Решение N 340 от 18.11.98 об утверждении Инструкции о ввозе вывозе банками наличных денег в Республику из Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

Р Е Ш Е Н И Е

об утверждении Инструкции о ввозе/вывозе банками наличных денег

в Республику/из Республики Молдова

N 340 от 18.11.1998

(в силу 01.01.1999)

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 109-110 ст.219 от 10.12.1998

* * *

Утратил силу: 30.06.2019

Постановление НБМ N 165 от 14.06.2019

Примечание: На протяжении всего текста Инструкции слова "Департамент таможенного контроля" заменить словами "Таможенная служба" в соответст. с Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05

Во исполнение ст.11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21.07.95 г. Административный совет Национального банка Молдовы

РЕШИЛ:

1. Утвердить Инструкцию о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова (прилагается).

2. Департаменту валютных операций и внешних связей (г-н Владимир Мунтяну) ознакомить сотрудников департаментов Национального банка Молдовы, вовлеченных в процесс исполнения требований инструкции, с ее содержанием и особенностями.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.99 г. и публикуется в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

Председатель

Административного Совета

Национального Банка Молдовы

Леонид ТАЛМАЧ

Кишинэу, 18 ноября 1998 г.

N 340.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Административного

совета Национального банка Молдовы

№ 340 от 18 ноября 1998 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику /из

Республики Молдова

Настоящая инструкция разработана на основании Закона о Национальном банке Молдовы (N 548-XIII от 21 июля 1995 ) , Закона о финансовых учреждениях (N 550-XIII от 21 июля 1995 ) и действующих нормативных актов Национального банка Молдовы.

I. Используемые понятия

В целях настоящей инструкции используются следующие понятия:

Банк-резидент - банк Республики Молдова, имеющий лицензию Национального банка Молдовы на осуществление финансовой деятельности.

Банк-нерезидент - банк с местонахождением за пределами Республики Молдова, деятельность которого не подлежит лицензированию Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом о финансовых учреждениях .

Специализированное юридическое лицо-нерезидент – юридическое лицо-нерезидент, иное чем банк-нерезидент, соответствующее указанным в пункте 2.9 критериям, с которым банк-резидент заключил контракт, упомянутый в подпункте b) из понятия «контракт».

Наличные молдавские леи - выпущенные Национальным банком Молдовы банкноты и металлические монеты, находящиеся в обращении, а также изъятые или подлежащие изъятию из обращения, но принимаемые к обмену Национальным банком Молдовы.

Наличная иностранная валюта - выпущенные уполномоченными органами иностранных государств банкноты и металлические монеты, находящиеся в обращении, а также изъятые или подлежащие изъятию из обращения, но принимаемые к обмену соответствующими уполномоченными органами.

Ввоз наличных (денег) - фактическое перемещение из-за границы на территорию Республики Молдова наличных молдавских лей и /или наличной иностранной валюты.

Вывоз наличных (денег) - фактическое перемещение с территории Республики Молдова за границу наличных молдавских лей и /или наличной иностранной валюты.

Валютная таможенная декларация - документ, подтверждающий фактическое перемещение наличных денег через пограничные таможенные пункты Республики Молдова, который заполняется представителем банка при ввозе/вывозе наличных денег и заверяется подписью и оттиском печати таможенных органов Республики Молдова. В зависимости от типа операции заполняется валютная таможенная декларация на ввоз или валютная таможенная декларация на вывоз наличных денег.

Реестр валютных таможенных деклараций на ввоз наличных денег - централизованный документ, составленный Таможенной службе Республики Молдова, который содержит информацию из валютных таможенных деклараций на ввоз наличных денег в Республику Молдова.

Реестр валютных таможенных деклараций на вывоз наличных денег - централизованный документ, составленный Таможенной службе Республики Молдова, который содержит информацию из валютных таможенных деклараций на вывоз наличных денег из Республики Молдова.

Реквизиты корреспондентского счета включают: название банка-корреспондента, его местонахождение (страна и город), номер и валюту счета.

