Постановление N 111 от 20.05.2004 о внесении изменений и дополнений в Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление о внесении изменений и дополнений в Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова N 111 от 20.05.2004 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 83-87/189 от 28.05.2004 * * * Во исполнение положений ст.11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (N 548-XIII от 21.07.1995 г.) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: I. Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденный решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13.01.1994 г., протокол N 2 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 г., N 56-58, ст.75), с последующими изменениями и дополнениями, изменить и дополнить следующим образом: 1. Пункт 2.4 считать пунктом 2.5. 2. Внести пункт 2.4 следующего содержания: "2.4. При вывозе из Республики Молдова резидентами или нерезидентами сумм иностранной валюты иной, чем доллар США, или чем валюта, указанная в разрешении на вывоз иностранной валюты за границу и/или в таможенной декларации, подтверждающей ввоз иностранной валюты в Республику Молдова, определяется эквивалент этих сумм в упомянутых валютах с применением официального курса Национального банка Молдовы, действующего в день пересечения границы Республики Молдова.". 3. В пункте 2.5 слово и цифры "и 2.3" заменить цифрами и словом ", 2.3 и 2.4" и далее по тексту. 4. В пункте 4.2.2: а) подпункты а) и b) изложить в следующей редакции: "а) для снятия наличности - максимум 500 долларов США в день (или их эквивалент), но не более 10000 долларов США в месяц (или их эквивалент); b) для оплаты в коммерческих пунктах (магазины, гостиницы, заправочные станции и т.д.)."; b) в последнем абзаце слова "соответствующих сделок" заменить словами "операций по снятию наличности", а слова "вышеуказанные лимиты" заменить словами "лимиты, указанные в подпункте а) настоящего пункта". 5. В пункте 4.2.3 в последнем предложении последнего абзаца слова и цифры "эквивалент 200 долларов США в день и максимум 5000 долларов США в месяц, рассчитанный по официальному курсу Национального банка Молдовы, установленному на день снятия наличности" заменить словами и цифрами "500 долларов США в день (или их эквивалент) и максимум 10000 долларов США в месяц (или их эквивалент)". 6. В пунктах 4.2.6 f) и 8.2 цифры "6.2.3" заменить цифрами "4.5.4.2 с)" и далее по тексту. 7. В пункте 4.5.2.2 подпункт b): а) второй абзац: (i) после слова "внуков" внести слова "(физических лиц-резидентов и нерезидентов)" и далее по тексту; (ii) дополнить новым предложением следующего содержания: "Без представления документов, подтверждающих степень родства, разрешается осуществление за границу единовременного перевода в иностранной валюте, предназначенного на семейные расходы, в сумме, не превышающей 1000 долларов США (или их эквивалент), в пользу каждого из вышеупомянутых физических лиц."; b) после четвертого абзаца внести новый абзац следующего содержания: "Физическое лицо-резидент имеет право перевести иностранную валюту на свое имя за границу в целях получения учебной визы по представлению документа, подтверждающего зачисление соответствующего физического лица в учебное заведение, а также документа/ информации, подтверждающего необходимость внесения на свой счет за границей денежных средств для получения учебной визы (например, письмо учебного заведения о зачислении на учебу, документ/информация дипломатической миссии иностранного государства, в котором оговорено требование о внесении денежных средств на счет, открытый в одном из иностранных банков и т.д.). Перевод иностранной валюты осуществляется в пределах суммы, указанной в документе/информации, в котором оговорено требование о внесении денежных средств на счет, открытый в иностранном банке."; с) абзацы пять, шесть и семь считать, соответственно, абзацами шесть, семь и восемь; d) в шестом абзаце: (i) первое предложение изложить в следующей редакции: "Физическое лицо-резидент имеет право осуществлять платежи/переводы в иностранной валюте в пользу нерезидентов по представлении документов, подтверждающих необходимость осуществления этого платежа/перевода и содержащих данные о сумме платежа/перевода."; (ii) третье предложение дополнить словами "(физических лиц - резидентов и нерезидентов)"; e) в седьмом абзаце цифры "200" заменить цифрами "500" и далее по тексту; f) в восьмом абзаце после слов "физического лица" внести слово "-нерезидента" и далее по тексту; g) после восьмого абзаца внести новый абзац следующего содержания: "Без представления подтверждающих документов может быть осуществлен единовременный перевод в иностранной валюте в качестве дара, пожертвования или безвозмездной помощи в пользу физического лица-резидента, находящегося за рубежом, в сумме, не превышающей 1000 долларов США (или их эквивалент)."; h) в последнем абзаце цифры "6.2.3.2" заменить цифрами "4.5.4.3" и далее по тексту. 