Hotărîre nr.185 din 13.07.2006 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind angajamentele externe

Anexa nr.1

la Instrucţiunea privind

angajamentele externe

Lista documentelor

necesare pentru notificarea /autorizarea angajamentului extern

1. Actul de identitate al persoanei fizice.

2. Documentul ce permite practicarea unei anumite activităţi de către persoana fizică rezidentă (de exemplu, patenta de întreprinzător, licenţa pentru activitate notarială, licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat).

3. Documentul care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice rezidente conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat (de exemplu, decizia de înregistrare eliberată de Camera Înregistrării de Stat) – pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document.

4. Certificatul de atribuire a codului fiscal al persoanei juridice rezidente – pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document.

5. Extrasul din Registrul de stat eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat, care corespunde situaţiei curente şi care include, în funcţie de categoria rezidentului, informaţia privind denumirea /numele şi prenumele, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat /codul fiscal, data înregistrării, sediul /domiciliul, administratorul, mărimea capitalului social, fondatorii (asociaţii), cotele de participare ale fondatorilor (asociaţilor), genurile de activitate – pentru persoanele care prezintă documentul indicat la pct.3 din prezenta anexă.

În cazul în care persoana juridică rezidentă este societate pe acţiuni şi extrasul menţionat din registru nu conţine informaţia privind acţionarii şi cotele de participare ale acestora, suplimentar se prezintă extrasul din registrul acţionarilor societăţii pe acţiuni în cauză, care urmează să conţină numele (denumirea) acţionarilor care deţin 10% sau mai mult din capitalul social al societăţii pe acţiuni, numărul de acţiuni deţinute şi cota-parte a fiecărui acţionar menţionat al acestei societăţi pe acţiuni.

6. Documentele de constituire ale rezidentului (cu toate modificările /completările ulterioare), care corespund situaţiei curente - pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei nu li se eliberează extrasul indicat la pct.5 din prezenta anexă.

7. Contractul sau alt document în baza căruia apare relaţia de împrumut / credit extern (cu modificări şi completări, dacă acestea există).

8. Documentul în baza căruia apare relaţia de garanţie externă (cu modificări şi completări, dacă acestea există).

9. Contractul în baza căruia au apărut obligaţiile debitorului faţă de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanţiei externe (de exemplu: contract de credit, contract de vînzare-cumpărare).

10. Contractul între garantul şi ordonatorul de garanţie (dacă acesta există).

11. Contractul între garantul şi beneficiarul de garanţie (dacă acesta există).

12. Alte documente pe care solicitantul le consideră necesar de a le prezenta pentru notificarea /autorizarea angajamentului extern.

Cerinţe generale faţă de documentele prezentate

La cererea Băncii Naţionale a Moldovei documentele perfectate în limbi străine urmează a fi prezentate împreună cu traducerile acestora în limba de stat, legalizate notarial.

Cerinţe specifice faţă de documentele prezentate în cazul notificării

Documentele se prezintă în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora se certifică de către persoana rezidentă notificatoare. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul”. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea respectivă se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, această înscriere se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

Fotocopiile documentelor prezentate rămîn la Banca Naţională a Moldovei.

La latitudinea rezidentului, în loc de fotocopii, documentele pot fi prezentate în original sau în copii autentificate notarial, care rămîn la Banca Naţională a Moldovei.

Cerinţe specifice faţă de documentele prezentate pentru autorizare

Documentele se prezintă în original şi fotocopii. După certificarea fotocopiilor de către persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei, originalele documentelor prezentate se restituie solicitantului, iar fotocopiile certificate rămîn la Banca Naţională a Moldovei. De asemenea, se admite prezentarea acestor documente în copii autentificate notarial care rămîn la Banca Naţională a Moldovei.

Anexa nr.2

la Instrucţiunea privind

angajamentele externe

Notificaţie cu privire la împrumutul /creditul extern

I. Date privind luarea la evidenţă a împrumutului /creditului extern

Angajamentul extern a fost luat la evidenţă de către Banca Naţională a Moldovei

cu nr. _____________ din __________________

Notificaţia modificată:

nr. d/o_______________ din _________________

Persoana responsabilă a BNM:

Luarea la evidenţă a angajamentului extern nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a careva obligaţiuni aferente acestui angajament extern.

Notificaţia îşi pierde valabilitatea la stingerea obligaţiunilor conform angajamentului extern.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

___________________

_(semnătura)

L.Ş.

___________________

_{(numele şi prenumele)}

II. Date referitoare la împrumutul /creditul extern

Prin prezenta _______________________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele debitorului rezident)}

numărul de identificare de stat /codul fiscal al debitorului _________________________________________

notifică Banca Naţională a Moldovei despre împrumutul /creditul extern acordat de către ______________

______________________________________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele creditorului nerezident)}

_____________________________________________________________________________________________

_{(sediul /domiciliul creditorului nerezident)}

în baza contractului __________________________________________________________________________

_{(denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia)}

în sumă de __________________________________________________________________________________

_{(suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere, denumirea monedei)}

cu scadenţa ________________________________________________________________________________

dobînda ____________________________________________________________________________________

_{(în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere)}

în scopul ___________________________________________________________________________________

sectorul economic de activitate al debitorului ____________________________________________________

|  |  deţine

|  |  pînă la 10%

|  |  10% sau mai mult

|  |  deţine 

|  |  pînă la 10%

|  |  10% sau mai mult

Prin prezenta ______________________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele debitorului rezident)}

îmi asum responsabilitatea pentru corespunderea prevederilor angajamentului extern legislaţiei, pentru veridicitatea documentelor şi informaţiei prezentate, precum şi pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire şi legislaţiei. Concomitent mă oblig să raportez şi să îndeplinesc alte obligaţiuni stabilite în Instrucţiunea privind angajamentele externe.

Conducător /Persoana fizică

Telefon de contact:

Data perfectării notificaţiei

______________

(semnătura)

___________________

(numele şi prenumele)

(versoul notificaţiei)

III. Date referitoare la documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei

Modul de completare

a notificaţiei cu privire la împrumutul /creditul extern

Notificaţia se prezintă de către debitorul rezident în cazurile şi termenele prevăzute de prezenta Instrucţiune. Blancheta notificaţiei se completează în două exemplare originale.