Контракт – соглашение в целях осуществления операций по вывозу и/или ввозу наличной валюты из Республики/ в Республику Молдова, заключенное между:

a) банком-резидентом и банком-нерезидентом, в соответствии с которым устанавливаются корреспондентские отношения, или любое другое соглашение между упомянутыми банками, предусматривающее осуществление операций по получению/взносу наличных денег из кассы /в кассу банка в обмен на безналичные денежные средства;

b) банком-резидентом и специализированным юридическим лицом-нерезидентом, которое предусматривает продажу банком-резидентом специализированному юридическому лицу-нерезиденту и/или покупку банком-резидентом у специализированного юридического лица-нерезидента наличных денег в обмен на безналичные денежные средства.

Реквизиты банка включают: название банка, его местонахождение (страна и город).

[Раздел I изменен Пост.НБМ N 35 от 08.02.2017 , в силу 17.02.2017]

[Раздел I изменен Пост.НБМ N 239 от 02.10.03 , в силу 10.10.03]

II. Общие положения

2.1. Настоящая инструкция определяет порядок ввоза/вывоза банками в Республику /из Республики Молдова наличных денег, а также порядок информационного обмена по результатам осуществления этих операций.

2.2. Ввоз /вывоз наличной иностранной валюты может быть осуществлен:

a) банками-резидентами;

b) банками-нерезидентами, имеющими в банках-резидентах корреспондентские счета ЛОРО в иностранной валюте, только при наличии соответствующего разрешения Национального банка Молдовы.

[Пкт.2.2 изменен Пост.НБМ N 133 от 17.07.2008 , в силу 19.08.2008]

2.3. Ввоз /вывоз наличных молдавских лей может быть осуществлен только банками-нерезидентами, имеющими в банках-резидентах корреспондентские счета ЛОРО в молдавских леях, и только при наличии соответствующего разрешения Национального банка Молдовы.

2.4. Банки-резиденты, указанные в пункте 2.2.a), имеют право:

а) ввозить в Республику Молдова для пополнения операционной кассы банка наличную иностранную валюту, полученную от банка-нерезидента и/или от специализированного юридического лица-нерезидента;

b) вывозить из Республики Молдова наличную иностранную валюту с целью зачисления на свои корреспондентские счета НОСТРО, открытые за рубежом, в том числе на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом.

[Пкт.2.4 изменен Пост.НБМ N 35 от 08.02.2017 , в силу 17.02.2017]

[Пкт.2.4 изменен Пост.НБМ N 239 от 02.10.03 , в силу 10.10.03]

2.5. Банки-нерезиденты , имеющие открытые в банках-резидентах корреспондентские счета ЛОРО в иностранной валюте /молдавских леях, имеют право:

a) ввозить в Республику Молдова наличную иностранную валюту /наличные молдавские леи для пополнения этих счетов;

b) снимать с этих счетов, в пределах их остатков, наличную иностранную валюту /наличные молдавские леи для вывоза из Республики Молдова.

Упомянутые операции могут быть осуществлены только при наличии соответствующего разрешения Национального банка Молдовы.

2.6. Операции, упомянутые в пункте 2.4, осуществляются с банком-нерезидентом в обмен на безналичные денежные средства (в той же или в иной валюте), которые списываются со счета/ зачисляются на счет банка-резидента, который открыт в банке-нерезиденте, от которого принимается/ которому вносится наличная иностранная валюта, или в другом банке. В последнем случае соответствующие денежные средства перечисляются со счета/ на счет банка-резидента, открытый в другом банке.

[Пкт.2.6 в редакции Пост.НБМ N 35 от 08.02.2017 , в силу 17.02.2017]

2.7. Операции, упомянутые в пункте 2.4, осуществляются со специализированным юридическим лицом-нерезидентом в обмен на безналичные денежные средства (в той же или в иной валюте), которые перечисляются со счета/ на счет банка-резидента, который открыт в банке-нерезиденте или в другом банке-резиденте, в связи с осуществлением банком-резидентом ввоза/вывоза наличных денег в Республику/ из Республики Молдова на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом.

