Hotărîre nr.145 din 15.12.97 privind aprobarea Regulamentului referitor la raportarea de către băncile autorizate a informaţiei aferente Balanţei de Plăţi despre creditele externe şi autorizaţiile de scoatere a valutei din ţară

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

privind aprobarea Regulamentului referitor la raportarea de către băncile

autorizate a informaţiei aferente Balanţei de Plăţi despre creditele externe

şi autorizaţiile de scoatere a valutei din ţară

nr.145  din  15.12.1997

 (în vigoare 01.01.1998) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.14-15 art.52 din 26.02.1998

* * *

Abrogat: 02.06.2017

Hotărîrea BNM nr.135 din 24.05.2017

Întru executarea art.5, 11 şi 72 ale Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la raportarea de către băncile autorizate a informaţiei aferente Balanţei de Plăţi despre creditele externe şi autorizaţiile de scoatere a valutei din ţară (formularele 08009, 08010, 08011, 08012, 08013).

2. Se abrogă începînd cu 1 ianuarie 1998 Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.14 din 14 martie 1996, privind prezentarea formularelor de raportare ale băncilor comerciale şi scrisorile BNM nr.21006/1-195 - 21006/1-218 din 8.08.1995 (formularele 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007, 08008).

3. Direcţia Balanţa de Plăţi (dna Ludmila Isacov) să informeze băncile autorizate despre prezentul Regulament.

4. Direcţia Administrativă (dnul Nicolae Perciun) să prezinte în termen de trei zile Direcţiei de Stat "Moldpres" Hotărîrea şi Regulamentul pentru publicare.

5. Prezentul Regulament intră în vigoare de la 1 ianuarie 1998 cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

REGULAMENT

cu privire la raportarea de către băncile autorizate a informaţiei

aferente Balanţei de Plăţi despre creditele externe şi

autorizaţiile de scoatere a valutei din ţară

I. Baza

Prezentul Regulament este elaborat în corespundere cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova din 7 februarie 1994 nr.35 cu privire la asigurarea întocmirii Balanţei de Plăţi a Republicii Moldova şi în conformitate cu art.72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

Scopul acestui document este de a defini obligaţiunile băncilor autorizate referitor la raportarea informaţiei aferente Balanţei de Plăţi despre creditele externe şi autorizaţiile de scoatere a valutei din ţară şi de a stabili modalitatea furnizării acestei informaţii.

II. Aplicarea

Pentru compilarea Balanţei de Plăţi băncile autorizate prezintă la Banca Naţională a Moldovei:

2.1. Raportul 08009 "Raport (1-CR) privind operaţiunile despre utilizarea creditului" conform anexei nr.1;

2.2. Raportul 08010 "Raport (2-CR) privind rambursarea creditului" conform anexei nr.2;

2.3. Raportul 08011 "Raport (3-CR) privind mişcarea mijloacelor din acreditiv deschis pentru deservirea creditului" conform anexei nr.3;

2.4. Raportul 08012 "Raport (4-CR) privind livrările de mărfuri şi servicii în cadrul creditului" conform anexei nr.4;

[Pct.2.5 exclus prin Hot.BNM nr.40 din 19.02.99, în vigoare 01.03.1999]

Toate sumele din rapoarte se prezintă în numere întregi.

Capitolul I.

Modul de întocmire a "Raportului (1-CR) privind operaţiunile

despre utilizarea creditului" (formularul 08009)

1.1. Raportul (anexa nr.1) trebuie să conţină următoarele date:

- codul băncii;

- denumirea băncii;

- codul machetei;

- periodicitatea - se indică cifra "4" (trimestrial);

- tipul formularului - se atribuie unul din următoarele tipuri:

• "gol" sau "A", cînd raportul este primar (de intrare);

• "B", cînd are loc înlocuirea deplină a raportului;

• "C", cînd are loc corectarea unor poziţii în raport de tipul "A" sau "B";

- numărul corecţiei - pînă la termenul de generalizare a raportului poate varia de la 1 pînă la 99. Acest număr este indicat numai pentru rapoartele de tipul "B" şi "C";

- perioada gestionară;

- numărul de înregistrare a creditului la BNM;

- beneficiarul - denumirea băncii sau a clientului care se deserveşte la banca dată;

- adresa, telefonul beneficiarului;

- codul ţării creditorului/debitorului - se indică codul ţării conform anexei nr.6;

- denumirea ţării;

- suma creditului;

- codul valutei - se indică codul valutei în care a fost acordat creditul, conform anexei nr.7;

- tipul creditului :

1 - pe termen scurt (pînă la un an);

2 - pe termen lung (peste un an);

- garantul beneficiarului:

1 - sub garanţia guvernului;

2 - neguvernamental;

- banca creditorului/debitorului - banca prin care se acordă sau se deserveşte creditul;

1.2. În coloana K se indică data efectuării tranzacţiei.

