Hotărîre nr.111 din 20.05.2004 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova Nr.111 din 20.05.2004 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.83-87/189 din 28.05.2004 * * * Întru executarea prevederilor art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Se modifică şi se completează Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994, proces-verbal nr.2 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 1. Punctul 2.4 devine punctul 2.5. 2. Se introduce punctul 2.4 avînd următorul cuprins: "2.4. La scoaterea din Republica Moldova de către rezidenţi sau nerezidenţi a sumelor valutei străine alta decît dolarul SUA sau decît valuta indicată în permisiunea de a scoate valută străină peste hotare şi/sau în declaraţia vamală ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova se determină echivalentul acestor sume în valutele menţionate, aplicînd cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la ziua trecerii frontierei Republicii Moldova.". 3. În punctul 2.5 textul "şi 2.3" se înlocuieşte cu textul ", 2.3 şi 2.4" şi în continuare după text. 4. În punctul 4.2.2: a) lit.a) şi b) vor avea următorul cuprins: "a) pentru retragerea de numerar - maximum 500 dolari SUA/zi (sau echivalentul lor), dar nu mai mult de 10000 dolari SUA/lună (sau echivalentul lor); b) pentru achitarea la punctele comerciale (magazine, hoteluri, staţii de alimentare etc.)."; b) în ultimul alineat cuvintele "tranzacţiilor respective" se înlocuiesc cu cuvintele "operaţiunilor de retragere a numerarului", iar cuvintele "limitele indicate mai sus" se înlocuiesc cu cuvintele "limitele indicate la lit.a) a prezentului punct". 5. În punctul 4.2.3 în ultima propoziţie din ultimul alineat textul "echivalentul a 200 dolari SUA/zi şi maximum echivalentul a 5000 dolari SUA/lună, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei stabilit pentru ziua în care s-a retras numerarul" se înlocuieşte cu textul "500 dolari SUA/zi (sau echivalentul lor) şi maximum 10000 dolari SUA/lună (sau echivalentul lor)". 6. În punctele 4.2.6 lit.f) şi 8.2 cifrele "6.2.3" se înlocuiesc cu cifrele "4.5.4.2 lit.c)" şi în continuare după text. 7. În punctul 4.5.2.2, lit.b): a) alineatul doi: (i) după cuvîntul "nepoţilor" se introduc cuvintele "(persoane fizice rezidente şi nerezidente)" şi în continuare după text; (ii) se completează cu o propoziţie nouă avînd următorul cuprins: "Fără prezentarea documentelor ce confirmă legătura de rudenie se permite efectuarea în străinătate a unui transfer unic în valută străină destinat cheltuielilor familiale în sumă ce nu depăşeşte 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor) în favoarea fiecărei persoane fizice sus-menţionate.". b) după alineatul patru se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins: "Persoana fizică rezidentă are dreptul de a transfera valută străină pe numele său în străinătate în scopul obţinerii vizei de studii, la prezentarea documentului care confirmă admiterea persoanei fizice respective la instituţia de învăţămînt, precum şi a documentului/informaţiei ce confirmă necesitatea depunerii în contul său din străinătate a mijloacelor băneşti pentru obţinerea vizei de studii (de exemplu, scrisoarea instituţiei de învăţămînt despre admiterea la studii, documentul/informaţia misiunii diplomatice a statului străin în care este specificată cerinţa depunerii mijloacelor băneşti în contul deschis la o bancă din străinătate etc.). Transferul valutei străine se efectuează în limita sumei indicate în documentul/informaţia în care este specificată cerinţa depunerii mijloacelor băneşti în contul deschis la o bancă din străinătate."; c) alineatele cinci, şase şi şapte devin, respectiv, alineatele şase, şapte şi opt; d) în alineatul şase: (i) prima propoziţie va avea următorul cuprins: "Persoana fizică rezidentă are dreptul de a efectua plăţi/transferuri în valută străină în favoarea nerezidenţilor la prezentarea documentelor ce confirmă necesitatea efectuării acestei plăţi/transfer şi conţin date despre suma plăţii/transferului."; (ii) în propoziţia a treia după cuvîntul "acestuia" se introduc cuvintele "(persoane fizice rezidente şi nerezidente)"; e) în alineatul şapte cifrele "200" se înlocuiesc cu cifrele "500" şi în continuare după text; f) în alineatul opt după cuvintele "persoane fizice" se introduce cuvîntul "nerezidente" şi în continuare după text; g) după alineatul opt se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins: "Fără prezentarea documentelor confirmative poate fi efectuat un transfer unic în valută străină în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate sub formă de cadou, donaţie sau ajutor gratuit în sumă ce nu depăşeşte 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor)."; h) în ultimul alineat cifrele "6.2.3.2" se înlocuiesc cu cifrele "4.5.4.3" şi în continuare după text. 8. Punctul 4.5.4 va avea următorul cuprins: "4.5.4. CONTURILE DE TIP "B" 4.5.4.1. Conturile de tip "B" se alimentează cu: a) valuta străină procurată pe piaţa valutară internă a Republicii Moldova; b) sumele dobînzilor aferente conturilor de tip "B"; c) altă valută străină care nu are provenienţă străină, adică valuta care nu este indicată la punctul 4.5.2.1 din prezentul Regulament. 