Hotărîre nr.185 din 23.07.2003 cu privire la mecanismul de cumpărare a valutei străine de către persoanele juridice rezidente

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la mecanismul de cumpărare a valutei străine

de către persoanele juridice rezidente

nr.185  din  23.07.2003

 (în vigoare 01.08.2003) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.163-166 art.221 din 01.08.2003

* * *

Abrogat: 10.04.2010

Hotărîrea BNM nr.8 din 28.01.2010

Notă: Pe tot textul hotărîrii textul “zile bancare” se substituie cu textul “zile lucrătoare” conform Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009, în vigoare 17.03.2009

Notă: Pe tot textul hotărîrii cuvintele “banca autorizată” se înlocuiesc cu cuvintele “banca licenţiată” conform Hot.BNM nr.178 din 18.09.2008, în vigoare 17.10.2008

În temeiul prevederilor art.5 lit.l), 11 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.4 alin.(9), art.35 alin.(3) şi art.37 alin.(6), (7) şi (8) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

[Preambulul în redacţia Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009, în vigoare 17.03.2009]

HOTĂRĂŞTE:

I. Se aprobă mecanismul de cumpărare pe piaţa valutară internă a valutei străine de către persoanele juridice rezidente, după cum urmează:

1.1. Rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9 lit.b)-g) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), denumiţi în continuare persoane juridice rezidente, au dreptul de a cumpăra pe piaţa valutară internă valută străină contra lei moldoveneşti în scopurile prevăzute la art.37 alin.(6) şi (7) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008) şi la punctul 6.2.2 din Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările şi completările ulterioare.

[Pct.1.1 în redacţia Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009, în vigoare 17.03.2009]

1.2. Valuta străină cumpărată în corespundere cu prevederile punctului 1.1 din prezenta hotărîre se înregistrează în contul curent al persoanei juridice corespunzătoare şi poate fi păstrată în acest cont în decurs de 7 zile lucrătoare.

[Pct.1.2 completat prin Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009, în vigoare 17.03.2009]

[Pct.1.2 modificat prin Hot.BNM nr.295 din 22.11.2007, în vigoare 21.12.2007]

[Textul "şi poate fi păstrată în acest cont în decurs de 7 zile bancare", suspendat prin Hot.BNM nr.100 din 29.04.04, în vigoare 07.05.04, abrogată la 17.03.2009 prin Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009]

1.2.1. În decursul a 7 zile lucrătoare de la data procurării valutei străine contra lei moldoveneşti, persoana juridică rezidentă este obligată:

a) să utilizeze valuta străină în scopurile pentru care ea a fost cumpărată; sau

b) în caz de necesitate, să înregistreze valuta străină în contul său de card, dacă valuta străină a fost procurată pentru achitarea prin intermediul cardurilor a cheltuielilor ce ţin de deplasarea în străinătate a angajaţilor săi.

[Pct.1.2.1 suspendat prin Hot.BNM nr.100 din 29.04.04, în vigoare 07.05.04, abrogată la 17.03.2009 prin Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009]

1.3. Valuta străină procurată de către persoana juridică rezidentă în scopul achitării prin intermediul cardului a cheltuielilor ce ţin de deplasare şi înregistrată în contul ei de card, urmează a fi utilizată în termen de:

a) 30 zile calendaristice de la data înregistrării valutei străine cumpărate în contul de card; şi /sau

b) 30 zile calendaristice de la data efectuării operaţiunii prin intermediul cardului - pentru mijloacele băneşti blocate în contul de card la operaţiunile efectuate dar nedecontate.

[Pct.1.3 suspendat prin Hot.BNM nr.100 din 29.04.04, în vigoare 07.05.04, abrogată la 17.03.2009 prin Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009]

1.4. Dacă persoanele juridice rezidente în decursul a 7 zile lucrătoare de la data procurării valutei străine nu au procedat conform prevederilor punctului 1.2.1 din prezenta hotărîre sau nu au vîndut valuta străină respectivă pe piaţa valutară internă, la expirarea termenului menţionat, banca licenţiată va cumpăra sau vinde valuta străină respectivă conform împuternicirii prevăzute la punctul 1.8 lit.c) din prezenta hotărîre.

Dacă persoanele juridice rezidente, în termenele indicate la punctul 1.3 din prezenta hotărîre nu au utilizat valuta străină respectivă în scopul achitării cheltuielilor ce ţin de deplasare sau nu au vîndut valuta străină respectivă pe piaţa valutară internă, la expirarea termenelor menţionate, banca licenţiată va cumpăra sau vinde valuta străină respectivă conform împuternicirii prevăzute la punctul 1.8 lit.c) din prezenta hotărîre. În acest caz, suma de valută străină cumpărată sau vîndută de către bancă nu va include soldul minim care urmează a fi menţinut în contul de card.

[Pct.1.4 suspendat prin Hot.BNM nr.100 din 29.04.04, în vigoare 07.05.04, abrogată la 17.03.2009 prin Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009]

1.5. La cumpărarea valutei străine de la persoanele juridice rezidente conform prevederilor prezentei hotărîri, banca licenţiată se va conduce de prevederile art.40 alin.(1) şi (2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

[Pct.1.5 modificat prin Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009, în vigoare 17.03.2009]

1.6. Fac excepţie de la obligaţiunea de a utiliza valuta străină cumpărată în anumite termene casele de schimb valutar care au procurat valută străină în scopul efectuării operaţiunilor de schimb valutar cu persoane fizice.