1.3. În coloanele 1-2 se indică suma utilizată în valuta acordului şi în USD la cursul prevăzut de acord sau, în lipsa acestuia, la cursul oficial al BNM la data efectuării plăţii;

1.4. În coloana 3 se indică scopul utilizării.

Capitolul II.

Modul de întocmire a "Raportului (2-CR) privind rambursarea creditului"

(formularul 08010)

2.1. Raportul (anexa nr.2) trebuie să conţină următoarele date:

- codul băncii;

- denumirea băncii;

- codul machetei;

- periodicitatea - se indică cifra "4" (trimestrial);

- tipul formularului - se atribuie unul din următoarele tipuri:

• "gol" sau "A", cînd raportul este primar (de intrare);

• "B", cînd are loc înlocuirea deplină a raportului;

• "C", cînd are loc corectarea unor poziţii în raport de tipul "A" sau "B";

- numărul corecţiei - pînă la termenul de generalizare a raportului poate varia de la 1 pînă la 99. Acest număr este indicat numai pentru rapoartele de tipul "B" şi "C";

- perioada gestionară;

- numărul de înregistrare a creditului la BNM;

- beneficiarul - denumirea băncii sau a clientului care se deserveşte în banca dată;

- adresa, telefonul beneficiarului;

- codul ţării creditorului/debitorului - se indică codul ţării conform anexei nr.6;

- denumirea ţării;

- suma creditului;

- codul valutei - se indică codul valutei în care a fost acordat creditul, conform anexei nr.7;

- garantul beneficiarului:

1 - sub garanţia guvernului;

2 - neguvernamental.

2.2. În coloana I se indică data plăţii /încasării conform acordului;

2.3. În coloana J se indică data plăţii /încasării reale;

2.4. In coloana K se indică tipul operaţiunii:

• 1 - plata/încasarea principalului;

• 2 - plata/încasarea dobînzii;

• 3 - plata/încasarea penalităţii.

2.5. În coloanele 1-2 se indică suma plăţii/încasării în valuta acordului şi în USD la cursul prevăzut de acord sau, în lipsa acestuia, la cursul oficial al BNM la data efectuării plăţii;

2.6. În coloana 3 se indică denumirea băncii (agentului economic) care a efectuat plata.

Capitolul III.

Modul de întocmire a "Raportului (3-CR) privind mişcarea mijloacelor

din acreditiv deschis pentru deservirea creditului"

(formularul 08011)

3.1. Raportul (anexa nr.3) trebuie să conţină următoarele date:

- codul băncii;

- denumirea băncii;

- codul machetei;

- periodicitatea - se indică cifra "4" (trimestrial);

- tipul formularului - se atribuie unul din următoarele tipuri:

• "gol" sau "A", cînd raportul este primar (de intrare);

• "B", cînd are loc înlocuirea deplină a raportului;

• "C", cînd are loc corectarea unor poziţii în raport de tipul "A" sau "B";

- numărul corecţiei - pînă la termenul de generalizare a raportului poate varia de la 1 pînă la 99. Acest număr este indicat numai pentru rapoartele de tipul "B" şi "C";

- perioada gestionară;

- numărul de înregistrare a creditului la BNM;

- beneficiarul - denumirea băncii sau a clientului care se deserveşte în banca dată;

- adresa, telefonul beneficiarului;

- codul ţării creditorului/debitorului - se indică codul ţării conform anexei nr.6;

- denumirea ţării;

- suma creditului;

- codul valutei - se indică codul valutei în care a fost acordat creditul, conform anexei nr.7;

- garantul beneficiarului:

1-sub garanţia guvernului;

2-neguvernamental.

3.2. În coloana I se indică denumirea beneficiarului de credit;

3.3. În coloanele 1-2 se indică suma acreditivului deschis pentru deservirea creditului în valuta acordului şi în USD la cursul prevăzut de acord sau, în lipsa acestuia, la cursul oficial al BNM la data efectuării plăţii;

3.4. În coloana 3 se indică data plăţii din acreditiv;

3.5. În coloana 4-5 se indică suma plăţii în valuta acordului şi în USD la cursul prevăzut de acord sau, în lipsa acestuia, la cursul oficial al BNM la data efectuării plăţii;

3.6. În coloana 6 se indică scopul plăţii;

3.7. În coloanele 7-8 se indică soldul pe acreditiv.

