Постановления
Постановление N 196 от 16.07.98 об изменении Регламента по открытой валютной позиции банка
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Постановление об изменении Регламента по открытой валютной
позиции банка
Nr.196 от 16.07.1998
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 19-20/82 от 24.02.2000
* * *
Во исполнение статьи 11 Закона о Национальном банке Молдовы (N
548-XIII от 21.07.95 г.) и в связи с изменениями, внесенными в План
счетов бухгалтерского учета в банках и других финансовых учреждениях
Республики МолдоваN 55/11-01, Административный совет Национального банка
Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Регламент по открытой валютной позиции банка, утвержденный
Постановлением N 126 Административного совета Национального банка
Молдовы от 28.11.97 г., изменить следующим образом:
1. Второй абзац п.6.4. излагается в следующей редакции:
"Несмотря на это, банк обязан представить Национальному банку
Молдовы необходимые отчеты в соответствии с требованиями, установленными
в разделе VII "Отчетность" настоящего регламента."
2. В пункте 7.2. слово "Еженедельно" заменяется на "Ежедневно".
3. Предложение в пункте 7.3. дополняется текстом следующего
содержания:
", в котором указывается информация отдельно по каждой иностранной
валюте."
4. Пункт 7.4. излагается в следующей редакции:
"7.4. Банк представляет в Национальный банк Молдовы ежедневный отчет
об открытой валютной позиции (согласно приложению N 1), в котором
отражается детальная информация на конец рабочего дня. Срок
представления ежедневного отчета - 12.00 следующего рабочего дня."
5. Пункт 7.6. излагается в следующей редакции:
"7.6. В случае, когда в баланс банка были внесены изменения по
счетам в иностранной валюте, банк обязан внести соответствующие
изменения в ежедневный отчет об открытой валютной позиции банка за
соответствующий день и в течение 3 рабочих дней от отчетной даты
представить Национальному банку Молдовы измененный ежедневный отчет."
6. В первом абзаце пункта 7.12 исключаются слова "недельные и" и
вводится новый абзац следующего содержания:
"Ежедневные отчеты представляются только на магнитных носителях и
должны содержать электронную подпись."
7. В пункте 8.1. подпункт b) излагается в следующей редакции:
"b) представить Национальному банку Молдовы объяснения причин
допущенных превышений и ежедневный отчет об открытой валютной позиции на
бумажном носителе на день превышения. Этот отчет и объяснения должны
быть представлены Национальному банку Молдовы в рабочий день, следующий
за днем, указанным в подпункте 8.1.а). Объяснение должно содержать
конкретные причины превышения с указанием сумм купленной и проданной
валюты, а также перечень мер, предпринятых банком в целях устранения
превышений."
8. Содержание приложения изменяется следующим образом: приложение N
1 (прилагается) является ежедневным отчетом об открытой валютной позиции.
9. В приложении N 3, в пункте 2 исключается следующий текст "6.
"Данные о ежедневной открытой валютной позиции" (указывается только в
недельных отчетах)." и слова "и 6".
10. В приложении N 3, пункт 6.6 исключается.
11. На основе Постановления N 182 Административного совета
Национального банка Молдовы от 30.12.97 г. в приложении N 3 названия
счетов 6101, 6102, 6401 и 6402 изменяются следующим образом:
6101 "Обязательства приобрести валюту по наличным сделкам";
6102 "Обязательства приобрести валюту по срочным сделкам";
6401 "Обязательства продать валюту по наличным сделкам";
6402 "Обязательства продать валюту по срочным сделкам".
12. На основе Постановления N 181 Административного совета
Национального банка Молдовы от 02.07.98 г. в приложение N 3 0вносятся
следующие изменения:
Исключаются группы счетов 1890 "Временные активы в процессе
исследования" и 2890 "Временные пассивы в процессе исследования".
Названия групп счетов изменяются следующим образом:
1150 "Ценные бумаги для продажи";
1090 "Срочные размещения в банках";
1530 "Требования по финансовому лизингу" (в тексте на
государственном языке);
1860 "Расчеты между головным банком и его филиалами";
2180 "Выпущенные в обращение ценные бумаги";
2860 "Расчеты между головным банком и филиалами" (в тексте на
государственном языке);
II. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 1998 г., за
исключением пункта 11, который вступает в силу с момента принятия
данного постановления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 16 июля 1998 г.
N 196.
