Hotărîre nr.11 din 08.07.97 privind introducerea modificarilor in "Regulamentul privind reglementarea valutara pe teritoriul Republicii Moldova"

BANCA NAŢIONALĂ HOTĂRÎRE privind introducerea modificarilor in "Regulamentul privind reglementarea valutara pe teritoriul Republicii Moldova" Nr.11 din 08.07.97 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.48/78 din 24.07.1997 * * * Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Moldovei HOTARASTE: I. Regulamentul privind reglementarea valutara pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin hotararea Consiliului de Administratie al BNM din 13.01.94, proces-verbal nr.2, tinand cont de suplimentele nr.nr.1-9 si modificarile la el) se modifica dupa cum urmeaza: 1. Preambulul va avea urmatorul continut: "Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu urmatoarele acte legislative ale Republicii Moldova: "Legea cu privire la Banca Nationala a Moldovei" din 21 iulie 1995, "Legea institutiilor financiare" din 21 iulie 1995 si Decretul Presedintelui Republicii Moldova "Privind unele masuri de asigurare a reglementarii valutare pe teritoriul Republicii Moldova" nr.6 din 13 ianuarie 1994"." 2. Primul alineat al punctului 1.8. va avea urmatorul continut: "1.8. PLATI LA OPERATIUNI CURENTE INTERNATIONALE - platile, care se efectueaza in strainatate si din strainatate, precum si platile intre rezident si nerezident in alte scopuri decat transferul de capital, si fiind incluse fara nici o restrictie:" si in continuare conform textului. 3. Dupa punctul 1.8.4. se introduce un alineat, avind urmatorul continut: "Nota: Platile intre nerezidenti pe teritoriul Moldovei se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova." 4. Punctul 1.14. va avea urmatorul continut: "1.14. COTAREA VALUTELOR - stabilirea cursului monedei nationale fata de valutele straine." 5. Punctul 2.1.1. va avea urmatorul continut: "2.1.1. INTRODUCEREA SI SCOATEREA LEILOR MOLDOVENESTI DE CATRE REZIDENTI. La intrarea in Moldova rezidentii au dreptul sa introduca bilete de banca, monede si cecuri in valuta Republicii Moldova in suma ce nu depaseste 2500 lei moldovenesti de fiecare persoana. La iesirea din Moldova rezidentii au dreptul sa scoata bilete de banca, monede si cecuri in valuta Republicii Moldova in suma ce nu depaseste 2500 lei moldovenesti de fiecare persoana." 6. In punctul 2.1.2. dupa subpunctul c) se introduce un alineat, avand urmatorul continut: "In locul valutei liber convertibile, indicata in documentele sus-enumerate, se permite scoaterea sumei echivalente in alta valuta straina". 7. In punctul 2.1.4. cuvintele "liber convertibila" se substituie prin cuvantul "straina". 8. A doua propozitie din p.2.2.1. se exclude. 9. Dupa alineatul al doilea al p.2.2.1. se introduce un nou alineat, avand urmatorul continut: "In locul valutei liber convertibile, indicata in documentele sus-enumerate, se permite scoaterea sumei echivalente in alta valuta straina". 10. Punctul 2.2.2. va avea urmatorul continut: "2.2.2. La intrarea in Moldova sau iesirea din Moldova nerezidentii sunt obligati sa declare organelor de control vamal ale Republicii Moldova toate biletele de banca, monedele si cecurile in valuta Republicii Moldova, precum si biletele de banca, monedele si cecurile de calatorie in valuta straina aflate asupra lor". 11. Punctul 2.2.3. va avea urmatorul continut: "2.2.3. INTRODUCEREA SI SCOATEREA LEILOR MOLDOVENESTI DE CATRE NEREZIDENTI. La intrarea in Moldova nerezidentii au dreptul sa introduca bilete de banca, monede si cecuri in valuta Republicii Moldova in suma ce nu depaseste 2500 lei moldovenesti de fiecare persoana. La iesirea din Moldova nerezidentii au dreptul sa scoata bilete de banca, monede si cecuri in valuta Republicii Moldova in suma ce nu depaseste 2500 lei moldovenesti de fiecare persoana." 12. Se introduce punctul 2.3., avand urmatorul continut: "2.3. Regulile expuse in p.2.1. si p.2.2. nu se rasfrang la introducerea in Moldova/scoaterea din Moldova a leilor moldovenesti si valutei straine de catre banci, pentru care Banca Nationala a Moldovei stabileste reguli aparte. Introducerea/scoaterea leilor moldovenesti si a valutei straine de catre banci trebuie sa fie confirmata prin declaratia vamala, eliberata si legalizata de catre organele vamale ale Republicii Moldova." 13. In punctul 3.1. cuvintele "in termen maxim de 60 zile din ziua platii, prevazute de contract, dar nu mai tarziu de" se substitue prin cuvintele "in termen, ce nu depaseste", iar dupa cuvintele "incasarile din export" se introduc cuvintele "(atat in valuta straina, cat si in lei moldovenesti)". 