Решение N 145 от 15.12.97 об утверждении Регламента о представлении уполномоченными банками Республики Молдова информации для Платежного Баланса о внешних кредитах и разрешениях на вывоз валюты из страны

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

Р Е Ш Е Н И Е

об утверждении Регламента о представлении уполномоченными

банками Республики Молдова информации для Платежного Баланса

о внешних кредитах и разрешениях на вывоз валюты из страны

N 145  от  15.12.1997

 (в силу 01.01.1998) 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 14-15 ст.52 от 26.02.1998

* * *

Утратил силу: 02.06.2017

Постановление НБМ N 135 от 24.05.2017

Во исполнение статей 5, 11 и 72 Закона о Национальном банке Молдовы Административный совет Национального банка Молдовы

РЕШИЛ:

1. Утвердить Регламент о представлении уполномоченными банками Республики Молдова информации для Платежного Баланса о внешних кредитах и разрешениях на вывоз валюты из страны (формуляры 08009, 08010, 08011, 08012, 08013).

2. Отменить, с 1 января 1998 года, Решение Административного совета Национального банка Молдовы N 14 от 14 марта 1996 года о представлении коммерческими банками формуляров отчетов и письма Национального банка Молдовы N 21006/1-195-21006/1-218 от 08.08.95 г. (формуляры 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007, 08008).

РЕГЛАМЕНТ

о представлении уполномоченными банками Республики Молдова

информации для Платежного Баланса о внешних кредитах

и разрешениях на вывоз валюты из страны

I. Основание

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом Президента Республики Молдова от 7 февраля 1994 г. N 35 об обеспечении составления Платежного Баланса Республики Молдова и в соответствии со ст.72 Закона о Национальном банке Молдовы.

Цель настоящего документа - определение обязательств уполномоченных банков Республики Молдова в части способа представления информации для Платежного Баланса о внешних кредитах и разрешениях на вывоз валюты из страны.

II. Применение

Для составления Платежного Баланса уполномоченные банки представляют в Национальный банк Молдовы:

2.1. Отчет 08009 "Отчет (1-CR) об операциях по использованию кредита, согласно Приложению N 1;

2.2. Отчет 08010 (2-CR) о возврате кредита, согласно Приложению N 2;

2.3. Отчет 08011 (3-CR) о движении средств на аккредитиве, открытом для обслуживания кредита, согласно Приложению N 3;

2.4. Отчет 08012 (4-CR) о поставках товаров и услуг в рамках кредита, согласно Приложению N 4;

[Пкт.2.5 исключен Реш.НБМ N 40 от 19.02.99, в силу 01.03.1999]

Все суммы в отчетах указываются в целых числах (без дробей).

Глава I.

Порядок составления Отчета (1-CR) об операциях по использованию кредита

(формуляр 08009)

1.1. Отчет (Приложение N 1) должен включать следующие данные:

- код банка;

- наименование банка;

- код макета;

- периодичность - указывается цифра "4" (ежеквартально);

- тип формуляра из следующих трех:

• "пусто" или "А", если отчет первичный (входной);

• "В", если отчет полностью заменяется;

• "С", если в отчете типа "А" или "В" осуществляется коррекция некоторых позиций;

- номер коррекции - до даты обобщения отчета может варьировать от 1 до 99. Этот номер указывается только в отчетах типа "В" и "С";

- отчетный период;

- регистрационный номер кредита в Национальном банке Молдовы;

- получатель-наименование банка или клиента, который обслуживается в данном банке;

- адрес, телефон получателя;

- код страны-кредитора/дебитора указывается код страны, согласно Приложению N 6;

- наименование страны;

- сумма кредита;

- код валюты - указывается код валюты кредита, согласно Приложению N 7;

- вид кредита:

1 - краткосрочный (до одного года);

2 - долгосрочный (более одного года);

- гарант получателя:

1 - гарантированные Правительством;

2 - неправительственные:

- банк кредитора/дебитора - банк, посредством которого представляется или обслуживается кредит.

1.2. В графе "К" указывается дата осуществления операции.