Compartimentul I. „Date privind luarea la evidenţă a împrumutului /creditului extern” se completează de către Banca Naţională a Moldovei.

Compartimentul II. „Date referitoare la împrumutul /creditul extern” şi compartimentul III. „Date referitoare la documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei” se completează de către debitorul rezident în modul următor.

În spaţiul destinat datelor referitoare la:

• debitorul rezident - se indică denumirea completă /numele şi prenumele acestuia.

• numărul de identificare de stat /codul fiscal al debitorului (se subliniază după caz) - se indică numărul de identificare de stat (IDNO /IDNP) al debitorului rezident atribuit conform legislaţiei în vigoare, sau codul fiscal.

• creditorul nerezident - se indică denumirea completă /numele şi prenumele şi sediul /domiciliul, inclusiv ţara, ale acestuia.

• contract - se indică denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia. În cazul în care există amendamente /suplimente la contract se indică doar datele aferente contractului iniţial. Dacă contractul este modificat prin alte contracte (de exemplu: contract de cesiune a creanţei, preluare a datoriei) se indică şi datele referitoare la aceste contracte.

• sumă - se indică suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere a împrumutului /creditului extern, precum şi denumirea monedei indicate în contract. În cazul în care în contractul de împrumut /credit extern sînt stipulate cîteva sume în diverse monede se indică fiecare sumă în moneda respectivă. În cazul în care se notifică un angajament extern ce derivă din leasing financiar sau din împrumut/credit comercial, care prevede efectuarea de către debitor a unor plăţi în avans, se indică suma angajamentului extern, excluzând avansurile.

• scadenţă - se indică data la care expiră termenul de achitare de către debitorul rezident a plăţilor conform contractului sau se descrie modalitatea de determinare a scadenţei respective prevăzută de contract. Dacă descrierea modalităţii de determinare a scadenţei este complicată, se face trimitere la punctul/punctele aferente scadenţei din contract.

• dobîndă - se indică în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere mărimea dobînzii sau se descrie modalitatea de determinare a dobînzii stipulată în contract (de ex., LIBOR pentru depozite în dolari SUA pe termen de 6 luni + marja de 0.75% anual). Dacă descrierea modalităţii de determinare a dobînzii este complicată, se face trimitere la punctul /punctele aferente dobînzii din contract.

• scopul - se indică scopul specificat în contract pentru care au fost primite mijloacele (de exemplu: construcţia uzinei, completarea mijloacelor circulante etc.). Dacă contractul nu conţine informaţia referitoare la scopul acordării împrumutului /creditului debitorul rezident indică de sine stătător scopul.

• sectorul economic de activitate a debitorului - se indică sectorul economic în care debitorul rezident îşi desfăşoară activitatea de bază (de exemplu: construcţii, agricultură, industria uşoară etc.). Persoanele fizice nu completează acest spaţiu.

• ponderea deţinută de către creditor în capitalul debitorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situaţiei privind deţinerea cotei de către creditorul nerezident în capitalul debitorului rezident. În cazul deţinerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

• ponderea deţinută de către debitor în capitalul creditorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situaţiei privind deţinerea cotei de către debitorul rezident în capitalul creditorului nerezident. În cazul deţinerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

Notificaţia urmează să fie semnată de către debitorul rezident (persoana împuternicită a rezidentului).

În notificaţie se indică telefonul persoanei de contact care poate furniza informaţii referitoare la angajamentul extern.

Notificaţia urmează să conţină data perfectării acesteia de către rezident.

Pe versoul notificaţiei se indică lista documentelor anexate la notificaţie, specificîndu-se denumirea documentului, numărul şi data acestuia, numărul de file în document. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate /completate, documentele de modificare, de asemenea, se includ în această listă.

Datele indicate în notificaţie trebuie să corespundă cu datele din documentele în baza căreia se completează notificaţia.

Toate spaţiile destinate datelor din notificaţie urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pun liniuţe.

În notificaţie nu se admit ştersături şi corectări.

Anexa nr.3

la Instrucţiunea privind angajamentele externe

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

_________________________________________

      Numele şi prenumele persoanei responsabile a BNM,

                semnătura acesteia, ştampila BNM

Anexă la notificaţia

cu privire la împrumutul /creditul extern nr._____ din ______________ pagina nr._____

eliberată ____________________________________________________________________

(denumirea completă /numele şi prenumele debitorului rezident,

numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)

date despre modificarea notificaţiei _____________________________________________

_________________________________

¹ Tipul operaţiunii: 01 – trageri, 21 – achitarea principalului, 22 – achitarea dobânzii, 23 – achitarea penalităţii, 24 – achitarea comisionului

² Modul de efectuare a operaţiunii: 11-mijloace băneştii; 12-mărfuri; 13-servicii; 14-alte forme

Modul de completare a anexei

la notificaţia cu privire la împrumutul/creditul extern

Persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hîrtie prin aplicarea semnăturii sale şi a ştampilei Băncii Naţionale a Moldovei.

Anexa la notificaţia cu privire la împrumutul/creditul extern se completează de către debitorul rezident.

În cazul împrumutului/creditului financiar sub formă de factoring în care aderentul (furnizorul rezident) primeşte împrumut/credit de la factorul nerezident, informaţia privind mijloacele băneşti primite de către aderentul rezident de la factorul nerezident/plătite de către aderentul rezident în favoarea factorului nerezident se completează de către debitorul rezident în baza documentelor obţinute de la aderentul rezident sau de la factorul nerezident.

Rubrica A “Nr.d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rînd din anexă.

Rubrica 1 “Data efectuării operaţiunii”: se indică data fiecărei operaţiuni efectuate conform împrumutului/creditului extern (de ex., data încasării mijloacelor băneşti în cont).

Rubrica 2 “Tipul operaţiunii”: se indică codul corespunzător al operaţiunii efectuate conform împrumutului/creditului extern. În cazul primirii împrumutului/creditului extern (tragerilor) se indică codul 01. În cazul operaţiunilor ce se efectuează în scopul achitării datoriilor debitorului rezident se indică: codul 21 - rambursarea sumei de bază a împrumutului/creditului extern, codul 22 - plata dobînzii, codul 23 - achitarea penalităţii, codul 24 - achitarea comisionului. În cazul în care operaţiunea se referă la o anumită tranşă, prevăzută de contract, iar la notificaţie a fost eliberată o singură anexă, numărul tranşei se indică prin bară.