4.5.4.2. Din contul mijloacelor ce se află în contul de tip "B" poate fi: a) eliberată valută străină în numerar şi/sau în cecuri de călătorie în limita soldului contului, fără a fi eliberată permisiunea de a scoate valută străină peste hotare; b) efectuat transferul la o altă bancă autorizată din Republica Moldova pe numele posesorului de cont pentru a fi înregistrat în contul de tip "B"; c) efectuată plata/transferul care se permite conform prevederilor punctului 7.1 şi ale altor puncte din prezentul Regulament. Plăţile/transferurile se efectuează la prezentarea documentelor confirmative, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres în prezentul Regulament. Transferurile în străinătate a mijloacelor destinate cheltuielilor familiale pot fi efectuate în favoarea părinţilor, copiilor, soţilor, fraţilor, surorilor, bunicilor şi nepoţilor (persoane fizice rezidente şi nerezidente), în sumă ce nu va depăşi 3000 dolari SUA (sau echivalentul lor) trimestrial pentru fiecare rudă menţionată. Aceste transferuri pot fi efectuate numai în baza autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei, care se eliberează în baza cererii persoanei fizice rezidente, actului de identitate şi a documentelor ce confirmă legătura de rudenie a acesteia cu destinatarul transferului (adeverinţa de naştere, adeverinţa de căsătorie etc.). Fără prezentarea documentelor ce confirmă legătura de rudenie şi a autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei se permite efectuarea în străinătate a unui transfer unic în valută străină destinat cheltuielilor familiale în sumă ce nu depăşeşte 500 dolari SUA (sau echivalentul lor) în favoarea fiecărei persoane fizice sus-menţionate. Persoana fizică rezidentă are dreptul de a transfera valută străină pe numele său în străinătate în scopul obţinerii vizei de studii, la prezentarea documentului care confirmă admiterea persoanei fizice respective la instituţia de învăţămînt, precum şi a documentului/informaţiei ce confirmă necesitatea depunerii în contul său din străinătate a mijloacelor băneşti pentru obţinerea vizei de studii (de exemplu, scrisoarea instituţiei de învăţămînt despre admiterea la studii, documentul/informaţia misiunii diplomatice a statului străin în care este specificată cerinţa depunerii mijloacelor băneşti în contul deschis la o bancă din străinătate etc.). Transferul valutei străine se efectuează în limita sumei indicate în documentul/informaţia în care este specificată cerinţa depunerii mijloacelor băneşti în contul deschis la o bancă din străinătate. Persoana fizică rezidentă are dreptul de a efectua plăţi/transferuri în valută străină în favoarea nerezidenţilor la prezentarea documentelor ce confirmă necesitatea efectuării acestei plăţi/transfer şi conţin date despre suma plăţii/transferului. Suma plăţii/transferului nu poate depăşi suma indicată în documentul menţionat. Documentul indicat urmează a fi emis pe numele posesorului de cont sau pe numele părinţilor, copiilor, soţilor, fraţilor, surorilor, bunicilor şi nepoţilor acestuia (persoane fizice rezidente şi nerezidente). În cazul în care plata/transferul se efectuează în baza unui document care nu este emis pe numele posesorului de cont, se prezintă şi documentul ce confirmă legătura de rudenie cu persoana pentru care se efectuează plata/transferul. Fără prezentarea documentelor confirmative poate fi efectuată o plată/transfer unică în valută străină în favoarea unei persoane juridice nerezidente în sumă ce nu depăşeşte 500 dolari SUA (sau echivalentul lor). Fără prezentarea documentelor confirmative poate fi efectuată o plată/transfer unică în valută străină în străinătate în favoarea unei persoane fizice nerezidente în sumă ce nu depăşeşte 500 dolari SUA (sau echivalentul lor). Fără prezentarea documentelor confirmative poate fi efectuat un transfer unic în valută străină în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate sub formă de cadou, donaţie sau ajutor gratuit în sumă ce nu depăşeşte 500 dolari SUA (sau echivalentul lor). Dacă conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei pentru efectuarea plăţilor/transferurilor este necesară obţinerea de la Banca Naţională a Moldovei a certificatelor/autorizaţiilor respective, aceste documente urmează a fi prezentate la banca autorizată şi plăţile/transferurile urmează a fi efectuate în limita sumelor indicate în documentele menţionate. Nu se admite efectuarea plăţilor/transferurilor în cadrul activităţii de antreprenoriat, precum şi a plăţilor/transferurilor care după natura lor urmează a fi efectuate de către persoanele juridice. La efectuarea plăţilor/transferurilor banca autorizată urmează să se conducă, de asemenea, de prevederile punctului 4.5.4.3 din prezentul Regulament, dacă actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei nu prevăd altceva. 