Постановление N 11 от 08.07.97 о внесении изменений в "Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова"

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление о внесении изменений в "Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова" Nr.11 от 08.07.97 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 48/78 от 24.07.1997 * * * Административный Совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: I.Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова (утвержденный решением Административного Совета НБМ от 13.01.94, протокол N2, включая дополнения N1-9 и изменения к нему) изменяется следующим образом: 1.Преамбула излагается в следующей редакции: "Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими законодательными актами Республики Молдова:"Закон о Национальном банке Молдовы" от 21 июля 1995, "Закон о финансовых учреждениях" от 21 июля 1995 и Указ Президента Республики Молдова "О некоторых мерах по обеспечению валютного регулирования на территории Республики Молдова" N6 от 13 января 1994." 2.Первый абзац пункта 1.8. излагается в следующей редакции: "1.8. ПЛАТЕЖИ ПО ТЕКУЩИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЕРАЦИЯМ - платежи, осуществляемые за границу и из-за границы, а также платежи между резидентом и нерезидентом в иных целях, чем перевод капитала, и включающие без каких-либо ограничений:" и далее по тексту. 3.После пункта 1.8.4. вводится абзац следующего содержания: "Примечание: Платежи между нерезидентами на территории Молдовы осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова." 4.Пункт 1.14. излагается в следующей редакции: "1.14. КОТИРОВКА ВАЛЮТ - установление курса национальной валюты к иностранным валютам." 5.Пункт 2.1.1. излагается в следующей редакции: 2.2.1.ВВОЗ И ВЫВОЗ МОЛДАВСКИХ ЛЕЙ РЕЗИДЕНТАМИ. При въезде в Молдову резиденты имеют право ввозить банкноты, монеты и чеки в валюте Республики Молдова в сумме, не превышающей 2500 молдавских лей на каждого человека. При выезде из Молдовы резиденты имеют право вывозить банкноты, монеты и чеки в валюте Республики Молдова в сумме, не превышающей 2500 молдавских лей на каждого человека." 6. В пункт 2.1.2. после подпункта с) вводится абзац следующего содержания: "Вместо свободно конвертируемой валюты, указанной в вышеперечисленных документах, разрешается вывоз эквивалентной суммы в другой иностранной валюте." 7.В пункте 2.1.4. слова "свободно конвертируемой" заменяются на слово "иностранной". 8.Второе предложение из пункта 2.2.1. исключается. 9.После второго абзаца пункта 2.2.1. вводится новый абзац следующего содержания: "Вместо свободно конвертируемой валюты, указанной в вышеперечисленных документах, разрешается вывоз эквивалентной суммы в другой иностранной валюте." 10.Пункт 2.2.2. излагается в следующей редакции: "2.2.2. При въезде в Молдову или выезде из Молдовы нерезиденты обязаны декларировать органам таможенного контроля Республики Молдова все имеющиеся у них банкноты, монеты и чеки в валюте Республики Молдова, а также банкноты, монеты и дорожные чеки в иностранной валюте." 11.Пункт 2.2.3. излагается в следующей редакции: "2.2.3.ВВОЗ И ВЫВОЗ МОЛДАВСКИХ ЛЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМИ. При въезде в Молдову нерезиденты имеют право ввозить банкноты, монеты и чеки в валюте Республики Молдова в сумме, не превышающей 2500 молдавских лей на каждого человека. При выезде из Молдовы нерезиденты имеют право вывозить банкноты, монеты и чеки в валюте Республики Молдова в сумме, не превышающей 2500 молдавских лей на каждого человека." 12.Вводится пункт 2.3. следующего содержания: "2.3. Правила, изложенные в п.2.1. и п.2.2., не распространяются на ввоз в Молдову/вывоз из Молдовы молдавских лей и иностранной валюты банками, для которых Национальный банк Молдовы устанавливает отдельные правила. Ввоз/вывоз молдавских лей и иностранной валюты банками должен быть подтвержден таможенной декларацией, выданной и заверенной таможенными органами Республики Молдова." 13.В пункте 3.1. слова "не позднее 60 дней от даты оплаты, предусмотренной контрактом, но не позднее" заменяются на слова"в срок, не превышающий", а после слов "экспортную выручку" вводятся слова "(как в иностранной валюте, так и в молдавских леях)". 14.