14. Punctul 3.1. se completeaza cu un alineat, avand urmatorul continut: "Mijloacele banesti, care se obtin din exportul de marfuri, lucrari si servicii, trebuie sa se inregistreze in conturile persoanelor juridice rezidente ale Republicii Moldova prin virament. Depunerile de numerar in valuta straina si lei moldovenesti in conturile persoanelor juridice rezidente, in calitate de plata pentru exportul de marfuri, lucrari si servicii, se permit numai in cazurile indicate in prezentul Regulament si in alte acte normative ale BNM. Una din conditiile obligatorii pentru a depune mijloacele banesti in numerar in conturile persoanelor juridice rezidente este prezentarea la banca a originalului declaratiei vamale, ce confirma introducerea valutei straine si/sau leilor moldovenesti in Moldova. Termenul de prescriptie a declaratiei vamale respective la operatiunea data nu trebuie sa depaseasca 180 zile de la data depunerii mijloacelor banesti in contul exportatorului." 15. Punctul 3.5. va avea urmatorul continut: "3.5. Hotelurile si alte organizatii, care au primit autorizatie speciala de la Banca Nationala a Moldovei pentru a primi valuta straina, sunt obligate sa o vanda bancii autorizate, daca altceva nu este prevazut in autorizatia BNM. Organizatiile care, in conformitate cu legislatia in vigoare, au dreptul de a confisca (retrage) valuta straina, de asemenea o vand bancii autorizate, daca altceva nu este stabilit de catre Banca Nationala a Moldovei." 16. Punctul 3.6. va avea urmatorul continut: "3.6. Banca Nationala a Moldovei examineaza problemele privind prelungirea termenului (indicat in punctul 3.1.) incasarii mijloacelor provenite din export in conturile agentilor economici in cazurile, prevazute in documentul normativ al Bancii Nationale a Moldovei, ce reglementeaza modul de repatriere a mijloacelor provenite din export si efectuarea controlului asupra incasarii lor." 17. Alineatul patru (ultimul) al punctului 4.1. va avea urmatorul continut: "Organizatiile bugetare (organizatii, care sunt finantate de la buget) pot avea conturi in valuta straina, care se deschid in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova, avand autorizatia Ministerului Finantelor al Republicii Moldova. In aceste conturi pot fi efectuate numai operatiunile, care sunt prevazute in autorizatia Ministerului Finantelor al Republicii Moldova in limitele documentelor normative ale Bancii Nationale a Moldovei. Modul efectuarii operatiunilor in valuta straina de catre organizatiile bugetare, ce nu au conturi in valuta straina, se stabileste separat de catre Banca Nationala a Moldovei de comun acord cu Ministerul Finantelor al Republicii Moldova." 18. In prima propozitie a punctului 4.2. dupa cuvintele "in conturile" se adauga cuvintele in valuta straina" si in continuare dupa text. 19. In alineatul doi al punctului 4.2. cuvintele "Cartele plastice (de debit si de credit)" se substituie prin cuvintele "Cartele plastice de debit". 20. In ultimul alineat al punctului 4.5.2. subpunctul a) va avea urmatorul continut: "a) transfer peste hotare in favoarea oricarei persoane fizice sau juridice (cu exceptia platilor, efectuate de catre detinatorii conturilor sau de persoanele lor imputernicite in limitele activitatii de antreprenoriat)". 21. Denumirea punctului 4.6. va fi urmatoarea: "Conturile in valuta straina ale persoanelor juridice rezidente". 22. Primul alineat al punctului 4.6.1. va avea urmatorul continut: "4.6.1. Persoanele juridice rezidente pot efectua plati in valuta straina in favoarea nerezidentilor, in conformitate cu punctele 7.1. si 7.2. al prezentului Regulament, numai din conturile lor in valuta straina, deschise la bancile autorizate din Moldova (si avand autorizatia Bancii Nationale a Moldovei - deschise la bancile din strainatate), in cazul in care mijloacele in aceste conturi au fost inregistrate in limitele operatiunilor curente internationale, cumparate de pe piata valutara interna sau inregistrate pe alte cai, ce nu contravin legislatiei in vigoare a Republicii Moldova." 23. Punctul 4.6.1. se completeaza cu un alineat, avand urmatorul continut: "In conturile persoanelor juridice rezidente mijloacele pot fi inregistrate numai prin virament, daca altceva nu este prevazut de catre Banca Nationala a Moldovei." 