Решение N 430 от 29.12.98 об изменении Регламента по открытой валютной позиции банка

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменении Регламента по открытой валютной позиции банка Nr.430 от 29.12.98 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 7-9/30 от 28.01.1999 * * * Во исполнение ст. 11, 44, 46 Закона о Национальном банке Молдовы и в связи с введением с 1 января 1999 г. валюты евро Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ: I. Регламент по открытой валютной позиции банка, утвержденный Решением Административного совета Национального банка Молдовы N 126 от 28 ноября 1997 г., изменяется следующим образом: 1) В приложениях 1 и 2 к данному регламенту соответственно: а) утрачивают силу формуляры 04027 "Отчет об открытой валютной позиции банка" (ежедневный) и 04020 "Отчет об открытой валютной позиции банка" (месячный); b) утверждаются формуляры 04027/1 "Отчет об открытой валютной позиции банка" (ежедневный) и 04020/1 "Отчет об открытой валютной позиции банка" (месячный) (прилагаются). 2) Пункт 1 приложения N 3 излагается в следующей редакции: "1. Отчет об открытой валютной позиции банка составляется по следующим иностранным валютам и группам иностранных валют: графа 1 - евро; графа 2 - доллар США; графа 3 - немецкая марка; графа 4 - другие свободно конвертируемые валюты; графа 5 - российский рубль; графа 6 - румынский лей; графа 7 - украинская гривна; графа 8 - другие неконвертируемые валюты; графа 9 - всего по иностранным валютам. 3) В пункте 3 приложения N 3 слова "в графы 1-7", "в графу 8", "из граф 1-7" заменяются соответственно на слова "в графы 1-8", "в графу 9", "из граф 1-8". II. Департаменту валютных операций и внешних связей (г-н Владимир Мунтяну) довести до сведения коммерческих банков положения настоящего решения. III. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 1999 года с опубликованием в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 29 декабря 1998 г. N 430. Код формуляра 04020/1 ---------- ---------------------------------- | | | Код |Переодич-|Тип фор-| Nr. | ---------- |макета| ность | муляра |коррект.| Код банка |------+---------+--------+--------| | | 2 | | | ------------------ ---------------------------------- наименование банка Представляется ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА за месяц ________________ 199__ последний рабочий день месяца "__" ___________ 199__ (001 - молдавские леи) ------------------------------------------------------------------------- Р|Г|С|Под| |Ев-|Дол-|Не-|Дру-|Рос- |Ру- |Укра|Дру-|Всего а|л|т| с | |ро |лар |мец|гие |сийс-|мынс|инс-|гие |по з|а|а| т | НАЗВАНИЕ | |США |кая| С |кий |кий |кая |не- |инос- д|в|т| а | | | |мар| К |рубль|лей |грив|кон-|тран- е|а|ь| т | ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | |ка | В | | |на |вер.|ным л| |я| ь | | | | | | | | |ва- |валю- | | | я | | | | | | | | |люты|там -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1| | | |Балансовые и услов| X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |ные активы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1| | |Балансовые активы | X | X | X | X | X | X | X | X | X -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 1 |Наличная иностран-| | | | | | | | | | | | |ная валюта | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 2 |Счета "Ностро",от-| | | | | | | | | | | | |крытые за границей| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 3 |Размещения банков | | | | | | | | | | | | |Молдовы за грани- | | | | | | | | | | | | |цей | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 4 |Счета "Ностро",от-| | | | | | | | | | | | |крытые в банках | | | | | | | | | | | | |Молдовы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 5 |Размещения банков | | | | | | | | | | | | |Молдовы в других | | | | | | | | | | | | |банках Молдовы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 6 |Средства,размещен-| | | | | | | | | | | | |ные овернайт | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 7 |Ценные бумаги в | | | | | | | | | | | | |иностранной валюте| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 8 |Выданные кредиты | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 9 |Требования по фи- | | | | | | | | | | | | |нансовому лизингу | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 10|Прочие активы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 99|Всего чистых балан| | | | | | | | | | | | |совых активов | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|2| 0 |Регулирующая | | | | | | | | | | | | |статья по активам | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|9| 99|Всего балансовых | | | | | | | | | | | | |активов | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|2| | |Условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X | X -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|2|1| 0 |Покупки по налич- | | | | | | | | | | | | |ным сделкам | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|2|2| 0 |Покупки по срочным| | | | | | | | | | | | |сделкам | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|2|3| 0 |Приобретение кре- | | | | | | | | | | | | |дитов/ценных бумаг| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|2|9| 99|Всего условных | | | | | | | | | | | | |активов | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|9|9| 99|Всего балансовых и| | | | | | | | | | | | |условных активов | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2| | | |Балансовые и услов| X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |ные обязательства | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1| | |Балансовые | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |обязательства | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 1 |Счета "Лоро" ино- | | | | | | | | | | | | |странных банков | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 2 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | | |иностранных банков| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 3 |Счета "Лоро" бан- | | | | | | | | | | | | |ков Молдовы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 4 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | | |банков Молдовы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 5 |Средства,заимство-| | | | | | | | | | | | |ванные овернайт | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 6 |Полученные кредиты| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 7 |Другие | | | | | | | | | | | | |заимствования | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 8 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | | |клиентов | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 9 |Прочие депозиты | | | | | | | | | | | | |клиентов | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 10|Прочие пассивы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 99|Всего чистых балан| | | | | | | | | | | | |совых обязательств| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|2| 0 |Регулирующая | | | | | | | | | | | | |статья по пассивам| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|9| 99|Всего балансовых | | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|2| | |Условные | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |обязательства | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|2|1| 0 |Продажи по налич- | | | | | | | | | | | | |ным сделкам | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|2|2| 0 |Продажи по срочным| | | | | | | | | | | | |сделкам | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|2|3| 0 |Продажа кредитов/ | | | | | | | | | | | | |ценных бумаг | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|2|9| 99|Всего условных | | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|9|9| 99|Всего балансовых и| | | | | | | | | | | | |условных обяза- | | | | | | | | | | | | |тельств | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 3| | | |Величина открытой | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |валютной позиции: | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 3|1|0| 0 | - длинной | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 3|2|0| 0 | - короткой | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 4|0|0| 0 |Совокупный норма- | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |тивный капитал | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 5| | | |Отношение открытой| X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |валютной позиции: | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 5|1|0| 0 | - длинной | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 5|2|0| 0 | - короткой | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------- Руководитель ___________ (Ф.И.О.) (подпись) Место печати Главный бухгалтер ___________ (Ф.И.О.) (подпись) Ответственный исполнитель ____________ (Ф.И.О.) (подпись) Дата составления "__" _____________ 199__ Телефон исполнителя _______________ ------------------------------------------------------------------------- ПРИМЕЧАНИЕ : Отчет составлен в соответствии с: 1. 2. 3. Код формуляра 04027/1 ---------- ---------------------------------- | | | Код |Переодич-|Тип фор-| Nr. | ---------- |макета| ность | муляра |коррект.| Код банка |------+---------+--------+--------| | | 9 | | | ------------------ ---------------------------------- наименование банка Представляется ежемесячно не позднее 12.00 часов следующего рабочего дня ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА за______ месяц ________________ 199__ (дата) (001 - молдавские леи) ------------------------------------------------------------------------- Р|Г|С|Под| |Ев-|Дол-|Не-|Дру-|Рос- |Ру- |Укра|Дру-|Всего а|л|т| с | |ро |лар |мец|гие |сийс-|мынс|инс-|гие |по з|а|а| т | НАЗВАНИЕ | |США |кая| С |кий |кий |кая |не- |инос- д|в|т| а | | | |мар| К |рубль|лей |грив|кон-|тран- е|а|ь| т | ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | |ка | В | | |на |вер.|ным л| |я| ь | | | | | | | | |ва- |валю- | | | я | | | | | | | | |люты|там -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1| | | |Балансовые и услов| X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |ные активы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1| | |Балансовые активы | X | X | X | X | X | X | X | X | X -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 1 |Наличная иностран-| | | | | | | | | | | | |ная валюта | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 2 |Счета "Ностро",от-| | | | | | | | | | | | |крытые за границей| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 3 |Размещения банков | | | | | | | | | | | | |Молдовы за грани- | | | | | | | | | | | | |цей | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 4 |Счета "Ностро",от-| | | | | | | | | | | | |крытые в банках | | | | | | | | | | | | |Молдовы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 