Решение N 144 от 14.06.2001 об изменении инструкции о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменении инструкции о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте Nr.144 от 14.06.2001 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 64-66/198 от 22.06.2001 * * * Во исполнение положений ст.11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (N 548-XIII от 21 июля 1995 г.) Административный совет Национального банка Молдовы Р Е Ш И Л: I. Инструкцию о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте (утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы N 269 от 14.10.99) изменить следующим образом: 1. Раздел II "Особенности отражения информации в отчетах", пункт 2.2., подпункт 2.2.4. изложить в следующей редакции: "2.2.4. N строки 1.0.0.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по счетам в иностранной валюте физических лиц-резидентов. Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 1.1.0.0 и 1.2.0.0. 1.1.0.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по счетам типа "А" в иностранной валюте физических лиц-резидентов.Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 1.1.1.0., 1.1.2.0. и 1.1.3.0. 1.1.1.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по текущим счетам типа "А" в иностранной валюте физических лиц-резидентов.Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 1.1.1.1. и 1.1.1.2. 1.1.1.1 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по текущим счетам типа "А" в свободно конвертируемой валюте физических лиц-резидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в свободно конвертируемой валюте 2225 и 2252. 1.1.1.2 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по текущим счетам типа "А" в неконвертируемой валюте физических лиц-резидентов. Указывается соответству- ющая информация по счетам в неконвертируемой валюте 2225 и 2252. 1.1.2.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по срочным депозитам типа "А" в иностранной валюте физических лиц-резидентов. Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 1.1.2.1. и 1.1.2.2. 1.1.2.1 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по срочным депозитам типа "А" в свободно конвертируемой валюте физических лиц - резидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в свободно конвертируемой валюте 2132, 2311 (только по срочным сберегательным депозитам), 2374, 2375 и 2376. 1.1.2.2 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по срочным депозитам типа "А" в неконвертируемой валюте физических лиц - резидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в неконвертируемой валюте 2132, 2311 (только по срочным сберегательным депозитам), 2374, 2375 и 2376. 1.1.3.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по прочим депозитам типа "А" в иностранной валюте физических лиц- резидентов. Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 1.1.3.1. и 1.1.3.2. 1.1.3.1 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по прочим депозитам типа "А" в свободно конвертируемой валюте физических лиц - резидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в свободно конвертируемой валюте 2231 (по счетам физических лиц), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 и 2311 (только по сберегательным депозитам до востребования). 1.1.3.2 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по прочим депозитам типа "А" в неконвертируемой валюте физических лиц - резидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в неконвертируемой валюте 2231 (по счетам физических лиц), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 и 2311 (только по сберегательным депозитам до востребования). 1.2.0.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по счетам типа "В" в иностранной валюте физических лиц-резидентов.Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 1.2.1.0., 1.2.2.0. и 1.2.3.0. 1.2.1.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по текущим счетам типа "В" в иностранной валюте физических лиц - резидентов. Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 1.2.1.1. и 1.2.1.2. 1.2.1.1 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по текущим счетам типа "В" в свободно конвертируемой валюте физических лиц - резидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в свободно конвертируемой валюте 2225 и 2252. 1.2.1.2 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по текущим счетам типа "В" в неконвертируемой валюте физических лиц - резидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в неконвертируемой валюте 2225 и 2252. 1.2.2.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по срочным депозитам типа "В" в иностранной валюте физических лиц - резидентов. Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 1.2.2.1 и 1.2.2.2. 1.2.2.1 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по срочным депозитам типа "В" в свободно конвертируемой валюте физических лиц-резидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в свободно конвертируемой валюте 2132, 2311 (только по срочным сберегательным депозитам), 2374, 2375 и 2376. 1.2.2.2 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по срочным депозитам типа "В" в неконвертируемой валюте физических лиц - резидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в неконвертируемой валюте 2132, 2311 (только по срочным сберегательным депозитам), 2374, 2375 и 2376. 1.2.3.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по прочим депозитам типа "В" в иностранной валюте физических лиц- резидентов. Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 1.2.3.1. и 1.2.3.2. 1.2.3.1 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по прочим депозитам типа "В" в свободно конвертируемой валюте физических лиц-резидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в свободно конвертируемой валюте 2231 (по счетам физических лиц), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 и 2311 (только по сберегательным депозитам до востребования). 1.2.3.2 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по прочим депозитам типа "В" в неконвертируемой валюте физических лиц - резидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в неконвертируемой валюте 2231 (по счетам физических лиц), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 и 2311 (только по сберегательным депозитам до востребования). 2.0.0.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по счетам в иностранной валюте физических лиц-нерезидентов. Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 2.1.1.0., 2.2.1.0. и 2.3.1.0. 2.1.1.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по текущим счетам в иностранной валюте физических лиц -нерезидентов. Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 2.1.1.1. и 2.1.1.2. 2.1.1.1 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по текущим счетам в свободно конвертируемой валюте физических лиц - нерезидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в свободно конвертируемой валюте 2225 и 2252. 2.1.1.2 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по текущим счетам в неконвертируемой валюте физических лиц- нерезидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в неконвертируемой валюте 2225 и 2252. 