Hotărîre nr.124 din 28.11.97 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de bănci
BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
H O T Ă R Î R E
privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire şi prezentare
a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de bănci
nr.124 din 28.11.1997
(în vigoare 01.01.1998)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1 art.3 din 01.01.1998
* * *
Abrogat: 03.07.2009
Hotărîrea BNM nr.156 din 25.06.2009
Notă: În denumirea şi în textul Regulamentului cuvintele “băncile comerciale” se substituie cu cuvîntul “bănci“ conform Hot.BNM nr.253 din 27.09.2007, în vigoare 01.11.2007
Întru executarea art.11 şi 72 ale Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi în scopul stabilirii mecanismului referitor la perfecţionarea dirijării resurselor creditare şi analiza utilizării lor, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de bănci conform formularelor 01002/2, 01003/2, 01004, 01011, 01012, 01013.
2. Departamentul Politica Monetară şi Cercetări (dnul Vladimir Golovatiuc) de a aduce la cunoştinţa băncilor prezentul Regulament şi rapoartele cu privire la rata medie pe creditele acordate de către băncil, depozitele atrase şi creditele interbancare.
3. Băncile vor prezenta raportul privind statistica monetară începînd cu 1 ianuarie 1998.
4. Din momentul intrării în vigoare a Regulamentului începînd cu 01.01.98 se abrogă:
- modul de calcul a ratei medii pe angajamentele băncii şi pe creditele acordate (proces-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al BNM nr.28 din 18 octombrie 1995);
- scrisorile BNM nr.07-02207/06 din 6 mai 1996 şi nr.07-02207/08 din 20 noiembrie 1996;
- raportul 01010 (decadal) privind rata medie pe creditele acordate de bancă (interbancare, contul 822), scr.BNM nr.18004-57 din 30 septembrie 1997.
| Preşedintele | |
| Consiliului de Administraţie | |
| al Băncii Naţionale a Moldovei | Leonid TALMACI |
Chişinău, 28 noiembrie 1997. |
|
| Nr. 124. |
REGULAMENT
cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor
privind rata medie pe credite şi depozite atrase de bănci
1. Baza
Regulamentul este elaborat în corespundere cu articolele 11 şi 72 ale Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995.
2. Aplicarea
Rapoartele privind rata medie pe credite şi depozite atrase reprezintă o formă obligatorie de raportare a băncilor necesară pentru perfecţionarea dirijării resurselor creditare şi analiza utilizării lor.
[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 19.08.2008]
3. Modul de calcul al ratei medii pe credite şi depozite atrase de bancă
Mai jos este prezentată formula de calcul a ratei medii pentru fiecare săptămînă, lună pentru creditele acordate, depozitele atrase şi creditele interbancare:
| Σ(ri x ai) | |
| Mj = | ------------- , |
|
Σai |
unde
M - rata medie pe credite/depozite;
ai - suma unui credit/depozit;
ri - dobînda anuală la acest credit/depozit;
j - termenul acordării creditelor/atragerii depozitelor.
În raport toate sumele se indică în mii lei (numere întregi).
4. Cerinţe faţă de întocmirea rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de bănci
4.1 Raport privind rata medie la credite acordate de bănci (anexele 1 - lunare şi 2 - săptămînale)
Prezentul raport reflectă informaţia lunară şi săptămînală cu privire la rata medie la credite acordate de bănci rezidenţilor Republicii Moldova.
Coloana 1 reflectă rata medie la credite în lei moldoveneşti acordate persoanelor juridice.
Coloana 2 reflectă rata medie la credite - total în lei moldoveneşti acordate persoanelor fizice, inclusiv coloanele 3 şi 4.
Coloana 3 reflectă rata medie la credite pentru imobil* în lei moldoveneşti acordate persoanelor fizice.
Coloana 4 reflectă rata medie la credite de consum** în lei moldoveneşti acordate persoanelor fizice.
Coloana 5 reflectă suma creditelor în lei moldoveneşti acordate persoanelor juridice.
