Hotărâre nr.30 din 13.02.2018 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

cu privire la modificarea şi completarea unor

acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

nr. 30  din  13.02.2018

 (în vigoare 02.03.2018, cu unele excepţii - vezi pct.5) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 68-76 art. 344 din 02.03.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1300 din 20 februarie 2018

Ministru _______ Alexandru TĂNASE

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.25 alin.(1) şi art.55 din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1151 din 24 noiembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) Capitolul I, secţiunea 1:

a) în primul alineat, textul “(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul “(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859)”;

b) ultimul alineat se abrogă.

2) La punctul 2.1:

a) litera d) se abrogă;

b) litera f) va avea următorul cuprins:

“f) stabileşte obligaţiunile rezidenţilor care efectuează operaţiuni aferente angajamentelor externe supuse notificării/ autorizării;”.

3) Se completează cu punctul 2.10 cu următorul cuprins:

“2.10. Plăţile/transferurile în cadrul angajamentelor externe notificate/autorizate se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.29 din 13 februarie 2018.”.

4) La punctul 4.7, după textul “modificări /completări în” se introduce textul “informaţia indicată în notificaţie şi/sau în”.

5) Punctul 6.1 se completează în final cu textul “, în condiţiile prezentei Instrucţiuni”.

6) Capitolul III se abrogă.

7) Punctul 10.1 va avea următorul cuprins:

“10.1. În cazul angajamentului extern supus autorizării, completarea anexei la autorizaţie se efectuează după cum urmează:

a) dacă încasarea/plata/transferul în cadrul angajamentului extern se efectuează prin contul rezidentului deschis la prestatorul SPR, în anexa la autorizaţie, prezentată de către rezident, prestatorul SPR introduce şi certifică înscrierile referitoare la încasarea/plata/transferul efectuate prin acest cont;

b) în alte cazuri, decît cele prevăzute la lit.a), în anexa la autorizaţie, rezidentul, în baza documentelor relevante introduce înscrierile aferente fiecărei operaţiuni efectuate în cadrul angajamentului extern şi aplică semnătura.”.

8) La punctul 10.1¹ propoziţia a doua, textul “de sine stătător” se exclude.

9) La punctul 11.2 şi în anexele nr.1, nr.2, nr.4, nr.6, nr.7, nr.8 textul “În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura menţionată urmează să fie certificată prin aplicarea ştampilei.” se exclude.

10) Punctul 12.1 se abrogă.

11) În anexa nr.1 punctul 5, textul “cel puţin 10 la sută” se substituie cu textul “10% sau mai mult”.

12) În anexa nr.2 în formularul notificaţiei cu privire la împrumutul/creditul extern, compartimentul II:

a) textul “peste 10%” se substituie cu textul “10% sau mai mult”;

b) textul “L.Ş.” se exclude.

13) În anexa nr.3 textul “În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.” se exclude.

14) În anexa nr.4, în formularul notificaţiei cu privire la garanţia externă, compartimentul II:

a) textul “peste 10%” se substituie cu textul “10% sau mai mult”;

b) textul “L.Ş.” se exclude.

15) În anexele nr.5, nr.10, nr.13, nr.13¹ textul “În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura menţionată urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.” se exclude.

16) Anexa nr.6:

a) în formularul cererii cu privire la autorizarea împrumutului/creditului extern:

după rândul “sectorul economic de activitate a creditorului” se introduce un rînd nou cu următorul cuprins:

“Argumentarea acordării împrumutului/creditului

___________________________________________________

___________________________________________________”;

textul “peste 10%” se substituie cu textul “10% sau mai mult”;

textul “L.Ş.” se exclude;

b) în Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea împrumutului/creditului extern, după indicatorul “sectorul economic de activitate a creditorului” se introduce un indicator nou cu următorul cuprins:

“argumentarea acordării împrumutului/creditului – se indică raţionamentele, motivele în susţinerea necesităţii acordării împrumutului /creditului extern.”.

17) În anexa nr.7, în formularul cererii cu privire la autorizarea emiterii garanţiei externe:

a) textul “peste 10%” se substituie cu textul “10% sau mai mult”;

b) textul “L.Ş.” se exclude.

18) În anexa nr.8, formularul cererii cu privire la eliberarea amendamentului la autorizaţie, textul “L.Ş.” se exclude.

2. Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.665 din 16 martie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) Punctul 1:

a) în primul alineat, textul “(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul “(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859)”;

b) ultimul alineat se abrogă.

2) La punctul 2, litera d) se abrogă.

3) Punctul 3:

a) la litera b), textul “1000 euro (sau echivalentul lor)” se substituie cu textul “10000 euro (sau echivalentul lor), cu excepţia cazului specificat la art.16 alin.(2¹) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008”;

b) la litera c), după textul “(sau echivalentul lor)” se introduce textul “, cu excepţia cazului specificat la art.16 alin.(2¹) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008”;

c) litera d) se completează în final cu textul “şi suma operaţiunii depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor)”.

4) Punctul 5¹ va avea următorul cuprins:

“5¹. Autorizarea operaţiunilor valutare de către Banca Naţională a Moldovei nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenţi (în continuare - prestatorii SPR), prin intermediul cărora se realizează operaţiunea valutară autorizată, de la aplicarea măsurilor conform cerinţelor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.”.

5) Se completează cu punctul 8¹ cu următorul cuprins:

“8¹. Plăţile/transferurile în cadrul operaţiunilor valutare autorizate se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.29 din 13 februarie 2018 (în continuare – Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare).”.

