Hotărîre nr.212 din 07.07.2005 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii

Hotărîre privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii Nr.212 din 07.07.2005 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.98-100/350 din 22.07.2005 * * * În temeiul articolelor 11, 26, 47, 51 şi 72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995) şi în scopul aducerii în conformitate cu prevederile Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare ale Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 26.03.1997, proces-verbal nr.15 (cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Se modifică şi se completează Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.89 din 27.10.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.180), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 1. În punctul 2.2.4 se introduce subpunctul 5 avînd următorul cuprins: "5. Credite overnight acordate băncilor: în acest grup de conturi se indică informaţia din conturile bilanţiere nr.1331 şi 1332 ale Planului de conturi." 2. În punctul 2.2.5 se introduce subpunctul 5 avînd următorul cuprins: "5. Depozite overnight primite de la bănci: în acest grup de conturi se indică informaţia din conturile bilanţiere nr.2331 şi 2332 ale Planului de conturi." 3. Punctul 3.4: a) în primul alineat: - în a doua propoziţie cuvintele "conform buletinului Băncii Naţionale a Moldovei" se înlocuiesc cu cuvintele "conform buletinului informativ al Băncii Naţionale a Moldovei privind cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine" şi în continuare după text; - ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Pentru zilele de odihnă (sărbătoare) este valabil cursul oficial din ziua lucrătoare precedentă"; b) în alineatul doi cuvintele "(conform buletinului cursurilor oficiale ale valutelor străine stabilite de Banca Naţională a Moldovei)" se substituie cu cuvintele "(conform buletinului informativ al Băncii Naţionale a Moldovei privind cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine)" şi în continuare după text. II. Se abrogă formularul Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii (codul formularului 04019/3) din anexa nr.1 la Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii. III. Se aprobă formularul nou al Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii cu codul 04019/4 (anexa nr.1 la Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii), conform anexei la prezenta hotărîre. Primul raport conform formularului nou 04019/4 se prezintă la Banca Naţională a Moldovei pentru trimestrul III, 2005. IV. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI Chişinău, 7 iulie 2005. Nr.212. Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.101-103 din 29.07.2005 pag.87 (se include anexa) Anexa nr.1 Codul formularului 04019/4 +---------------------+ +-----------------------------------+ | | |Codul |Periodi-|Tipul | Nr. | +---------------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.| Codul băncii |--------+--------+---------+-------| | | 4 | | | +-----------------------------------+ --------------------- Se prezintă trimestrial cel tîrziu denumirea băncii la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară RAPORT privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii pentru trimestrul ______________200_ ---+----+----+----+---+-------------------------+----+--------+-------- Ca-|Com-|Cla-| Nr.|Nr.| Ţara, oraşul, denumirea |Co- |Rulajul |Soldul pi-|par-|sa |gru-|d/o| băncii corespondente |dul |în val. |în va- to-|ti- |A/P |pei | | |va- +---+----+ lută lul|men-| | | | |lu |De-|Cre-| |tul | | | | |tei |bit|dit | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | | | | |Valută liber convertibilă| X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica| X | X | X | X | | | | |Moldova în străinătate | | | | | | | | |"ACTIVE" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | 2 | |Plasări la termen în | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | 4 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | 5 | | Credite overnight acor- | X | X | X | X | | | | | date băncilor | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | 9 |99 |* Total "ACTIVE" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | 1 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din străinătate | X | X | X | X | | | | |în băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova "OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | P | 3 | |Depozite la termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | P | 4 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | P | 5 | |Depozite overnight primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica | X | X | X | X | | | | |Moldova în alte bănci din| | | | | | | | |Republica Moldova"ACTIVE"| | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | 2 | |Plasări la termen în i X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | 4 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | 5 | | Credite overnight acor- | X | X | X | X | | | | | date băncilor | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | 9 |99 |* Total "ACTIVE" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica| | | | | | | | |Moldova în alte bănci din| X | X | X | X | | | | |Republica Moldova | | | | | | | | |"OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | 3 | |Depozite la termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | 4 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | 5 | |Depozite overnight primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | | | | |Valuta neconvertibilă | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica | X | X | X | X | | | | |Moldova în străinătate| | | | | | | | |"ACTIVE | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | 2 | |Plasări la termen în | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | 4 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | 5 | | Credite overnight acor- | X | X | X | X | | | | | date băncilor | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | 9 |99 |* Total "ACTUVE" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din străinătate| X | X | X | X | | | | |în băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova "OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | 3 | |Depozite la termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | 4 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | 5 | |Depozite overnight primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica | X | X | X | X | | | | |Moldova în alte bănci din| | | | | | | | |Republica Moldova"ACTIVE"| | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | 2 | |Plasări la termen în | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | 4 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | 5 | | Credite overnight acor- | X | X | X | X | | | | | date băncilor | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | 9 |99 |* Total "ACTIVE" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova în alte bănci din| X | X | X | X | | | | |Republica Moldova | | | | | | | | |"OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | 3 | |Depozite la termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | 4 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | 5 | |Depozite overnight primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | | | | |Lei moldoveneşti | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | A | | |Mijloace plasate de către| X | X | X | X | | | | |băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova în străinătate | | | | | | | | |"ACTIVE" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | A | 2 | |Plasări la termen în | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | A | 4 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | A | 5 | | Credite overnight acor- | X | X | X | X | | | | | date băncilor | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | A | 9 |99 |* Total "ACTIVE" |498 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din străinătate | X | X | X | X | | | | |în băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova "OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | P | 3 | |Depozite la termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | P | 4 | |Împrumuturi overnigtht | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | P | 5 | |Depozite overnight primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |498 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | | | | |Conturi închise | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | 0 | A | | |"ACTIVE" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | 0 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | 0 | A | 2 | |Plasări la termen în | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | 0 | P | | | "OBLIGAŢIUNI" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | 0 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | 0 | P | 2 | |Depozite la termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ------------------------------------------------------------------------- Preşedintele băncii ____________________ Contabil-Şef ____________________ Şeful secţiei ___________________ L.Ş. Data perfectării "__" _______ 20_____ Executorul şi numărul telefonului _______________ ---------------------------------------------------------- NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA BNM nr.212 din 07.07.2005 2. Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii (HCA al BNM nr.89 din 27.10.97)