Coloana 6 reflectă suma creditelor - total în lei moldoveneşti acordate persoanelor fizice, inclusiv coloanele 7 şi 8.
Coloana 7 reflectă suma creditelor pentru imobil* acordate persoanelor fizice în lei moldoveneşti.
Coloana 8 reflectă suma creditelor de consum** acordate persoanelor fizice în lei moldoveneşti.
Coloana 9 reflectă rata medie la credite în valută străină acordate persoanelor juridice.
Coloana 10 reflectă rata medie la credite în valută străină acordate persoanelor fizice.
Coloana 11 reflectă suma creditelor în valută străină (recalculată în lei moldoveneşti conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare a perioadei gestionare) acordate persoanelor juridice.
Coloana 12 reflectă suma creditelor în valută străină (recalculată în lei moldoveneşti conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare a perioadei gestionare) acordate persoanelor fizice.
Creditele bancare în raport se împart după termene şi se reflectă în rîndurile:
1. - pînă la 1 lună
2. - de la 1 lună pînă la 3 luni
3. - de la 3 luni pînă la 6 luni
4. - de la 6 luni pînă la 12 luni
5. - peste 12 luni
9. Total credite acordate. Suma acestui rînd este egală cu suma rîndurilor 1-5"
______________
* - credite acordate pentru procurarea imobilului, construcţie şi îmbunătăţirea funciară.
** - credite acordate pentru cumpărare autotransportului personal, aparatelor de uz casnic, mobilei, reparaţia locuinţelor, cheltuieli legate de studii şi asistenţă medicală, impozite personale, cheltuieli la concediu, plăţi pentru overdraft, achitări de datorii, de asemenea credite cu asigurare de amanet al metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase ş.a.
[Pct.4.1 în redacţia Hot.BNM nr.253 din 27.09.2007, în vigoare 01.11.2007]
[Pct.4.1 în redacţia Hot.BNM nr.338 din 26.12.02, în vigoare 31.12.02]
4.2 Raport privind rata medie pe depozitele atrase de bănci (anexele 3,4)
Prezentul raport reflectă informaţia cu privire la rata medie pe depozitele atrase de bănci de la rezidenţii Republicii Moldova.
Coloana 1 reflectă rata medie pe depozite în lei moldoveneşti a persoanelor juridice.
Coloana 2 reflectă rata medie pe depozite în lei moldoveneşti a persoanelor fizice.
Coloana 3 reflectă suma depozitelor în lei moldoveneşti a persoanelor juridice.
Coloana 4 reflectă suma depozitelor în lei moldoveneşti a persoanelor fizice.
Coloana 5 reflectă rata medie pe depozite în valută străină a persoanelor juridice.
Coloana 6 reflectă rata medie pe depozite în valută străină a persoanelor fizice.
Coloana 7 reflectă suma depozitelor în valută străină (recalculată în lei moldoveneşti conform cursului oficial al BNM valabil la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare a perioadei gestionare) a persoanelor juridice.
Coloana 8 reflectă suma depozitelor în valută străină (recalculată în lei moldoveneşti conform cursului oficial al BNM valabil la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare a perioadei gestionare) a persoanelor fizice.
Depozitele în raport se împart în depozite la vedere şi depozite pe termen, care se reflectă în rîndurile:
1.0 - la vedere. Rîndul dat reflectă suma totală a depozitelor cu dobîndă la vedere.
[Pct.1.0 modificat prin Hot.BNM nr.206 din 31.07.98]
1.1 - la vedere. Rîndul dat reflectă suma totală a depozitelor fără dobîndă la vedere. În acest punct se reflectă grupul de conturi bilanţiere 2220 - depozite la vedere fără dobîndă primite de la clienţi.
[Pct.1.1 introdus prin Hot.BNM nr.206 din 31.07.98]
2 - pe termen. În raport depozitele pe termen se împart pe rînduri la fel ca şi creditele bancare.