6) La punctul 11 subpunctul 4), după textul “pct.14” se introduce textul “ , pct.15² ”.

7) Punctul 12 se completează în final cu textul “, în condiţiile prezentului Regulament”.

8) Punctul 14:

a) la litera d), după cuvântul “neautentice” se introduce textul “/incomplete”;

b) după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

“f) prezentarea de către autorităţile competente a informaţiei privind caracterul suspect al operaţiunii supuse autorizării şi/sau al activităţii solicitantului, în contextul legislaţiei din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.”;

9) La punctul 21, propoziţia a doua se exclude.

10) Capitolul III se abrogă.

11) La punctul 45:

a) cuvintele “se autentifică” se substituie cu cuvintele “se certifică”, iar cuvântul “Autentificarea” se substituie cu cuvântul “Certificarea”;

b) cuvântul “copia” se substituie cu cuvântul “fotocopia”;

c) ultima propoziţie se exclude.

12) Anexa nr.1:

a) la punctul 1, subpunctul 9) se completează în final cu textul “(raţionamentele, motivele în susţinerea necesităţii efectuării operaţiunii valutare)”;

b) la punctul 2, ultima propoziţie se exclude.

13) Anexa nr.2:

a) în compartimentul I:

la punctul 15¹, textul “1000” se substituie cu textul “10000”;

se completează cu punctul 15² cu următorul cuprins:

“15². Documentele care confirmă că solicitantul a primit împrumutul/creditul de la alt rezident – în cazul în care se solicită autorizaţia pentru rambursarea de către rezident a împrumutului/creditului în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate.”;

b) la compartimentul II, punctul 1:

cuvântul “copii” la cazul respectiv se substituie cu cuvântul “fotocopii” la cazul respectiv;

cuvântul “autentificate” se substituie cu cuvântul “certificate”.

14) În anexa nr.4, textul “L.Ş.” se exclude.

15) Anexa nr.5:

a) în formularul raportului privind efectuarea operaţiunii valutare autorizate, textul “L.Ş.” se exclude;

b) în Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operaţiunii valutare autorizate:

la punctele 10 şi 11, textul “prevăzut la pct.33 din prezentul Regulament” se substituie cu textul “prevăzut la pct.14 din Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare”;

la punctul 13, ultima propoziţie se exclude.

3. Regulamentul privind conturile rezidenţilor în străinătate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.216 din 20 august 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.258-261, art.1719), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1064 din 2 septembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) În tot textul regulamentului, inclusiv în anexe, cuvintele “autentifică”, “autentificarea”, “autentificat” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele “certifică”, “certificarea”, “certificat” la forma gramaticală respectivă.

2) Punctul 1:

a) textul “(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul “(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859)”;

b) litera i) se abrogă.

3) Se completează cu punctul 2¹ cu următorul cuprins:

“2¹. Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul conturilor deschise în străinătate de către Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a Moldovei.”.

4) la punctul 3, cuvintele “prestatorii SPR” se substituie cu cuvintele “prestatorii de servicii de plată rezidenţi (în continuare - prestatorii SPR)”.

5) Punctul 24:

a) la litera d), după cuvântul “neautentice” se introduce textul “/incomplete”;

b) după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

“f) prezentarea de către autorităţile competente a informaţiei privind caracterul suspect al operaţiunii supuse autorizării şi/sau al activităţii solicitantului, în contextul legislaţiei din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.”.

6) La punctul 28, cuvintele “ce ţin de gestionarea şi închiderea” se substituie cu cuvântul “aferente”.

7) La punctele 34 şi 70, ultima propoziţie se exclude.

8) Se completează cu punctul 41¹ cu următorul cuprins:

“41¹. Rezidenţii efectuează transferuri din Republica Moldova în conturile lor în străinătate autorizate de Banca Naţională a Moldovei în conformitate cu Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.29 din 13 februarie 2018 (în continuare – Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare).”.

9) Capitolul IV se abrogă.

10) La punctul 56 litera b), cuvântul “documentul” se substituie cu textul “în cazul persoanei juridice rezidente – documentul”, iar textul “şi ştampila acestuia, dacă există” se exclude.

11) Punctul 62 va avea următorul cuprins:

“62. Depunerea numerarului /cecurilor de călătorie introduse în Republica Moldova în cazul menţionat la punctul 61 se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.”.

12) La punctul 79, sintagma “Consiliul de administraţie” se substituie cu sintagma “Comitetul executiv”.

13) Anexa nr.1:

a) în formularul cererii de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, textul “L.Ş.” se exclude;

b) în Modul de completare a cererii de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, la punctul 15, ultima propoziţie se exclude.

14) În anexa nr.4, textul “L.Ş.” se exclude.

15) Anexa nr.5:

a) în formularul raportului privind contul deschis în străinătate, textul “L.Ş.” se exclude;

b) în Modul de completare a raportului privind contul deschis în străinătate, la punctul 15, ultima propoziţie se exclude.

4. Rezidenţii care au depus la Banca Naţională a Moldovei cereri de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea operaţiunilor valutare, dar nu au obţinut autorizaţiile respective până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se vor conforma prevederilor prezentei hotărâri.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului 1 subpunctele 1) lit.b), 2), 3), 6) şi 10), punctului 2 subpunctele 1) lit.b), 2), 5), 10) şi 15) lit.b) prima liniuţă, punctului 3 subpunctele 2) lit.b), 4), 8), 9) şi 11), care vor intra în vigoare după expirarea termenului de 60 de zile de la data publicării.