Rubrica 3 “Modul de efectuare a operaţiunii”: se indică codul corespunzător al modului prin care a fost primit de către rezident împrumutul/creditul extern sau codul corespunzător al modului prin care au fost achitate datoriile debitorului rezident (suma de bază a împrumutului/creditului extern şi alte plăţi/transferuri) conform împrumutului/creditului extern: codul 11 - prin mijloace băneşti, codul 12 - prin livrări de mărfuri, codul 13 - prin prestări de servicii, codul 14 - în alte forme.

Valoarea operaţiunii în moneda operaţiunii:

Rubrica 4 “suma”: se indică suma (în unităţi şi zecimale) operaţiunii efectuate.

Rubrica 5 “codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

Valoarea operaţiunii recalculată în moneda de contract: această secţiune se completează doar în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda de contract/moneda tranşei.

Rubrica 6 “suma”: se indică suma operaţiunii recalculată în moneda de contract/tranşei conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la data efectuării operaţiunii.

Rubrica 7 “codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei de contract/tranşei.

Rubrica 8 “Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul şi data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.

Rubrica 9 “Denumirea prestatorului SPR”: se indică denumirea prestatorului SPR prin intermediul căruia au fost efectuate încasări/plăţi/transferuri de mijloace băneşti aferente angajamentului extern. În alte cazuri, această rubrică nu se completează.

Rubrica 10 “Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele şi prenumele persoanei responsabile a debitorului rezident care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului/persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

Anexa nr.4

la Instrucţiunea privind

angajamentele externe

Notificaţie cu privire la garanţia externă

I. Date privind luarea la evidenţă a garanţiei externe

Angajamentul extern a fost luat la evidenţă de către Banca Naţională a Moldovei

cu nr. _____________ din __________________

Notificaţia modificată:

nr. d/o_______________ din _________________

Persoana responsabilă a BNM:

Luarea la evidenţă a angajamentului extern nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a careva obligaţiuni aferente acestui angajament extern.

Notificaţia îşi pierde valabilitatea la:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

___________________

_(semnătura)

L.Ş.

___________________

_{(numele şi prenumele)}

II. Date referitoare la garanţia externă

Prin prezenta ______________________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele ordonatorului de garanţie rezident)}

numărul de identificare de stat /codul fiscal al ordonatorului de garanţie ____________________________

notifică Banca Naţională a Moldovei despre garanţia externă ______________________________________

______________________________________________________________________________________________

_{(denumirea, numărul şi data emiterii garanţiei)}

emisă de către garantul _______________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele garantului nerezident)}

______________________________________________________________________________________________

_{(sediul /domiciliul garantului nerezident)}

în favoarea beneficiarului de garanţie __________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele beneficiarului de garanţie rezident)}

în sumă de ________________________________________________________________________________

_{(suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere, denumirea monedei)}

cu termenul de valabilitate al garanţiei _________________________________________________________

conform contractului de bază_________________________________________________________________

_{(denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia)}

|  |  deţine

|  |  pînă la 10%

|  |  10% sau mai mult

|  |  deţine 

|  |  pînă la 10%

|  |  10% sau mai mult

Prin prezenta _____________________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele ordonatorului de garanţie rezident)}

îmi asum responsabilitatea pentru corespunderea prevederilor angajamentului extern legislaţiei, pentru veridicitatea documentelor şi informaţiei prezentate, precum şi pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire şi legislaţiei. Concomitent mă oblig să raportez şi să îndeplinesc alte obligaţiuni stabilite în Instrucţiunea privind angajamentele externe.

Conducător /Persoana fizică

Telefon de contact:

Data perfectării notificaţiei

____________

(semnătura)

___________________

(numele şi prenumele)

(versoul notificaţiei)

III. Date referitoare la documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei

Modul de completare

a notificaţiei cu privire la garanţia externă

Notificaţia se prezintă de către ordonatorul de garanţie rezident în cazurile şi termenele prevăzute de prezenta Instrucţiune. Blancheta notificaţiei se completează în două exemplare originale.

Compartimentul I. „Date privind luarea la evidenţă a garanţiei externe” se completează de către Banca Naţională a Moldovei.

Compartimentul II. „Date referitoare la garanţia externă” şi compartimentul III. „Date referitoare la documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei” se completează de către ordonatorul de garanţie rezident în modul următor.

În spaţiul destinat datelor referitoare la:

• ordonatorul de garanţie rezident - se indică denumirea completă /numele şi prenumele acestuia.

• numărul de identificare de stat /codul fiscal al ordonatorului de garanţie (se subliniază după caz) - se indică numărul de identificare de stat (IDNO /IDNP) al ordonatorului de garanţie rezident atribuit conform legislaţiei în vigoare sau codul fiscal.

• garanţie - se indică denumirea garanţiei externe, numărul şi data emiterii acesteia. În cazul în care există amendamente /suplimente la garanţie se indică doar denumirea garanţiei iniţiale. Dacă garanţia este modificată prin alte contracte (de exemplu: contract de cesiune a creanţei, preluare a datoriei) se indică şi datele referitoare la aceste contracte.

• garantul - se indică denumirea completă /numele şi prenumele şi sediul /domiciliul, inclusiv ţara, ale garantului nerezident.

• beneficiarul de garanţie - se indică denumirea completă /numele şi prenumele beneficiarului de garanţie rezident.

• sumă - se indică suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere pentru care a fost emisă garanţia externă şi denumirea monedei indicate în garanţie. În cazul în care garanţia externă stipulează cîteva sume în diverse monede se indică fiecare sumă în moneda respectivă.

• termenul de valabilitate al garanţiei - se indică data la care expiră termenul de acţiune a garanţiei externe sau se descrie modalitatea de determinare a termenului respectiv prevăzută de contract.

• contractul de bază - se indică denumirea, numărul şi data încheierii contractului în baza căruia au apărut obligaţiile debitorului faţă de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanţiei externe.