2.2.1.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по срочным депозитам в иностранной валюте физических лиц-нерезидентов. Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 2.2.1.1. и 2.2.1.2. 2.2.1.1 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по срочным депозитам в свободно конвертируемой валюте физических лиц - нерезидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в свободно конвертируемой валюте 2132, 2311 (только по срочным сберегательным депозитам), 2374, 2375 и 2376. 2.2.1.2 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по срочным депозитам в неконвертируемой валюте физических лиц - нерезидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в неконвертируемой валюте 2132, 2311 (только по срочным сберегательным депозитам), 2374, 2375 и 2376. 2.3.1.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по прочим депозитам в иностранной валюте физических лиц-нерезидентов. Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 2.3.1.1. и 2.3.1.2. 2.3.1.1 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по прочим депозитам в свободно конвертируемой валюте физических лиц - нерезидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в свободно конвертируемой валюте 2231 (по счетам физических лиц), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 и 2311 (только по сберегательным депозитам до востребования). 2.3.1.2 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по прочим депозитам в неконвертируемой валюте физических лиц - нерезидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в неконвертируемой валюте 2231 (по счетам физических лиц), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 и 2311 (только по сберегательным депозитам до востребования). 3.0.0.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по счетам в молдавских леях физических лиц- нерезидентов. Данные этой строки по каждой графе должны равняться сумме данных из строк 3.1.1.0., 3.2.2.0. и 3.3.3.0. 3.1.1.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по текущим счетам в молдавских леях физических лиц-нерезидентов . Указывается соответствующая информация по счетам в молдавских леях 2225 и 2252. 3.2.2.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по срочным депозитам в молдавских леях физических лиц -нерезидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в молдавских леях 2132, 2311 (только по срочным сберегательным депозитам), 2374, 2375 и 2376. 3.3.3.0 В этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается информация по прочим депозита м в молдавских леях физических лиц - нерезидентов. Указывается соответствующая информация по счетам в молдавских леях 2231 (по счетам физических лиц), 2233, 2255, 2257, 2259, 2262 и 2311 (только по сберегательным депозитам до востребования)." 2. Утвердить новый формуляр 04056/1 к Инструкции о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте (прилагается). 3. Отменить формуляр 04056 к Инструкции о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте, утвержденный Решением Административного совета Национального банка Молдовы N 269 от 14.10.99. II. Департаменту валютных операций и внешних связей (г-н С. Хадыркэ), управлению статистики (г-н А. Мэржиняну) и управлению информационных технологий и обработки данных (г-н Г. Черней) предпринять необходимые меры в целях обеспечения выполнения настоящего решения. III. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Департамент валютных операций и внешних связей (г-н С. Хадыркэ). IV. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 14 июня 2001 г. N 144. Codul formularului 04056/1 +---------------+ +-----------------------------------+ | | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. | +---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.| Codul băncii +-----------------------------------+ | | 1 | | | +-----------------------------------+ Se prezintă cel mai tîrziu la 1 febru- arie a anului ce urmează după anul ra- portat --------------------- denumirea băncii RAPORT privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor fizice în anul _____ (recalculat în lei moldoveneşti-001) ---+---+---+---+-----------------------+------------------+----------------- Ca-|Ar-|Sub|Nr.| | Sold şi rulaje |Nr. de conturi pi-|ti-|ar-|d/o| |------------------+----------------- tol|col|ti-| |Denumirea indicatorilor|sol-|ru- |ru-|sol-|că-|des-|în-|că- | |col| | |dul |laj |laj|dul |tre|chi-|chi|tre | | | | |că- |cre-|de-|că- |01.|se |se |01. | | | | |tre |di- |bi-|tre |01.| | |01. | | | | |01. |tor |tor|01. |__ | | |__ | | | | |01. | | |01. | | | | | | | | |__ | | |__ | | | | ---+---+---+---+-----------------------+----+----+---+----+---+----+---+---- A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 ---+---+---+---+-----------------------+----+----+---+----+---+----+---+---- 1 | 0 | 0 | 0 |Conturi în valută stră-| | | | | | | | | | | |ină ale persoanelor fi-| | | | | | | | | | | |zice rezidente (total) | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 |Conturi de tip "A" (to-| | | | | | | | | | | |tal), inclusiv | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 |Conturi curente | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 0 |Depozite la termen | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 0 |Depozite diverse | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 0 |Conturi de tip "B" (to-| | | | | | | | | | | |tal), inclusiv | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 0 |Conturi curente | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 0 |Depozite la termen | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 0 |Depozite diverse | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 |Conturi în valută stră-| | | | | | | | | | | |ină ale persoanelor fi-| | | | | | | | | | | |zice (total) | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 0 |Conturi curente | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 0 |Depozite la termen | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 0 |Depozite diverse | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 1 |- în VLC | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 2 |- în VNC | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 |Conturi în lei moldove-| | | | | | | | | | | |neşti ale persoanelor | | | | | | | | | | | |fizice nerezidente (to-| | | | | | | | | | | |tal) | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 |Conturi curente în MDL | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 0 |Depozite la termen în | | | | | | | | | | | |MDL | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 0 |Depozite diverse în MDL| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- Preşedintele băncii ________________________ Contabil-şef ________________________L.Ş. Data perfectării "___" _____________200 _ Executorul şi numărul de telefon ___________ --------------------------- Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr. 144 din 14.06.2001 2. Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută (HCA al BNM nr. 269 din 14.10.99)