Постановления
Постановление N 142 от 17.06.2004 о внесении изменений и дополнений в Регламент по открытой валютной позиции банка
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Постановление о внесении изменений и дополнений
в Регламент по открытой валютной позиции банка
N 142 от 17.06.2004
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 100-103/226 от 25.06.2004
* * *
Во исполнение ст.11, 44, 46, 51 и 52 Закона о Национальном банке
Молдовы и ст.25, 28 и 40 Закона о финансовых учреждениях, а также в
целях снижения валютных рисков в коммерческих банках и контроля за ними
Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Регламент по открытой валютной позиции банка, утвержденный
постановлением Административного совета НБМ N 126 от 28.11.1997 г.
("Monitorul Oficial al Republicii Moldova" N 112-114/198 от 14.10.1999
г.) внести следующие изменения и дополнения.
1.1. Отчет об открытой валютной позиции банка, приложения N 1 и N 2
к регламенту дополнить новой строкой "1.1.1.11. Обязательные резервы,
размещенные в НБМ" (прилагается).
1.2. Пункт 6.1 приложения N 3 дополнить новой строкой следующего
содержания:
"1.1.1.11 Обязательные резервы, размещенные в НБМ. Данная строка
включает остатки в иностранной валюте, числящиеся на соответствующих
счетах из следующих групп Плана счетов:
1090 "Срочные размещения в банках" (включаются обязательные резервы
в иностранной валюте, размещенные в НБМ).".
1.3. Утвердить формуляр Отчета об открытой валютной позиции
банка (код 04027/3) (приложение N 1) и формуляр Отчета об открытой
валютной позиции банка (код 04020/4) (приложение N 2).
1.4. Аннулировать формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка
(код 04027/2) и формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код
04020/3) (соответственно, приложения N 1 и N 2 к Регламенту по открытой
валютной позиции банка).
2. Первая отчетность с учетом изменений и дополнений настоящего
постановления представляется по состоянию на 22 июля 2004 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
департамент регулирования и банковского надзора, департамент валютных
операций и внешних связей, департамент информационных технологий и
обработки данных и отдел статистики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 17 июня 2004 г.
N 142.
Приложение N 1
к Регламенту по открытой
валютной позиции банка
Код формуляра 04027/3
---------- ----------------------------------
| | | Код |Периодич-|Тип фор-| Nr. |
---------- |макета| ность | муляра |коррект.|
Код банка |------+---------+--------+--------|
| | 9 | | |
------------------ ----------------------------------
наименование банка
Представляется ежедневно не позднее
12.00 следующего рабочего дня
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА
за______ месяц ____________200__ г.
(дата)
(001 - молдавские леи)
-------------------------------------------------------------------------
Р |Г |С |под| |Ев-|Дол-|Дру-|Рос- |Ру- |Укра|Дру-|Всего
а |л |т | с | |ро |лар |гие |сийс-|мын-|инс-|гие |по
з |а |а | т | НАЗВАНИЕ | |США |СКВ |кий |ский|кая-|не- |инос-
д |в |т | а | | | | |руб. |лей |грив|кон-|тран-
е |а |ь | т | ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | |на |вер.|ным
л | |я | ь | | | | | | | |ва- |валю-
| | | я | |978|840 | | 643 |642 |980 |люты|там
--+--+--+---+-------------------+---+----+----+-----+----+----+----+-----
A |B |C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
--+--+--+---+-------------------+---+----+----+-----+----+----+----+-----
1| | | | Балансовые и ус- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | ловные активы | | | | | | | |
1| 1| | | Балансовые активы | X | X | X | X | X | X | X | X
1| 1| 1| 1| Наличная иностран-| | | | | | | |
| | | | ная валюта | | | | | | | |
1| 1| 1| 2| Счета "Ностро", | | | | | | | |
| | | | открытые за гра- | | | | | | | |
| | | | ницей | | | | | | | |
1| 1| 1| 3| Размещения банков | | | | | | | |
| | | | Молдовы за грани- | | | | | | | |