• ponderea deţinută de către garant în capitalul ordonatorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situaţiei privind deţinerea cotei de către garantul nerezident în capitalul ordonatorului de garanţie rezident. În cazul deţinerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

• ponderea deţinută de către ordonator în capitalul garantului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situaţiei privind deţinerea cotei de către ordonatorul de garanţie rezident în capitalul garantului nerezident. În cazul deţinerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

Notificaţia urmează să fie semnată de către ordonatorul de garanţie rezident (persoana împuternicită a rezidentului).

În notificaţie se indică telefonul persoanei de contact care poate furniza informaţii referitoare la angajamentul extern.

Notificaţia urmează să conţină data perfectării acesteia de către rezident.

Pe versoul notificaţiei se indică lista documentelor anexate la notificaţie, specificîndu-se denumirea documentului, numărul şi data acestuia, numărul de file în document. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate /completate, documentele de modificare, de asemenea, se includ în această listă.

Datele indicate în notificaţie trebuie să corespundă cu datele din documentele în baza căreia se completează notificaţia.

Toate spaţiile destinate datelor din notificaţie urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pun liniuţe.

În notificaţie nu se admit ştersături şi corectări.

Anexa nr.5

la  Instrucţiunea privind

angajamentele externe

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

_________________________________________

      Numele şi prenumele persoanei responsabile a BNM,

                semnătura acesteia, ştampila BNM

Anexă la notificaţia

cu privire la garanţia externă nr._____ din ____________________ pagina nr._________

eliberată ______________________________________________________________________

(denumirea completă /numele şi prenumele ordonatorului de garanţie

rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)

date despre modificarea notificaţiei _______________________________________________

_________________________________

¹ Tipul plăţilor efectuate conform garanţiei: 31-principal, 32- dobîndă, 33-penalitate, 34-comision, 35-alte

² Plăţi: 41-mijloace băneşti, 42-mărfuri, 43-servicii, 44- alte forme

³ Tipul plăţilor: 51-principal, 52-dobîndă, 53-penalitate, 54-comision, 55-alte

Modul de completare

a anexei la notificaţia cu privire la garanţia externă

Persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hîrtie prin aplicarea semnăturii sale şi a ştampilei BNM.

Anexa la notificaţia cu privire la garanţia externă se completează de către ordonatorul de garanţie rezident (debitorul la tranzacţia de bază).

Informaţia aferentă plăţilor efectuate de către garantul nerezident se completează de către ordonatorul de garanţie rezident în baza documentelor primite de la beneficiarul de garanţie rezident sau de la garantul nerezident.

Rubrica A “Nr.d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rînd din anexă.

Rubrica 1 „Data efectuării operaţiunii”: se indică data fiecărei operaţiuni efectuate în urma survenirii cazului garantat.

Rubrica 2 „Tipul plăţilor efectuate conform garanţiei”: se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer efectuat de către garantul nerezident în favoarea beneficiarului de garanţie rezident conform garanţiei externe notificate. În cazul în care tranzacţia garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: codul 31 - la rambursarea sumei de bază, codul 32 - la plata dobînzii, codul 33 - la achitarea penalităţii, codul 34 - la achitarea comisionului. Dacă tranzacţia garantată reprezintă o tranzacţie de vînzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc. se indică codul 35.

Returnarea sumelor plătite conform garanţiei:

Rubrica 3 „Plăţi”: se indică modul prin care ordonatorul de garanţie rezident returnează garantului nerezident sumele plătite de către acesta conform garanţiei externe notificate: codul 41 - prin mijloace băneşti, codul 42 - prin livrări de mărfuri, codul 43 - prin prestări de servicii, codul 44 - în alte forme.

Rubrica 4 „Tipul plăţilor”: se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer efectuat de către ordonatorul de garanţie rezident în favoarea garantului nerezident la returnarea sumelor plătite de către garant conform garanţiei externe notificate.

În cazul în care tranzacţia garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: la returnarea sumelor plătite de către garantul nerezident în calitate de rambursare a sumei de bază a împrumutului /creditului - codul 51, a sumei dobînzii - codul 52, a sumei penalităţii - codul 53, a sumei comisionului - codul 54. Dacă tranzacţia garantată reprezintă o tranzacţie de vînzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc. la returnarea sumelor plătite de către garant se indică codul 55.

În funcţie de tipul operaţiunii (plăţi efectuate conform garanţiei, returnarea sumelor plătite conform garanţiei) se completează fie rubrica 2, fie rubricile 3 şi 4. Completarea concomitentă a rubricii 2 şi a rubricilor 3 şi 4 nu se admite.

Valoarea operaţiunii:

Rubrica 5 “suma”: se indică suma (în unităţi şi zecimale) operaţiunii efectuate.

Rubrica 6 “codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.)

Valoarea operaţiunii recalculată în moneda de garanţie: această secţiune se completează în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda garanţiei.

Rubrica 7 “suma”: se indică suma operaţiunii recalculată în moneda garanţiei conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la data efectuării operaţiunii.

Rubrica 8 “codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei garanţiei.

Rubrica 9 “Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.

Rubrica 10 “Denumirea prestatorului SPR”: se indică denumirea prestatorului SPR prin intermediul căruia au fost efectuate încasări/plăţi/transferuri de mijloace băneşti aferente angajamentului extern. În alte cazuri, această rubrică nu se completează.

Rubrica 11 “Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele şi prenumele persoanei responsabile a ordonatorului de garanţie rezident care a efectuat înscrierea respectivă în anexa. În cazul persoanei juridice, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului/persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

Anexa nr.6

la Instrucţiunea privind

angajamentele externe

CERERE

cu privire la autorizarea împrumutului /creditului extern

Prin prezenta _________________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele creditorului rezident)}

solicită autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru acordarea împrumutului /creditului extern în favoarea _______________________________________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele debitorului nerezident)}

_______________________________________________________________________________________________

_{(sediul /domiciliul debitorului nerezident)}

în baza contractului ___________________________________________________________________________

_{(denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia)}

în sumă de ___________________________________________________________________________________

_{(suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere, denumirea monedei)}

în scopul ____________________________________________________________________________________

sectorul economic de activitate a creditorului ____________________________________________________

Argumentarea acordării împrumutului/creditului______________________________________________

|  |  deţine

|  |  pînă la 10%

|  |  10% sau mai mult

|  |  deţine 

|  |  pînă la 10%

|  |  10% sau mai mult

Prin prezenta _______________________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele creditorului rezident)}

îmi asum responsabilitatea pentru corespunderea prevederilor angajamentului extern legislaţiei, pentru veridicitatea documentelor şi informaţiei prezentate, precum şi pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire şi legislaţiei. Concomitent mă oblig să raportez şi să îndeplinesc alte obligaţiuni stabilite în Instrucţiunea privind angajamentele externe.

