Hotărâre nr.215 din 02.11.2023 pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.29/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii

Naţionale a Moldovei nr.29/2018 cu privire la aprobarea

Regulamentului privind condiţiile şi modul de

efectuare a operaţiunilor valutare

nr. 215  din  02.11.2023

 (în vigoare 01.01.2024) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 442-444 art.1111 din 23.11.2023

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1857 din 13 noiembrie 2023

Ministru ______Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum şi art.25 alin.(1) şi (8) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.29/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.343), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1296 din 19 februarie 2018, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare, textul "Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995" se substituie cu textul "Legea nr.548/1995", cuvintele "şi completările" se exclud, iar textul "Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008" se substituie cu textul "Legea nr.62/2008";

2) În textul Regulamentului:

a) textul "Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008", la orice formă gramaticală, se substituie cu textul "Legea nr.62/2008" la forma gramaticală corespunzătoare;

b) textul "Legea nr.114 din 18 mai 2012", la orice formă gramaticală, se substituie cu textul "Legea nr.114/2012" la forma gramaticală corespunzătoare;

c) textul "(sau echivalentul lor)" se substituie cu textul "(sau echivalentul acestora)";

3) Punctul 1:

a) la noţiunea "persoane juridice rezidente", textul "lit.b)-g)" se substituie cu textul "lit.b), c), e)-g)";

b) la noţiunea "persoane juridice nerezidente", textul "lit.b)-i)" se substituie cu textul "lit.b)-d), f)-i)";

c) se completează cu următorul text:

"Noţiunile de "angajamente externe" şi "confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern" au semnificaţiile definite de Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.12/2020 (în continuare – Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe).";

4) La punctul 2, litera b) va avea următorul cuprins:

"b) prestatorii de servicii de plată enumeraţi la art.5 alin.(1) lit.b)-d) din Legea nr.114/2012 (denumiţi în continuare - prestatori SPR nebancari).";

5) La punctul 5 textul "Banca Naţională a Moldovei (în continuare – BNM)" se substituie cu acronimul "BNM";

6) La punctul 10, textul "bancomatelor, dispozitivelor de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv terminale de plată în numerar (terminale cash-in)" se substituie cu textul "dispozitivelor care pot fi folosite pentru comunicaţie la distanţă (terminale, telefoane etc.)";

7) Punctul 16:

a) cuvintele "Banca Naţională a Moldovei" se substituie cu acronimul "BNM";

b) se completează cu textul "(în continuare – autorizaţiilor BNM)";

8) La punctul 21 subpunctul 4), textul "a notificaţiei /autorizaţiei corespunzătoare" se substituie cu textul "a confirmării BNM /autorizaţiei BNM corespunzătoare";

9) La punctul 39 subpunctul 1) litera c), după cuvântul "acordarea" se completează cu cuvintele "şi rambursarea";

10) Punctul 52 subpunctul 4), după cuvântul "autorizaţiei" se completează cu acronimul "BNM";

11) La punctul 63 subpunctul 4), textul "a notificaţiei /autorizaţiei corespunzătoare" se substituie cu textul "a confirmării BNM /autorizaţiei BNM corespunzătoare";

12) Punctul 70:

a) la litera a), cuvintele "instituţia financiară din străinătate" se substituie cu cuvintele "banca nerezidentă";

b) la litera d), cuvintele "instituţiile financiare din străinătate" se substituie cu cuvintele "băncile nerezidente", iar cuvintele "eliberate de" se exclud;

13) La punctul 71, cuvintele "instituţiile financiare din străinătate" se substituie cu cuvintele "băncile nerezidente", iar textul "lit.b), c), e) şi f)" se substituie cu textul "lit.b), e) şi f)";

14) La punctul 72 litera b), cuvintele "instituţiile financiare din străinătate" se substituie cu cuvintele "băncile nerezidente";

15) Punctul 82 subpunctul 4) şi punctul 84 subpunctul 4), după cuvântul "autorizaţiei" se completează cu acronimul "BNM";

16) La punctul 91, litera c) se abrogă;

17) La punctul 92, subpunctul 3) se abrogă;

18) La punctul 117, textul "bancomatelor, dispozitivelor de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv terminale de plată în numerar (terminale cash-in)" se substituie cu textul "dispozitivelor care pot fi folosite pentru comunicaţie la distanţă (terminale, telefoane etc.)";

19) Punctul 120, după cuvântul "traducerile" se completează cu cuvintele "autorizate ale", iar textul " , legalizate notarial" se exclude;

20) La punctul 122, după cuvintele "Modul de prezentare" se completează cu textul " , inclusiv în formă electronică,";

21) La punctul 122¹, cuvintele "legislaţiei privind semnătura electronică şi documentul electronic" se substituie cu textul "Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi servicii de încredere";

22) La punctul122², textul " , aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.12/2020 (în continuare – Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe)" se exclude;