Пункт 3.1. дополняется абзацем следующего содержания: "Денежные средства, полученные от экспорта товаров, работ и услуг, должны зачисляться на счета юридических лиц-резидентов Республики Молдова в безналичном порядке. Взносы наличной иностранной валюты и молдавских лей на счета юридических лиц-резидентов в оплату за экспорт товаров, работ и услуг разрешаются только в случаях, указанных в настоящем Регламенте и в других нормативных актах НБМ. Одно из обязательных условий для взноса наличных денежных средств на счета юридических лиц-резидентов является представление в банк оригинала таможенной декларации, подтверждающей ввоз иностранной валюты и/или молдавских лей в Молдову. Срок давности соответствующей таможенной декларации по данной операции не должен превышать 180 дней от даты взноса денежных средств на счет экспортера." 15.Пункт 3.5. излагается в следующей редакции: "3.5. Гостиницы и другие организации, которые получили специальное разрешение Национального банка Молдовы на прием иностранной валюты, обязаны продать ее уполномоченному банку, если иное не предусмотрено в разрешении НБМ. Организации, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право конфисковывать (изымать) иностранную валюту, также продают ее уполномоченному банку, если иное не установлено Национальным банком Молдовы." 16.Пункт 3.6. излагается в следующей редакции: "3.6. Национальный банк Молдовы рассматривает вопросы о продлении срока (указанного в пункте 3.1.) поступления экспортной выручки на счета экономических агентов в случаях, предусмотренных в нормативном документе Национального банка Молдовы, регламентирующего порядок репатриации экспорной выручки и осуществления контроля за ее поступлением." 17.Четвертый (последний) абзац пункта 4.1. излагается в следующей редакции: "Бюджетные организации (организации, финансируемые из бюджета) могут иметь счета в иностранной валюте, которые открываются в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова при наличии разрешения Министрества Финансов Республики Молдова. По этим счетам могут быть осуществлены только операции, которые предусмотрены в разрешении Министерства Финансов Республики Молдова в рамках нормативных документов Национального банка Молдовы. Порядок осуществления операций в иностранной валюте бюджетными организациями, которые не имеют счетов в иностранной валюте, устанавливается отдельно Национальным банком Молдовы совместно с Министерством Финансов Республики Молдова." 18.В первом предложении пункта 4.2. после слов "на счета" добавляются слова "в иностранной валюте" и далее по тексту. 19.Во втором абзаце пункта 4.2. слова "Пластиковые карты (дебитные и кредитные)" заменяются на слова "Дебитовые пластиковые карты". 20.В последнем абзаце пункта 4.5.2. подпункт а) излагается в следующей редакции: "а) перевод за границу в пользу любого физического или юридического лица (за исключением платежей, осуществляемых владельцами счетов или их доверенными лицами в рамках предпринимательской деятельности)". 21.Название пункта 4.6. излагается в следующей редакции: "Счета в иностранной валюте юридических лиц-резидентов". 22.Первый абзац пункта 4.6.1. излагается в следующей редакции: "4.6.1. Юридические лица-резиденты могут осуществлять платежи в иностранной валюте в пользу нерезидентов, в соответствии с пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Регламента, только со своих счетов в иностранной валюте, открытых в уполномоченных банках Молдовы (а при наличии разрешения Национального банка Молдовы - открытых в банках за границей), в случае, если средства на эти счета были зачислены в рамках текущих международных операций, куплены на внутреннем валютном рынке или поступили в других формах, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова." 23.Пункт 4.6.1. дополняется абзацем следующего содержания: "На счета юридических лиц-резидентов средства могут быть зачислены только в безналичном порядке, если иное не предусмотрено Национальным банком Молдовы." 24.