Date referitoare la documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei

Conducător /Persoana fizică

Telefon de contact:

Data perfectării cererii

___________

(semnătura)

_____________________

(numele şi prenumele)

Modul de completare

a cererii cu privire la autorizarea împrumutului /creditului extern

Cererea se prezintă de către creditorul rezident în cazurile şi termenele prevăzute de prezenta Instrucţiune. În spaţiul destinat datelor referitoare la:

• creditorul rezident - se indică denumirea completă /numele şi prenumele acestuia.

• debitorul nerezident - se indică denumirea completă /numele şi prenumele şi sediul /domiciliul, inclusiv ţara, ale acestuia.

• contract - se indică denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia. În cazul în care există amendamente /suplimente la contract se indică doar datele aferente contractului iniţial. Dacă contractul este modificat prin alte contracte (de exemplu: contract de cesiune a creanţei, preluare a datoriei) se indică şi datele referitoare la aceste contracte.

• sumă - se indică suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere a împrumutului /creditului extern, precum şi denumirea monedei indicate în contract. În cazul în care în contractul de împrumut /credit extern sînt stipulate cîteva sume în diverse monede, se indică fiecare sumă în moneda respectivă.

• scopul - se indică scopul specificat în contract pentru care se vor acorda mijloacele (de exemplu: construcţia uzinei, completarea mijloacelor circulante etc.). Dacă contractul nu conţine informaţia referitoare la scopul acordării împrumutului /creditului, creditorul rezident indică de sine stătător scopul.

• sectorul economic de activitate a creditorului - se indică sectorul economic în care creditorul rezident îşi desfăşoară activitatea de bază (de exemplu: construcţii, agricultură, industria uşoară etc.). Persoanele fizice nu completează acest spaţiu.

• argumentarea acordării împrumutului/creditului – se indică raţionamentele, motivele în susţinerea necesităţii acordării împrumutului /creditului extern.

• ponderea deţinută de către creditor în capitalul debitorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situaţiei privind deţinerea cotei de către creditorul rezident în capitalul debitorului nerezident. În cazul deţinerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

• ponderea deţinută de către debitor în capitalul creditorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situaţiei privind deţinerea cotei de către debitorul nerezident în capitalul creditorului rezident. În cazul deţinerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

Cererea urmează să fie semnată de către creditorul rezident (persoana împuternicită a rezidentului).

În cerere se indică telefonul persoanei de contact care poate furniza informaţii referitoare la angajamentul extern.

Cererea urmează să conţină data perfectării acesteia de către rezident.

În cerere se indică lista documentelor anexate la aceasta, specificîndu-se denumirea documentului, numărul şi data acestuia, numărul de file în document. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate /completate, documentele de modificare, de asemenea, se includ în această listă.

Toate spaţiile destinate datelor din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pun liniuţe.

Anexa nr.7

la Instrucţiunea privind

angajamentele externe 

CERERE

cu privire la autorizarea emiterii garanţiei externe

Prin prezenta __________________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele garantului rezident)}

solicită autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru emiterea garanţiei externe în favoarea beneficiarului de garanţie

_______________________________________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele beneficiarului de garanţie nerezident)}

_______________________________________________________________________________________________

_{(sediul /domiciliul beneficiarului de garanţie nerezident)}

în vederea asigurării onorării obligaţiunilor ordonatorului de garanţie

_______________________________________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele ordonatorului de garanţie nerezident)}

_______________________________________________________________________________________________

_{(sediul /domiciliul ordonatorului de garanţie nerezident)}

în sumă de __________________________________________________________________________________

_{(suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere, denumirea monedei)}

cu termenul de valabilitate al garanţiei ___________________________________________________________

conform contractului de bază __________________________________________________________________

_{(denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia)}

|  |  deţine

|  |  pînă la 10%

|  |  10% sau mai mult

|  |  deţine 

|  |  pînă la 10%

|  |  10% sau mai mult

Prin prezenta _______________________________________________________________________________

_{(denumirea /numele şi prenumele garantului rezident)}

îmi asum responsabilitatea pentru corespunderea prevederilor angajamentului extern legislaţiei, pentru veridicitatea documentelor şi informaţiei prezentate, precum şi pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire şi legislaţiei. Concomitent mă oblig să raportez şi să îndeplinesc alte obligaţiuni stabilite în Instrucţiunea privind angajamentele externe.

Date referitoare la documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei

Conducător /Persoana fizică

Telefon de contact:

Data perfectării cererii

_____________

(semnătura)

____________________

(numele şi prenumele)

Modul de completare

a cererii cu privire la autorizarea emiterii garanţiei externe

Cererea se prezintă de către garantul rezident în cazurile şi termenele prevăzute de prezenta Instrucţiune. În spaţiul destinat datelor referitoare la:

• garantul rezident - se indică denumirea completă /numele şi prenumele acestuia.

• beneficiarul de garanţie - se indică denumirea completă /numele şi prenumele şi sediul /domiciliul, inclusiv ţara, ale beneficiarului de garanţie nerezident.

• ordonatorul de garanţie - se indică denumirea completă /numele şi prenumele ordonatorului de garanţie nerezident şi sediul /domiciliul, inclusiv ţara, al acestuia.

• sumă - se indică suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere pentru care va fi emisă garanţia externă şi denumirea monedei care va fi indicată în garanţie. În cazul în care garanţia externă va stipula cîteva sume în diverse monede, se indică fiecare sumă în moneda respectivă.

• termenul de valabilitate al garanţiei - se indică data la care va expira termenul de acţiune a garanţiei externe sau se descrie modalitatea de determinare a termenului respectiv prevăzută de contract.

• contractul de bază - se indică denumirea, numărul şi data încheierii contractului în baza căruia au apărut obligaţiile debitorului faţă de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanţiei externe.