[Пкт.2.7 в редакции Пост.НБМ N 35 от 08.02.2017 , в силу 17.02.2017]

2.8. Для осуществления операций по получению /взносу наличных денег в обмен на безналичные денежные средства, списываемые с корреспондентского счета /зачисляемые на корреспондентский счет, данные операции должны быть предусмотрены контрактом.

Для каждой операции между банком-резидентом и банком-нерезидентом/ специализированным юридическим лицом-нерезидентом должно существовать предварительное взаимное согласие, подтвержденное сообщением SWIFT или в другой форме, которое хранится в документах банка-резидента.

[Пкт.2.8 изменен Пост.НБМ N 35 от 08.02.2017 , в силу 17.02.2017]

[Пкт.2.8 в редакции Пост.НБМ N 239 от 02.10.03 , в силу 10.10.03]

2.9. В целях установления и поддержания банком-резидентом договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом данное юридическое лицо должно постоянно соответствовать всем следующим критериям:

а) не быть расположенным/зарегистрированным в оффшорной стране/зоне, в стране с повышенным риском или не сотрудничающей в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, определенных таким образом согласно законодательству Республики Молдова в области о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

b) быть зарегистрированным соответствующим государственным органом иностранного государства, в котором специализированное юридическое лицо-нерезидент имеет свое местонахождение;

c) быть объектом регулирования и надзора в контексте законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма страны, в которой оно зарегистрировано, и не быть объектом применения санкций за нарушения в этой области за последние 3 года;

d) иметь местонахождение в стране с рейтингом не ниже АА-/Аa3, присвоенным по крайней мере одним из агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch-IBCA. Если присвоенный стране рейтинг варьируется от одного агентства к другому, принимается во внимание наименьший рейтинг;

e) осуществлять деятельность в соответствующей сфере (которая предполагает операции по экспорту/импорту наличных денег) не менее 5 лет и иметь незапятнанную репутацию;

f) иметь в течение 5 лет, предшествующих текущему периоду, финансовую ситуацию, подтверждающую высокую способность исполнения своих обязательств;

g) обеспечивать осуществление безналичных расчетов в рамках операций по продаже/покупке наличности с банком-резидентом посредством банков, имеющих незапятнанную репутацию и не находящихся/ не зарегистрированных в странах/зонах, указанных в подпункте а);

h) не существует решения суда или другого компетентного органа об объявлении несостоятельности специализированного юридического лица-нерезидента или не существует зарегистрированного заявления об объявлении его несостоятельности.

[Пкт.2.9 в редакции Пост.НБМ N 35 от 08.02.2017 , в силу 17.02.2017]

2.9 1 . Банк-резидент определяет в соответствии со своими процедурами, если специализированное юридическое лицо-нерезидент соответствует критериям, указанным в пункте 2.9, оценивает риски, возникающие из установления договорных отношений с этим юридическим лицом и предпринимает соответствующие меры для снижения данных рисков.

[Пкт.2.9 1 введен Пост.НБМ N 35 от 08.02.2017 , в силу 17.02.2017]

2.10. Национальный банк Молдовы представляет Таможенной службе список и карточки с образцами подписей и оттиска печати банков-резидентов, а также изменения, произошедшие в них.

[Пкт.2.10 изменен Пост.НБМ N 133 от 17.07.2008 , в силу 19.08.2008]

2.11. Банк-резидент уведомляет Национальный банк Молдовы о своем намерении заключить контракт со специализированным юридическим лицом-нерезидентом, который соответствует критериям, указанным в пункте 2.9.

[Пкт.2.11 введен Пост.НБМ N 35 от 08.02.2017 , в силу 17.02.2017]

III. Ввоз банками наличных денег

3.1. Ввоз наличной иностранной валюты банками-резидентами осуществляется через уполномоченное лицо банка-резидента.