4.5.4.3. Plăţile/transferurile se efectuează de către băncile autorizate în baza cererii clientului. În cerere printre alte date persoana fizică indică, în mod obligatoriu, scopul plăţii/transferului, datele destinatarului plăţii/transferului (denumirea, numele, prenumele ş.a.) şi că plata/transferul nu se efectuează în cadrul activităţii de antreprenoriat. Scopul plăţii/transferului se indică în mod desfăşurat (de exemplu, plata pentru tratament medical, pentru studii, pentru procurarea cărţilor, ajutor gratuit, cheltuieli familiale etc.), iar în cazul în care plata/transferul se efectuează în baza unui contract, invoice sau alt document - se indică, de asemenea, numărul şi data documentului respectiv. La efectuarea de către persoana fizică rezidentă a cîtorva plăţi/transferuri unice fără prezentarea documentelor confirmative nu se permite cumularea de către banca autorizată a sumelor acestor plăţi/transferuri. Documentele ce confirmă legătura de rudenie şi actele de identitate se prezintă în original şi în copii. În cazul în care documentele ce confirmă legătura de rudenie sînt emise de organele împuternicite ale altor ţări şi nu pot fi prezentate în original, se admite prezentarea acestor documente transmise prin reţeaua de transmisiune facsimile (fax). În acest caz în cerere clientul efectuează următoarea înscriere: "Declar pe propria răspundere, că documentul obţinut prin fax, corespunde originalului.". Documentele prezentate se restituie clientului, iar copiile autentificate de către responsabilul băncii se broşează în documentele zilei ale băncii. Alte documente în baza cărora persoanele fizice rezidente efectuează plăţi/transferuri, de asemenea, se prezintă în original. Se admite prezentarea documentelor obţinute de către client prin reţeaua de transmisiune facsimile, dar numai în cazul în care conform documentelor menţionate plata/transferul urmează a fi efectuată în mod urgent. În acest caz în cerere clientul efectuează următoarea înscriere: "Declar pe propria răspundere, că documentul obţinut prin fax, corespunde originalului." Documentele menţionate se broşează în documentele zilei ale băncii. Dacă clientul nu poate lăsa aceste documente la banca autorizată sau dacă suma mijloacelor băneşti ce urmează a fi transferată este mai mică decît suma indicată în ele, responsabilul băncii autorizate face menţiuni pe aceste documente despre suma ce se transferă, data transferării, denumirea băncii autorizate şi autentifică aceste înscrieri prin semnătura sa şi ştampila băncii autorizate. Documentele prezentate cu menţiunile respective se restituie clientului, iar copiile acestor documente autentificate de către responsabilul băncii cu înscrierile menţionate pe versoul acestora se broşează în documentele zilei ale băncii autorizate. Autorizaţiile Băncii Naţionale a Moldovei în baza cărora se efectuează plăţile/transferurile se prezintă la banca autorizată în original. Aceste autorizaţii se broşează în documentele zilei ale băncii. Dacă suma mijloacelor băneşti ce urmează a fi transferată este mai mică decît suma indicată în autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei, responsabilul băncii autorizate face menţiuni pe versoul autorizaţiei despre suma ce se transferă, data transferării, denumirea băncii şi autentifică aceste înscrieri prin semnătura sa şi ştampila băncii. Originalul se restituie clientului, iar o copie a autorizaţiei autentificate de către responsabilul băncii cu înscrierile menţionate pe versoul acesteia, se broşează în documentele zilei ale băncii.". 9. Punctul 4.5.5 se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins: "Banca autorizată este obligată să elibereze persoanei fizice rezidente permisiunea de a scoate valută străină peste hotare în cazul cumpărării valutei străine din contul de tip "A" al persoanei fizice contra lei moldoveneşti (în numerar/virament) sau altă valută străină (în numerar/cecuri de călătorie).". 