Hotărâri
Hotărîre nr.142 din 17.06.2004 privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
BANCA NAŢIONALĂ
Hotărîre privind modificarea şi completarea
Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
Nr.142 din 17.06.2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.100-103/226 din 25.06.2004
* * *
Întru executarea art.11, 44, 46, 51 şi 52 din Legea cu privire la
Banca Naţională a Moldovei şi art.25, 28 şi 40 din Legea instituţiilor
financiare, precum şi în scopul diminuării riscurilor valutare în
băncile comerciale şi al controlului asupra acestora, Consiliul de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la poziţia
valutară deschisă a băncii (aprobat prin hotărîrea Consiliului de
administraţie al BNM nr.126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al RM
nr.112-114/198 din 14.10.1999) după cum urmează:
1.1. Raportul privind poziţia valutară deschisă a băncii din anexele
nr.1 şi nr.2 la regulament se completează cu un rînd nou "1.1.1.11.
Rezervele obligatorii plasate în BNM" (se anexează).
1.2. Punctul 6.1. din anexa nr.3 se completează cu un rînd nou cu
următorul conţinut:
"1.1.1.11. Rezervele obligatorii plasate în BNM. Acest rînd include
soldurile în valută străină din contul respectiv din următoarele grupuri
ale Planului de Conturi:
1090 "Plasări la termen în bănci" (se includ rezervele obligatorii
plasate în BNM în valută străină)".
1.3. Se aprobă formularul Raportului privind poziţia valutară
deschisă a băncii (cod 04027/3) (anexa nr.1) şi formularul Raportului
privind poziţia valutară deschisă a băncii (cod 04020/4) (anexa nr.2).
1.4. Se abrogă formularul Raportului privind poziţia valutară
deschisă a băncii (cod 04027/2) şi formularul Raportului privind poziţia
valutară deschisă a băncii (cod 04020/3) (respectiv anexele nr.1 şi
nr.2 la Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii).
2. Prima raportare conform modificărilor prezentei hotărîri se
efectuează la situaţia din 22 iulie 2004.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită
Departamentul reglementare şi supraveghere bancară, Departamentul
operaţiuni valutare şi relaţii externe, Departamentul tehnologii
informaţionale şi procesare date şi Secţia statistică.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chişinău, 17 iunie 2004.
Nr.142.
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la poziţia
valutară deschisă a băncii
Codul formularului 04027/3
------------ -----------------------------------
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
------------ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 9 | | |
---------------- -----------------------------------
denumirea băncii
Se prezintă zilnic nu mai tîrziu de ora
12.00 a următoarei zile lucrătoare
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru ______ luna _________ 20__
(data)
(001-lei moldoveneşti)
-------------------------------------------------------------------------
C|C|A|Sub| Denumirea |Euro| Do-| Di- | Rub-|Leul|Hriv-| Di- |Total
a|o|r| a | indicatorilor | | lar| ver-| la |ro- | na | ver-|la va-
p|m|t| r | | | SUA| se |rusă |mâ- |ucra-| se |lutele
i|p|i| t | | | | VLC | |nesc|inea-| VNC |străi-
t|a|c| i | | | | | | | nă | |ne
o|r|o| c | | | | | | | | |
l|t|l| o | | | | | | | | |
| | | l | |978 | 840| | 643 | 642| 980 | |
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+------
A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+------
1| | | |Active de bilanţ | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |şi condiţionale | | | | | | | |
1|1| | |Active de bilanţ | x | x | x | x | x | x | x | x
1|1|1|1 |Numerar de valută| | | | | | | |
| | | |străină | | | | | | | |
1|1|1|2 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în stră-| | | | | | | |
| | | |inătate | | | | | | | |
1|1|1|3 |Plasări în străi-| | | | | | | |
| | | |nătate ale bănci-| | | | | | | |
| | | |lor din Moldova | | | | | | | |
1|1|1|4 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în băn- | | | | | | | |
| | | |cile din Moldova | | | | | | | |
1|1|1|5 |Plasări ale băn- | | | | | | | |
| | | |cilor din Moldova| | | | | | | |
| | | |în alte bănci din| | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
1|1|1|6 |Mijloace plasate | | | | | | | |
| | | |overnight | | | | | | | |
1|1|1|7 |Hîrtii de valoare| | | | | | | |
| | | |în valută străină| | | | | | | |
1|1|1|8 |Credite acordate | | | | | | | |
1|1|1|9 |Cerinţe privind | | | | | | | |
| | | |leasingul finan- | | | | | | | |
| | | |ciar | | | | | | | |
1|1|1|10 |Diverse active | | | | | | | |
1|1|1|11 |Rezervele obliga-| | | x | x | x | x | x |
| | | |torii plasate în | | | | | | | |
| | | |BNM | | | | | | | |
1|1|1|99 |Total active ne- | | | | | | | |