2.1. - pînă la 1 lună;
2.2. - de la 1 lună pînă la 3 luni;
2.3. - de la 3 luni pînă la 6 luni;
2.4. - de la 6 luni pînă la 12 luni;
2.5. - peste 12 luni;
2.9. - total depozite pe termen. Suma acestui rînd se egalează cu suma rîndurilor 2.1-2.5.
9.9 - total depozite. Suma acestui rînd se egalează cu suma rîndurilor 1.0, 1.1 şi 2.9.
[Pct.9.9 completat prin Hot.BNM nr.206 din 31.07.98]
4.3 Raport privind rata medie la creditele acordate şi depozitele atrase de bancă (interbancare) - anexele 5, 6.
Prezentul raport reflectă informaţia cu privire la rata medie la creditele şi depozitele interbancare.
Coloana 1 reflectă rata medie la creditele interbancare în moneda naţională.
Coloana 2 reflectă suma creditelor interbancare în moneda naţională.
Coloana 3 reflectă rata medie la creditele interbancare acordate prin acorduri Repo în moneda naţională.
Coloana 4 reflectă suma creditelor interbancare acordate prin acorduri Repo în moneda naţională.
Coloana 5 reflectă rata medie la creditele interbancare acordate în valută străină cu echivalentul în lei moldoveneşti.
Coloana 6 reflectă suma creditelor interbancare acordate în valută străină (recalculată în lei moldoveneşti conform cursului oficial al BNM valabil la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare a perioadei gestionare).
Coloana 7 reflectă rata medie la depozitele interbancare atrase în moneda naţională.
Coloana 8 reflectă suma depozitelor interbancare atrase în moneda naţională.
Coloana 9 reflectă rata medie la depozitele interbancare atrase în valută străină cu echivalentul în lei moldoveneşti.
Coloana 10 reflectă suma depozitelor interbancare atrase în valută străină (recalculată în lei moldoveneşti conform cursului oficial al BNM valabil la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare a perioadei gestionare).
În raport creditele şi depozitele interbancare se împart după termene şi se reflectă în rîndurile:
1 - "overnight";
2 - de la 2 zile pînă la 7 zile;
3 - de la 7 zile pînă la 14 zile;
4 - de la 14 zile pînă la 1 lună;
5 - de la 1 lună pînă la 3 luni;
6 - peste 3 luni;
9 - total. Suma acestui rînd este egală cu suma rîndurilor 1-6 (pentru col.2, 4, 6, 8, 10).
[Pct.4.3 în redacţia Hot.BNM nr.103 din 08.05.03, în vigoare 16.05.03]
5. Raportările
Băncile prezintă la Banca Naţională a Moldovei rapoartele săptămînale (anexele 2 şi 4) în a doua zi lucrătoare după perioada gestionară conform graficului remis suplimentar şi rapoartele lunare (anexele 1 şi 3) pînă la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară.
Raportul săptămînal (anexa 6) se prezintă conform graficului în prima zi lucrătoare după perioada gestionară şi cel lunar (anexa nr.5) pînă la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară.
Rapoartele se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008).
[Pct.5 completat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Pct.5 în redacţia Hot.BNM nr.313 din 11.12.03, în vigoare 01.01.04]
[Pct.5 completat prin Hot.BNM nr.406 din 25.12.2000]
[Compartim.5 în redacţia Hot.BNM nr.206 din 31.07.98]
6. Dispoziţii finale
Prezentul Regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.