8. Пункт 4.5.4 изложить в следующей редакции: "4.5.4. СЧЕТА ТИПА "В" 4.5.4.1. На счета типа "В" зачисляются: a) иностранная валюта, купленная на внутреннем валютном рынке Республики Молдова; b) суммы процентов, причитающиеся по счетам типа "В"; c) другая иностранная валюта, не имеющая иностранного происхождения, т.е. валюта, которая не указана в пункте 4.5.2.1 настоящего регламента. 4.5.4.2. За счет средств, находящихся на счете типа "В", может быть: а) выдана наличная иностранная валюта и/или дорожными чеками в иностранной валюте в пределах остатка счета без выдачи разрешения на вывоз иностранной валюты за границу; b) осуществлен перевод в другой уполномоченный банк Республики Молдовы на имя владельца счета для зачисления на счет типа "В"; c) осуществлен платеж/перевод, разрешенный согласно положениям пункта 7.1 и других пунктов настоящего регламента. Платежи/переводы осуществляются по представлении подтверждающих документов, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем регламенте. Переводы за границу средств, предназначенных на семейные расходы, могут быть осуществлены в пользу родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков (физических лиц-резидентов и нерезидентов) в сумме, не превышающей 3000 долларов США (или их эквивалент) ежеквартально на каждого упомянутого родственника. Эти переводы могут быть осуществлены только на основании разрешения Национального банка Молдовы, которое выдается на основании заявления физического лица-резидента, документа, удостоверяющего его личность, и документов, подтверждающих степень его родства с переводополучателем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.). Без представления документов, подтверждающих степень родства, и разрешения Национального банка Молдовы разрешается осуществление за границу единовременного перевода в иностранной валюте, предназначенного на семейные расходы, в сумме, не превышающей 500 долларов США (или их эквивалент), в пользу каждого из вышеупомянутых физических лиц. Физическое лицо-резидент имеет право перевести иностранную валюту на свое имя за границу в целях получения учебной визы по представлению документа, подтверждающего зачисление соответствующего физического лица в учебное заведение, а также документа/информации, подтверждающего необходимость внесения на свой счет за границей денежных средств для получения учебной визы (например, письмо учебного заведения о зачислении на учебу, документ/информация дипломатической миссии иностранного государства, в котором оговорено требование о внесении денежных средств на счет, открытый в одном из иностранных банков, и т.д.). Перевод иностранной валюты осуществляется в пределах суммы, указанной в документе/информации, в котором оговорено требование о внесении денежных средств на счет, открытый в иностранном банке. Физическое лицо-резидент имеет право осуществлять платежи/переводы в иностранной валюте в пользу нерезидентов по представлении документов, подтверждающих необходимость осуществления этого платежа/перевода и содержащих данные о сумме платежа/перевода. Сумма платежа/перевода не может превышать сумму, указанную в упомянутом документе. Указанный документ должен быть выписан на имя владельца счета или на имя его родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков (физических лиц-резидентов и нерезидентов). В случае осуществления платежа/перевода на основании документа, выписанного не на имя владельца счета, должен быть представлен и документ, подтверждающий степень родства с лицом, за которое осуществляется платеж/перевод. Без представления подтверждающих документов может быть осуществлен единовременный платеж/перевод в иностранной валюте в пользу юридического лица-нерезидента в сумме, не превышающей 500 долларов США (или их эквивалент). Без представления подтверждающих документов может быть осуществлен единовременный платеж/перевод в иностранной валюте за границу в пользу физического лица-нерезидента в сумме, не превышающей 500 долларов США (или их эквивалент). Без представления подтверждающих документов может быть осуществлен единовременный перевод в иностранной валюте в качестве дара, пожертвования или безвозмездной помощи в пользу физического лица-резидента, находящегося за рубежом, в сумме, не превышающей 500 долларов США (или их эквивалент). Если согласно нормативным актам Национального