| | | | цей | | | | | | | |
1| 1| 1| 4| Счета "Ностро", | | | | | | | |
| | | | открытые в банках | | | | | | | |
| | | | Молдовы | | | | | | | |
1| 1| 1| 5| Размещения банков | | | | | | | |
| | | | Молдовы в других | | | | | | | |
| | | | банках Молдовы | | | | | | | |
1| 1| 1| 6| Средства, разме- | | | | | | | |
| | | | щенные овернайт | | | | | | | |
1| 1| 1| 7| Ценные бумаги в | | | | | | | |
| | | | иностранной валюте| | | | | | | |
1| 1| 1| 8| Выданные кредиты | | | | | | | |
1| 1| 1| 9| Требования по фи- | | | | | | | |
| | | | нансовому лизингу | | | | | | | |
1| 1| 1| 10| Прочие активы | | | | | | | |
1| 1| 1| 11| Обязательные ре- | | | X | X | X | X | X |
| | | | зервы размещенные | | | | | | | |
| | | | в НБМ | | | | | | | |
1| 1| 1| 99| Всего чистых ба- | | | | | | | |
| | | | лансовых активов | | | | | | | |
1| 1| 2| 0| Регулирующая ста- | | | | | | | |
| | | | тья по активам | | | | | | | |
1| 1| 9| 99| Всего балансовых | | | | | | | |
| | | | активов | | | | | | | |
1| 2| | | Условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X
1| 2| 1| 0| Покупки по налич- | | | | | | | |
| | | | ным сделкам | | | | | | | |
1| 2| 2| 0| Покупки по срочным| | | | | | | |
| | | | сделкам | | | | | | | |
1| 2| 3| 0| Приобретение кре- | | | | | | | |
| | | | дитов/ценных бумаг| | | | | | | |
1| 2| 9| 99| Всего условных ак-| | | | | | | |
| | | | тивов | | | | | | | |
1| 9| 9| 99| Всего балансовых и| | | | | | | |
| | | | условных активов | | | | | | | |
2| | | | Балансовые и ус- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | ловные обязатель- | | | | | | | |
| | | | ства | | | | | | | |
2| 1| | | Балансовые обяза- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | тельства | | | | | | | |
2| 1| 1| 1| Счета "Лоро" инос-| | | | | | | |
| | | | транных банков | | | | | | | |
2| 1| 1| 2| Срочные депозиты | | | | | | | |
| | | | иностранных банков| | | | | | | |
2| 1| 1| 3| Счета "Лоро" бан- | | | | | | | |
| | | | ков Молдовы | | | | | | | |
2| 1| 1| 4| Срочные депозиты | | | | | | | |
| | | | банков Молдовы | | | | | | | |
2| 1| 1| 5| Средства, заимст- | | | | | | | |
| | | | вованные овернайт | | | | | | | |
2| 1| 1| 6| Полученные кредиты| | | | | | | |
2| 1| 1| 7| Другие заимствова-| | | | | | | |
| | | | ния | | | | | | | |
2| 1| 1| 8| Срочные депозиты | | | | | | | |
| | | | клиентов | | | | | | | |
2| 1| 1| 9| Прочие депозиты | | | | | | | |
| | | | клиентов | | | | | | | |
2| 1| 1| 10| Прочие пассивы | | | | | | | |
2| 1| 1| 99| Всего чистых ба- | | | | | | | |
| | | | лансовых обяза- | | | | | | | |
| | | | тельств | | | | | | | |
2| 1| 2| 0| Регулирующая ста- | | | | | | | |
| | | | тья по пассивам | | | | | | | |
2| 1| 9| 99| Всего балансовых | | | | | | | |
| | | | обязательств | | | | | | | |
2| 2| | | Условные обяза- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | тельства | | | | | | | |
2| 2| 1| 0| Продажи по налич- | | | | | | | |
| | | | ным сделкам | | | | | | | |
2| 2| 2| 0| Продажи по срочным| | | | | | | |
| | | | сделкам | | | | | | | |
2| 2| 3| 0| Продажа кредитов/ | | | | | | | |
| | | | ценных бумаг | | | | | | | |
2| 2| 9| 99| Всего условных | | | | | | | |
| | | | обязательств | | | | | | | |
2| 9| 9| 99| Всего балансовых | | | | | | | |
| | | | и условных обяза- | | | | | | | |
| | | | тельств | | | | | | | |
3| | | | Величина открытой | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | валютной позиции: | | | | | | | |
3| 1| 0| 0| - длинной | | | | | | | |
3| 2| 0| 0| - короткой | | | | | | | |
4| 0| 0| 0| Совокупный норма- | | X | X | X | X | X | X | X
| | | | тивный капитал | | | | | | | |
5| | | | Отношение открытой| X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | валютной позиции: | | | | | | | |
5| 1| 0| 0| - длинной | | | | | | | |
5| 2| 0| 0| - короткой | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка_________________________
Главный бухгалтер ___________________ М.П.
