Hotărîre nr.196 din 16.07.98 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii Nr.196 din 16.07.1998 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.19-20/82 din 24.02.2000 * * * Întru executarea articolului 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.95) şi în legătură cu modificările introduse în Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova nr.55/11-01 Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Se modifică Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii aprobat prin Hotărîrea nr.126 a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 28.11.97, după cum urmează: 1. Alineatul doi al p.6.4. va avea următorul conţinut: "Necătînd la aceasta, banca este obligată să prezinte la Banca Naţională a Moldovei rapoartele necesare conform cerinţelor stabilite în capitolul VII "Raportări" al prezentului Regulament." 2. În punctul 7.2. cuvîntul "săptămînal" se substituie prin "zilnic". 3. Propoziţia din punctul 7.3. se completează cu următorul text: "în care se indică informaţia la fiecare valută străină aparte." 4. Punctul 7.4. va avea următorul conţinut: "7.4. Banca prezintă la Banca Naţională a Moldovei raportul zilnic privind poziţia valutară deschisă (conform anexei nr.1), ce reflectă informaţia detaliată la finele zilei lucrătoare. Termenul prezentării raportului zilnic se stabileşte ca fiind ora 12.00 a următoarei zile lucrătoare." 5. Punctul 7.6. va avea următorul conţinut: "7.6. În cazul în care în bilanţul băncii au fost introduse modificări în conturile în valută străină, banca este obligată să introducă modificările respective în raportul zilnic privind poziţia valutară deschisă a băncii pentru ziua corespunzătoare şi pe parcursul a 3 zile lucrătoare din data gestionară să prezinte la Banca Naţională a Moldovei raportul zilnic modificat." 6. În primul alineat al p.7.12 se exclud cuvintele "săptămînale şi" şi se introduce un nou alineat care va avea următorul conţinut: "Rapoartele zilnice se prezintă numai pe suport magnetic şi trebuie să conţină semnătura electronică." 7. În p.8.1. subpunctul b) va avea următorul conţinut: "b) să prezinte la Banca Naţională a Moldovei explicaţii privind cauzele depăşirilor comise şi raportul zilnic privind poziţia valutară deschisă pe suport de hîrtie pentru ziua depăşirii. Acest raport şi explicaţiile urmează a fi prezentate la Banca Naţională a Moldovei în următoarea zi lucrătoare după ziua indicată în subpunctul 8.1.a). Explicaţia trebuie să conţină cauzele concrete ale depăşirii cu indicarea sumelor de valute vîndute şi cumpărate, precum şi enumerarea măsurilor întreprinse de către bancă în scopul lichidării depăşirii." 8. Conţinutul anexei se modifică după cum urmează: anexa nr.1 (se anexează) reprezintă raportul zilnic privind poziţia valutară deschisă. 9. În anexa nr.3, în p.2 se exclude următorul text" 6. Date privind poziţia valutară deschisă zilnică (se indică numai în rapoartele săptămînale)." şi cuvintele "şi 6". 10. În anexa nr.3 se exclude p.6.6. 11. În baza Hotărîrii nr.182 a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 30.12.97 în anexa nr.3 se modifică denumirea conturilor 6101, 6102, 6401 şi 6402 după cum urmează: 6101 "Obligaţiuni de procurare a valutei prin tranzacţie în numerar"; 6102 "Obligaţiuni de procurare a valutei prin tranzacţie la termen"; 6401 "Obligaţiuni de vînzare a valutei prin tranzacţie în numerar"; 6402 "Obligaţiuni de vînzare a valutei prin tranzacţie la termen". 12. În baza Hotărîrii nr.181 a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 181 din 2.07.98 în anexa nr.3 se introduc următoarele modificări: Se exclud grupele de conturi 1890 "Active temporare sub investigaţie" şi 2890 "Pasive temporare sub investigaţie" Se modifică denumirea grupelor de conturi după cum urmează: 1150 "Hîrtii de valoare pentru comercializare"; 1090 "Plasări la termen în bănci"; 1530 "Cerinţele privind leasingul financiar"; 1860 "Decontări între sediul central şi filialele băncii"; 2180 "Hîrtii de valoare emise"; 2860 "Decontări între sediul central şi filialele băncii" II. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din 1 septembrie 1998, cu excepţia p.11 care intră în vigoare la data adoptării prezentei hotărîri. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 16 iulie 1998. Nr. 196. Anexa nr.1 la Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii -------------------------------------------------------------------- Codul formularului 04027 ------------ ----------------------------------- | | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. | ------------ |machetei|citatea |formular.|corect.