Hotărîre nr.195 din 07.08.2003 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova Nr.195 din 07.08.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.177-181/245 din 15.08.2003 * * * Întru executarea prevederilor art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995) şi ale altor acte normative ale Republicii Moldova, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994, proces-verbal nr.2 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În punctele 2.1.1 şi 2.2.3 textul "2500 lei moldoveneşti" se înlocuieşte cu textul "7000 lei moldoveneşti" şi în continuare după text. 2. În punctul 2.1.3 în primul alineat cuvintele "Pe lîngă aceasta" se înlocuiesc cu cuvîntul "Concomitent" şi în continuare după text. 3. Punctul 2.2.1 va avea următorul cuprins: "2.2.1. La ieşire din Republica Moldova nerezidenţii au dreptul de a scoate din ţară (fără a prezenta organelor vamale permisiuni de a scoate valută străină peste hotare, eliberate de către Banca Naţională a Moldovei sau de o bancă autorizată, sau declaraţii vamale ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova) valută străină sub formă de bancnote, monede şi cecuri de călătorie în sumă ce nu depăşeşte 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor) de fiecare persoană. În cazul în care la ieşire din Republica Moldova nerezidentul are asupra sa suma care depăşeşte plafonul dat el este obligat să prezinte şi să depună organelor vamale: a) permisiunea de a scoate valută străină peste hotare, eliberată de o bancă autorizată sau de Banca Naţionala a Moldovei; şi / sau b) declaraţia vamală ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova. În locul valutei străine indicate în documentele sus-enumerate se permite scoaterea sumei echivalente în altă valută străină. Concomitent, respectînd condiţiile sus-menţionate nerezidenţii la ieşire din Republica Moldova au dreptul să scoată bancnote, monede şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă maximă de 50000 dolari SUA (sau echivalentul lor) de fiecare persoană. Sumele ce depăşesc 50000 dolari SUA (sau echivalentul lor) se transferă din Republica Moldova prin virament. Introducerea valutei străine în Republica Moldova nu se limitează.". 4. În punctul 4.1 alineatul doi va avea următorul cuprins: "Deschiderea conturilor în băncile autorizate se efectuează în corespundere cu prevederile actelor normative care reglementează deschiderea conturilor bancare.". 5. În punctul 4.2.3 ultima propoziţie din alineatul doi se înlocuieşte cu două propoziţii avînd următorul cuprins: "Retragerea numerarului în aceste scopuri se efectuează cu respectarea limitelor menţionate în punctul 4.2.2 lit.a) din prezentul Regulament. În cazul emiterii a cîtorva carduri pe numele unei persoane fizice din contul persoanei juridice rezidente suma totală a retragerilor de numerar de pe toate cardurile emise pe numele acestei persoane fizice nu poate depăşi echivalentul a 200 dolari SUA/zi şi maximum echivalentul a 5000 dolari SUA/lună, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei stabilit pentru ziua în care s-a retras numerarul.". 6. În punctul 4.2.4 alineatul trei va avea următorul cuprins: "- numerarul respectiv se eliberează cu respectarea cerinţelor şi în scopurile prevăzute de punctul 5.1.4 (în partea ce se referă la eliberarea numerarului reprezentanţelor) şi subpunctele 2) şi 3) ale punctului 5.2.3 din prezentul Regulament.". 7. În punctul 4.5.2.1 lit.a) din alineatul trei se exclud cuvintele "sau Banca Naţională a Moldovei". 8. În punctul 4.5.2.2 lit.b) primul alineat va avea următorul cuprins: "b) efectuată plata/transferul care se permite conform prevederilor punctului 7.1 şi ale altor puncte din prezentul Regulament. Plata/transferul se efectuează la prezentarea documentelor confirmative, cu excepţia cazurilor specificate în mod expres în prezentul Regulament.". 9. În punctul 4.5.6 din primul alineat se exclud cuvintele "în baza testamentului" şi în continuare după text. 10. În punctul 5.1.1 în ultimul alineat propoziţia a treia va avea următorul cuprins: "La depunerea de către persoanele fizice nerezidente a leilor moldoveneşti în conturile lor la bancă se prezintă documentele ce confirmă provenienţa acestora.". 11. În punctul 5.1.4 literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins: "a) cheltuieli ce ţin de remunerarea angajaţilor reprezentanţei; b) cheltuieli ce ţin de deplasare; c) alte cheltuieli curente legate de activităţile acestora pe teritoriul Republicii Moldova în ordinea stabilită pentru persoanele juridice rezidente.". 12. În punctul 5.2.2 prima propoziţie din ultimul alineat va avea următorul cuprins: "La depunerea valutei străine în numerar şi/sau a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele fizice nerezidente indicate la lit.c) a prezentului punct se prezintă documentele ce confirmă obţinerea valutei străine în urma activităţii de muncă în perioada aflării pe teritoriul Republicii Moldova.". 