Решение N 179 от 02.07.98 об изменениях в Регламенте о представлении отчетности для Платежного баланса коммерческими банками и Национальным банком Молдовы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменениях в Регламенте о представлении отчетности для Платежного баланса коммерческими банками и Национальным банком Молдовы Nr.179 от 02.07.98 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 87-89/179 от 24.09.1998 * * * Во исполнение статей 5 и 72 Закона о Национальном банке Молдовы, с целью совершенствования статистики платежей и учитывая предложения коммерческих банков, Административный совет Национального банка Молдовы Р Е Ш И Л: 1. Внести следующие изменения в Регламент о представлении отчетности (статистики платежей) для Платежного баланса коммерческими банками и НБМ от 11 сентября 1997 года: 1.1. Изменить пункт 2.1.1. следующим образом: "Счета "Nostro", открытые в банках резидентах и нерезидентах". 1.2. В новой редакции пункт 2.1.4. сформулировать следующим образом: "2.1.4. Счета в иностранной валюте "Наличные денежные средства и драгоценные металлы" только для операций между резидентом и нерезидентом". 1.3. Дополнить пункт 2.1.: "2.1.5. Счет "Не идентифицированные суммы" по валютным операциям". 1.4. В пункте 3.1. абзац 5 изложить в следующей редакции: "- бухгалтерский счет - указывается развернутый номер счета (15 символов) для счетов из пунктов 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.5., для счетов из пунктов 2.1.3. и 2.1.4. достаточно указать первые 4 (четыре) символа синтетического счета". 1.5. Отредактировать следующим образом пункт 3.5.: "В столбцах 4 и 5 указывается сумма операции в оригинальной валюте с двумя цифрами после десятичной точки соответственно смыслу операции (дебетовая или кредитовая)". 2.6. Пункт 3.7.1. отредактировать следующим образом: "Первой записью в отчете: - для счетов, указанных в пп. 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.5., является остаток на начало отчетного периода с записью во 2-м столбце соответствующего приложению 4 кода. Сумма остатка записывается в 4-м или 5-м столбцах соответственно, если остаток дебетовый или кредитовый. В 6-м столбце описывается содержание операции; - для счетов нерезидентов (физических и юридических лиц) остаток показывается общей суммой по всем счетам; - остатки на начало и на конец отчетного периода по счетам "Наличные денежные средства и драгоценные металлы" не приводятся. 1.7. Отредактировать следующим образом пункт 3.9: "Для корректировочных операций, которые аннулируют или изменяют ранее проведенную операцию, указываются те же коды, что и в первичной операции, изменив лишь первую позицию, указывая: 3 - для дебетовых корректировок; 4 - для кредитовых корректировок. Следующие позиции (2-4) кода первичной операции остаются неизмененными. В 6-м столбце "Содержание операции" описывается смысл корректировки со ссылкой на первичную операцию, уточняя дату ее проведения (дд.мм.гггг)". 1.8. В IV разделе добавить: "4.3. Отчет 08008/1, посланный электронной почтой или на магнитном носителе (дискете), должен сопровождаться письмом, подтверждающим достоверность отчета и количество записей в нем подписью руководителя и печатью банка". 1.9. В приложении 4 изменить первый символ кода операции следующим образом: 1 - для дебетовых операций; 2 - для кредитовых операций. 1.10. Дополнить Классификатор операций из приложения 4 следующими кодами: по группе "Текущие трансферты" - взносы в международные организации с кодом 1415 по дебетовым операциям и 2415 - для кредитовых; по группе "Специальные коды": - операции банка-посредника с кодом 1800 для дебетовых записей и 2800 - для кредитовых; - пополнение счетов нерезидентов с кодом 1810 для дебетовых операций и 2810 - для кредитовых. 1.11. Дополнить приложение 3 кодом 898 - неидентифицированная территория. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". Председатель Административного Совета Национального Банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 2 июля 1998 г. N 179.