банка Молдовы для осуществления платежей/переводов необходимо получить в Национальном банке Молдовы соответствующие свидетельства/разрешения, то эти документы должны быть представлены уполномоченному банку и платежи/переводы должны быть осуществлены в пределах сумм, указанных в упомянутых документах. Не допускается осуществление платежей/переводов в рамках предпринимательской деятельности, а также платежей/переводов, которые по своей сущности должны осуществляться юридическими лицами. При осуществлении платежей/переводов уполномоченный банк должен руководствоваться также положениями пункта 4.5.4.3 настоящего регламента, если нормативными актами Национального банка Молдовы не предусмотрено иное. 4.5.4.3. Платежи/переводы осуществляются уполномоченными банками на основании заявления клиента. В заявлении, помимо других данных, физическое лицо в обязательном порядке указывает цель платежа/перевода, данные получателя платежа/перевода (наименование, фамилию, имя и др.) и что платеж/перевод не осуществляется в рамках предпринимательской деятельности. Цель платежа/перевода указывается в развернутом виде (например, плата за медицинское лечение, за обучение, для покупки книг, безвозмездная помощь, семейные расходы и т.д.), а в случае если платеж/перевод осуществляется на основании договора, инвойса или другого документа - указываются также номер и дата соответствующего документа. При осуществлении физическим лицом-резидентом нескольких единовременных платежей/переводов без представления подтверждающих документов, не допускается накопление (соединение) уполномоченным банком сумм этих платежей/переводов. Документы, подтверждающие степень родства, и документы, удостоверяющие личность, представляются в оригинале и в копиях. Если документы, подтверждающие степень родства, выданы уполномоченными органами других стран и не могут быть представлены в оригинале, разрешается представление этих документов, переданных посредством факсимильной связи (факс). В этом случае в заявлении клиент осуществляет следующую запись: "Заявляю под собственную ответственность, что документ, полученный по факсу, соответствует оригиналу". Представленные документы возвращаются клиенту, а копии, заверенные ответственным лицом банка, подшиваются в документы дня банка. Другие документы, на основании которых физические лица-резиденты осуществляют платежи/переводы, также представляются в оригинале. Допускается представление документов, полученных клиентом посредством факсимильной связи, но только в случае если согласно упомянутым документам платеж/перевод должен быть осуществлен в срочном порядке. В этом случае в заявлении клиент осуществляет следующую запись: "Заявляю под собственную ответственность, что документ, полученный по факсу, соответствует оригиналу.". Упомянутые документы подшиваются в документы дня банка. Если клиент не может оставить эти документы в уполномоченном банке или если сумма денежных средств, подлежащая перечислению, меньше суммы, указанной в них, то ответственное лицо уполномоченного банка делает отметки на этих документах о переводимой сумме, дате перевода, названии уполномоченного банка и заверяет эти записи своей подписью и печатью уполномоченного банка. Представленные документы с соответствующими отметками возвращаются клиенту, а копии этих документов, заверенные ответственным лицом банка, с упомянутыми отметками на их оборотной стороне, подшиваются в документы дня уполномоченного банка. Разрешения Национального банка Молдовы, на основании которых осуществляются платежи/переводы, представляются банку в оригинале. Эти разрешения подшиваются в документах дня банка. Если сумма денежных средств, подлежащих переводу, меньше суммы, указанной в разрешении Национального банка Молдовы, то ответственное лицо уполномоченного банка делает отметки на оборотной стороне разрешения о переводимой сумме, дате перевода, названии банка и заверяет эти записи своей подписью и печатью банка. Оригинал возвращается клиенту, а копия разрешения, заверенная ответственным лицом банка, с упомянутыми отметками на ее оборотной стороне подшивается в документы дня банка.". 9. Пункт 4.5.5 дополнить новым абзацем следующего содержания: "Уполномоченный банк обязан выдать физическому лицу-резиденту разрешение на вывоз иностранной валюты за границу в случае покупки иностранной валюты со счета типа "А" физического лица за молдавские леи (наличные/ безналичные) или за другую иностранную валюту (наличные/ дорожные чеки).". 10. В пункте 4.6.1 в первом предложении второго абзаца после слов "иностранной валюте" внести слова "в пользу нерезидентов" и далее по тексту. 