3.1.1. Уполномоченное лицо предъявляет таможенным органам:

a) паспорт /удостоверение личности;

b) доверенность банка-резидента на имя уполномоченного лица с указанием суммы, наименования валюты и реквизитов банка-нерезидента, от которого была получена наличная иностранная валюта. Доверенность должна быть подписана руководителем банка и главным бухгалтером и заверена оттиском печати банка;

c) оригинал контракта или его нотариально заверенная копия;

d) документ, выданный банком-нерезидентом, из кассы которого была получена наличная иностранная валюта, который подтверждает, что соответствующие наличные деньги были выданы банку-резиденту (указывается: дата выдачи, наименование валюты, сумма иностранной валюты и реквизиты банка-нерезидента). В случае ввоза иностранной валюты без поездки в страну местонахождения банка-нерезидента указанным документом может служить сопровождающий транспортный документ (например: авиагрузовая накладная (Air Waybill), в котором в обязательном порядке указываются реквизиты банка-нерезидента и банка-резидента с приложением к нему подтверждения банка-нерезидента, содержащего данные о сумме и названии выданной иностранной валюты. Разрешается представление упомянутого подтверждения банка-нерезидента, полученного банком-резидентом, посредством факсимильной связи.

Представленные документы проверяются таможенными органами и возвращаются уполномоченному лицу после таможенного оформления.

В пограничном таможенном пункте уполномоченное лицо заполняет в двух экземплярах валютную таможенную декларацию на ввоз наличных денег. Первый экземпляр возвращается таможенным органам, а второй остается у уполномоченного лица.

[Пкт.3.1.1 изменен Пост.НБМ N 239 от 02.10.03 , в силу 10.10.03]

[Пкт.3.1.1 изменен Реш.НБМ N 382 от 14.12.2000 ]

3.1.2. При сдаче наличной иностранной валюты в кассу банка-резидента уполномоченное лицо наряду с другими необходимыми документами представляет также документы, перечисленные в пункте 3.1.1. b) и d), и второй экземпляр валютной таможенной декларации на ввоз. Эти документы и сообщение, указанное во втором абзаце п.2.8., подшиваются в документы дня банка-резидента.

Также банк-резидент проверяет наличие и срок документа, указанного в п.5.1.2.

[Пкт.3.1.2 изменен Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05]

3.1.3. Положения пунктов 3.1–3.1.2 применяются соответствующим образом и в случае осуществления банком-резидентом ввоза/вывоза наличных денег на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом.

[Пкт.3.1.3 введен Пост.НБМ N 35 от 08.02.2017 , в силу 17.02.2017]

3.2. Ввоз наличных денег банками-нерезидентами осуществляется через уполномоченное лицо банка-нерезидента только при наличии соответствующего разрешения Национального банка Молдовы.

3.2.1. Для ввоза и внесения наличной иностранной валюты /наличных молдавских лей на свой корреспондентский счет ЛОРО в соответствующей валюте, открытый в банке-резиденте, банк-нерезидент обращается в Национальный банк Молдовы с заявлением о выдаче соответствующего разрешения, указав причины (цели) ввоза наличных денег, сумму, наименование валюты, страну, из которой будут ввезены наличные деньги, реквизиты корреспондентского счета ЛОРО, на который будут зачислены средства, а также источник получения этих средств банком-нерезидентом.

Одновременно представляются:

a) контракт;

b) подтверждающий документ банка-резидента о наличии в этом банке корреспондентского счета ЛОРО, открытого на имя банка-нерезидента, с указанием реквизитов счета, а также о согласии банка-резидента принять на указанный корреспондентский счет наличные деньги в оговоренной сумме и валюте;

с) выписка из банковского регистра или документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление банковской деятельности, выданная банку-нерезиденту законодательно уполномоченным органом банковского надзора страны местонахождения банка-нерезидента.

Решение о выдаче разрешения на ввоз наличных денег (в соответствии с приложением N 1) или об отказе в выдаче этого разрешения принимается Национальным банком Молдовы в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления в Национальном банке Молдовы с условием представления всех документов и информации в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Выданное разрешение должно быть подписано президентом (вице-президентом) Национального банка Молдовы и заверено оттиском печати Национального банка Молдовы. Копия разрешения отправляется банку-резиденту, в кассу которого будут внесены наличные деньги.

