Hotărîre nr.103 din 08.05.2003 despre modificarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de băncile comerciale

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre despre modificarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de băncile comerciale Nr.103 din 08.05.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.84-86/122 din 16.05.2003 * * * Întru executarea art.11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum şi în scopul definitivării (aducerii în concordanţă cu legislaţia în vigoare) controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare, ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei bancare în vigoare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 1. Se modifică Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de băncile comerciale (proces-verbal nr.124 din 28.11.1997) cu modificările ulterioare, după cum urmează: Punctul 4.3 se modifică şi va avea următorul conţinut: "4.3 Raport privind rata medie la creditele acordate şi depozitele atrase de bancă (interbancare) - anexele 9, 10. Prezentul raport reflectă informaţia cu privire la rata medie la creditele şi depozitele interbancare. Coloana 1 reflectă rata medie la creditele interbancare în moneda naţională. Coloana 2 reflectă suma creditelor interbancare în moneda naţională. Coloana 3 reflectă rata medie la creditele interbancare acordate prin acorduri Repo în moneda naţională. Coloana 4 reflectă suma creditelor interbancare acordate prin acorduri Repo în moneda naţională. Coloana 5 reflectă rata medie la creditele interbancare acordate în valută străină cu echivalentul în lei moldoveneşti. Coloana 6 reflectă suma creditelor interbancare acordate în valută străină (recalculată în lei moldoveneşti conform cursului oficial al BNM valabil la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare a perioadei gestionare). Coloana 7 reflectă rata medie la depozitele interbancare atrase în moneda naţională. Coloana 8 reflectă suma depozitelor interbancare atrase în moneda naţională. Coloana 9 reflectă rata medie la depozitele interbancare atrase în valută străină cu echivalentul în lei moldoveneşti. Coloana 10 reflectă suma depozitelor interbancare atrase în valută străină (recalculată în lei moldoveneşti conform cursului oficial al BNM valabil la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare a perioadei gestionare). În raport creditele şi depozitele interbancare se împart după termene şi se reflectă în rîndurile: 1 - "overnight"; 2 - de la 2 zile pînă la 7 zile; 3 - de la 7 zile pînă la 14 zile; 4 - de la 14 zile pînă la 1 lună; 5 - de la 1 lună pînă la 3 luni; 6 - peste 3 luni; 9 - total. Suma acestui rînd este egală cu suma rîndurilor 1-6 (pentru col.2, 4, 6, 8, 10)." 2. Se aprobă specimenele noi ale formularelor 01004/2 şi 01013/2 (anexele 9 şi 10) şi se abrogă specimenele formularelor 01013/1 şi 01004/1. 3. Departamentul tehnologii informaţionale şi procesare date şi Secţia statistică vor întreprinde măsurile necesare întru realizarea prezentei hotărîri. 4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul politică monetară şi cercetări. 5. Băncile comerciale vor prezenta raportul conform formularelor la situaţia din 30 iunie 2003. 6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI Chişinău, 8 mai 2003. Nr. 103. Anexa nr.9 Codul formularului 01004/2 +--------------+ +--------------------------------------+ +--------------+ |Codul | Periodi- | Tipul | Nr. | Codul băncii |machetei| citatea |formular.|corect.| ________________ |--------+-----------+---------+-------| denumirea băncii | | 2 | | | +--------+-----------+---------+-------+ Se prezintă lunar pînă la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară RAPORT privind rata medie la creditele acordate şi depozitele atrase de bancă (interbancare) pentru luna___________________200_ (002-mii lei) ----------------------------------------------------------------------- Nr.|Termenii acordării | Credite acordate | Depozite atrase d/o| |----------------------------|------------------ | |în moneda naţională| în va- |în mone-|în valu- | |-------------------| lută |da naţi-|tă stră- | |credite |prin acor-|străină | onală | ină | | |duri Repo | | | | |--------|----------|--------|--------|--------- | | % |suma| % | suma | % |suma| % |suma| % |suma ---+-------------------|---|----|---|------|---|----|---|----|---|----- A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ---+-------------------+----------------------------------------------- 1 | "overnight"; | 2 | de la 2 pînă la 7 | | zile | 3 | de la 7 pînă la 14| | zile | 4 | de la 14 pînă la 1| | lună | 5 | de la 1 lună pînă | | la 3 luni | 6 | peste 3 luni | ---|-------------------|------------------------------------------------ 9 | Total | ------------------------------------------------------------------------ Preşedintele băncii ______________ Şeful secţiei ______________L.Ş. Data perfectării "__" ____________ 20_ Executorul şi numărul telefonului ____________ ---------------------- NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr. din 2. Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de băncile comerciale; (HCA nr.124 din 28.11.97, Monitorul Oficial nr.1/3 din 01.01.1998) Anexa nr.10 Codul formularului 01013/2 +--------------+ +--------------------------------------+ +--------------+ |Codul | Periodi- | Tipul | Nr. | Codul băncii |machetei| citatea |formular.|corect.| ________________ |--------+-----------+---------+-------| denumirea băncii | | 3 | | | +--------+-----------+---------+-------+ Se prezintă conform graficului RAPORT privind rata medie la creditele acordate şi depozitele atrase de bancă (interbancare) pentru săptămîna ______ luna _________200_ (002-mii lei) ----------------------------------------------------------------------- Nr.|Termenii acordării | Credite acordate | Depozite atrase d/o| |----------------------------|------------------ | |în moneda naţională| în va- |în mone-|în valu- | |-------------------| lută |da naţi-|tă stră- | |credite |prin acor-|străină | onală | ină | | |duri Repo | | | | |--------|----------|--------|--------|--------- | | % |suma| % | suma | % |suma| % |suma| % |suma ---+-------------------|---|----|---|------|---|----|---|----|---|----- A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ---+-------------------+----------------------------------------------- 1 | "overnight"; | 2 | de la 2 pînă la 7 | | zile | 3 | de la 7 pînă la 14| | zile | 4 | de la 14 pînă la 1| | lună | 5 | de la 1 lună pînă | | la 3 luni | 6 | peste 3 luni | ---|-------------------|------------------------------------------------ 9 | Total | ------------------------------------------------------------------------ Preşedintele băncii ______________ Şeful secţiei ______________L.Ş. Data perfectării "__" ____________ 20_ Executorul şi numărul telefonului ____________ ---------------------- NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr. din 2. Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de băncile comerciale; (HCA nr.124 din 28.11.97, Monitorul Oficial nr.1/3 din 01.01.1998)