Решение N 394 от 17.12.98 об изменении Инструкции о порядке составления и предоставления отчета "Корреспондентские счета и другие размещения банка в валюте"

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменении Инструкции о порядке составления и предоставления отчета "Корреспондентские счета и другие размещения банка в валюте" Nr.394 от 17.12.98 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 7-9/21 от 28.01.1999 * * * Во исполнение ст. 11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21 июля 1995 г. и действующих нормативных актов Национального банка Молдовы Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ: I. Инструкция о порядке составления и предоставления отчета "Корреспондентские счета и другие размещения банка в валюте" от 27 ноября 1997 г., утвержденная Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы N89, изменяется следующим образом: 1. Пункт 1.3.1. излагается в следующей редакции: "1.3.1. Отчет составляется ежеквартально и представляется управлению статистики Национального банка Молдовы до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. В случае если 10 число месяца является нерабочим днем, отчет представляется не позднее последнего рабочего дня, предшествующего 10 числу." 2. В пункте 1.4.6. во втором предложении слова "месяцы (месяц)" заменяются на слова "кварталы (квартал)", а слова "текущий месяц" - на слова "текущий квартал". 3. В пункте 2.2.8. во втором абзаце слова "месяца, предшествующего отчетному" заменяются на слова "квартала, предшествующего отчетному". 4. Пункт 3.4. излагается в следующей редакции: "3.4.Эквивалент в долларах США сумм оборотов в иностранной валюте рассчитывается по среднему квартальному курсу. Средний квартальный курс рассчитывается следующим образом: сумма официального курса согласно бюллетеню Национального банка Молдовы за все дни квартала, включая субботу и воскресение, делится на количество календарных дней отчетного квартала. Курс, установленный на субботу и воскресенье, действителен и в понедельник. Эквивалент в долларах США сумм остатков в иностранной валюте рассчитывается по установленному Национальным банком Молдовы курсу (согласно бюллетеню официальных курсов иностранных валют, установленных Национальным банком Молдовы), действующему в последний календарный день отчетного квартала". II. Утверждается формуляр квартального отчета "Отчет о корреспондентских счетах и других размещениях банка в валюте за квартал _____19___" , код формуляра 04019 /1 (прилагается). III. Утрачивает силу формуляр месячного отчета "Отчет о корреспондентских счетах и других размещениях банка в валюте за месяц _____19___" , код формуляра 04019. IV. Департаменту валютных операций и внешних связей (г-н Владимир Мунтяну), управлению компьютерных технологий (г-н Вячеслав Ставила) и управлению статистики (г-н Аурел Маржиняну) предпринять необходимые меры для обеспечения выполнения данного решения сотрудниками Национального банка Молдовы, а также коммерческими банками. V. Контроль за выполнением этого решения возлагается на департамент валютных операций и внешних связей (г-н Владимир Мунтяну). VI. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 1999 г. с опубликованием в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 17 декабря 1998 г. N 394. Код формуляра 04019/1 -------- --------------------------------- | | | Код |Периоди-|Тип фор-| Nr. | -------- |макета |чность | муляра |коррект.| Код банка |-------+--------+--------+--------| | 00861 | 4 | | | ---------------------------------- Представляется ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом ОТЧЕТ о корреспондентских счетах и других размещениях банка в валюте за квартал 199_ ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+--------+------ Раз-|Гла-|Класс| Nr. |Nr.|Страна, город, наименова-|Код |Обороты |Оста- дел |ва | А/Р |груп-|п/п|ние банка-корреспондента |ва- |в валюте|ток в | | | пы | | |люты+---+----+валюте | | | | | | |Де-|Кре-| | | | | | | |бет|дит | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | | | | | Свободно конвертируемая | X | X | X | X | | | | | валюта | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | | |Средства,размещенные бан-| | | | 1 | 1 | A | | |ками Республики Молдова | X | X | X | X | | | | |за границей " АКТИВЫ " | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 1 | A | 1 | | Счета "Ностро" | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 1 | A | 2 | | Срочные размещения в | X | X | X | X | | | | | банках | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 1 | A | 3 | | Средства размещения | X | X | X | X | | | | | овернайт | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 1 | A | 9 |99 |* Итого "АКТИВЫ" |840 | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | | |Средства,размещенные ино-| | | | 1 | 1 | P | | |странными банками в бан- | X | X | X | X | | | | |ках Республики Молдова | | | | | | | | | "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 1 | P | 1 | | Счета "Лоро" | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 1 | P | 2 | |Овердрафт счетов "Ностро"| X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 1 | P | 3 | | Срочные депозиты банков | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 1 | P | 4 | | Средства,заимствованные | X | X | X | X | | | | | у банков овернайт | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 1 | P | 9 |99 |* Итого "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" |840 | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 2 | A | | |Средства,размещенные бан-| X | X | X | X | | | | |ками Республики Молдова в| | | | | | | | |других банках Республики | | | | | | | | |Молдова " АКТИВЫ " | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 2 | A | 1 | |Счета "Ностро" | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 2 | A | 2 | | Срочные размещения в | X | X | X | X | | | | | банках | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 