Capitolul IV.

Modul de întocmire a "Raportului (4-CR) privind livrările

de mărfuri şi servicii în cadrul creditului"

(formularul 08012)

4.1. Raportul (anexa nr.4) trebuie să conţină următoarele date:

- codul băncii;

- denumirea băncii;

- codul machetei;

- periodicitatea - se indică cifra "4" (trimestrial);

- tipul formularului - se atribuie unul din următoarele tipuri:

• "gol" sau "A", cînd raportul este primar (de intrare);

• "B", cînd are loc înlocuirea deplină a raportului;

• "C", cînd are loc corectarea unor poziţii în raport de tipul "A" sau "B";

- numărul corecţiei - pînă la termenul de generalizare a raportului poate varia de la 1 pînă la 99. Acest număr este indicat numai pentru rapoartele de tipul "B" şi "C";

- perioada gestionară;

- numărul de înregistrare a creditului la BNM;

- beneficiarul - denumirea băncii sau a clientului care se deserveşte în banca dată;

- adresa, telefonul beneficiarului;

- codul ţării creditorului - se indică codul ţării conform anexei nr.6;

- denumirea ţării;

- suma creditului;

- codul valutei - se indică codul valutei în care este creditul conform anexei nr.7;

4.2. În coloana I se indică codul ţării exportatoare conform anexei nr. 6;

4.3. În coloana J se indică denumirea agentului economic exportator;

4.4. În coloana K se indică data completării declaraţiei vamale;

4.5. În coloana L se indică data plăţii conform documentelor bancare;

4.6. În coloana M se indică denumirea mărfii sau grupului de mărfuri;

4.7. În coloanele 1-2 se indică plata pentru livrările efectuate în cadrul creditului în valuta acordului şi în USD la cursul prevăzut de acord sau, la lipsa acestuia, la cursul oficial al BNM la data efectuării plăţii;

4.8. În coloanele 3-4 se indică costul partidei livrate din suma creditului în valuta acordului şi în USD la cursul prevăzut de acord sau, în lipsa acestuia, la cursul oficial al BNM la data efectuării plăţii;

4.9. În coloanele 5-6 se indică cheltuielile de transport care au fost incluse în costul partidei livrate în valuta acordului şi în USD la cursul prevăzut de acord sau, în lipsa acestuia, la cursul oficial al BNM la data efectuării plăţii;

4.10. În coloanele 7-8 se indică cheltuielile care au fost incluse în costul partidei livrate în valuta acordului şi în USD la cursul prevăzut de acord sau, în lipsa acestuia, la cursul oficial al BNM la data efectuării plăţii.

[Capitolul V exclus prin Hot.BNM nr.40 din 19.02.99]

Capitolul VI.

Raportările

6.1. Rapoartele 08009 "Raport (1-CR) privind operaţiunile despre utilizarea creditului", 08010 "Raport (2-CR) privind rambursarea creditului", 08011 "Raport (3-CR) privind mişcarea mijloacelor din acreditiv deschis pentru deservirea creditului", 08012 "Raport (4-CR) privind livrările de mărfuri şi servicii în cadrul creditului", 08013 "Raport (1-TR) privind autorizaţiile de scoatere din ţară a valutei de către persoane fizice" se prezintă de către băncile autorizate la Banca Naţională a Moldovei începînd cu 1 ianuarie 1998, trimestrial, cel mai tîrziu la data de 15 a lunii care urmează după perioada gestionară;

6.2. Remiterea rapoartelor 08009-08013 Băncii Naţionale a Moldovei se prezintă pe suport de hîrtie prin poştă.

Capitolul VII.

Responsabilitatea

În cazul neprezentării rapoartelor în termenele stabilite sau refuzului de a prezenta rapoartele (formularele 08009-08013) Banca Naţională a Moldovei va aplica masurile prevăzute la art.75 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art.38 alin.1d din Legea instituţiilor financiare.

Capitolul VIII.

Dispoziţii finale

Prezentul Regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.

Din momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă:

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.14 din 14 martie 1996, privind prezentarea formularelor de raportare de către băncile comerciale;

- Scrisorile BNM nr.21006/1-195-21006/1-218 din 8.08.1995.

[Anexa nr.5 abrogată prin Hot.BNM nr.40 din 19.02.99]