[Пкт.3.2.1 изменен Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05]

3.2.2. В зависимости от ситуации на внутреннем рынке и проводимой денежно-валютной политики Национальный банк Молдовы имеет право отказать в выдаче такого разрешения. Основанием для принятия решения об отказе выдачи указанного разрешения также может служить:

а) непредставление полного пакета документов, необходимых для получения разрешения, или составление их в ненадлежащем порядке;

b) указание недостоверных/неверных данных в представленных документах;

с) владение Национальным банком Молдовы информацией о незаконной деятельности банка-нерезидента;

d) другие основания в соответствии с действующим законодательством.

[Пкт.3.2.2 изменен Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05]

3.2.3. На пограничном таможенном пункте уполномоченное лицо банка-нерезидента представляет таможенным органам:

a) паспорт /удостоверение личности;

b) доверенность банка-нерезидента на имя уполномоченного лица с указанием суммы и наименования валюты, а также реквизитов корреспондентского счета ЛОРО, на который будут зачислены наличные деньги. Доверенность должна быть подписана уполномоченными лицами и заверена оттиском печати банка-нерезидента;

c) выданный банком-нерезидентом документ, который подтверждает, что данные наличные деньги были выданы из кассы банка для пополнения корреспондентского счета, открытого в банке-резиденте (указываются: дата выдачи, сумма, наименование валюты и реквизиты корреспондентского счета). Документ должен быть подписан уполномоченными лицами и заверен печатью банка-нерезидента;

d) соответствующее разрешение Национального банка Молдовы (согласно приложению N 1).

Представленные документы проверяются таможенными органами и возвращаются уполномоченному лицу после таможенного оформления (за исключением разрешения Национального банка Молдовы).

На пограничном таможенном пункте уполномоченное лицо заполняет в двух экземплярах валютную таможенную декларацию на ввоз наличных денег. Первый экземпляр возвращается таможенным органам, второй - остается у уполномоченного лица.

3.2.4. При сдаче наличных денег в кассу банка-резидента уполномоченное лицо банка-нерезидента наряду с другими необходимыми документами представляет также документы, перечисленные в п.3.2.3. b) и c), и второй экземпляр валютной таможенной декларации на ввоз наличных денег.

Эти документы, копия разрешения НБМ и сообщение, указанное во втором абзаце п.2.8., подшиваются в документы дня банка-резидента.

Также банк-резидент проверяет наличие и срок документа, указанного в п.5.1.2.

[Пкт.3.2.4 изменен Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05]

3.3. Наличные деньги должны быть сданы в кассу банка-резидента не позже следующего рабочего дня после дня, в котором они были ввезены в Республику Молдова. В тот же день эта операция должна быть проведена по бухгалтерскому учету банка-резидента.

Инкассация наличных денег в кассу банка-резидента осуществляется в соответствии с Регламентом об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 200 от 27.07.2006 г., с последующими изменениями и дополнениями.

[Пкт.3.3 изменен Пост.НБМ N 133 от 17.07.2008 , в силу 19.08.2008]

[Пкт.3.3 изменен Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05]

[Пкт.3.3 в редакции Реш.НБМ N 382 от 14.12.2000 ]

[Пкт.3.4 исключен Пост. НБМ N 131 от 10.12.2015 , в силу 01.01.2016]

[Пкт.3.4 изменен Пост. НБМ N 133 от 17.07.2008 , в силу 01.11.2008]

IV. Вывоз наличных денег банками

4.1. Вывоз наличной иностранной валюты банками-резидентами осуществляется через уполномоченное лицо банка- резидента.