10. În punctul 4.6.1 în prima propoziţie a alineatului doi după cuvintele "valută străină" se introduc cuvintele "în favoarea nerezidenţilor" şi în continuare după text. 11. În punctul 4.6.2, lit.b) în prima propoziţie cuvintele "valutei străine respective în Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "valutei străine în Republica Moldova" şi în continuare după text. 12. În punctul 4.6.3 în alineatul doi: a) în prima propoziţie cifrele "5000" se înlocuiesc cu cifrele "10000", iar textul ", eliberînd permisiunea corespunzătoare de scoatere a valutei străine peste hotare" se exclude; b) după prima propoziţie se introduc două propoziţii avînd următorul cuprins: "La eliberarea numerarului de valută străină/cecurilor de călătorie în valută străină banca autorizată eliberează permisiune de a scoate valută străină peste hotare. Permisiunea se eliberează pe numele fiecărei persoane indicate în lista prezentată (semnată şi ştampilată de persoana juridică rezidentă), în care se indică sumele atribuite pentru fiecare persoană detaşată."; c) în penultima propoziţie cuvintele "această limită" se înlocuiesc cu cuvintele "limita menţionată" şi în continuare după text; d) în ultima propoziţie cuvintele "permisiunea corespunzătoare" se înlocuiesc cu cuvintele "autorizaţia corespunzătoare" şi în continuare după text. 13. În punctul 5.1.2 la lit.b) după cuvîntul "numerar" se introduc cuvintele"/cecuri de călătorie" şi în continuare după text. 14. Punctul 5.1.3 va avea următorul cuprins: "5.1.3. Persoanele juridice (altele decît băncile) din Republica Belarus şi Ucraina au dreptul să deschidă conturi în lei moldoveneşti în băncile din Republica Moldova numai dacă deţin permisiunea băncii centrale a statului corespunzător. Persoanele fizice din Republica Belarus şi Ucraina au dreptul să deschidă conturi în lei moldoveneşti în băncile din Republica Moldova numai dacă deţin permisiunea băncii centrale a statului corespunzător. Pentru perioada aflării lor temporare în Republica Moldova persoanele fizice menţionate pot deschide conturi în lei moldoveneşti fără a deţine permisiunea nominalizată.". 15. Punctul 5.1.4: a) în primul alineat cuvîntul "decontările" se înlocuieşte cu cuvintele "plăţile/transferurile" şi în continuare după text; b) în alineatul doi cuvîntul "nerezidenţii" se înlocuieşte cu cuvintele "persoanele juridice nerezidente" şi în continuare după text. 16. În punctul 5.2.3, subpunctul 3), lit.a) cifrele "5000" se înlocuiesc cu cifrele "10000" şi în continuare după text. 17. După punctul 5.2.4 se introduce punctul 5.2.5 avînd următorul cuprins: "5.2.5. Banca autorizată este obligată să elibereze persoanei fizice nerezidente permisiunea de a scoate valută străină peste hotare în cazul cumpărării valutei străine contra lei moldoveneşti (în numerar) şi contra altă valută străină (în numerar/cecuri de călătorie) din contul în valută străină al persoanei fizice nerezidente.". 18. Denumirea punctului 6.2 va avea următorul cuprins: "6.2. OPERAŢIUNI ÎN VALUTĂ STRĂINĂ ALE REZIDENŢILOR ŞI NEREZIDENŢILOR". 19. Punctul 6.2.3 (inclusiv 6.2.3.1 şi 6.2.3.2) se exclude. 20. În punctul 6.2.9: a) lit.c) va avea următorul cuprins: "c) vîndută băncii autorizate contra lei moldoveneşti. Banca autorizată este obligată să elibereze persoanei fizice permisiunea de a scoate valută străină peste hotare în cazul cumpărării valutei străine de la persoana fizică rezidentă contra lei moldoveneşti (în numerar/virament) sau de la persoana fizică nerezidentă contra lei moldoveneşti (în numerar)."; b) la lit.d) după cuvintele "eliberarea simultană" se introduc cuvintele "de către banca autorizată" şi în continuare după text. 21. În punctul 6.2.10 primul alineat va avea următorul cuprins: "6.2.10. Din contul mijloacelor aflate în contul de tip "B", precum şi din contul mijloacelor în valută străină, care după sursa lor de provenienţă pot fi înregistrate în contul de tip "B", persoanele fizice rezidente au dreptul de a efectua plăţi/transferuri în valută străină conform prevederilor punctului 4.5.4.2 lit.c) al prezentului Regulament. 22. După punctul 8.5 se introduce punctul 8.6 avînd următorul cuprins: "8.6. În cazurile în care prezentul Regulament stipulează plafoane cantitative în dolari SUA în limita cărora pot fi efectuate plăţi/transferuri sau eliberări/retrageri în valută străină (alta decît dolari SUA), în scopul verificării respectării plafoanelor menţionate, echivalentul în altă valută străină se determină prin aplicarea cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la ziua efectuării operaţiunii respective.". 23. În Anexa nr.2 la Regulament în punctul 2, lit.d) cifrele "200" se înlocuiesc cu cifrele "500" şi în continuare după text. II. Se abrogă hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.253 din 08.09.1998 "Cu privire la modificarea mecanismului de scoatere a numerarului de valută străină din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.87-89, art.186). III. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. IV. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 20 mai 2004. Nr. 111.