Anexa nr.1
la Regulamentul privind poziţia
valutară deschisă а băncii
---------------------------------------------------------------------
Codul formularului 04027
------------ -----------------------------------
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
------------ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 9 | | |
---------------- -----------------------------------
denumirea băncii
Se prezintă zilnic nu mai tîrziu de ora
12.00 a următoarei zile lucrătoare
RAPORT
PRIVIND POZIŢIA VALUTARĂ DESCHISĂ A BĂNCII
pentru _____ luna _________ 199____
(data)
lei moldoveneşti
+------
| 001
-----------------------------------------------------------------+------
c|c|a|sub| DENUMIREA |Do-|Mar-|Di-|Rub-|Leu |Hriv-|Di-|Total
a|o|r| a | INDICATORILOR |lar|ca |ver|la |ro- | na |ver|la va-
p|m|t| r | |SUA|ger-|se |ru- |mâ- |ucra-|se |lutele
i|p|i| t | | |ma- |VLC|să |nesc|inea-|VNC|stră-
t|a|c| i | | |nă | | | | nă | |ine
o|r|o| c | | | | | | | | |
l|t|l| o | | | | | | | | |
| | | l | |840| 276| | 643| 642| 980 | |
-+-+-+---+----------------------+----+---+---+----+----+-----+---+------
A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8
-+-+-+---+----------------------+----+---+---+----+----+-----+---+------
1| | | |Active de bilanţ şi | | | | | | | |
| | | |condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
1|1| | |Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X
1|1|1| 1 |Numerar de valută | | | | | | | |
| | | |străină | | | | | | | |
1|1|1| 2 |Conturi "Nostro" des-| | | | | | | |
| | | |chise în străinătate | | | | | | | |
1|1|1| 3 |Plasări în străinătate| | | | | | | |
| | | |ale băncilor din Mol- | | | | | | | |
| | | |dova | | | | | | | |
1|1|1| 4 |Conturi "Nostro" des- | | | | | | | |
| | | |chise în băncile din | | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
1|1|1| 5 |Plasări ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din Moldova în alte | | | | | | | |
| | | |bănci din Moldova | | | | | | | |
1|1|1| 6 |Mijloace plasate over-| | | | | | | |
| | | |night | | | | | | | |
1|1|1| 7 |Hîrtii de valoare în | | | | | | | |
| | | |valută străină | | | | | | | |
1|1|1| 8 |Credite acordate | | | | | | | |
1|1|1| 9 |Cerinţe privind lea- | | | | | | | |
| | | |singul financiar | | | | | | | |
1|1|1| 10|Diverse active | | | | | | | |
1|1|1| 99|Total active nete de | | | | | | | |
| | | |bilanţ | | | | | | | |
1|1|2| 0 |Poziţia de reglare la | | | | | | | |
| | | |active | | | | | | | |
1|1|9| 99|Total active de bilanţ| | | | | | | |
1|2| | |Active condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
1|2|1| 0 |Cumpărări la operaţi- | | | | | | | |
| | | |uni curente | | | | | | | |
1|2|2| 0 |Cumpărări la operaţi | | | | | | | |
| | | |uni la termen | | | | | | | |
1|2|3| 0 |Procurarea creditelor/| | | | | | | |
| | | |hîrtiilor de valoare | | | | | | | |
1|2|9| 99|Total active condiţio-| | | | | | | |
| | | |nale | | | | | | | |
1|9|9| 99|Total active de bilanţ| | | | | | | |
| | | |şi condiţionale | | | | | | | |
2| | | |Obligaţiuni de bilanţ | | | | | | | |
| | | |şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
2|1| | |Obligaţiuni de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X| X
2|1|1| 1 |Conturi "Loro" ale | | | | | | | |
| | | |băncilor din străină- | | | | | | | |
| | | |tate | | | | | | | |
2|1|1| 2 |Depozite la termen ale| | | | | | | |
| | | |băncilor din străină- | | | | | | | |
| | | |tate | | | | | | | |
2|1|1| 3 |Conturi "Loro" ale | | | | | | | |
| | | |băncilor din Moldova | | | | | | | |
2|1|1| 4 |Depozite la termen ale| | | | | | | |
| | | |băncilor din Moldova | | | | | | | |
2|1|1| 5 |Împrumuturi overnight | | | | | | | |
2|1|1| 6 |Credite primite | | | | | | | |
2|1|1| 7 |Diverse împrumuturi | | | | | | | |
2|1|1| 8 |Depozite la termen ale| | | | | | | |
| | | |clienţilor | | | | | | | |
2|1|1| 9 |Depozite diverse ale | | | | | | | |
| | | |clienţilor | | | | | | | |
2|1|1| 10|Diverse pasive | | | | | | | |
2|1|1| 99|Total obligaţiuni nete| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
2|1|2| 0 |Poziţia de reglare la | | | | | | | |
| | | |pasive | | | | | | | |
2|1|9| 99|Total obligaţiuni de | | | | | | | |
| | | |bilanţ | | | | | | | |
2|2| | |Obligaţiuni condiţio- | | | | | | | |
| | | |nale | X | X | X | X | X | X | X | X
2|2|1| 0 |Vînzări la operaţiuni | | | | | | | |
| | | |curente | | | | | | | |
2|2|2| 0 |Vînzări la operaţiuni | | | | | | | |
| | | |la termen | | | | | | | |
2|2|3| 0 |Vînzarea creditelor/ | | | | | | | |
| | | |hîrtiilor de valoare | | | | | | | |
2|2|9| 99|Total obligaţiuni con-| | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | |
2|9|9| 99|Total obligaţiuni de | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condiţionale| | | | | | | |
3| | | |Mărimea poziţiei valu-| X | X | X | X | X | X | X | X
| | | |tare deschise: | | | | | | | |
3|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | |
3|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | |
4|0|0| 0 |Capitalul normativ | | | | | | | |
| | | |total | | X | X | X | X | X | X | X
5| | | |Raportul poziţiei va- | | | | | | | |
| | | |lutare deschise: | X | X | X | X | X | X | X | X
5|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | |
5|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Conducător ___________ (numele şi prenumele)
Locul ştampilei (semnătura)
Contabil-şef ___________ (numele şi prenumele)
(semnătura)
Executorul responsabil __________ (numele şi prenumele)
(semnătura)
Data perfectării "___" __________199___
Telefonul responsabilului___________
----------------------------------------------------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
(HCA al BNM nr.126 din 28.11.97)
2. HCA al BNM nr.196 din 16.07.98