4.1.1. Уполномоченное лицо представляет таможенным органам:

a) паспорт /удостоверение личности;

b) доверенность банка-резидента на имя уполномоченного лица с указанием суммы, наименования валюты и реквизитов банка-нерезидента, в который будет внесена наличная иностранная валюта. Доверенность должна быть подписана руководителем, главным бухгалтером и заверена оттиском печати банка-резидента;

c) оригинал контракта или его нотариально заверенная копия;

d) выданный банком-резидентом документ, который подтверждает, что данные наличные деньги были выданы из операционной кассы банка с целью вывоза за границу (указываются: дата выдачи, наименование и сумма иностранной валюты, реквизиты банка-нерезидента, в который будут внесены наличные деньги) для пополнения корреспондентского счета НОСТРО, открытого за границей (указываются реквизиты корреспондентского счета). Данный документ должен быть подписан уполномоченными лицами банка и заверен оттиском печати банка-резидента.

Представленные документы проверяются таможенными органами и возвращаются уполномоченному лицу после таможенного оформления.

[Пкт.4.1.1 изменен Пост.НБМ N 239 от 02.10.03 , в силу 10.10.03]

[Пкт.4.1.1 изменен Реш.НБМ N 382 от 14.12.2000 ]

4.1.2. Наряду с другими документами в документы дня банка-резидента подшиваются и копии документов, указанных в п.4.1.1. b) и d), а также сообщение, указанное во втором абзаце п.2.8.

Также банк-резидент проверяет наличие и срок документа, указанного в п.5.1.2.

[Пкт.4.1.2 изменен Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05]

4.1.3. В пограничном таможенном пункте уполномоченное лицо заполняет в двух экземплярах валютную таможенную декларацию на вывоз наличных денег. Первый экземпляр возвращается таможенным органам, а второй остается у уполномоченного лица.

4.1.4. Положения пунктов 4.1–4.1.3 применяются соответствующим образом и в случае осуществления банком-резидентом ввоза/вывоза наличных денег на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом.

[Пкт.4.1.4 введен Пост.НБМ N 35 от 08.02.2017 , в силу 17.02.2017]

4.2. Вывоз наличных денег банками-нерезидентами осуществляется через уполномоченное лицо банка-нерезидента только при наличии соответствующего разрешения Национального банка Молдовы.

4.2.1. Для снятия наличных молдавских лей/наличной иностранной валюты со своего корреспондентского счета ЛОРО и их вывоза из Республики Молдова, банк-нерезидент обращается в Национальный банк Молдовы с заявлением о выдаче соответствующего разрешения, указав причины (цели) снятия и вывоза наличных денег, сумму, наименование валюты, страну назначения, реквизиты корреспондентского счета, с которого будут сняты средства.

Одновременно представляются:

a) контракт;

b) подтверждающий документ банка-резидента о наличии в этом банке корреспондентского счета ЛОРО, открытого на имя банка-нерезидента, с указанием реквизитов счета, а также о согласии банка-резидента выдать с указанного корреспондентского счета наличные деньги в оговоренной сумме и валюте;

c) выписка из банковского регистра или документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление банковской деятельности, выданная банку-нерезиденту законодательно уполномоченным органом банковского надзора страны местонахождения банка-нерезидента.

Решение о выдаче разрешения на вывоз наличных денег (в соответствии с приложением N 2) или об отказе в выдаче этого разрешения принимается Национальным банком Молдовы в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления в Национальном банке Молдовы с условием представления всех документов и информации в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Выданное разрешение должно быть подписано президентом (вице-президентом) Национального банка Молдовы и заверено оттиском печати Национального банка Молдовы.

[Пкт.4.2.1 изменен Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05]

4.2.2. В зависимости от ситуации на внутреннем рынке и проводимой денежно-валютной политики Национальный банк Молдовы имеет право отказать в выдаче такого разрешения. Основанием для принятия решения об отказе выдачи указанного разрешения также может служить:

а) непредставление полного пакета документов, необходимых для получения разрешения, или составление их в ненадлежащем порядке;

b) указание недостоверных /неверных данных в представленных документах;

с) владение Национальным банком Молдовы информацией о незаконной деятельности банка-нерезидента;

d) другие основания в соответствии с действующим законодательством.