• ponderea deţinută de către garant în capitalul ordonatorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situaţiei privind deţinerea cotei de către garantul rezident în capitalul ordonatorului de garanţie nerezident. În cazul deţinerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

• ponderea deţinută de către ordonator în capitalul garantului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situaţiei privind deţinerea cotei de către ordonatorul de garanţie nerezident în capitalul garantului rezident. În cazul deţinerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

Cererea urmează să fie semnată de către garantul rezident (persoana împuternicită a rezidentului).

În cerere se indică telefonul persoanei de contact, care poate furniza informaţii referitoare la angajamentul extern.

Cererea urmează să conţină data perfectării acesteia de către rezident.

În cerere se indică lista documentelor anexate la aceasta, specificîndu-se denumirea documentului, numărul şi data acestuia, numărul de file în document. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate /completate, documente de modificare, de asemenea, se includ în această listă.

Toate spaţiile destinate datelor din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pun liniuţe.

Anexa nr.8

la Instrucţiunea privind

angajamentele externe

CERERE

cu privire la eliberarea amendamentului la autorizaţie

Prin prezenta __________________________________________________________________________

_{(denumirea completă /numele şi prenumele rezidentului)}

solicită Băncii Naţionale a Moldovei eliberarea amendamentului la autorizaţia pentru

_______________________________________________________________________________________________

_{(denumirea autorizaţiei)}

nr.______________din ___________________

în legătură cu modificarea următoarelor date din autorizaţie:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Date referitoare la documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei

Conducător /Persoana fizică

Telefon de contact:

Data perfectării cererii

___________

(semnătura)

____________________

(numele şi prenumele)

Modul de completare

a cererii cu privire la eliberarea amendamentului la autorizaţie

Cererea se prezintă de către rezident în cazurile şi termenele prevăzute de prezenta Instrucţiune.

În cerere se enumără datele în legătură cu modificarea cărora se solicită amendamentul la autorizaţie şi se indică conţinutul nou al acestora.

Cererea urmează să fie semnată de către rezident (persoana împuternicită a rezidentului).

În cerere se indică lista documentelor anexate la aceasta, specificîndu-se denumirea documentului, numărul şi data acestuia, numărul de file în document.

În cerere se indică telefonul persoanei de contact care poate furniza informaţii referitoare la angajamentul extern.

Cererea urmează să conţină data perfectării acesteia de către rezident.

Toate spaţiile destinate datelor din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pun liniuţe.

Anexa nr.9

la Instrucţiunea privind

angajamentele externe

Autorizaţia nr. _______

din ___________________________

_{(data autorizării)}

pentru acordarea împrumutului /creditului extern

Prin prezenta Banca Naţională a Moldovei autorizează acordarea

________________________________________________________________________________________________

_{(denumirea împrumutului /creditului extern)}

de către ______________________________________________________________________________________

_{(denumirea completă /numele şi prenumele creditorului rezident)}

numărul de identificare de stat /codul fiscal al creditorului ___________________________________________

în favoarea ___________________________________________________________________________________

_{(denumirea completă /numele şi prenumele debitorului nerezident)}

________________________________________________________________________________________________

_{(sediul /domiciliul debitorului nerezident)}

în baza contractului ____________________________________________________________________________

_{(denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia)}

în sumă de ___________________________________________________________________________________

_{(suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere, denumirea monedei)}

cu scadenţa __________________________________________________________________________________

dobînda _____________________________________________________________________________________

în scopul ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_{(denumirea completă /numele şi prenumele creditorului rezident)}

este obligat să raporteze la Banca Naţională a Moldovei referitor la împrumutul /creditul extern autorizat.

Altă informaţie ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Autorizaţia îşi pierde valabilitatea la stingerea obligaţiunilor conform angajamentului extern.

Eliberarea prezentei autorizaţii nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei

a careva obligaţiuni aferente împrumutului /creditului extern autorizat.

_____________

(funcţia)

___________

(semnătura)

L.Ş.

______________________

(numele şi prenumele)

(versoul autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei)

Date referitoare la eliberarea amendamentelor la autorizaţia

pentru acordarea împrumutului /creditului extern

Anexa nr.10

la Instrucţiunea privind angajamentele externe

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

_________________________________________

      Numele şi prenumele persoanei responsabile a BNM,

                semnătura acesteia, ştampila BNM

Anexă la autorizaţia

pentru acordarea împrumutului /creditului extern nr._____ din ________________ pagina nr._____

cu amendamentele la aceasta _____________________________________________________________

                                          (numărul şi data eliberării amendamentelor la autorizaţie)

eliberată ________________________________________________________________________________

(denumirea completă /numele şi prenumele creditorului rezident,

numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)

_________________________________

¹ Tipul operaţiunii: 01 – acordarea împrumutului/creditului extern (trageri), 21 – primirea principalului, 22 – primirea dobânzii, 23 – primirea penalităţii, 24 – primirea comisionului

² Modul de efectuare a operaţiunii: 11- mijloace băneşti, 12-mărfuri, 13-servicii, 14-alte forme

Modul de completare

a anexei la autorizaţia pentru acordarea

 împrumutului/creditului extern

Persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hîrtie prin aplicarea semnăturii sale şi a ştampilei BNM.

Anexa la autorizaţia pentru acordarea împrumutului/creditului extern se completează de către:

a) prestatorul SPR prin intermediul căruia se efectuează plăţi/transferuri/încasări de mijloace băneşti conform împrumutului/creditului extern autorizat;

b) creditorul rezident - în alte cazuri decît cele indicate la lit.a) (de ex., capitalizarea dobînzii).

Rubrica A “Nr.d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rînd din anexă.

Rubrica 1 “Data efectuării operaţiunii”: se indică data fiecărei operaţiuni efectuate conform împrumutului/creditului extern (de ex., data decontării mijloacelor băneşti din cont).

Rubrica 2 “Tipul operaţiunii”: se indică codul corespunzător al operaţiunii efectuate conform împrumutului/creditului extern. În cazul acordării împrumutului/creditului extern (tragerilor) se indică codul 01. În cazul operaţiunilor ce ţin de achitarea datoriilor debitorului nerezident se indică: codul 21 – primirea sumei de bază a împrumutului/creditului extern, codul 22 - primirea dobînzii, codul 23 - primirea penalităţii, codul 24 - primirea comisionului. În cazul în care operaţiunea se referă la o anumită tranşă, prevăzută de contract, iar la autorizaţie a fost eliberată o singură anexă, numărul tranşei se va indica prin bară.