5 |Размещения банков | | | | | | | | | | | | |Молдовы в других | | | | | | | | | | | | |банках Молдовы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 6 |Средства,размещен-| | | | | | | | | | | | |ные овернайт | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 7 |Ценные бумаги в | | | | | | | | | | | | |иностранной валюте| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 8 |Выданные кредиты | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 9 |Требования по фи- | | | | | | | | | | | | |нансовому лизингу | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 10|Прочие активы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|1| 99|Всего чистых балан| | | | | | | | | | | | |совых активов | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|2| 0 |Регулирующая | | | | | | | | | | | | |статья по активам | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|1|9| 99|Всего балансовых | | | | | | | | | | | | |активов | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|2| | |Условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X | X -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|2|1| 0 |Покупки по налич- | | | | | | | | | | | | |ным сделкам | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|2|2| 0 |Покупки по срочным| | | | | | | | | | | | |сделкам | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|2|3| 0 |Приобретение кре- | | | | | | | | | | | | |дитов/ценных бумаг| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|2|9| 99|Всего условных | | | | | | | | | | | | |активов | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 1|9|9| 99|Всего балансовых и| | | | | | | | | | | | |условных активов | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2| | | |Балансовые и услов| X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |ные обязательства | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1| | |Балансовые | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |обязательства | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 1 |Счета "Лоро" ино- | | | | | | | | | | | | |странных банков | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 2 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | | |иностранных банков| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 3 |Счета "Лоро" бан- | | | | | | | | | | | | |ков Молдовы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 4 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | | |банков Молдовы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 5 |Средства,заимство-| | | | | | | | | | | | |ванные овернайт | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 6 |Полученные кредиты| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 7 |Другие | | | | | | | | | | | | |заимствования | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 8 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | | |клиентов | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 9 |Прочие депозиты | | | | | | | | | | | | |клиентов | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 10|Прочие пассивы | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|1| 99|Всего чистых балан| | | | | | | | | | | | |совых обязательств| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|2| 0 |Регулирующая | | | | | | | | | | | | |статья по пассивам| | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|1|9| 99|Всего балансовых | | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|2| | |Условные | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |обязательства | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|2|1| 0 |Продажи по налич- | | | | | | | | | | | | |ным сделкам | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|2|2| 0 |Продажи по срочным| | | | | | | | | | | | |сделкам | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|2|3| 0 |Продажа кредитов/ | | | | | | | | | | | | |ценных бумаг | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|2|9| 99|Всего условных | | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 2|9|9| 99|Всего балансовых и| | | | | | | | | | | | |условных обяза- | | | | | | | | | | | | |тельств | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 3| | | |Величина открытой | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |валютной позиции: | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 3|1|0| 0 | - длинной | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 3|2|0| 0 | - короткой | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 4|0|0| 0 |Совокупный норма- | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |тивный капитал | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 5| | | |Отношение открытой| X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |валютной позиции: | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 5|1|0| 0 | - длинной | | | | | | | | | -+-+-+---+------------------+---+----+---+----+-----+----+----+----+----- 5|2|0| 0 | - короткой | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------- Руководитель ___________ (Ф.И.О.) (подпись) Место печати Главный бухгалтер ___________ (Ф.И.О.) (подпись) Ответственный исполнитель ____________ (Ф.И.О.) (подпись) Дата составления "__" _____________ 199__ Телефон исполнителя _______________ ------------------------------------------------------------------------- ПРИМЕЧАНИЕ : Отчет составлен в соответствии с: 1. 2. 3.