1.3. В графах 1-2 указывается сумма использованная в валюте кредитного соглашения, и в USD по курсу, предусмотренному соглашением. В случае отсутствия такового, по официальному курсу Национального банка Молдовы на день осуществления платежа.

1.4. В графе 3 указывается цель использования.

Глава II.

Порядок составления Отчета (2-CR) о возврате кредита

(формуляр 08010)

2.1. Отчет (Приложение N 2) должен включать следующие данные:

- код банка;

- наименование банка;

- код макета;

- периодичность- указывается цифра "4" (ежеквартально);

- тип формуляра - из следующих трех:

• "пусто"или "А", если отчет первичный (входной);

• "В", если отчет полностью заменяется;

• "С", если в отчете типа "А" или "В" производится коррекция некоторых позиций;

- номер коррекции - до даты обобщения отчета может варьировать от 1 до 99. Этот номер указывается только в отчетах типа "В" и "С";

- отчетный период;

- регистрационный номер кредита в Национальном банке Молдовы;

- получатель - наименование банка или клиента, который обслуживается в данном банке;

- адрес, телефон получателя;

- код страны - кредитора/дебитора - указывается код страны, согласно Приложению N 6;

- наименование страны;

- сумма кредита;

- код валюты - указывается код валюты кредита, согласно Приложению N 7;

- гарант получателя:

1 - гарантированные Правительством;

2 - неправительственные.

2.2. В графе "I" указывается дата платежа/получения, согласно соглашению;

2.3. В графе "J" указывается дата платежа/реального получения.

2.4. В графе "К" указывается вид операции:

• 1 - платеж/получение основной суммы;

• 2 - платеж/получение процентов;

• 3 - платеж/получение пени.

2.5. В графах 1-2 указывается сумма платежа/получения в валюте, указанной в кредитном соглашении, и в USD по курсу, предусмотренному соглашением. В случае отсутствия такового, по официальному курсу Национального банка Молдовы на день осуществления платежа.

2.6. В графе 3 указывается наименование банка (экономического агента), осуществившего платеж.

Глава III.

Порядок составления Отчета (3-CR) о движении средств на аккредитиве,

открытом для обслуживания кредита (формуляр 08011)

3.1. Отчет (приложение N 3) должен включать следующие данные:

- код банка;

- код макета;

- периодичность- указывается цифра "4" (ежеквартально);

- тип формуляра - из следующих трех:

• "пусто" или "А", если отчет первичный (входной);

• "В", если отчет заменяется полностью;

• "С", если в отчете типа "А" или "В" осуществляется коррекция некоторых позиций;

- номер коррекции - до даты обобщения отчета может варьировать от 1 до 99. Этот номер указывается только в отчетах типа "В" и "С";

- отчетный период;

- регистрационный номер кредита в Национальном банке Молдовы;

- получатель- наименование банка или клиента, который обслуживается в данном банке;

- адрес и телефон получателя;

- код страны-кредитора/дебитора - указывается код страны, согласно Приложению N 6;

- наименование страны;

- сумма кредита;

- код валюты - указывается код валюты кредита, согласно Приложению N 7;

- гарант получателя:

1 - гарантированные Правительством;

2 - неправительственные.

3.2. В графе I указывается наименование получателя кредита.

3.3. В графах 1-2 указывается сумма аккредитива, открытого для обслуживания кредита в валюте, предусмотренной соглашением, и в USD по курсу, предусмотренному кредитным соглашением. В случае отсутствия такового, по официальному курсу Национального банка Молдовы на день осуществления платежа.

3.4. В графе 3 указывается дата платежа по аккредитиву.

3.5. В графах 4-5 указывается сумма платежа в валюте, предусмотренной соглашением, и в USD по курсу, предусмотренному соглашением. В случае отсутствия такового, по официальному курсу Национального банка Молдовы на день осуществления платежа.

3.6. В графе 6 указывается цель платежа.

3.7. В графах 7-8 указывается остаток на аккредитиве.

Глава IV.