Rubrica 3 “Modul de efectuare a operaţiunii”: se indică codul corespunzător al modului în care a fost acordat de către rezident împrumutul/creditul extern sau codul corespunzător al modului prin care au fost achitate datoriile debitorului nerezident (suma de bază a împrumutului/creditului extern şi alte plăţi/transferuri) conform împrumutului/creditului extern: codul 11 - prin mijloace băneşti, codul 12 - prin livrări de mărfuri, codul 13 - prin prestări de servicii, codul 14 - în alte forme.

Valoarea operaţiunii:

Rubrica 4 “suma”: se indică suma (în unităţi şi zecimale) operaţiunii efectuate.

Rubrica 5 “codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

Valoarea operaţiunii recalculată în moneda de contract: această secţiune se completează doar în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda de contract/moneda tranşei.

Rubrica 6 “suma”: se indică suma operaţiunii recalculată în moneda de contract/tranşei conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la data efectuării operaţiunii.

Rubrica 7 “codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei de contract/tranşei.

Rubrica 8 “Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.

Rubrica 9 “Denumirea prestatorului SPR/creditorului rezident”: se indică numele şi prenumele/denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

Rubrica 10 “Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele şi prenumele persoanei responsabile a rezidentului menţionat la rubrica 9, care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului/persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi al persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. 

Anexa nr.11

la Instrucţiunea privind

angajamentele externe

Amendamentul nr. ______ din _________________

la autorizaţia pentru acordarea împrumutului /creditului extern

nr. __________ din ___________________

Prin prezenta Banca Naţională a Moldovei operează modificări /completări la autorizaţia nr. _________ din ________________________, după cum urmează:

________________________________________________________________________________________________

_{(se indică textul din autorizaţie la care se operează modificările /completările corespunzătoare şi redacţia nouă a acestui text)}

Prezentul amendament este parte integrantă a autorizaţiei.

________________________________________________________________________________________________

  _______________

(funcţia)

   ________________

(semnătura)

L.Ş.

   _________________________

(numele şi prenumele)

Anexa nr.12

la Instrucţiunea privind

angajamentele externe

Autorizaţia nr. _______

din _______________________

_{(data autorizării)}

pentru emiterea garanţiei externe

Prin prezenta Banca Naţională a Moldovei autorizează emiterea garanţiei externe de către

_____________________________________________________________________________________________

_{(denumirea completă /numele şi prenumele garantului rezident)}

numărul de identificare de stat /codul fiscal al garantului ____________________________________________

în vederea asigurării onorării obligaţiunilor ordonatorului de garanţie ______________________________________________________________________________________________

_{(denumirea completă /numele şi prenumele ordonatorului de garanţie nerezident)}

______________________________________________________________________________________________

_{(sediul /domiciliul ordonatorului de garanţie nerezident)}

faţă de beneficiarul de garanţie __________________________________________________________________

_{(denumirea completă /numele şi prenumele beneficiarului de garanţie nerezident)}

______________________________________________________________________________________________

_{(sediul /domiciliul beneficiarului de garanţie nerezident )}

în sumă de ____________________________________________________________________________________

_{(suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere, denumirea monedei)}

cu termenul de valabilitate al garanţiei _____________________________________________________________

conform contractului de bază_____________________________________________________________________

_{(denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia)}

______________________________________________________________________________________________

_{(denumirea completă /numele şi prenumele garantului rezident)}

este obligat să raporteze la Banca Naţională a Moldovei referitor la garanţia externă autorizată.

Altă informaţie _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Eliberarea prezentei autorizaţii nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei

a careva obligaţiuni aferente garanţiei externe autorizate.

_________________________________________________________________________________________________

  _______________

(funcţia)

   _______________

(semnătura)

L.Ş.

   ___________________________

(numele şi prenumele)

(versoul autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei)

Date referitoare la eliberarea amendamentelor

la autorizaţia pentru emiterea garanţiei externe

Anexa nr.13

la Instrucţiunea privind

angajamentele externe

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

_________________________________________

      Numele şi prenumele persoanei responsabile a BNM,

                semnătura acesteia, ştampila BNM

Anexă la autorizaţia

pentru emiterea garanţiei externe nr._____ din __________________ pagina nr._______

cu amendamentele la aceasta __________________________________________________

                                (numărul şi data eliberării amendamentelor la autorizaţie)

eliberată _____________________________________________________________________

(denumirea completă /numele şi prenumele garantului rezident,

numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)

_________________________________

¹ Tipul plăţilor efectuate conform garanţiei: 31-principal; 32- dobîndă; 33-penalitate; 34-comision; 35-alte

² Plăţi: 41-mijloace băneşti; 42-mărfuri; 43-servicii; 44- alte forme

³ Tipul plăţilor: 51-principal; 52-dobîndă; 53-penalitate; 54-comision; 55-alte

Modul de completare

a anexei la autorizaţia pentru emiterea garanţiei externe

Persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hîrtie prin aplicarea semnăturii sale şi a ştampilei BNM.

Anexa la autorizaţia pentru emiterea garanţiei externe se completează de către:

a) prestatorul SPR prin care se efectuează încasări /plăţi /transferuri de mijloace băneşti conform angajamentului extern autorizat;

b) garantul rezident - în alte cazuri decît cele indicate la lit.a) (de ex., returnarea mijloacelor de către ordonatorul de garanţie prin livrări de mărfuri).

Rubrica A “Nr.d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rînd din anexă.

Rubrica 1 „Data efectuării operaţiunii”: se indică data fiecărei operaţiuni efectuate în urma survenirii cazului garantat.

Rubrica 2 „Tipul plăţilor efectuate conform garanţiei”: se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer efectuat de către garantul rezident în favoarea beneficiarului de garanţie nerezident conform garanţiei externe autorizate. În cazul în care tranzacţia garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: codul 31 - la rambursarea sumei de bază, codul 32 - la plata dobînzii, codul 33 - la achitarea penalităţii, codul 34 - la achitarea comisionului. Dacă tranzacţia garantată reprezintă o tranzacţie de vînzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc. se indică codul 35.