| | | |te de bilanţ | | | | | | | |
1|1|2|0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la active | | | | | | | |
1|1|9|99 |Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ | | | | | | | |
1|2| | |Active condiţio- | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |nale | | | | | | | |
1|2|1|0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni curente | | | | | | | |
1|2|2|0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni la termen| | | | | | | |
1|2|3|0 |Procurarea credi-| | | | | | | |
| | | |telor/hîrtiilor | | | | | | | |
| | | |de valoare | | | | | | | |
1|2|9|99 |Total active con-| | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | |
1|9|9|99 |Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | |
2| | | |Obligaţiuni de | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | |
2|1| | |Obligaţiuni de | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |bilanţ | | | | | | | |
2|1|1|1 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |străinătate | | | | | | | |
2|1|1|2 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din străinătate | | | | | | | |
2|1|1|3 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
2|1|1|4 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din Moldova | | | | | | | |
2|1|1|5 |Împrumuturi over-| | | | | | | |
| | | |night | | | | | | | |
2|1|1|6 |Credite primite | | | | | | | |
2|1|1|7 |Alte împrumuturi | | | | | | | |
2|1|1|8 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale clienţi- | | | | | | | |
| | | |lor | | | | | | | |
2|1|1|9 |Depozite diverse | | | | | | | |
| | | |ale clienţilor | | | | | | | |
2|1|1|10 |Diverse pasive | | | | | | | |
2|1|1|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |nete de bilanţ | | | | | | | |
2|1|2|0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la pasive | | | | | | | |
2|1|9|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
2|2| | |Obligaţiuni con- | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |diţionale | | | | | | | |
2|2|1|0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni curente | | | | | | | |
2|2|2|0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni la termen | | | | | | | |
2|2|3|0 |Vînzarea credite-| | | | | | | |
| | | |lor/hîrtiilor de | | | | | | | |
| | | |valoare | | | | | | | |
2|2|9|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | |
2|9|9|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ şi | | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | |
3| | | |Mărimea poziţiei | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |valutare deschise| | | | | | | |
3|1|0|0 |- lungi | | | | | | | |
3|2|0|0 |- scurte | | | | | | | |
4|0|0|0 |Capitalul norma- | | x | x | x | x | x | x | x
| | | |tiv total | | | | | | | |
5| | | |Raportul poziţiei| x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |valutare deschise| | | | | | | |
5|1|0|0 |- lungi | | | | | | | |
5|2|0|0 |- scurte | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii _____________________
Contabil-şef _________________L.Ş.
Data perfectării "__" ___________ 200_
Executorul şi numărul telefonului _____________________
-----------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.142 din 17.06.2004
2. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a
băncii (HCA nr.126 din 28.11.97 Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999)
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la poziţia
valutară deschisă a băncii
Codul formularului 04020/4
----------- -----------------------------------
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
----------- |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 2 | | |
---------------- -----------------------------------
denumirea băncii
Se prezintă lunar nu mai tîrziu de
a 3-a zi lucrătoare a lunii după
perioada gestionară
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru luna _________ 200_
ultima zi lucrătoare a lunii "__" __________ 200_
(001-lei moldoveneşti)
------------------------------------------------------------------------
C|C|A|Sub| Denumirea |Euro| Do-| Di- | Rub-|Leul|Hriv-| Di-|Total
a|o|r| a | indicatorilor | | lar| ver-| la |ro- | na |ver-|la va-
p|m|t| r | | | SUA| se | ru- |mâ- |ucra-| se |lutele
i|p|i| t | | | | VLC | să |nesc|inea-| VNC|stră-
t|a|c| i | | | | | | | nă | |ine
o|r|o| c | | | | | | | | |
l|t|l| o | | | | | | | | |
| | | l | |978 | 840| | 643 | 642| 980 | |
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+------
A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+------
1| | | |Active de bilanţ | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |şi condiţionale | | | | | | | |
1|1| | |Active de bilanţ | x | x | x | x | x | x | x | x
