Hotărâre nr.275 din 14.11.2018 cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

cu privire la modificarea unor acte normative

ale Băncii Naţionale a Moldovei

nr. 275  din  14.11.2018

 (în vigoare 03.12.2018) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 440 art. 1700 din 29.11.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1386 din 20.11.2018

Ministru _______ Victoria Iftodi

În temeiul art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum şi al art.43 alin.(10) şi art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.232/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2097), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) Punctul 2:

a) literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:

“a) portalul WEB al BNM – Sistemul informatic al BNM cu privire la licenţiere, autorizare şi notificare, prin intermediul căruia casele de schimb valutar şi hotelurile întocmesc şi transmit la BNM rapoarte în formă electronică;

b) Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea raportării în formă electronică de către casele de schimb valutar şi hoteluri (Ghid de utilizare) – document tehnic elaborat de BNM, plasat pe portalul WEB al BNM, care cuprinde informaţia necesară utilizatorilor pentru întocmirea şi transmiterea la BNM de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică;

c) persoană autorizată – administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau o altă persoană împuternicită de acesta care în numele casei de schimb valutar/hotelului întocmeşte şi transmite la BNM rapoarte în formă electronică;”;

b) la litera d), cuvintele “Instrucţiunea de exploatare” se substituie cu cuvintele “Ghidul de utilizare”.

2) Punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. Întocmirea şi transmiterea în formă electronică a rapoartelor indicate la pct.3 se efectuează prin intermediul portalului WEB al BNM, conform Ghidului de utilizare.”.

3) Punctul 6:

a) prima propoziţie, după cuvântul “rapoartelor” se completează cu cuvintele “întocmite şi”;

b) propoziţia a doua va avea următorul cuprins: “Casele de schimb valutar şi hotelurile sunt responsabile pentru neadmiterea utilizării de către persoanele terţe a numelor utilizatorilor şi a parolelor de acces ale acestora la portalul WEB al BNM.”.

4) Punctele 7, 9, 11 - 19, 27, Capitolul VI, anexele nr.1 – nr.6 se abrogă.

5) Punctul 8, după textul “ale casei de schimb valutar/hotelului” se completează cu cuvintele “se întocmesc şi”.

6) Punctul 10 va avea următorul cuprins:

“10. Pentru a obţine dreptul de a întocmi şi transmite la BNM rapoartele în formă electronică, persoanele autorizate urmează să se înregistreze pe portalul WEB al BNM în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare. În cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar /hotelului înregistrarea acesteia pe portalul WEB al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator.”.

7) La punctul 21, cuvintele “Instrucţiunea de exploatare” se substituie cu cuvintele “Ghidul de utilizare”.

8) La punctul 23 litera c) şi punctul 24 litera d), textul “prin intermediul aplicaţiei WEB, pe care o accesează utilizând codul de identificare (UserID) şi parola” se substituie cu textul “conform Ghidului de utilizare”.

9) La punctul 26:

a) litera a) se abrogă;

b) la litera b), cuvintele “Instrucţiunea de exploatare” se substituie cu cuvintele “Ghidul de utilizare”.

10) La punctul 30, textul “raportul cu înştiinţarea despre aceasta a BNM printr-o scrisoare oficială” se substituie cu textul “în formă electronică raportul cu o scrisoare de însoţire semnată olograf (scanată, în format PDF) sau semnată electronic (în cazul deţinerii semnăturii electronice)”.

2. Instrucţiunea privind raportarea la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.296/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.388-398, art.1942), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1143 din 3 noiembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1) La punctul 1, textul “Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496” se substituie cu textul “republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859”;

2) Punctul 15:

a) în prima propoziţie, textul “raportul în formă electronică, cu înştiinţarea despre aceasta a Băncii Naţionale a Moldovei printr-o scrisoare oficială” se substituie cu textul “în formă electronică raportul cu o scrisoare de însoţire semnată olograf (scanată, în format PDF) sau semnată electronic (în cazul deţinerii semnăturii electronice)”;

b) propoziţia a doua se abrogă.

3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, casele de schimb valutar/hotelurile vor asigura trecerea de la raportarea prin Sistemul informaţional de colectare şi prelucrare a informaţiei privind unităţile de schimb valutar la raportarea prin Portalul WEB al BNM.

4. Ultima raportare prin intermediul aplicaţiei WEB se va efectua, după cum urmează:

a) ultimul raport specificat la punctul 3 literele a) şi b) din instrucţiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va prezenta pentru ziua gestionară 30 noiembrie 2018.

b) ultimul raport specificat la punctul 3 literele c) şi d) din instrucţiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va prezenta pentru luna gestionară noiembrie 2018.

5. Prima raportare prin intermediul portalului WEB al BNM se va efectua, după cum urmează:

a) primul raport specificat la punctul 3 literele a) şi b) din instrucţiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va prezenta pentru ziua gestionară 3 decembrie 2018.

b) primul raport specificat la punctul 3 literele c) şi d) din instrucţiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va efectua pentru luna gestionară decembrie 2018.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 3 decembrie 2018.