Дата составления "___" _______________ 200_
Ответственный исполнитель _________________
и номер телефона
---------------------------------
Примечание:
Отчет составлен в соответствии с:
1. Постановлением АС N 142 от 17.06.04 г.
2. Регламентом по открытой валютной позиции банка (ПАС N 126 от
28.11.97 г., Monitorul Oficial al R.Moldova nr.112-114/198 din
14.10.1999 г.)
Приложение N 2
к Регламенту по открытой
валютной позиции банка
код формуляра 04020/4
---------- ----------------------------------
| | | Код |Периодич-|Тип фор-| Nr. |
---------- |макета| ность | муляра |коррект.|
Код банка |------+---------+--------+--------|
| | 2 | | |
------------------ ----------------------------------
наименование банка
Представляется ежемесячно не позднее
3-го рабочего дня месяца, следующего
за отчетным
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА
за месяц ________________ 200__
последний рабочий день месяца "__" ___________ 200__
(001 - молдавские леи)
-------------------------------------------------------------------------
Р |Г |С |под| |Ев-|Дол-|Дру-|Рос- |Ру- |Укра|Дру-|Всего
а |л |т | с | |ро |лар |гие |сийс-|мын-|инс-|гие |по
з |а |а | т | НАЗВАНИЕ | |США |СКВ |кий |ский|кая |не- |инос-
д |в |т | а | | | | |рубль|лей |грив|кон-|тран-
е |а |ь | т | ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | |на |вер.|ным
л | |я | ь | | | | | | | |ва- |валю-
| | | я | |978|840 | |643 |642 |980 |люты|там
--+--+--+---+-------------------+---+----+----+-----+----+----+----+-----
A |B |C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
--+--+--+---+-------------------+---+----+----+-----+----+----+----+-----
1| | | | Балансовые и ус- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | ловные активы | | | | | | | |
1| 1| | | Балансовые активы | X | X | X | X | X | X | X | X
1| 1| 1| 1| Наличная иностран-| | | | | | | |
| | | | ная валюта | | | | | | | |
1| 1| 1| 2| Счета "Ностро", | | | | | | | |
| | | | открытые за грани-| | | | | | | |
| | | | цей | | | | | | | |
1| 1| 1| 3| Размещения банков | | | | | | | |
| | | | Молдовы за грани- | | | | | | | |
| | | | цей | | | | | | | |
1| 1| 1| 4| Счета "Ностро", | | | | | | | |
| | | | открытые в банках | | | | | | | |
| | | | Молдовы | | | | | | | |
1| 1| 1| 5| Размещения банков | | | | | | | |
| | | | Молдовы в других | | | | | | | |
| | | | банках Молдовы | | | | | | | |
1| 1| 1| 6| Средства, разме- | | | | | | | |
| | | | щенные овернайт | | | | | | | |
1| 1| 1| 7| Ценные бумаги в | | | | | | | |
| | | | иностранной валюте| | | | | | | |
1| 1| 1| 8| Выданные кредиты | | | | | | | |
1| 1| 1| 9| Требования по фи- | | | | | | | |
| | | | нансовому лизингу | | | | | | | |
1| 1| 1| 10| Прочие активы | | | | | | | |
1| 1| 1| 11| Обязательные ре- | | | X | X | X | X | X |
| | | | зервы, размещенные| | | | | | | |
| | | | в НБМ | | | | | | | |
1| 1| 1| 99| Всего чистых ба- | | | | | | | |
| | | | лансовых активов | | | | | | | |
1| 1| 2| 0| Регулирующая ста- | | | | | | | |
| | | | тья по активам | | | | | | | |
1| 1| 9| 99| Всего балансовых | | | | | | | |
| | | | активов | | | | | | | |
1| 2| | | Условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X
1| 2| 1| 0| Покупки по налич- | | | | | | | |
| | | | ным сделкам | | | | | | | |
1| 2| 2| 0| Покупки по срочным| | | | | | | |
| | | | сделкам | | | | | | | |