24. Punctul 4.6.2. va avea urmatorul continut: "4.6.2. Nerezidentii sau persoanele lor imputernicite pot inregistra in conturile valutare ale persoanelor juridice rezidente valuta straina in numerar, respectand concomitent urmatoarele conditii: a) valuta straina se inregistreaza in cont sub forma achitarii contractelor pentru exportul de marfuri, lucrari si servicii; b) prezentand bancii autorizate declaratia vamala, ce confirma introducerea valutei straine respective in Moldova. Termenul de prescriptie al declaratiei vamale respective la operatiunea data nu trebuie sa depaseasca 180 zile de la data depunerii mijloacelor banesti in contul exportatorului. Originalul declaratiei vamale se retine si se anexeaza la documentele zilei ale bancii. Daca suma valutei straine, indicata in declaratia vamala, depaseste suma, inregistrata in cont, declaratia vamala se retine, iar pentru suma diferentei se elibereaza autorizatia de scoatere a valutei straine peste hotare; c) prezentand bancii autorizate procura - in cazul in care depunerea numerarului o efectueaza persoana imputernicita - care ramane la banca autorizata." 25. Punctul 4.6.3. se completeaza cu un alineat, avand urmatorul continut: "Daca mijloacele sus-mentionate nu au fost utilizate, ele se returneaza in contul valutar cu predarea la banca a autorizatiei de scoatere a valutei straine peste hotare si/sau declaratiei de introducere a valutei straine in Moldova." 26. In punctul 4.6.4. se exclud cuvintele "in termenul, indicat in calitate de data sosirii marfurilor, dar". 27. In punctul 5.2.3. cuvintele "permise de punctul 7.3" se substituie prin cuvintele "efectuate din contul mijloacelor enumerate in punctul 7.3". 28. In punctul 6.2.2. dupa cuvintele "in punctele 7.1. si 7.2." se adauga cuvintele", precum si pentru rambursarea creditelor in valuta straina, primite de la bancile autorizate ale Moldovei in conformitate cu legislatia in vigoare." 29. Ultimul alineat al punctului 6.2.7. se completeaza cu o propozitie, avand urmatorul continut: "La vanzarea valutei straine persoanelor fizice, dealerii autorizati sunt obligati sa atentioneze clientii privind posibilile restrictii la introducerea/scoaterea valutei straine si leilor moldovenesti in/din alte state in conformitate cu legislatia acestor state." 30. Punctul 7.2. va avea urmatorul continut: "7.2. La dispozitia persoanelor juridice rezidente platile pentru importul de marfuri, lucrari si servicii se efectueaza la prezentarea bancii autorizate a contractelor (acordurilor) de import. In cazul, in care platile se efectueaza sub forma platilor ulterioare, persoanele juridice rezidente prezinta bancii autorizate documentele vamale, ce confirma livrarea in Moldova a marfurilor (declaratiile cargourilor vamale), sau actele de receptie a serviciilor prestate, a lucrarilor efectuate. In cazul efectuarii de catre persoanele juridice rezidente a platilor in avans pentru importul de marfuri, lucrari si servicii, bancile autorizate sunt obligate sa efectueze controlul asupra livrarii marfurilor, lucrarilor si serviciilor in baza acestor plati. Controlul se efectueaza in baza datelor din contracte, acorduri sau din alte documente analogice, incheiate cu partenerii straini, in baza declaratiilor cargourilor vamale si actelor de receptie a lucrarilor si serviciilor. Daca altceva nu este permis de catre Banca Nationala a Moldovei, atunci in termen de 90 zile de la data efectuarii platii in avans importatorul este obligat: - sa asigure livrarea marfurilor in Moldova, efectuarea lucrarilor si prestatrea serviciilor de catre nerezident in suma mijloacelor transferate; sau - sa asigure returnarea mijloacelor transferate anterior sub forma de plata in avans in favoarea nerezidentului." 31. Punctul 9.1. va avea urmatorul continut: "9.1. Operatiunile in valuta straina si in lei moldovenesti, ce tin de transferul de capital de la nerezidenti catre rezidenti sau de la rezidenti catre nerezidenti, includ:" si in continuare dupa text. 32. Se exclude punctul 10.3. 33. Se exclude anexa nr .1. II. Din momentul intrarii in vigoare a prezentelor modificari se abroga urmatoarele documente: 1. Hotararea Consiliului de Administratie al BNM din 01.02.95, proces-verbal nr.3, privind petrecerea zilnica a sedintelor de fixing si stabilirea de catre bancile autorizate de sine statator a cursurilor tranzactiilor de cumparare si vanzare a valutelor straine. 2. Punctul 3 al Hotararii Consiliului de Administratie din 17.05.96, proces-verbal nr.23, privind autorizarea exportului de capital de catre rezidentii Republicii Moldova. 3. Scrisoarea BNM nr. 10009-5/425 din 21.11.95. 4. Scrisoarea BNM nr. 10-01509/116 din 24.05.96. III. Prezentele modificari intra in vigoare din momentul publicarii in "Monitorul Oficial" cu exceptia: - punctelor 14 si 24 din capitolul I al prezentei Hotarari, care intra in vigoare la expirarea a 30 zile din momentul publicarii prezentelor modificari in "Monitorul Oficial"; - punctelor 1,13,16 si 17 din capitolul I al prezentei Hotarari, care intra in vigoare din momentul adoptarii prezentelor modificari de catre Consiliul de Administratie al BNM. Preşedintele Consiliului de Administratie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid Talmaci Chişinău, 8 iulie 1997. Nr. 11.