Hotărîre nr.179 din 02.07.98 privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de Plăţi de către băncile comerciale

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de Plăţi de către băncile comerciale Nr.179 din 02.07.98 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.87-89/179 din 24.09.1998 * * * Pentru executarea art. 5 şi 72 din Legea cu privire la Banca Naţională în scopul perfecţionării dărilor de seamă şi luînd în consideraţie propunerile băncilor, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE I. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de Plăţi de către băncile comerciale din 11 septembrie 1997 cu următorul conţinut: 1.1 Subpunctul 2.1.1 se expune astfel: "Conturile "NOSTRO" deschise în băncile rezidente şi nerezidente". 1.2. Subpunctul 2.1.4. se expune astfel: "Conturile în valută străină "Mijloace băneşti în numerar şi metale preţioase monetare" numai pentru operaţiunile rezident/nerezident." 1.3. Punctul 2.1. se completează cu următorul subpunct: 2.1.5. Contul "Sume cu caracter neidentificat" pentru operaţiunile în valută străină. 1.4. Punctul 3.1., alineatul 5 se expune în următoarea redacţie: - contul contabil - se indică numărul desfăşurat (15 simboluri) pentru conturile menţionate în p.p.2.1.1.,2.1.2. şi 2.1.5., pentru conturile menţionate în p.p.2.1.3., 2.1.4. se indică primele 4 simboluri a contului sintetic. 1.5. Punctul 3.5. se expune în următoarea redacţie: "În coloanele 4 şi 5 se indică suma operaţiunii în valuta originală cu două cifre după virgulă. Suma se indică în una din coloanele 4 sau 5, în dependenţă de sensul operaţiunii (debitoare sau creditoare)." 1.6. Punctul 3.7.1. va avea următorul conţinut: "Prima înregistrare în raport: - pentru conturile menţionate în p.p.2.1.1., 2.1.2. şi 2.1.5. este soldul la începutul perioadei gestionare, cu înscrierea în coloana 2 a codului respectiv, conform anexei nr.4. Suma soldului se înscrie în coloana 4 sau 5 în dependenţă dacă e sold debitor ori creditor. În coloana 6 se descifrează esenţa operaţiunii. - pentru conturile nerezidenţilor (persoane fizice şi juridice) soldul se indică sumar pe toate conturile. - pentru operaţiunile pe conturile "Mijloace băneşti în numerar şi metale preţioase monetare" suma soldului la începutul şi sfîrşitul perioadei nu se indică." 1.7. Punctul 3.9. se expune în următoarea redacţie: "Pentru operaţiunile de corecţie, care anulează ori corectează o plată sau o încasare efectuată anterior, se indică codurile similare celor din operaţiunea primară, se modifică doar prima poziţie, indicîndu-se: 3- pentru operaţiunile de corecţie debitoare; 4- pentru operaţiunile de corecţie creditoare. Poziţiile 2-4 corespund poziţiilor din codul operaţiunii primare. În coloana 6 "Conţinutul operaţiunii" se descrie conţinutul corecţiei cu referinţă la tranzacţia primară, specificîndu-se în text data efectuării tranzacţiei primare (zz.ll.aaaa)." 1.8. În capitolul IV se adaugă următorul punct: "4.3. Raportul 08008/1 remis prin poşta electronică sau pe suport magnetic (dischetă) va fi însoţit de scrisoare cu confirmarea veridicităţii raportului şi a numărului de înregistrări prin semnătura conducătorului şi ştampila băncii." 1.9. În anexa nr.4 se modifică primele cifre a codului operaţiunii în felul următor: 1- pentru operaţiunile debitoare; 2- pentru operaţiunile creditoare. 1.10. Anexa nr.4 se completează cu următoarele coduri: . în grupa "Transferuri curente"- cotizaţii internaţionale cu codul "1415" (pentru operaţiuni debitoare) şi "2415"(pentru operaţiunile creditoare); . în grupa "Coduri speciale": - Operaţiuni efectuate de banca intermediar cu codul "1800" (pentru operaţiuni debitoare) şi "2800"(pentru operaţiunile creditoare); - Completarea conturilor nerezidenţilor cu codul "1810" (pentru operaţiuni debitoare) şi "2810"(pentru operaţiunile creditoare); 1.11. Anexa nr.3 se completează cu codul "898"- teritorii neidentificate. II. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI Chişinău, 2 iulie 1998. Nr. 179.