23) La punctul 124 litera a), textul "devizul de cheltuieli pentru întreţinerea reprezentanţei în străinătate a persoanei juridice rezidente," se exclude;

24) La punctul 127, cuvintele "eliberate de" se exclud;

25) Punctul 128 se abrogă;

26) În titlul secţiunii a 2-a din capitolul II, titlul IV, textul "notificaţiile /autorizaţiile" se substituie cu textul "confirmările BNM /autorizaţiile BNM";

27) Punctul 130 va avea următorul cuprins:

"130. La efectuarea plăţilor şi transferurilor în cadrul angajamentelor externe supuse notificării la BNM, rezidentul este obligat să prezinte prestatorului SPR confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern (după caz, confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern modificată), eliberată conform Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe.";

28) La punctul 130¹, cuvintele "notificaţiei respective" se substituie cu cuvintele "confirmării BNM respective";

29) Punctul 130²:

a) cuvintele "Banca Naţională a Moldovei" se substituie cu acronimul "BNM";

b) în ultima propoziţie, cuvintele "notificaţiei depuse" se substituie cu cuvintele "notificării privind angajamentul extern depusă";

30) Punctul 131 va avea următorul cuprins:

"131. La efectuarea de către rezident a plăţii/transferului aferent operaţiunii valutare supuse autorizării, rezidentul prezintă prestatorului SPR autorizaţia BNM. În cazul în care BNM a eliberat amendamente la autorizaţie, acestea se prezintă împreună cu autorizaţia BNM.";

31) La punctul 132, cuvintele "instituţia financiară din străinătate" se substituie cu cuvintele "banca nerezidentă", iar ultima propoziţie după cuvântul "autorizaţia" se completează cu acronimul "BNM";

32) Punctul 133, după textul "pct.122" se completează cu textul "şi /sau pct.122¹";

33) Punctul 134, textul "notificaţiei (după caz, a notificaţiei modificate)" se substituie cu textul "confirmării BNM (după caz, a confirmării BNM modificate) şi a autorizaţiei BNM,";

34) Punctele 135 şi 136 vor avea următorul cuprins:

"135. În cazul în care la efectuarea operaţiunilor valutare, la prestatorul SPR, se prezintă confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern (după caz, confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern modificată) şi/sau autorizaţia BNM, în formă electronică, prestatorul SPR trebuie să ţină cont de prevederile Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere.

136. Dacă în contul persoanei juridice nerezidente se depun mijloace băneşti în numerar încasate (în cazurile permise de Legea nr.62/ 2008) de la rezident în casa acestei persoane juridice în cadrul operaţiunii valutare supuse autorizării conform legii menţionate, la prestatorul SPR se prezintă autorizaţia BNM eliberată rezidentului.";

35) Punctul 138, prima propoziţie va avea următorul cuprins: "În cazul indicat la pct.117 prestatorul SPR trebuie să aibă dovezi că rezidentul care efectuează operaţiunea valutară supusă notificării/autorizării deţine confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern/ autorizaţia BNM şi că plata/transferul se efectuează conform cerinţelor autorizaţiei BNM, în cazul operaţiunii valutare autorizate.";

36) Punctul 139 se abrogă;

37) Punctul 140 va avea următorul cuprins:

"140. Datele din documentele justificative aferente operaţiunilor valutare notificate/autorizate trebuie să corespundă cu datele corespunzătoare din confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern/ autorizaţia BNM. În cazul necorespunderii acestor date, rezidentul va prezenta la prestatorul SPR confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern modificată /amendamentul la autorizaţia BNM, care va conţine modificările/completările respective.";

38) La punctele 141 şi 142, cuvântul "autorizaţie" se substituie cu cuvintele "autorizaţia BNM";

39) La punctul 143, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

"a) confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern/confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern modificată;

b) autorizaţia BNM şi, dacă există, amendamentele la aceasta.";

40) La punctul 144, textul "pct.139-142" se substituie cu textul "pct.140-142";

41) Punctul 145 va avea următorul cuprins:

"145. În cazul efectuării de către prestatorul SPR în nume şi din cont propriu a operaţiunii valutare notificate/autorizate prin contul său deschis la alt prestator SPR, confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern/ autorizaţia BNM se prezintă la prestatorul SPR la care este deschis contul. În acest caz, se aplică, respectiv, prevederile pct.130-135, 137, 138 şi 140-142.".

2. În cazul angajamentului extern luat la evidenţă de către BNM până la data de 01 ianuarie 2024, în scopul Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare (aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.29/2018), drept confirmare a BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern, se va considera notificaţia care confirmă luarea la evidenţă a acestui angajament extern, eliberată în conformitate cu Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe (redacţia în vigoare până la data de 01 ianuarie 2024).

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2024.