Постановление N 185 от 23.07.2003 о механизме покупки иностранной валюты юридическими лицами-резидентами

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о механизме покупки иностранной валюты

юридическими лицами-резидентами

N 185  от  23.07.2003

 (в силу 01.08.2003) 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 163-166 ст.221 от 01.08.2003

* * *

Утратил силу: 10.04.2010

Постановление НБМ N 8 от 28.01.2010

Примечание: Во всем тексте постановления текст "банковских дней" заменить текстом "рабочих дней" согласно Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009, в силу 17.03.2009

Примечание: По всему тексту постановления слова "уполномоченный банк" заменить словами "лицензированный банк" согласно Пост.НБМ N 178 от 18.09.2008, в силу 17.10.2008

На основании положений подпункта l) статьи 5 и статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, части (9) статьи 4, части (3) статьи 35 и частей (6), (7) и (8) статьи 37 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы

[Преамбул в редакции Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009, в силу 17.03.2009]

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Утвердить следующий механизм покупки на внутреннем валютном рынке иностранной валюты юридическими лицами-резидентами:

1.1. Резиденты, указанные в подпунктах b)-g) пункта 9) статьи 3 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496), именуемые далее – юридические лица-резиденты, имеют право покупать на внутреннем валютном рынке иностранную валюту за молдавские леи в целях, предусмотренных частями (6) и (7) статьи 37 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (далее – Закон № 62-XVI от 21.03.2008 г.) и пунктом 6.2.2 Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденного Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 января 1994 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 56-58, ст.75), с последующими изменениями и дополнениями).

[Пкт.1.1 в редакции Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009, в силу 17.03.2009]

1.2. Иностранная валюта, купленная в соответствии с положениями пункта 1.1 настоящего постановления, зачисляется на текущий счет соответствующего юридического лица и может храниться на этом счете в течение 7 рабочих дней.

[Пкт.1.2 дополнен Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009, в силу 17.03.2009]

[Пкт.1.2 изменен Пост.НБМ N 295 от 22.11.2007, в силу 21.12.2007]

[Приостановить действие текста "и может храниться на этом счете в течение 7 банковских дней" из пкт.1.2.]

[согласно Пост.НБМ N 100 от 29.04.04, в силу 07.05.04, которое утр. силу 17.03.2009 в соответс. с Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009]

1.2.1. В течение 7 рабочих дней с даты покупки иностранной валюты за молдавские леи, юридическое лицо-резидент обязано:

a) использовать иностранную валюту в целях, на которые она была куплена; или b) в случае необходимости, зачислить иностранную валюту на свой карточный счет, если иностранная валюта была куплена для оплаты посредством карточек расходов связанных с командированием за рубеж своих сотрудников.

[Приостановить действие пкт.1.2.1 согласно Пост.НБМ N 100 от 29.04.04,]

[в силу 07.05.04, которое утр. силу 17.03.2009 в соответс. с Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009]

1.3. Иностранная валюта, купленная юридическим лицом-резидентом в целях оплаты посредством карточки расходов, связанных с командированием, и зачисленная на его карточный счет, должна быть использована в срок:

a) 30 календарных дней с даты зачисления купленной иностранной валюты на карточный счет; и /или b) 30 календарных дней с даты осуществления операции посредством карточки - для денежных средств, заблокированных на карточном счете по осуществленным операциям, но по которым не был произведен расчет.

[Приостановить действие пкт.1.3 согласно Пост.НБМ N 100 от 29.04.04,]

[в силу 07.05.04, которое утр. силу 17.03.2009 в соответс. с Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009]

1.4. Если юридические лица-резиденты в течение 7 рабочих дней с даты покупки иностранной валюты не поступили в соответствии с положениями пункта 1.2.1 настоящего постановления или не продали соответствующую иностранную валюту на внутреннем валютном рынке, по истечении указанного срока лицензированный банк должен купить или продать соответствующую иностранную валюту согласно полномочиям, указанным в пункте 1.8 подпункт с) настоящего постановления.

Если юридические лица-резиденты в сроки, указанные в пункте 1.3 настоящего постановления, не использовали соответствующую иностранную валюту в целях оплаты расходов, связанных с командированием, или не продали соответствующую иностранную валюту на внутреннем валютном рынке, по истечении указанных сроков лицензированный банк должен купить или продать соответствующую иностранную валюту согласно полномочиям, указанным в пункте 1.8 подпункт с) настоящего постановления. В этом случае сумма купленной или проданной банком иностранной валюты не должна включать минимальный остаток, который должен оставаться на карточном счете.

[Приостановить действие пкт.1.4 согласно Пост.НБМ N 100 от 29.04.04,]

[в силу 07.05.04, которое утр. силу 17.03.2009 в соответс. с Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009]

1.5. При покупке иностранной валюты у юридических лиц-резидентов в соответствии с положениями настоящего постановления лицензированный банк должен руководствоваться положениями частей (1) и (2) статьи 40 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.

[Пкт.1.5 изменен Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009, в силу 17.03.2009]

1.6. Исключение от обязанности использовать купленную иностранную валюту в определенные сроки составляют обменные валютные кассы, которые купили иностранную валюту в целях осуществления операций по валютному обмену физическим лицам.

[Приостановить действие пкт.1.6 согласно Пост.НБМ N 100 от 29.04.04,]

[в силу 07.05.04, которое утр. силу 17.03.2009 в соответс. с Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009]

1.7. В обязанность лицензированного банка, который продал иностранную валюту юридическому лицу-резиденту, входит отслеживание использования соответствующим юридическим лицом купленной иностранной валюты в сроки, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего постановления.