[Pct.1.6 suspendat prin Hot.BNM nr.100 din 29.04.04, în vigoare 07.05.04, abrogată la 17.03.2009 prin Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009]

1.7. În obligaţiunea băncii licenţiate care a vîndut valuta străină persoanei juridice rezidente intră urmărirea utilizării de către persoana juridică corespunzătoare a valutei străine procurate în termenele stabilite la punctele 1.2. şi 1.3. din prezenta hotărîre.

[Pct.1.7 suspendat prin Hot.BNM nr.100 din 29.04.04, în vigoare 07.05.04, abrogată la 17.03.2009 prin Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009]

1.8. Cumpărarea valutei străine de către persoana juridică rezidentă se efectuează în baza cererii acestuia, în care, printre altele se înscrie:

a) scopul pentru care se cumpără valuta străină;

b) denumirea, numărul şi data documentelor din care rezultă necesitatea efectuării plăţilor /transferurilor, de exemplu, contract (de import, împrumut etc.), factură /invoice pentru plata mărfurilor /serviciilor, dispoziţia conducătorului persoanei juridice rezidente referitor la detaşarea personalului - în cazul detaşării în străinătate a angajaţilor acesteia, etc. (în continuare - documente justificative).

Dacă în cererea de cumpărare a valutei străine prezentate de către casa de schimb valutar, drept scop este indicat "cumpărarea valutei străine pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu persoane fizice", efectuarea menţiunii referitor la documentul justificativ şi respectiv prezentarea acestuia nu este necesară.

c) menţiunea despre împuternicirea dată băncii licenţiate: "În cazul neutilizării valutei străine în termen de

________________________________________________________________________

(*7 zile lucrătoare de la data cumpărării valutei străine;

________________________________________________________________________

   * 30 zile calendaristice de la data înregistrării valutei străine cumpărate în contul de card;

________________________________________________________________________

şi /sau * 30 zile calendaristice de la data efectuării operaţiunii prin intermediul cardului -

________________________________________________________________________

în cazul mijloacelor băneşti blocate în contul de card la operaţiunile efectuate dar nedecontate)

în scopurile prevăzute în documentele justificative, împuternicesc banca comercială să cumpere sau să vîndă pe piaţa valutară internă valuta străină neutilizată în termen de 3 zile lucrătoare, iar echivalentul acesteia în lei moldoveneşti să-l înregistreze în contul meu curent în lei moldoveneşti nr.____________ deschis la banca licenţiată _____________.

[Lit.c) suspendată prin Hot.BNM nr.100 din 29.04.04, în vigoare 07.05.04, abrogată la 17.03.2009 prin Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009]

În menţiune, termenul se indică de către persoana juridică rezidentă în dependenţă de caz, reieşind din prevederile prezentei hotărîri. Această menţiune nu se înscrie în cererile caselor de schimb valutar la cumpărarea valutei străine pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu persoane fizice.

1.9. Documentele justificative se prezintă la banca licenţiată în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documentelor justificative cu originalele acestora se autentifică de către persoana juridică rezidentă. Autentificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului justificativ a textului "Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul". Această înscriere se autentifică prin semnătura uneia din persoanele indicate în Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (care se află la banca licenţiată) cu aplicarea ştampilei persoanei juridice respective. Fotocopiile documentelor justificative prezentate de către persoanele juridice rezidente se păstrează la banca licenţiată conform regulilor interne stabilite de către banca licenţiată în corespundere cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova.

La latitudinea persoanelor juridice rezidente, în loc de fotocopii, documentele justificative pot fi prezentate în original sau în copii autentificate notarial. În acest caz, documentele justificative menţionate rămîn la banca licenţiată.

[Pct.1.9 în redacţia Hot.BNM nr.286 din 22.09.05, în vigoare 30.09.05]

2.1. În cazul în care valuta străină procurată de la o bancă licenţiată este transferată de către persoana juridică în contul său deschis în altă bancă licenţiată, persoana juridică respectivă este obligată în formularul documentului de transfer (ordinul de plată, cererea de transfer, etc.) la rubrica "Destinaţia plăţii" printre alte date să indice: "Valută străină procurată la data "___"_________ de la banca________________".

[Pct.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009, în vigoare 17.03.2009]

2.2. Banca care efectuează transferul valutei străine în contul persoanei juridice rezidente deschis în altă bancă este obligată în documentele de plată utilizate în sistemul de plăţi interbancare să înscrie: "Valută străină procurată la data "____" ___________".

2.3. Banca licenţiată care înregistrează în contul persoanei juridice valuta străină transferată din altă bancă conform punctului 2.2 din prezenta hotărîre este obligată să urmărească utilizarea de către persoana juridică rezidentă a valutei străine în termenele indicate la punctul 1.2 şi 1.3 din prezenta hotărîre. În cazul neutilizării acestei valute în scopurile pentru care a fost cumpărată sau nevînzării ei pe piaţa valutară internă în termenele stabilite, banca menţionată este obligată să informeze Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei despre acest fapt în scopul aplicării sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

[Pct.2.3 suspendat prin Hot.BNM nr.100 din 29.04.04, în vigoare 07.05.04, abrogată la 17.03.2009 prin Hot.BNM nr.54 din 11.03.2009]

II. Prevederile punctului I din prezenta hotărîre nu se răsfrîng asupra operaţiunilor de cumpărare a valutei străine efectuate de către băncile licenţiate în nume şi din cont propriu.

III. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă:

- hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.298 din 27.10.1998 cu privire la modificarea mecanismului de cumpărare a valutei străine de către agenţii economici rezidenţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- punctul 1 din hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.31 din 13.02.2003 privind modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;

IV. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe.

V. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 august 2003 şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.