| Codul băncii |--------+--------+---------+-------| | | 9 | | | ---------------- ----------------------------------- denumirea băncii Se prezintă zilnic nu mai tîrziu de ora 12.00 a urmă- toarei zile lucrătoare RAPORT PRIVIND POZIŢIA VALUTARĂ DESCHISĂ A BĂNCII pentru _____ luna _________ 199____ (data) lei moldoveneşti +------ | 001 -----------------------------------------------------------------+------ c|c|a|sub| DENUMIREA |Do-|Mar-|Di-|Rub-|Leu |Hriv-|Di-|Total a|o|r| a | INDICATORILOR |lar|ca |ver|la |ro- | na |ver|la va- p|m|t| r | |SUA|ger-|se |ru- |mâ- |ucra-|se |lutele i|p|i| t | | |ma- |VLC|să |nesc|inea-|VNC|stră- t|a|c| i | | |nă | | | | nă | |ine o|r|o| c | | | | | | | | | l|t|l| o | | | | | | | | | | | | l | |840| 276| | 643| 642| 980 | | -+-+-+---+----------------------+----+---+---+----+----+-----+---+------ A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8 -+-+-+---+----------------------+----+---+---+----+----+-----+---+------ 1| | | |Active de bilanţ şi | | | | | | | | | | | |condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X 1|1| | |Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X 1|1|1| 1 |Numerar de valută | | | | | | | | | | | |străină | | | | | | | | 1|1|1| 2 |Conturi "Nostro" des-| | | | | | | | | | | |chise în străinătate | | | | | | | | 1|1|1| 3 |Plasări în străinătate| | | | | | | | | | | |ale băncilor din Mol- | | | | | | | | | | | |dova | | | | | | | | 1|1|1| 4 |Conturi "Nostro" des- | | | | | | | | | | | |chise în băncile din | | | | | | | | | | | |Moldova | | | | | | | | 1|1|1| 5 |Plasări ale băncilor | | | | | | | | | | | |din Moldova în alte | | | | | | | | | | | |bănci din Moldova | | | | | | | | 1|1|1| 6 |Mijloace plasate over-| | | | | | | | | | | |night | | | | | | | | 1|1|1| 7 |Hîrtii de valoare în | | | | | | | | | | | |valută străină | | | | | | | | 1|1|1| 8 |Credite acordate | | | | | | | | 1|1|1| 9 |Cerinţe privind lea- | | | | | | | | | | | |singul financiar | | | | | | | | 1|1|1| 10|Diverse active | | | | | | | | 1|1|1| 99|Total active nete de | | | | | | | | | | | |bilanţ | | | | | | | | 1|1|2| 0 |Poziţia de reglare la | | | | | | | | | | | |active | | | | | | | | 1|1|9| 99|Total active de bilanţ| | | | | | | | 1|2| | |Active condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X 1|2|1| 0 |Cumpărări la operaţi- | | | | | | | | | | | |uni curente | | | | | | | | 1|2|2| 0 |Cumpărări la operaţi | | | | | | | | | | | |uni la termen | | | | | | | | 1|2|3| 0 |Procurarea creditelor/| | | | | | | | | | | |hîrtiilor de valoare | | | | | | | | 1|2|9| 99|Total active condiţio-| | | | | | | | | | | |nale | | | | | | | | 1|9|9| 99|Total active de bilanţ| | | | | | | | | | | |şi condiţionale | | | | | | | | 2| | | |Obligaţiuni de bilanţ | | | | | | | | | | | |şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X 2|1| | |Obligaţiuni de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X| X 2|1|1| 1 |Conturi "Loro" ale | | | | | | | | | | | |băncilor din străină- | | | | | | | | | | | |tate | | | | | | | | 2|1|1| 2 |Depozite la termen ale| | | | | | | | | | | |băncilor din străină- | | | | | | | | | | | |tate | | | | | | | | 2|1|1| 3 |Conturi "Loro" ale | | | | | | | | | | | |băncilor din Moldova | | | | | | | | 2|1|1| 4 |Depozite la termen ale| | | | | | | | | | | |băncilor din Moldova | | | | | | | | 2|1|1| 5 |Împrumuturi overnight | | | | | | | | 2|1|1| 6 |Credite primite | | | | | | | | 2|1|1| 7 |Diverse împrumuturi | | | | | | | | 2|1|1| 8 |Depozite la termen ale| | | | | | | | | | | |clienţilor | | | | | | | | 2|1|1| 9 |Depozite diverse ale | | | | | | | | | | | |clienţilor | | | | | | | | 2|1|1| 10|Diverse pasive | | | | | | | | 2|1|1| 99|Total obligaţiuni nete| | | | | | | | | | | |de bilanţ | | | | | | | | 2|1|2| 0 |Poziţia de reglare la | | | | | | | | | | | |pasive | | | | | | | | 2|1|9| 99|Total obligaţiuni de | | | | | | | | | | | |bilanţ | | | | | | | | 2|2| | |Obligaţiuni condiţio- | | | | | | | | | | | |nale | X | X | X | X | X | X | X | X 2|2|1| 0 |Vînzări la operaţiuni | | | | | | | | | | | |curente | | | | | | | | 2|2|2| 0 |Vînzări la operaţiuni | | | | | | | | | | | |la termen | | | | | | | | 2|2|3| 0 |Vînzarea creditelor/ | | | | | | | | | | | |hîrtiilor de valoare | | | | | | | | 2|2|9| 99|Total obligaţiuni con-| | | | | | | | | | | |diţionale | | | | | | | | 2|9|9| 99|Total obligaţiuni de | | | | | | | | | | | |bilanţ şi condiţionale| | | | | | | | 3| | | |Mărimea poziţiei valu-| X | X | X | X | X | X | X | X | | | |tare deschise: | | | | | | | | 3|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | | 3|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | | 4|0|0| 0 |Capitalul normativ | | | | | | | | | | | |total | | X | X | X | X | X | X | X 5| | | |Raportul poziţiei va- | | | | | | | | | | | |lutare deschise: | X | X | X | X | X | X | X | X 5|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | | 5|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ Conducător ___________ (numele şi prenumele) Locul ştampilei (semnătura) Contabil-şef ___________ (numele şi prenumele) (semnătura) Executorul responsabil __________ (numele şi prenumele) (semnătura) Data perfectării "___" __________199___ Telefonul responsabilului___________ ---------------------------------------------------------------------- Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii (HCA al BNM nr.126 din 28.11.97) 2. HCA al BNM nr.196 din 16.07.98