Пункт 4.6.2. излагается в следующей редакции: "4.6.2. Нерезиденты или их доверенные лица могут зачислять на валютные счета юридических лиц-резидентов наличную иностранную валюту при соблюдении одновременно следующих условий: а) иностранная валюта зачисляется на счет в уплату контрактов по экспорту товаров, работ и услуг; b) по представлении уполномоченному банку таможенной декларации, подтверждающей ввоз соответствующей иностранной валюты в Молдову. Срок давности соответствующей таможенной декларации по данной операции не должен превышать 180 дней от даты взноса денежных средств на счет экпортера. Оригинал таможенной декларации изымается и прикладывается к документам дня банка. Если сумма иностранной валюты, указанная в таможенной декларации, превышает сумму, зачисленную на счет, то таможенная декларация изымается, а на сумму разницы выдается разрешение на вывоз иностранной валюты за границу; с) по представлении уполномоченному банку доверенности - в случае, если взнос наличых денежных средств осуществляет доверенное лицо - которая остается в уполномоченном банке." 25.Пункт 4.6.3. дополняется абзацем следующего содержания: "Если вышеупомянутые средства не были использованы, то они возвращаются на валютный счет с предоставлением банку разрешения на вывоз иностранной валюты за границу и/или декларации о ввозе иностранной валюты в Молдову." 26.В пункте 4.6.4. исключаются слова " в срок, указанный в качестве даты поступления товара, но". 27.В пункте 5.2.3. слова "разрешены пунктом 7.3." заменяются на слова "осуществлены за счет средств, перечисленных в пункте 7.3.". 28.В пункте 6.2.2. после слов "пунктами 7.1. и 7.2." добавляются слова ",а также для погашения кредитов в иностранной валюте, полученных от уполномоченных банков Молдовы в соответствии с действующим законодательством." 29.Последний абзац пункта 6.2.7. дополняется предложением следующего содержания: "При продаже иностранной валюты физическим лицам уполномоченные дилеры обязаны предупредить клиентов о возможных ограничениях по ввозу/вывозу иностранной валюты и молдавских лей в другие государства/из других государств в соответствии с законодательством этих государств." 30.Пункт 7.2. излагается в следующей редакции: "7.2. По поручению юридических лиц-резидентов платежи за импорт товаров, работ и услуг осуществляются по представлении уполномоченному банку контрактов (договоров) по импорту. В случае, если платежи осуществляются в форме последующей оплаты, юридические лица-резиденты представляют уполномоченному банку таможенные документы, подтверждающие поставку в Молдову товаров (грузовые таможенные декларации), или акты приемки оказанных услуг, выполненных работ. В случае осуществления юридическими лицами-резидентами авансовых платежей за импорт товаров, работ и услуг уполномоченные банки обязаны осуществлять контроль за поступлением товаров, работ и услуг по этим платежам. Контроль осуществляется на основе данных из контрактов, договоров или из других аналогичных документов, заключенных с иностранными партнерами, на основе грузовых таможенных деклараций и актов приемки работ и услуг. Если иное не разрешено Национальным банком Молдовы, то в течение 90 дней от даты осуществления авансового платежа импортер обязан: - обеспечить поставку товаров в Молдову, осуществление работ и оказание услуг нерезидентом на сумму переведенных средств; или - обеспечить возврат средств, ранее переведенных в пользу нерезидента в форме авансового платежа ." 31.Пункт 9.1. излагается в следующей редакции: "9.1. Операции в иностранной валюте и молдавских леях, связанные с переводом капитала от нерезидентов резидентам или от резидентов нерезидентам, включают:" и далее по тексту. 32.Пункт 10.3. исключается. 33.Приложение N1 исключается. II.С момента вступления в силу настоящих изменений утрачивают силу следующие документы: 1.Решение Административного Совета НБМ от 01.02.95, протокол N3, о ежедневном проведении сеансов фиксинга и о самостоятельном установлении уполномоченными банками курсов сделок по покупке и продаже иностранной валюты. 2.Пункт 3 Решения Административного Совета от 17.05.96, протокол N23, о лицензировании экспорта капитала резидентами Республики Молдова. 3.Письмо НБМ N10009-5/425 от 21.11.95. 4.Письмо НБМ N10-01509/116 от 24.05.96. III.Настоящие изменения вступают в силу с момента опубликования в "Мониторул офичиал", за исключением: - пунктов 14 и 24 раздела I настоящего Постановления, которые вступают в силу по истечении 30 дней с момента опубликования настоящих изменений в "Мониторул офичиал"; - пунктов 1,13,16 и 17 раздела I настоящего Постановления, которые вступают в силу с момента утверждения настоящих изменений Административным Советом НБМ. Председатель Административного Совета Национального банка Молдовы Леонид Талмач Кишинэу, 8 июля 1997 г. N 11.