|
Anexa nr.1 Codul formularului 01003/4 |
|||||
| Codul machetei | Periodi- citatea |
Tipul formular. | Nr. corect. |
||
|
Codul băncii |
2 |
||||
|
__________________________ denumirea băncii |
Se prezintă lunar pînă la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară |
||||
|
RAPORT (002-mii lei) |
|||||||||||||
| Nr. d/o | Credite acordate | Credite acordate în lei moldoveneşti | Credite acordate în valută străină recalculate în lei moldoveneşti | ||||||||||
| Rata medie (%) | Suma | Rata medie valutară (%) | Suma valutară recalculată | ||||||||||
| per- soane juridice |
Persoane fizice | per- soane juridice |
Persoane fizice | per- soane juri- dice |
per- soane fizice |
per- soane juri- dice |
per- soane fizice |
||||||
| total | inclusiv | total | inclusiv | ||||||||||
| credite pentru imobil* | credite de consum** | credite pentru imobil* | credite de consum** | ||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pe termen: | |||||||||||||
| 1 | - pînă la 1 lună | ||||||||||||
| 2 | - de la 1 lună pînă la 3 luni | ||||||||||||
| 3 | - de la 3 luni pînă la 6 luni | ||||||||||||
| 4 | - de la 6 luni pînă la 12 luni | ||||||||||||
| 5 | - peste 12 luni | ||||||||||||
| 9 | Total credite acordate | ||||||||||||
|
*) – credite acordate pentru procurarea imobilului, construcţie şi îmbunătăţirea funciară; **) – credite acordate pentru cumpărarea autotransportului personal, aparatelor de uz casnic, a mobilei; reparaţia locuinţelor, cheltuieli legate de studii şi asistenţă medicală, impozite personale, cheltuieli la concediu, plăţi pentru overdraft, achitări de datorii ş.a. (se includ creditele lombard - creditele cu asigurare de amanet a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase). Data întocmirii “____” ________________ 20__ Executorul şi numărul de telefon _____________ _____________________ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA BNM nr.253 din 27 septembrie 2007. 2. Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de băncile comerciale, anexa 1 HCA BNM nr.124 din 28.11.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1/3 din 01.01.1998) |
|||||||||||||
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Anexa nr.1 în redacţia Hot.BNM nr.253 din 27.09.2007, în vigoare 01.11.2007]
[Anexa nr.1 în redacţia Hot.BNM nr.313 din 11.12.03, în vigoare 01.01.04]
[Anexa nr.1 în redacţia Hot.BNM nr.338 din 26.12.02, în vigoare 31.12.02]
|
Anexa nr.2 Codul formularului 01012/2 |
|||||
| Codul machetei | Periodi- citatea |
Tipul formular. | Nr. corect. |
||
|
Codul băncii |
3 |
||||
|
__________________________ denumirea băncii |
Se prezintă săptămînal în a doua zi lucrătoare după perioada gestionară conform graficului remis suplimentar |
||||
|
RAPORT (002-mii lei) |
|||||||||||||
| Nr. d/o | Credite acordate | Credite acordate în lei moldoveneşti | Credite acordate în valută străină recalculate în lei moldoveneşti | ||||||||||
| Rata medie (%) | Suma | Rata medie valutară (%) | Suma valutară recalculată | ||||||||||
| per- soane juridice |
Persoane fizice | per- soane juridice |
Persoane fizice | per- soane juri- dice |
per- soane fizice |
per- soane juri- dice |
per- soane fizice |
||||||
| total | inclusiv | total | inclusiv | ||||||||||
| credite pentru imobil* | credite de consum** | credite pentru imobil* | credite de consum** | ||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pe termen: | |||||||||||||
| 1 | - pînă la 1 lună | ||||||||||||
| 2 | - de la 1 lună pînă la 3 luni | ||||||||||||
| 3 | - de la 3 luni pînă la 6 luni | ||||||||||||
| 4 | - de la 6 luni pînă la 12 luni | ||||||||||||
| 5 | - peste 12 luni | ||||||||||||
| 9 | Total credite acordate | ||||||||||||
|