11. В пункте 4.6.2 в первом предложении подпункта b) слова "соответствующей иностранной валюты в Молдову" заменить словами "иностранной валюты в Республику Молдова" и далее по тексту. 12. В пункте 4.6.3 во втором абзаце: а) в первом предложении цифры "5000" заменить цифрами "10000", а текст ", выдавая соответствующее разрешение на вывоз иностранной валюты за границу" исключить; b) после первого предложения внести два предложения следующего содержания: "При выдаче наличной иностранной валюты/дорожных чеков в иностранной валюте уполномоченный банк выдает разрешение на вывоз иностранной валюты за границу. Разрешение выдается на имя каждого лица, указанного в представленном списке (подписанном и заверенном печатью юридического лица-резидента), в котором указываются суммы, предназначенные для каждого командированного лица."; c) в предпоследнем предложении слова "этот лимит" заменить словами "указанный лимит" и далее по тексту; d) в последнем предложении слова "соответствующее разрешение" изменить только в тексте на государственном языке. 13. В пункте 5.1.2 подпункт b) после слова "наличными" внести слова "/дорожными чеками" и далее по тексту; 14. Пункт 5.1.3 изложить в следующей редакции: "5.1.3. Юридические лица (другие, чем банки) из Республики Беларусь и Украины имеют право открывать счета в молдавских леях в банках Республики Молдова только при наличии разрешения центрального банка соответствующего государства. Физические лица из Республики Беларусь и Украины имеют право открывать счета в молдавских леях в банках Республики Молдова только при наличии разрешения центрального банка соответствующего государства. На период их временного пребывания в Республике Молдова упомянутые физические лица могут открывать счета в молдавских леях без указанного разрешения." 15. Пункт 5.1.4: а) в первом абзаце слово "расчеты" заменить словами "платежи/ переводы" и далее по тексту; b) во втором абзаце слово "нерезиденты" заменить словами "юридические лица-нерезиденты" и далее по тексту. 16. В пункте 5.2.3 в подпункте 3) а) цифры "5000" заменить цифрами "10000" и далее по тексту. 17. После пункта 5.2.4 внести пункт 5.2.5 следующего содержания: "5.2.5. Уполномоченный банк обязан выдать физическому лицу-нерезиденту разрешение на вывоз иностранной валюты за границу в случае покупки иностранной валюты за молдавские леи (наличные) или за другую иностранную валюту (наличные/дорожные чеки) со счета в иностранной валюте физического лица-нерезидента.". 18. Наименование пункта 6.2 меняется только в тексте на государственном языке. 19. Пункт 6.2.3 (в т.ч. 6.2.3.1 и 6.2.3.2) исключить. 20. В пункте 6.2.9: а) подпункт с) изложить в следующей редакции: "с) продана уполномоченному банку за молдавские леи. Уполномоченный банк обязан выдать физическому лицу разрешение на вывоз иностранной валюты за границу в случае покупки иностранной валюты у физического лица-резидента за молдавские леи (наличные/ безналичные) или у физического лица-нерезидента за молдавские леи (наличные);"; b) в подпункте d) после слов "одновременной выдачей" внести слова "уполномоченным банком" и далее по тексту. 21. В пункте 6.2.10 первый абзац изложить в следующей редакции: "6.2.10. За счет средств, находящихся на счете типа "B", а также за счет средств в иностранной валюте, которые в соответствии с источником их происхождения могут быть зачислены на счет типа "В", физические лица-резиденты имеют право осуществлять платежи/переводы в иностранной валюте в соответствии с положениями пункта 4.5.4.2 с) настоящего регламента.". 22. После пункта 8.5 внести пункт 8.6 следующего содержания: "8.6. Если настоящий регламент предусматривает количественные лимиты в долларах США, в пределах которых могут быть осуществлены платежи/ переводы или выдача/снятие в иностранной валюте (другой, чем доллар США), то в целях проверки соблюдения упомянутых лимитов эквивалент в другой иностранной валюте определяется с применением официального курса Национального банка Молдовы, действующего в день осуществления соответствующей операции." 23. В Приложении N 2 к Регламенту в подпункте d) пункта 2 цифры "200" заменить цифрами "500" и далее по тексту. II. Признать утратившим силу постановление Административного совета Национального банка Молдовы N 253 от 08.09.1998 г. "Об изменении механизма вывоза наличной иностранной валюты из Республики Молдова" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998 г., N 87-89, ст.186). III. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент валютных операций и внешних связей. IV. Настоящее постановление вступает в силу в 5-дневный срок со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 20 мая 2004 г. N 111.