Hotărîre nr.144 din 14.06.2001 cu privire la modificarea Instrucţiunii privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea Instrucţiunii privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută Nr.144 din 14.06.2001 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.64-66/198 din 22.06.2001 * * * Întru executarea art. 11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.95), S-A HOTĂRÎT: I. Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută, aprobată prin Hotărîrea nr.269 din 14.10.99 a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, se modifică, după cum urmează: 1. Capitolul II "Particularităţile reflectării informaţiei în rapoarte", punctul 2.2., subpunctul 2.2.4. va avea următorul conţinut: "2.2.4. Nr. rîndului: 1.0.0.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile în valută străină ale persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.0.0 şi 1.2.0.0. 1.1.0.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile de tip "A" în valută străină ale persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.1.0., 1.1.2.0. şi 1.1.3.0. 1.1.1.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile curente de tip "A" în valută străină ale persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.1.1. şi 1.1.1.2. 1.1.1.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile curente de tip "A" în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice rezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă 2225 şi 2252. 1.1.1.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile curente de tip "A" în valută neconvertibilă ale persoanelor fizice rezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă 2225 şi 2252. 1.1.2.0 În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele la termen de tip "A" în valută străină ale persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.2.1. şi 1.1.2.2. 1.1.2.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele la termen de tip "A" în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice rezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă 2132, 2311 (numai depozitele de economii la termen), 2374, 2375 şi 2376. 1.1.2.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele la termen de tip "A" în valută neconvertibilă ale persoanelor fizice rezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă 2132, 2311 (numai depozitele de economii la termen), 2374, 2375 şi 2376. 1.1.3.0 În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele diverse de tip "A" în valută străină ale persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.3.1. şi 1.1.3.2. 1.1.3.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele diverse de tip "A" în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice rezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă 2231 (conturile persoanelor fizice), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 şi 2311 (numai depozitele de economii la vedere). 1.1.3.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele diverse de tip "A" în valută neconvertibilă ale persoanelor fizice rezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă 2231 (conturile persoanelor fizice), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 şi 2311 (numai depozitele de economii la vedere). 1.2.0.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile de tip "B" în valută străină ale persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.2.1.0., 1.2.2.0. şi 1.2.3.0. 1.2.1.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile curente de tip "B" în valută străină ale persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.2.1.1. şi 1.2.1.2. 1.2.1.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile curente de tip "B" în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice rezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă 2225 şi 2252. 1.2.1.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile curente de tip "B" în valută neconvertibilă ale persoanelor fizice rezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă 2225 şi 2252. 1.2.2.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele la termen de tip "B" în valută străină ale persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.2.2.1. şi 1.2.2.2. 1.2.2.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele la termen de tip "B" în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice rezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă 2132, 2311 (numai depozitele de economii la termen), 2374, 2375 şi 2376. 1.2.2.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele la termen de tip "B" în valută neconvertibilă ale persoanelor fizice rezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă 2132, 2311 (numai depozitele de economii la termen), 2374, 2375 şi 2376. 1.2.3.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele diverse de tip "B" în valută străină ale persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.2.3.1. şi 1.2.3.2. 1.2.3.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele diverse de tip "B" în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice rezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă 2231 (conturile persoanelor fizice), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 şi 2311 (numai depozitele de economii la vedere). 1.2.3.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele diverse de tip "B" în valută neconvertibilă ale persoanelor fizice rezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă 2231 (conturile persoanelor fizice), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 şi 2311 (numai depozitele de economii la vedere). 2.0.0.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile în valută străină ale persoanelor fizice nerezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.1.0., 2.2.1.0. şi 2.3.1.0. 2.1.1.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de suma totală a conturilor curente în valută străină ale persoanelor fizice nerezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.1.1. şi 2.1.1.2. 2.1.1.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile curente în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă 2225 şi 2252. 2.1.1.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile curente în valută neconvertibilă ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă 2225 şi 2252. 