*) – credite acordate pentru procurarea imobilului, construcţie şi îmbunătăţirea funciară; **) – credite acordate pentru cumpărarea autotransportului personal, aparatelor de uz casnic, a mobilei; reparaţia locuinţelor, cheltuieli legate de studii şi asistenţă medicală, impozite personale, cheltuieli la concediu, plăţi pentru overdraft, achitări de datorii ş.a. (se includ creditele lombard - creditele cu asigurare de amanet a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase). Data întocmirii “____” ________________ 20__ Executorul şi numărul de telefon _____________ _____________________ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA BNM nr.253 din 27 septembrie 2007. 2. Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de băncile comerciale, anexa 2 HCA BNM nr.124 din 28.11.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1/3 din 01.01.1998) |
|||||||||||||
[Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Anexa nr.2 în redacţia Hot.BNM nr.253 din 27.09.2007, în vigoare 01.11.2007]
[Anexa nr.2 în redacţia Hot.BNM nr.313 din 11.12.03, în vigoare 01.01.04]
[Anexa nr.2 în redacţia Hot.BNM nr.338 din 26.12.02, în vigoare 31.12.02]
|
Anexa nr.3 Codul formularului 01002/3 |
|||||
|
Codul machetei |
Periodi- citatea |
Tipul formular. |
Nr. corect. |
||
|
Codul băncii |
2 |
||||
|
_______________ denumirea băncii |
Se prezintă lunar pînă la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară | ||||
|
RAPORT privind rata medie pe depozite atrase de bancă pentru luna _____________ 200__ (002-mii lei) |
||||||||||
| Nr. compar-timen-tului | Nr. d/o | Depozitele băncii | Rata medie (%) | Suma | Rata medie
valutară (%) |
Suma valutară recalculată | ||||
| persoane juridice | persoane fizice | persoane juridice | persoane fizice | persoane juridice | persoane fizice | persoane juridice | persoane fizice | |||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0 | La vedere | ||||||||
| 1 | 1 | La vedere fără dobândă | X | X | X | X | ||||
| 2 | Pe termen: | |||||||||
| 1 | - până la 1 lună | |||||||||
| 2 | - de la 1 lună până la 3 luni | |||||||||
| 3 | - de la 3 luni până la 6 luni | |||||||||
| 4 | - de la 6 luni pînă la 12 luni | |||||||||
| 5 | - peste 12 luni | |||||||||
| 9 | Total depozite pe termen | |||||||||
| 9 | 9 | TOTAL DEPOZITE | X | X | X | X | ||||
|
Data întocmirii "___"______________200__ Executorul şi numărul telefonului ____________________ __________________________ Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr.313 din 11.12.2003 (anexa nr.3) 2. Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de bănci (HCA nr.124 din 28.11.97) cu modificările ulterioare. |
||||||||||
[Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Anexa nr.3 în redacţia Hot. BNM nr.313 din 11.12.03, în vigoare 01.01.04]
|
Anexa nr.4 Codul formularului 01011/1 |
|||||
|
Codul machetei |
Periodi- citatea |
Tipul formular. |
Nr. corect. |
||
|
Codul băncii |
3 |
||||
|
_______________ denumirea băncii |
Se prezintă săptămînal în a doua zi lucrătoare după perioada gestionară conform graficului remis suplimentar | ||||
|
RAPORT privind rata medie pe depozite atrase de bancă pentru săptămîna ______ luna _____________ 200__ (002-mii lei) |
||||||||||
| Nr. compar-timen-tului | Nr. d/o | Depozitele băncii | Rata medie (%) | Suma | Rata medie valutară (%) | Suma valutară recalculată | ||||
| persoane juridice | persoane fizice | persoane juridice | persoane fizice | persoane juridice | persoane fizice | persoane juridice | persoane fizice | |||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0 | La vedere | ||||||||
| 1 | 1 | La vedere fără dobândă | X | X | X | X | ||||
| 2 | Pe termen: | |||||||||
| 1 | - până la 1 lună | |||||||||
| 2 | - de la 1 lună până la 3 luni | |||||||||
| 3 | - de la 3 luni până la 6 luni | |||||||||
| 4 | - de la 6 luni pînă la 12 luni | |||||||||