[Приостановить действие пкт.1.7 согласно Пост.НБМ N 100 от 29.04.04,]

[в силу 07.05.04, которое утр. силу 17.03.2009 в соответс. с Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009]

1.8. Покупка иностранной валюты юридическим лицом-резидентом осуществляется на основании его заявления, в котором среди других указываются:

a) цель покупки иностранной валюты;

b) название, номер и дата документов из которых исходит необходимость осуществления платежей/переводов, например, контракт (по импорту, по кредитованию и т. д.), счет/инвойс для оплаты товаров /услуг, приказ руководителя юридического лица-резидента о командировании работников - в случае командирования за рубеж его сотрудников и т. д. (далее - подтверждающие документы).

Если в заявлении о покупке иностранной валюты, представленном обменной валютной кассой, в качестве цели указанно: "покупка иностранной валюты для осуществления операций по валютному обмену физическим лицам", осуществление записи о подтверждающем документе и, соответственно, его предъявление не обязательно.

c) запись о полномочиях, предоставленных лицензированному банку: "В случае неиспользования иностранной валюты в течение

________________________________________________________________________

 (*7 рабочих дней с даты покупки иностранной валюты;

________________________________________________________________________

* 30 календарных дней с даты зачисления купленной иностранной валюты на карточный счет;

________________________________________________________________________

 и /или * 30 календарных дней с даты осуществления операции посредством карточки -

________________________________________________________________________

 для денежных средств, заблокированных на карточном счете по

________________________________________________________________________

 осуществленным операциям, но по которым не был произведен расчет)

в целях, предусмотренных в подтверждающих документах, уполномочиваю коммерческий банк купить или продать на внутреннем валютном рынке в течение 3 рабочих дней неиспользованную иностранную валюту, а ее эквивалент в молдавских леях зачислить на мой текущий счет в молдавских леях N ____________, открытый в лицензированном банке _____________.".

[Приостановить действие подпкт.с) согласно Пост.НБМ N 100 от 29.04.04,]

[в силу 07.05.04, которое утр. силу 17.03.2009 в соответс. с Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009]

В записи юридическое лицо-резидент указывает срок в зависимости от случая, исходя из положений настоящего постановления. Эта запись не делается в заявлениях обменных валютных касс при покупке иностранной валюты в целях осуществления операций по валютному обмену физическим лицам.

1.9. Подтверждающие документы представляются в лицензированный банк в фотокопиях. Соответствие фотокопий подтверждающих документов их оригиналам заверяется юридическим лицом-резидентом. Заверение осуществляется посредством записи на фотокопии подтверждающего документа текста "Заявляю под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу". Эта запись удостоверяется подписью одного из лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиском печати (которая находится в лицензированном банке) с проставлением печати соответствующего юридического лица. Фотокопии подтверждающих документов, представленных юридическими лицами-резидентами, хранятся в лицензированном банке согласно внутренним правилам, установленным лицензированным банком в соответствии с положениями законодательства Республики Молдова.

По усмотрению юридических лиц-резидентов вместо фотокопий подтверждающие документы могут быть представлены в оригинале или в нотариально заверенных копиях. В этом случае упомянутые подтверждающие документы остаются в лицензированном банке.

[Пкт.1.9 в редакции Пост.НБМ N 286 от 22.09.05, в силу 30.09.05]

2.1. В случае, если иностранная валюта, купленная у лицензированного банка, переводится юридическим лицом на свой счет, открытый в другом лицензированном банке, соответствующее юридическое лицо обязано в формуляре документа о переводе (платежное поручение, заявление на перевод и т.д.) в графе "Назначение платежа", среди других данных, указать: "Иностранная валюта куплена " __ " __________числа в банке _____________."

2.2. Банк, осуществляющий перевод иностранной валюты на счет юридического лица-резидента, открытый в другом банке, обязан в платежных документах, используемых в системе межбанковских платежей, указать: "Иностранная валюта куплена " __ " __________ числа."

2.3. Лицензированный банк, зачисляющий на счет юридического лица иностранную валюту, переведенную из другого банка в соответствии с пунктом 2.2 настоящего постановления, обязан отслеживать использование юридическим лицом-резидентом иностранной валюты в сроки, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего постановления. В случае неиспользования этой валюты в целях, на которые она была куплена, или ее непродажи на внутреннем валютном рынке в упомянутые сроки указанный банк обязан информировать Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией о данном факте в целях применения санкций, предусмотренных действующим законодательством.

[Приостановить действие пкт.2.3 согласно Пост.НБМ N 100 от 29.04.04,]

[в силу 07.05.04, которое утр. силу 17.03.2009 в соответс. с Пост.НБМ N 54 от 11.03.2009]

II. Положения пункта I настоящего постановления не распространяются на операции покупки иностранной валюты, осуществленные лицензированными банками от своего имени и за свой счет.

III. Со дня вступления в силу настоящего постановления утрачивают силу:

- Решение Административного совета НБМ N 298 от 27.10.1998 г. об изменении механизма покупки иностранной валюты экономическими агентами-резидентами, с последующими изменениями и дополнениями;

- пункт 1 Постановления Административного совета НБМ N 31 от 13.02.2003 г. об изменении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы.

IV. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент валютных операций и внешних связей.

V. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2003 г. и публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.