1|1|1|1 |Numerar de valută| | | | | | | |
| | | |străină | | | | | | | |
1|1|1|2 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în stră-| | | | | | | |
| | | |inătate | | | | | | | |
1|1|1|3 |Plasări în străi-| | | | | | | |
| | | |nătate ale bănci-| | | | | | | |
| | | |lor din Moldova | | | | | | | |
1|1|1|4 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în băn- | | | | | | | |
| | | |cile din Moldova | | | | | | | |
1|1|1|5 |Plasări ale băn- | | | | | | | |
| | | |cilor din Moldova| | | | | | | |
| | | |în alte bănci din| | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
1|1|1|6 |Mijloace plasate | | | | | | | |
| | | |overnight | | | | | | | |
1|1|1|7 |Hîrtii de valoare| | | | | | | |
| | | |în valută străină| | | | | | | |
1|1|1|8 |Credite acordate | | | | | | | |
1|1|1|9 |Cerinţe privind | | | | | | | |
| | | |leasingul finan- | | | | | | | |
| | | |ciar | | | | | | | |
1|1|1|10 |Diverse active | | | | | | | |
1|1|1|11 |Rezervele obliga-| | | x | x | x | x | x |
| | | |torii plasate în | | | | | | | |
| | | |BNM | | | | | | | |
1|1|1|99 |Total active nete| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
1|1|2|0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la active | | | | | | | |
1|1|9|99 |Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ | | | | | | | |
1|2| | |Active condiţio- | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |nale | | | | | | | |
1|2|1|0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni curente | | | | | | | |
1|2|2|0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni la termen| | | | | | | |
1|2|3|0 |Procurarea credi-| | | | | | | |
| | | |telor/ hîrtiilor | | | | | | | |
| | | |de valoare | | | | | | | |
1|2|9|99 |Total active con-| | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | |
1|9|9|99 |Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | |
2| | | |Obligaţiuni de | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | |
2|1| | |Obligaţiuni de | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |bilanţ | | | | | | | |
2|1|1|1 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |străinătate | | | | | | | |
2|1|1|2 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din străinătate | | | | | | | |
2|1|1|3 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
2|1|1|4 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din Moldova | | | | | | | |
2|1|1|5 |Împrumuturi over-| | | | | | | |
| | | |night | | | | | | | |
2|1|1|6 |Credite primite | | | | | | | |
2|1|1|7 |Alte împrumuturi | | | | | | | |
2|1|1|8 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale clienţi- | | | | | | | |
| | | |lor | | | | | | | |
2|1|1|9 |Depozite diverse | | | | | | | |
| | | |ale clienţilor | | | | | | | |
2|1|1|10 |Diverse pasive | | | | | | | |
2|1|1|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |nete de bilanţ | | | | | | | |
2|1|2|0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la pasive | | | | | | | |
2|1|9|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
2|2| | |Obligaţiuni con- | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |diţionale | | | | | | | |
2|2|1|0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni curente | | | | | | | |
2|2|2|0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni la termen | | | | | | | |
2|2|3|0 |Vînzarea credite-| | | | | | | |
| | | |lor/hîrtiilor de | | | | | | | |
| | | |valoare | | | | | | | |
2|2|9|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | |
2|9|9|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ şi con-| | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | |
3| | | |Mărimea poziţiei | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |valutare deschise| | | | | | | |
3|1|0|0 |- lungi | | | | | | | |
3|2|0|0 |- scurte | | | | | | | |
4|0|0|0 |Capitalul norma- | | x | x | x | x | x | x | x
| | | |tiv total | | | | | | | |
5| | | |Raportul poziţiei| x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |valutare deschise| | | | | | | |
5|1|0|0 |- lungi | | | | | | | |
5|2|0|0 |- scurte | | | | | | | |
6|0|0|0 |Raportul dintre | x | x | x | x | x | x | x |
| | | |activele de bi- | | | | | | | |
| | | |lanţ şi obliga- | | | | | | | |
| | | |ţiunile de bi- | | | | | | | |
| | | |lanţ (%) | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii _____________________
Contabil-şef _________________L.Ş.
Data perfectării "__" ___________ 200_
Executorul şi numărul telefonului _____________________
--------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.142 din 17.06.2004
2. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a
băncii (HCA nr.126 din 28.11.97 Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999)