2 | A | 3 | | Средства размещения | X | X | X | X | | | | | овернайт | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 2 | A | 9 |99 |* Итого " АКТИВЫ " |840 | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 2 | P | | |Средства,размещенные бан-| X | X | X | X | | | | |ками Республики Молдова в| | | | | | | | |других банках Республики | | | | | | | | |Молдова "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 2 | P | 1 | | Счета "Лоро" | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 2 | P | 2 | |Овердрафт счетов "Ностро"| X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 2 | P | 3 | |Срочные депозиты банков | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 2 | P | 4 | | Средства,заимствованные | X | X | X | X | | | | | у банков овернайт | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 1 | 2 | P | 9 |99 |* Итого "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" |840 | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | | | | |Неконвертируемая валюта | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 1 | A | | |Средства,размещенные бан-| X | X | X | X | | | | |ками Республики Молдова | | | | | | | | |за границей " АКТИВЫ " | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 1 | A | 1 | |Счета "Ностро" | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 1 | A | 2 | | Срочные размещения в | X | X | X | X | | | | | банках | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 1 | A | 3 | | Средства, размещенные | X | X | X | X | | | | | овернайт | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 1 | A | 9 |99 |* Итого " АКТИВЫ " |840 | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 1 | P | | |Средства,размещенные ино-| X | X | X | X | | | | |странными банками в бан- | | | | | | | | |ках Республики Молдова | | | | | | | | | "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 1 | P | 1 | | Счета "Лоро" | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 1 | P | 2 | |Овердрафт счетов "Ностро"| X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 1 | P | 3 | |Срочные депозиты банков | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 1 | P | 4 | | Средства,заимствованные | X | X | X | X | | | | | у банков овернайт | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 1 | P | 9 |99 |* Итого "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" |840 | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 2 | A | | |Средства,размещенные бан-| X | X | X | X | | | | |ками Республики Молдова | | | | | | | | |в других банках Республи-| | | | | | | | |ки Молдова " АКТИВЫ " | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 2 | A | 1 | |Счета "Ностро" | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 2 | A | 2 | | Срочные размещения в | X | X | X | X | | | | | банках | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 2 | A | 3 | | Средства, размещенные | X | X | X | X | | | | | овернайт | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 2 | A | 9 |99 |* Итого " АКТИВЫ " |840 | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 2 | P | | |Средства,размещенные бан-| X | X | X | X | | | | |ками Республики Молдова в| | | | | | | | |других банках Республики | | | | | | | | |Молдова "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 2 | P | 1 | | Счета "Лоро" | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 2 | P | 2 | |Овердрафт счетов "Ностро"| X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 2 | P | 3 | |Срочные депозиты банков | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 2 | P | 4 | | Средства,заимствованные | X | X | X | X | | | | | у банков овернайт | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 2 | 2 | P | 9 |99 |* Итого "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" |840 | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 3 | | | | | Молдавские леи | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 3 | 1 | P | | |Средства,размещенные ино-| X | X | X | X | | | | |странными банками в бан- | | | | | | | | |ках Республики Молдова | | | | | | | | | "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 3 | 1 | P | 1 | | Счета "Лоро" | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 3 | 1 | P | 2 | |Срочные депозиты банков | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 3 | 1 | P | 3 | | Средства,заимствованные | X | X | X | X | | | | | у банков овернайт | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 3 | 1 | P | 9 |99 |* Итого "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" |498 | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 4 | | | | | Закрытые счета | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 4 | 0 | A | | | " АКТИВЫ " | X | X | X | Х ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 4 | 0 | A | 1 | | Счета "Ностро" | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 4 | 0 | A | 2 | | Срочные размещения в | X | X | X | X | | | | | банках | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 4 | 0 | P | | | " ОБЯЗАТЕЛЬСТВА " | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 4 | 0 | P | 1 | | Счета "Лоро" | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ 4 | 0 | P | 2 | |Срочные депозиты банков | X | X | X | X ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |01 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |02 | | | | | ----+----+-----+-----+---+-------------------------+----+---+----+------ | | | |...| | | | | ------------------------------------------------------------------------ Председатель банка _______________ Главный бухгалтер _______________ Начальник отдела _______________ М.П. Дата составления "__" ____________ 199_ Ответственный исполнитель и номер телефона ___________ -------------------------------------------------------------------------- ПРИМЕЧАНИЕ : Отчет составлен в соответствии с : 1. ПАС НБМ Nr.89 от 27.10.97 2. Письмо Nr.10-01509/349 от 10.11.97 3.