[Пкт.4.2.2 изменен Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05]

4.2.3. Уполномоченное лицо банка-нерезидента при снятии наличных денег с корреспондентского счета этого банка-нерезидента наряду с другими необходимыми документами представляет банку-резиденту также следующие документы:

a) паспорт /удостоверение личности;

b) доверенность банка-нерезидента на имя уполномоченного лица на снятие наличных денег с указанием суммы, наименования валюты и реквизитов корреспондентского счета ЛОРО, с которого снимаются наличные деньги. Доверенность должна быть подписана уполномоченными лицами и заверена оттиском печати банка-нерезидента;

c) соответствующее разрешение Национального банка Молдовы (согласно приложению N 2), копия которого остается у банка-резидента.

Также банк-резидент проверяет наличие и срок документа, указанного в п.5.1.2.

На основании контракта и вышеупомянутых документов банк-резидент выдает уполномоченному лицу документ, подтверждающий, что сумма наличных денег была выдана с корреспондентского счета ЛОРО и получена уполномоченным лицом из кассы банка-резидента (указывается дата выдачи, сумма, наименование валюты и реквизиты корреспондентского счета банка-нерезидента).

Банк-резидент подшивает в документы дня доверенность, копию соответствующего разрешения Национального банка Молдовы, копию подтверждения, а также сообщение, указанное во втором абзаце п.2.8.

[Пкт.4.2.3 изменен Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05]

4.2.4. Уполномоченное лицо представляет таможенным органам:

a) паспорт /удостоверение личности;

b) разрешение Национального банка Молдовы на вывоз наличных денег;

c) подтверждающий документ банка-резидента, упомянутой в пункте 4.2.3;

d) доверенность банка-нерезидента на имя уполномоченного лица на вывоз из Республики Молдова наличных денег с указанием суммы, наименования валюты и реквизитов корреспондентского счета ЛОРО, с которого снимались наличные деньги. Доверенность должна быть подписана уполномоченными лицами и заверена оттиском печати банка-нерезидента.

Предъявленные документы проверяются таможенными органами и возвращаются уполномоченному лицу после таможенного оформления (за исключением разрешения Национального банка Молдовы).

На пограничном таможенном пункте уполномоченное лицо заполняет в двух экземплярах валютную таможенную декларацию на вывоз наличных денег. Первый экземпляр остается у таможенных органов, второй - у уполномоченного лица.

[Пкт.4.2.4 изменен Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05]

[Пкт.4.2.3 дополнен Пост.НБМ N 239 от 02.10.03 , в силу 10.10.03]

4.3. Банки-резиденты и банки-нерезиденты обязаны вывезти из Республики Молдова наличные деньги, полученные в кассе банка-резидента, в тот же день, в который они были получены. В тот же день эти операции должны быть проведены по бухгалтерскому учету банка-резидента. Выдача наличных денег из кассы банка-резидента осуществляется в соответствии с Регламентом об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 200 от 27.07.2006 г., с последующими изменениями и дополнениями.

[Пкт.4.3 изменен Пост.НБМ N 133 от 17.07.2008 , в силу 19.08.2008]

[Пкт.4.3 изменен Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05]

[Пкт.4.3 дополнен Реш.НБМ N 382 от 14.12.2000 ]

[Пкт.4.4 исключен Пост. НБМ N 131 от 10.12.2015 , в силу 01.01.2016]

[Пкт.4.4 изменен Пост. НБМ N 133 от 17.07.2008 , в силу 01.11.2008]

V. Заключительные положения

[Пкт.5.1 исключен Пост.НБМ N 202 от 30.06.05 , в силу 22.07.05, остальные перенумерованы]

5.1. Банки-резиденты /нерезиденты при ввозе /вывозе наличных денег в Республику /из Республики Молдова обязаны соблюдать положения нормативных актов Республики Молдова, регламентирующих процесс снятия (перевозки) денежных средств.

5.1.1.В случае перевозки денежных средств в особо крупных размерах руководство банка принимает решение задействовать или нет дополнительные силы для обеспечения безопасности этого процесса.