| 5 | - peste 12 luni | |||||||||
| 9 | Total depozite pe termen | |||||||||
| 9 | 9 | TOTAL DEPOZITE | X | X | X | X | ||||
|
Data întocmirii "___"______________200__ Executorul şi numărul telefonului ____________________ __________________________ Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr.313 din 11.12.2003 (anexa nr.4) 2. Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de bănci (HCA nr.124 din 28.11.97) cu modificările ulterioare. |
||||||||||
[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Anexa nr.4 în redacţia Hot.BNM nr.313 din 11.12.03, în vigoare 01.01.04]
|
Anexa nr.5 Codul formularului 01004/2 |
|||||
|
Codul machetei |
Periodi- citatea |
Tipul formular. |
Nr. corect. |
||
|
Codul băncii |
2 |
||||
|
_______________ denumirea băncii |
Se prezintă lunar pînă la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară | ||||
|
RAPORT privind rata medie la creditele acordate şi depozitele atrase de bancă (interbancare) pentru luna _____________ 200__ (002-mii lei) |
|||||||||||
| Nr. d/o | Termenii acordării | Credite acordate | Depozite atrase | ||||||||
| în moneda naţională | în valută străină | în moneda naţională | în valută străină | ||||||||
| credite | prin acorduri Repo | ||||||||||
| % | suma |
% |
suma | % | suma | % | suma | % | suma | ||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | "overnight" | ||||||||||
| 2 | de la 2 până la 7 zile | ||||||||||
| 3 | de la 7 până la 14 zile | ||||||||||
| 4 | de la 14 până la 1 lună | ||||||||||
| 5 | de la 1 lună până la 3 luni | ||||||||||
| 6 | peste 3 luni | ||||||||||
| 9 | Total | ||||||||||
|
Data întocmirii "___"______________200__ Executorul şi numărul telefonului ____________________ __________________________ Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr.313 din 11.12.2003 (anexa nr.5) 2. Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de bănci (HCA nr.124 din 28.11.97) cu modificările ulterioare. |
|||||||||||
[Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Anexa nr.5 în redacţia Hot. BNM nr.313 din 11.12.03, în vigoare 01.01.04]
[Anexa 5(9) în redacţia Hot.BNM nr.103 din 08.05.03, în vigoare 16.05.03]
|
Anexa nr.6 Codul formularului 01013/2 |
|||||
|
Codul machetei |
Periodi- citatea |
Tipul formular. |
Nr. corect. |
||
|
Codul băncii |
3 |
||||
|
_______________ denumirea băncii |
Se prezintă săptămînal în prima zi lucrătoare după perioada gestionară conform graficului remis suplimentar | ||||
|
RAPORT privind rata medie la creditele acordate şi depozitele atrase de bancă (interbancare) pentru săptămîna _____ luna _____________ 200__ (002-mii lei) |
|||||||||||
| Nr. d/o | Termenii acordării | Credite acordate | Depozite atrase | ||||||||
| în moneda naţională | în valută străină | în moneda naţională | în valută străină | ||||||||
| credite | prin acorduri Repo | ||||||||||
| % | suma |
% |
suma | % | suma | % | suma | % | suma | ||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | "overnight" | ||||||||||
| 2 | de la 2 până la 7 zile | ||||||||||
| 3 | de la 7 până la 14 zile | ||||||||||
| 4 | de la 14 până la 1 lună | ||||||||||
| 5 | de la 1 lună până la 3 luni | ||||||||||
| 6 | peste 3 luni | ||||||||||
| 9 | Total | ||||||||||
|
Data întocmirii "___"______________200__ Executorul şi numărul telefonului ____________________ __________________________ Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr.313 din 11.12.2003 (anexa nr.6) 2. Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de bănci (HCA nr.124 din 28.11.97) cu modificările ulterioare. |
|||||||||||
[Anexa nr.6 modificată prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Anexa nr.6 în redacţia Hot.BNM nr.313 din 11.12.03, în vigoare 01.01.04]
[Anexa 6(10) în redacţia Hot.BNM nr.103 din 08.05.03, în vigoare 16.05.03]