2.2.1.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de suma totală a depozitelor la termen în valută străină ale persoanelor fizice nerezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.2.1.1. şi 2.2.1.2. 2.2.1.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă 2132, 2311 (numai depozitele de economii la termen), 2374, 2375 şi 2376. 2.2.1.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută neconvertibilă ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă 2132, 2311 (numai depozitele de economii la termen), 2374, 2375 şi 2376. 2.3.1.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de suma totală a depozitelor diverse în valută străină ale persoanelor fizice nerezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.3.1.1. şi 2.3.1.2. 2.3.1.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă 2231 (conturile persoanelor fizice), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 şi 2311 (numai depozitele de economii la vedere). 2.3.1.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută neconvertibilă ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă 2231 (conturile persoanelor fizice), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 şi 2311 (numai depozitele de economii la vedere). 3.0.0.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de suma totală a conturilor în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice nerezidente. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 3.1.1.0., 3.2.2.0. şi 3.3.3.0. 3.1.1.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de conturile curente în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în lei moldoveneşti 2225 şi 2252. 3.2.2.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele la termen în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în lei moldoveneşti 2132, 2311 (numai depozitele de economii la termen), 2374, 2375 şi 2376. 3.3.3.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.2.3., informaţia ce ţine de depozitele diverse în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în lei moldoveneşti 2231 (conturile persoanelor fizice), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 şi 2311 (numai depozitele de economii la vedere)." 2. Se aprobă formularul nou 04056/1 la Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută (se anexează). 3. Se abrogă formularul 04056 la Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută, aprobat prin Hotărîrea nr.269 a Consiliului de Administraţie al BNM din 14.10.99. II. Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe (dl Sorin Hadîrcă), Direcţia Statistică (dl Aurel Mărgineanu) şi Departamentul tehnologii informaţionale şi procesare date (dl Ghenadie Cernei) vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea îndeplinirii Hotărîrii în cauză. III. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe (dl Sorin Hadîrcă). IV. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 14 iunie 2001. Nr. 144. Codul formularului 04056/1 +---------------+ +-----------------------------------+ | | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. | +---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.| Codul băncii +-----------------------------------+ | | 1 | | | +-----------------------------------+ Se prezintă cel mai tîrziu la 1 febru- arie a anului ce urmează după anul ra- portat --------------------- denumirea băncii RAPORT privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor fizice în anul _____ (recalculat în lei moldoveneşti-001) ---+---+---+---+-----------------------+------------------+----------------- Ca-|Ar-|Sub|Nr.| | Sold şi rulaje |Nr. de conturi pi-|ti-|ar-|d/o| |------------------+----------------- tol|col|ti-| |Denumirea indicatorilor|sol-|ru- |ru-|sol-|că-|des-|în-|că- | |col| | |dul |laj |laj|dul |tre|chi-|chi|tre | | | | |că- |cre-|de-|că- |01.|se |se |01. | | | | |tre |di- |bi-|tre |01.| | |01. | | | | |01. |tor |tor|01. |__ | | |__ | | | | |01. | | |01. | | | | | | | | |__ | | |__ | | | | ---+---+---+---+-----------------------+----+----+---+----+---+----+---+---- A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 ---+---+---+---+-----------------------+----+----+---+----+---+----+---+---- 1 | 0 | 0 | 0 |Conturi în valută stră-| | | | | | | | | | | |ină ale persoanelor fi-| | | | | | | | | | | |zice rezidente (total) | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 |Conturi de tip "A" (to-| | | | | | | | | | | |tal), inclusiv | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 |Conturi curente | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 0 |Depozite la termen | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 0 |Depozite diverse | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 0 |Conturi de tip "B" (to-| | | | | | | | | | | |tal), inclusiv | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 0 |Conturi curente | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 0 |Depozite la termen | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 0 |Depozite diverse | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 |Conturi în valută stră-| | | | | | | | | | | |ină ale persoanelor fi-| | | | | | | | | | | |zice (total) | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 0 |Conturi curente | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 0 |Depozite la termen | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 0 |Depozite diverse | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 |Conturi în lei moldove-| | | | | | | | | | | |neşti ale persoanelor | | | | | | | | | | | |fizice nerezidente (to-| | | | | | | | | | | |tal) | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 |Conturi curente în MDL | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 0 |Depozite la termen în | | | | | | | | | | | |MDL | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 0 |Depozite diverse în MDL| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- Preşedintele băncii ________________________ Contabil-şef ________________________L.Ş. Data perfectării "___" _____________200 _ Executorul şi numărul de telefon ___________ --------------------------- Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr. 144 din 14.06.2001 2. Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută (HCA al BNM nr. 269 din 14.10.99)