1| 2| 3| 0| Приобретение кре- | | | | | | | |
| | | | дитов/ценных бумаг| | | | | | | |
1| 2| 9| 99| Всего условных | | | | | | | |
| | | | активов | | | | | | | |
1| 9| 9| 99| Всего балансовых и| | | | | | | |
| | | | условных активов | | | | | | | |
2| | | | Балансовые и ус- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | ловные обязатель- | | | | | | | |
| | | | ства | | | | | | | |
2| 1| | | Балансовые обяза- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | тельства | | | | | | | |
2| 1| 1| 1| Счета "Лоро" инос-| | | | | | | |
| | | | транных банков | | | | | | | |
2| 1| 1| 2| Срочные депозиты | | | | | | | |
| | | | иностранных банков| | | | | | | |
2| 1| 1| 3| Счета "Лоро" бан- | | | | | | | |
| | | | ков Молдовы | | | | | | | |
2| 1| 1| 4| Срочные депозиты | | | | | | | |
| | | | банков Молдовы | | | | | | | |
2| 1| 1| 5| Средства, заимст- | | | | | | | |
| | | | вованные овернайт | | | | | | | |
2| 1| 1| 6| Полученные кредиты| | | | | | | |
2| 1| 1| 7| Другие заимствова-| | | | | | | |
| | | | ния | | | | | | | |
2| 1| 1| 8| Срочные депозиты | | | | | | | |
| | | | клиентов | | | | | | | |
2| 1| 1| 9| Прочие депозиты | | | | | | | |
| | | | клиентов | | | | | | | |
2| 1| 1| 10| Прочие пассивы | | | | | | | |
2| 1| 1| 99| Всего чистых ба- | | | | | | | |
| | | | лансовых обяза- | | | | | | | |
| | | | тельств | | | | | | | |
2| 1| 2| 0| Регулирующая ста- | | | | | | | |
| | | | тья по пассивам | | | | | | | |
2| 1| 9| 99| Всего балансовых | | | | | | | |
| | | | обязательств | | | | | | | |
2| 2| | | Условные обяза- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | тельства | | | | | | | |
2| 2| 1| 0| Продажи по налич- | | | | | | | |
| | | | ным сделкам | | | | | | | |
2| 2| 2| 0| Продажи по срочным| | | | | | | |
| | | | сделкам | | | | | | | |
2| 2| 3| 0| Продажа кредитов/ | | | | | | | |
| | | | ценных бумаг | | | | | | | |
2| 2| 9| 99| Всего условных | | | | | | | |
| | | | обязательств | | | | | | | |
2| 9| 9| 99| Всего балансовых | | | | | | | |
| | | | и условных обяза- | | | | | | | |
| | | | тельств | | | | | | | |
3| | | | Величина открытой | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | валютной позиции: | | | | | | | |
3| 1| 0| 0| - длинной | | | | | | | |
3| 2| 0| 0| - короткой | | | | | | | |
4| 0| 0| 0| Совокупный норма- | | X | X | X | X | X | X | X
| | | | тивный капитал | | | | | | | |
5| | | | Отношение открытой| X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | валютной позиции: | | | | | | | |
5| 1| 0| 0| - длинной | | | | | | | |
5| 2| 0| 0| - короткой | | | | | | | |
6| 0| 0| 0| Отношение между | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | балансовыми акти- | | | | | | | |
| | | | вами и балансовы- | | | | | | | |
| | | | ми обязательст- | | | | | | | |
| | | | вами (%) | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка_________________________
Главный бухгалтер ___________________ М.П.
Дата составления "___" _______________ 200_
Ответственный исполнитель _________________
и номер телефона
---------------------------------
Примечание:
Отчет составлен в соответствии с:
1. Постановлением АС N 142 от 17.06.04 г.
2. Регламентом по открытой валютной позиции банка (ПАС N 126 от
28.11.97 г., Monitorul Oficial al R.Moldova nr.112-114/198 din
14.10.1999 г.)