5.1.2.Уполномоченное лицо для ввоза /вывоза наличных денег в Республику /из Республики Молдова должно представить банку-резиденту справку о несудимости (справку об отсутствии уголовных правонарушений), выданную подразделениями Министерства внутренних дел соответствующего государства. Этот документ представляется уполномоченным лицом при осуществлении им первой операции, а затем не реже одного раза в квартал, и хранится в банке-резиденте в досье по корреспондентскому счету.

Контроль за выполнением указанных пунктов возлагается на руководителя банка-резидента.

[Пкт.5.2 исключен Пост. НБМ N 131 от 10.12.2015 , в силу 01.01.2016]

[Пкт.5.2 в редакции Пост. НБМ N 133 от 17.07.2008 , в силу 01.11.2008]

5.3. Национальный банк Молдовы осуществляет контроль за ввозом и вывозом банками наличных денег. В этих целях Таможенная служба представляет Национальному банку Молдовы ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, реестр валютных таможенных деклараций на ввоз и реестр валютных таможенных деклараций на вывоз наличных денег.

5.4. Настоящая инструкция вступает в силу с 01.01.99 г. с опубликованием в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5.5. С вступлением в силу настоящей инструкции утрачивают силу письма Национального банка Молдовы N 10007-5/270 от 26.06.95 и N 10009-5/352 от 11.09.95.

Приложение N 1

Фирменный бланк Национального банка Молдовы

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОЗ

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ № __

Национальный банк Молдовы

разрешает банку _____________________________________________________________________

(наименование банка-нерезидента)

из __________________________________________________________________________________

(страна и город)

имеющему корреспондентский счет ЛОРО № _____________________________________________

в ____________________________________________________________________________________

(наименование валюты)

в банке ______________________________________________________________________________

(наименование банка-резидента)

ввезти в Республику Молдова наличные __________________________________________________

(наименование валюты)

в сумме ______________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

для их взноса в кассу банка ____________________________________________________________

(наименование банка-резидента)

с их зачислением на упомянутый корреспондентский счет ЛОРО.

Срок действия разрешения _____________________________________________________________

Настоящее разрешение изымается таможенными органами Республики Молдова при ввозе наличных денег.

Президент (или вице-президент)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Место печати

Приложение N 2

Фирменный бланк Национального банка Молдовы

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫВОЗ

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ № __

Национальный банк Молдовы

разрешает банку _____________________________________________________________________

(наименование банка-нерезидента)

из __________________________________________________________________________________

(страна и город)

имеющему корреспондентский счет ЛОРО № _____________________________________________

в ___________________________________________________________________________________

(наименование валюты)

в банке ______________________________________________________________________________

(наименование банка-резидента)

вывезти из Республики Молдова наличные ______________________________________________

(наименование валюты)

в сумме _____________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

которые должны быть получены из кассы банка ___________________________________________

(наименование банка-резидента)

с упомянутого корреспондентского счета.

Срок действия разрешения _____________________________________________________________

Настоящее разрешение изымается таможенными органами Республики Молдова при вывозе наличных денег.

Президент (или вице-президент)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Место печати

[Приложение 3 исключено Пост. НБМ N 131 от 10.12.2015 , в силу 01.01.2016]

[Приложение 3 изменено Пост. НБМ N 133 от 17.07.2008 , в силу 01.11.2008]

[Приложение 3 в редакции Пост.НБМ N 239 от 02.10.03 , в силу 10.10.03]

[Приложение 3 в редакции Реш.НБМ N 309 от 22.11.2001 ]

[Приложение 3 в редакции Реш.НБМ N 382 от 14.12.2000 ]

[Приложение 4 исключено Пост. НБМ N 131 от 10.12.2015 , в силу 01.01.2016]

[Приложение 4 изменено Пост. НБМ N 133 от 17.07.2008 , в силу 01.11.2008]

[Приложение 4 в редакции Пост.НБМ N 239 от 02.10.03 , в силу 10.10.03]

[Приложение 4 в редакции Реш.НБМ N 309 от 22.11.2001 ]

[Приложение 4 в редакции Реш.НБМ N 382 от 14.12.2000 ]