Порядок составления Отчета (4-CR) о поставках товаров

и услуг в рамках кредита (формуляр 08012)

4.1. Отчет (приложение N 4) должен содержать следующие данные:

- код банка;

- наименование банка;

- код макета;

- периодичность- указывается цифра "4" (ежеквартально);

- тип формуляра - из следующих трех:

• "пусто" или "А", если отчет первичный (входной);

• "В", если отчет полностью заменяется;

• "С", если в отчете типа "А" или "В" делается коррекция некоторых позиций,

- номер коррекции - до даты обобщения отчета может варьировать от 1 до 99. Этот номер указывается только в отчетах типа "В" и "С";

- отчетный период;

- регистрационный номер кредита в Национальном банке Молдовы;

- получатель- наименование банка или клиента, который обслуживается в данном банке;

- адрес и телефон получателя;

- код страны- указывается код страны-кредитора, согласно Приложению N 6;

- наименование страны;

- сумма кредита;

- код валюты- указывается код валюты кредита, согласно Приложению N 7.

4.2. В графе "I" указывается код страны-экспортера, согласно Приложению N 6.

4.3. В графе "J" указывается наименование экономического агента-экспортера.

4.4. В графе "К" указывается дата заполнения таможенной декларации.

4.5. В графе "L" указывается дата платежа, согласно банковским документам.

4.6. В графе "М" указывается наименование товара или группы товаров.

4.7. В графах 1-2 указывается плата за поставки, осуществленные в рамках кредита, в валюте кредитного соглашения и в USD по курсу, предусмотренному соглашением. В случае отсутствия такового, по официальному курсу Национального банка Молдовы на день осуществления платежа.

4.8. В графах 3-4 указывается стоимость партии, поставленной в счет кредита, в валюте соглашения и в USD по курсу, предусмотренному соглашением. В случае отсутствия такового, по официальному курсу Национального банка Молдовы на день осуществления платежа.

4.9. В графах 5-6 указываются транспортные расходы, входящие в стоимость поставленной партии, в валюте соглашения и в USD по курсу, предусмотренному кредитным соглашением. В случае отсутствия такового, по официальному курсу Национального банка Молдовы на день осуществления платежа.

4.10. В графах 7-8 указываются расходы, входящие в стоимость поставленной партии, в валюте соглашения и в USD по курсу, предусмотренному соглашением. В случае отсутствия такового, по официальному курсу Национального банка Молдовы на день осуществления платежа.

[Глава V исключена Реш.НБМ N 40 от 19.02.99]

Глава VI.

Отчеты

6.1. Формуляры отчетов 08009 "Отчет (1-CR) об операциях по использованию кредита", 08010 "Отчет (2-CR) о возврате кредита", 08011 "Отчет (3-CR) о движении средств на аккредитиве, открытом для обслуживания кредита", 08012 "Отчет (4-CR) о поставках товаров и услуг в рамках кредита", 08013 "Отчет (1-TR) о разрешениях на вывоз валюты из страны физическими лицами" представляются уполномоченными банками Республики Молдова в Национальный банк Молдовы ежеквартально, начиная с 1 января 1998 года, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6.2. Отправка отчетов 08009-08013 Национальному банку Молдовы осуществляется почтой на бумажном носителе.

Глава VII.

Ответственность

В случае непредставления отчетов в установленные сроки или отказа представлять отчеты (формуляры 08009-08013), Национальный банк Молдовы будет применять меры, предусмотренные ст. 75 Закона о Национальном банке Молдовы и ст. 38 абзац 1 "d" Закона о финансовых учреждениях.

Глава VIII.

Заключительные положения

Настоящий Регламент вводится в действие с 1 января 1998 года.

С момента ввода в действие настоящего Регламента отменяются:

- Решением Административного совета Национального банка Молдовы N 14 от 14 марта 1996 года формуляры отчетов;

Письма Национального банка Молдовы N 21006/1-195-21006/1-218 от 8.08.1995 года.

[Приложение N 5 утратило силу в соотв.с Реш.НБМ N 40 от 19.02.99]