13. În punctul 5.2.3: a) subpunctul 2) va avea următorul cuprins: "2) din conturile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, altor reprezentanţe oficiale ale statelor străine şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale amplasate în Republica Moldova şi acreditate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova - pentru cheltuieli curente legate de activităţile acestora. Aceleaşi reguli se aplică la eliberarea cecurilor de călătorie în valută străină. Dacă mijloacele primite sînt supuse scoaterii din Republica Moldova, la eliberarea numerarului de valută străină /cecurilor de călătorie în valută străină, banca va elibera, la solicitarea scrisă a reprezentanţei respective, permisiuni de a scoate valută străină peste hotare. Permisiunea se eliberează pe numele fiecărei persoane fizice indicate în lista prezentată (semnată şi ştampilată de reprezentanţa respectivă), în care se indică sumele atribuite fiecărei persoane. La eliberarea permisiunii banca urmează să ţină cont de suma maximă permisă pentru scoatere din Republica Moldova de fiecare persoană. Utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a numerarului de valută străină /cecurilor de călătorie în valută străină eliberate din cont se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare."; b) după subpunctul 2) se introduce subpunctul 3) avînd următorul cuprins: "3) din conturile reprezentanţelor altor persoane juridice nerezidente amplasate şi înregistrate în Republica Moldova pentru: a) cheltuieli ce ţin de deplasare în suma maximă a echivalentului de 5000 dolari SUA în numerar şi /sau în cecuri de călătorie /lună /persoană fizică (care este reprezentantă a persoanei juridice nerezidente). La eliberarea numerarului de valută străină /cecurilor de călătorie în valută străină banca autorizată va elibera permisiuni de a scoate valută străină peste hotare. Permisiunea se eliberează pe numele fiecărei persoane indicate în lista prezentată (semnată şi ştampilată de reprezentanţa respectivă), în care se indică sumele atribuite pentru deplasare fiecărei persoane. Sumele ce depăşesc limita menţionată se eliberează cu autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei. În permisiunea de a scoate valută străină pentru cheltuieli de deplasare, în cazul depăşirii plafonului stabilit, banca autorizată va face referinţă la permisiunea corespunzătoare a Băncii Naţionale a Moldovei. b) cheltuieli ce ţin de remunerarea angajaţilor nerezidenţi ai reprezentanţelor persoanelor juridice nerezidente, care muncesc în Republica Moldova în baza contractelor (acordurilor) în conformitate cu legislaţia în vigoare. Concomitent, la eliberarea numerarului pentru remunerarea angajaţilor nerezidenţi, banca este obligată să elibereze permisiunea de a scoate valută străină peste hotare pentru fiecare angajat în parte conform listei (semnate şi ştampilate de reprezentanţa respectivă), în care se indică sumele atribuite fiecărei persoane.". 14. În punctul 6.2.3.2 primul alineat se completează cu o propoziţie avînd următorul cuprins: "Scopul plăţii/transferului se indică în mod desfăşurat (de exemplu, plata pentru tratament medical, pentru studii, pentru procurarea cărţilor, ajutor gratuit, cheltuieli familiale etc.), iar în cazul în care plata/transferul se efectuează în baza unui contract, invoice sau alt document de plată - se indică numărul şi data documentului respectiv.". 15. Punctul 6.2.9 va avea următorul cuprins: "6.2.9. Persoanele fizice (rezidente şi nerezidente) pot primi transferuri în valută străină de peste hotare prin intermediul băncilor autorizate. Valuta străină transferată din străinătate în favoarea persoanei fizice, la cererea destinatarului, poate fi: a) înregistrată în contul în valută străină al destinatarului la banca autorizată; b) eliberată în numerar/cecuri de călătorie în valută străină cu eliberarea simultană a permisiunii de a scoate această valută peste hotare; c) vîndută contra lei moldoveneşti băncii autorizate; d) vîndută băncii autorizate contra altei valute străine în numerar/cecuri de călătorie cu eliberarea simultană a permisiunii de a scoate această valută peste hotare; e) vîndută băncii autorizate contra altei valute străine cu înregistrarea în contul în valută străină a destinatarului la banca autorizată; f) transferată peste hotare. Plăţile/transferurile în valută străină se efectuează de către persoanele fizice rezidente conform prevederilor punctului 4.5.2.2 lit.b) din prezentul Regulament; g) restituită expeditorului mijloacelor băneşti - numai în cazul refuzului destinatarului de a primi mijloacele băneşti conform prevederilor lit.a) - f) ale prezentului punct.". 16. În punctul 9.4 după cuvîntul "autorizare" se introduc cuvintele "sau înregistrare" şi în continuare după text. 17. În Anexa nr.2 în punctul 2 litera f) va avea următorul cuprins: "f) scoaterea sau transferarea în străinătate a mijloacelor băneşti care aparţin cu drept de proprietate persoanelor fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate - în cazurile prevăzute de Instrucţiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.145 din 26.06.2003;". II. Se abrogă hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.408 din 25.12.1998 "Privind scoaterea din cont a numerarului în valută străină pentru cheltuieli curente pentru reprezentanţele internaţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.19-20, art.86). III. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. IV. Prezenta hotărîre intră in vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Dumitru URSU Chişinău, 7 august 2003. Nr.195.