Строку 1.1.2.0. "Регулирующая статья по активам" изложить в следующей редакции: "1.1.2.0. Регулирующая статья по активам. Эта строка включает в себя остатки в иностранной валюте, числящиеся на соответствующих счетах следующих групп Плана счетов: 1840 "Размещения в головном банке и в филиалах" 1860 "Счета "Ностро" филиалов. 1.7.4. Строка 1.2. Первое предложение после названия изложить в следующей редакции: "В этой главе отражается эквивалент в молдавских леях внебалансовых обязательств по сделкам, связанным с покупкой иностранной валюты.". 1.7.5. В строку 2.1.1.6. "Полученные кредиты" включить следующую группу счетов: 2120 "Займы от других кредиторов". 1.7.6. Строка 2.1.1.7. "Другие заимствования": включить группу счетов: 2150 "Соглашения "РЕПО" и ломбардные преимущества" исключить счета: 1202 "Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам" 2202 "Премии по выпущенным в обращение ценным бумагам.". 1.7.7. В строке 2.1.1.8. "Срочные депозиты клиентов" после слов "2310 "Сберегательные депозиты" внести следующий текст: "(включаются только соответствующие остатки в иностранной валюте срочных сберегательных депозитов)". 1.7.8. В строку 2.1.1.9. "Прочие депозиты клиентов" включить группу счетов следующего содержания: "2310 "Сберегательные депозиты" (включаются только соответствующие остатки в иностранной валюте сберегательных депозитов до востребования)". 1.7.9. Строку 2.1.1.10. "Прочие пассивы" изложить в следующей редакции: "2.1.1.10. Прочие пассивы. Эта строка включает остатки в иностранной валюте, числящиеся на соответствующих счетах группы счетов класса "Обязательства" Плана счетов, которые не включены в строки 2.1.1.1.-2.1.1.9. и в строку 2.1.2.0. "Регулирующая статья по пассивам". 1.7.10. Строку 2.1.2.0. "Регулирующая статья по пассивам" изложить в следующей редакции: "2.1.2.0. Регулирующая статья по пассивам. Эта строка включает в себя остатки в иностранной валюте, числящиеся на соответствующих счетах следующих групп Плана счетов: 2840 "Займы в головном банке и в филиалах" 2860 "Счета "Лоро" филиалов. 1.7.11. Строка 2.2. Первое предложение после названия изложить в следующей редакции: "В этой главе отражается эквивалент в молдавских леях внебалансовых обязательств по сделкам, связанным с продажей иностранной валюты". 1.8. В пункте 6.3 из Приложения N3 к Регламенту, в последнем абзаце цифры "8" и "1-7" соответственно заменить цифрами "9" и "1-8". 1.9. В пункте 6.5. из Приложения N3 к Регламенту: В последнем абзаце цифру "8" заменить цифрой "9" Дополнить новым абзацем следующего содержания: "В случае, когда величина совокупного нормативного капитала является отрицательной или равна нулю строки 5.1.0.0. и 5.2.0.0. не заполняются.". 2. Контроль за выполнением Регламента по открытой валютной позиции банка и настоящего решения возлагается на Департамент регулирования и банковского надзора(г-н Раду Мустяцэ). 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, за исключением пунктов 1.7.1.-1.7.3. и 1.7.5.-1.7.10, которые вступают в силу с 1 октября 1999 г. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 22 сентября 1999 г. N 248.