Returnarea sumelor plătite conform garanţiei:

Rubrica 3 „Plăţi”: se indică modul prin care ordonatorul de garanţie nerezident returnează garantului rezident sumele plătite de către acesta conform garanţiei externe autorizate: codul 41 - prin mijloace băneşti; codul 42 - prin livrări de mărfuri, codul 43 - prin prestări de servicii, codul 44 - în alte forme.

Rubrica 4 „Tipul plăţilor”: se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer primit de către garantul rezident de la ordonatorul de garanţie nerezident drept returnare a sumelor plătite de către garant conform garanţiei externe autorizate.

În cazul în care tranzacţia garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: la returnarea sumelor plătite de către garantul rezident în calitate de rambursare a sumei de bază a împrumutului /creditului - codul 51, a sumei dobînzii - codul 52, a sumei penalităţii - codul 53, a sumei comisionului - codul 54. Dacă tranzacţia garantată reprezintă o tranzacţie de vînzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc., la returnarea de către ordonatorul de garanţie a sumelor plătite de către garant se indică codul 55.

În funcţie de tipul operaţiunii (plăţi efectuate conform garanţiei, returnarea sumelor plătite conform garanţiei) se va completa fie rubrica 2, fie rubricile 3 şi 4. Completarea concomitentă a rubricii 2 şi a rubricilor 3 şi 4 nu se admite.

Valoarea operaţiunii:

Rubrica 5 “suma”: se indică suma (în unităţi şi zecimale) operaţiunii efectuate.

Rubrica 6 “codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

Valoarea operaţiunii recalculată în moneda de garanţie: această secţiune se completează în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda garanţiei.

Rubrica 7 “suma”: se indică suma operaţiunii recalculată în moneda garanţiei conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la data efectuării operaţiunii.

Rubrica 8 “codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei garanţiei.

Rubrica 9 “Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.

Rubrica 10 “Denumirea prestatorului SPR/garantului rezident”: se indică numele şi prenumele/denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

Rubrica 11 “Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele şi prenumele persoanei responsabile a rezidentului menţionat la rubrica 10, care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului/persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi al persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

Anexa nr.13¹

la Instrucţiunea privind angajamentele externe

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

_________________________________________

      Numele şi prenumele persoanei responsabile a BNM,

                semnătura acesteia, ştampila BNM

Anexă la la autorizaţia pentru emiterea garanţiei

externe sub formă de depozit de garanţie nr._____ din ________________ pagina nr._____

cu amendamentele la aceasta _____________________________________________________

                                    (numărul şi data eliberării amendamentelor la autorizaţie)

eliberată _______________________________________________________________________

(denumirea completă /numele şi prenumele garantului rezident,

 numărul de identificare de stat / codul fiscal al acestuia)

_________________________________

¹ Tipul operaţiunii aferente depozitului de garanţie: 61 – constituirea depozitului, 62 – utilizarea depozitului, 63 – completarea depozitului, 64 – restituirea soldului depozitului, 65 - alte (se descrie tipul operaţiunii efectuate)

Modul de completare a anexei

la autorizaţia pentru acordarea garanţiei externe

sub formă de depozit de garanţie

Persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hîrtie prin aplicarea semnăturii sale şi a ştampilei BNM.

Anexa la autorizaţia pentru acordarea garanţiei externe sub formă de depozit de garanţie se completează de către:

a) prestatorul de servicii de plată rezident prin intermediul căruia se efectuează/primesc plăţi/transferuri de mijloace băneşti conform garanţiei externe autorizate;

b) garantul rezident - în alte cazuri decît cel indicat la lit.a) (de exemplu, în cazul utilizării de către beneficiarul de garanţie nerezident a mijloacelor băneşti conform garanţiei externe autorizate).

Informaţia aferentă utilizării de către beneficiarul de garanţie nerezident a mijloacelor băneşti conform garanţiei externe autorizate se completează de către garantul rezident în baza documentelor primite de la beneficiarul de garanţie nerezident.

Rubrica A “Nr.d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rînd din anexă.

Rubrica 1 “Data efectuării operaţiunii”: se indică data fiecărei operaţiuni efectuate conform garanţiei externe autorizate.

Rubrica 2 “Tipul operaţiunii aferente depozitului de garanţie”: se indică codul tipului operaţiunii aferente depozitului de garanţie: codul 61 – constituirea depozitului de garanţie, codul 62 – utilizarea depozitului de garanţie, codul 63 – completarea depozitului de garanţie, codul 64 – restituirea soldului depozitului de garanţie, codul 65 – dacă este cazul, alte operaţiuni decît cele indicate sub codurile 61-64. La codul 65 se descrie tipul operaţiunii efectuate.

Valoarea operaţiunii:

Rubrica 3 “suma”: se indică suma (în unităţi şi zecimale) operaţiunii efectuate.

Rubrica 4 “codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

Valoarea operaţiunii recalculată în moneda de garanţie: această secţiune se completează în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda depozitului de garanţie.

Rubrica 5 “suma”: se indică suma operaţiunii recalculată în moneda depozitului de garanţie conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la data efectuării operaţiunii.

Rubrica 6 “codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei depozitului de garanţie.

Rubrica 7 “Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.

Rubrica 8 “Denumirea prestatorului SPR/garantului rezident”: se indică numele şi prenumele/denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

Rubrica 9 “Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele şi prenumele persoanei responsabile a rezidentului indicat la rubrica 8, care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului/persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi al persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. 

Anexa nr.14

la Instrucţiunea privind

angajamentele externe

Amendamentul nr. ______ din _________________

la autorizaţia pentru emiterea garanţiei externe

nr. __________ din ___________________

Prin prezenta Banca Naţională a Moldovei operează modificări /completări

la autorizaţia nr. ______________ din ________________________, după cum urmează:

__________________________________________________________________________________________

_{(se indică textul din autorizaţie la care se operează modificările /completările corespunzătoare şi redacţia nouă a acestui text)}

Prezentul amendament este parte integrantă a autorizaţiei.

__________________________________________________________________________________________

  ______________

(funcţia)

  _________________

(semnătura)

L.Ş.

  ______________________

(numele şi prenumele)