Hotărîre nr.235 din 08.09.99 referitor la modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare a raportului "Conturile corespondente şi alte plasări în valută ale băncii"

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre referitor la modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare a raportului "Conturile corespondente şi alte plasări în valută ale băncii" Nr.235 din 08.09.99 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.103-105/165 din 23.09.1999 * * * Întru executarea prevederilor articolelor 11, 26, 51 şi 52 ale Legii "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei" nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 şi actelor normative în vigoare ale Băncii Naţionale a Moldovei, S-A HOTĂRÎT: I. Se modifică Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a raportului "Conturile corespondente şi alte plasări în valută ale băncii", aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 89 din 27 octombrie 1997 după cum urmează: 1. În subpunctul 2 al punctului 2.2.4 textul "nr.1091-1096, nr.1098 şi nr.1099 ale Planului de conturi" se substituie prin textul "nr.1091-1096, nr.1099, nr.1102, nr.1103, nr.1105, nr.1106, nr.1111 ale Planului de conturi" 2. În punctul 2.2.4 se adaugă un subpunct nou avînd următorul conţinut: "4.Overdraft la conturile "Loro": în acest grup de conturi se indică informaţia din contul bilanţier nr.1351 al Planului de conturi." 3. În subpunctul 3 al punctului 2.2.5 după conturile bilanţiere "nr.2341-2344" se adaugă conturile"nr. 2346-2349" şi în continuare după text. 4. Punctul 2.2.6 va avea următorul conţinut: "2.2.6. Capitolul 3 "Lei moldoveneşti" conţine numai un compartiment (1), care este divizat în două clase de conturi "Active" şi "Obligaţiuni". Clasa de conturi "Active" reflectă informaţia privind overdrafturile la conturile ""Loro" în lei moldoveneşti ale băncilor din străinătate deschise la băncile din Republica Moldova. Clasa de conturi "Obligaţiuni" reflectă informaţia privind mijloacele în lei moldoveneşti plasate de către băncile din străinătate la băncile din Republica Moldova. Clasa de conturi "Active" include următoarele grupuri de conturi: 1.Overdraft la conturile "Loro": în acest grup de conturi se indică informaţia din contul bilanţier nr.1351 al Planului de conturi. În clasa de conturi "Obligaţiuni" sînt incluse următoarele grupuri de conturi : 1. Conturile "Loro": în acest grup de conturi se indică informaţia din contul bilanţier nr.2032 al Planului de conturi. 2. Depozite pe termen primite de la bănci: în acest grup de conturi se indică informaţia din conturile bilanţiere nr.2341-2344 şi 2346-2349 ale Planului de conturi. 3. Împrumuturi overnight de la bănci : în acest grup de conturi se indică informaţia din conturile bilanţiere nr.2061-2062 ale Planului de conturi." II. Se aprobă formularul raportului trimestrial "Raport privind conturile corespondente şi alte plasări în valută ale băncii pentru trimestrul ___ 199 __", codul formularului 04019/2 (se anexează). III. Se abrogă formularul raportului trimestrial "Raport privind conturile corespondente şi alte plasări în valută ale băncii pentru trimestrul ___ 199__", codul formularului 04019/1, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 394 din 17 decembrie 1998. IV. Departamentul Operaţiuni Valutare şi Relaţii Externe (dl Vladimir Munteanu), Direcţia Tehnologii Computerizate (dl Veaceslav Stavilă) şi Direcţia Statistică (dl Aurel Mărgineanu) să întreprindă măsurile necesare privind îndeplinirea hotărîrii în cauză de către colaboratorii Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi de către băncile comerciale. V. Primul raport trimestrial "Raport privind conturile corespondente şi alte plasări în valută ale băncii pentru trimestrul ___ 199 __", conform formularului nou nr.04019/2, băncile Republicii Moldova vor prezenta pentru trimestrul IV al anului 1999. VI. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Dumitru URSU Chişinău, 8 septembrie 1999. Nr. 235. Codul formularului 04019/2 -------- --------------------------------- | | |Codul |Periodi-|Tipul | Nr. | -------- |machet.|citatea |formular|Сorect.| Codul băncii |-------+--------+--------+-------| | | 4 | | | --------------------------------- --------------------- Se prezintă trimestrial cel tîrziu denumirea băncii la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară RAPORT privind conturile corespondente şi alte plasări în valută ale băncii pentru trimestrul ______________199_ ---+----+----+----+---+-------------------------+----+--------+-------- Ca-|Com-|Cla-| Nr.|Nr.| Ţara, oraşul, denumirea |Co- |Rulajul |Soldul pi-|par-|sa |gru-|d/o| băncii corespondente |dul |în val. |în va- tol|ti- |A/P |pei | | |va- +---+----+ lută |ment| | | | |lu |De-|Cre-| | | | | | |tei |bit|dit | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | | | | |Valută liber convertibilă| X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile Republicii Moldo-| X | X | X | X | | | | |va în străinătate"ACTIVE"| | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | 2 | |Plasări pe termen la | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | 4 | |Overdraf la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | A | 9 |99 |* Total "ACTIVE" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din străinătate | X | X | X | X | | | | |la băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova "OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | P | 3 | |Depozite pe termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | P | 4 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 1 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile Republicii Moldo-| X | X | X | X | | | | |va la alte bănci din Re- | | | | | | | | |publica Moldova "ACTIVE" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | 2 | |Plasări pe termen la i X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | 4 | |Overdraf la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | A | 9 |99 |* Total "ACTIVE" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile Republicii Moldo-| | | | | | | | |va la alte bănci din Re- | X | X | X | X | | | | |publica Moldova | | | | | | | | |"OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | 3 | |Depozite pe termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | 4 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 1 | 2 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | | | | |Valuta neconvertibilă | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile Republicii Moldo-| X | X | X | X | | | | |va în străinătate "ACTIVE| | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | 2 | |Plasări pe termen la | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | 4 | |Overdraf la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | A | 9 |99 |* Total "ACTUVE" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din străinătate | X | X | X | X | | | | |la băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova "OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | 3 | |Depozite pe termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | 4 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 1 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica | X | X | X | X | | | | |Moldova la alte bănci din| | | | | | | | |Republica Moldova"ACTIVE"| | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | 2 | |Plasări pe termen la | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | 4 | |Overdraf la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | A | 9 |99 |* Total "ACTIVE" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile Republicii Moldo-| | | | | | | | |va la alte bănci din Re- | X | X | X | X | | | | |publica Moldova | | | | | | | | |"OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | 3 | |Depozite pe termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | 4 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 2 | 2 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | | | | |Lei moldoveneşti | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | A | | |"ACTIVE" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | A | 1 | |Overdraf la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | A | 9 |99 |* Total "ACTIVE" |498 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din străinătate | X | X | X | X | | | | |la băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova "OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | P | 2 | |Depozite pe termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | P | 3 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 3 | 1 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |498 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | | | | |Conturi închise | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | 0 | A | | |"ACTIVE" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | 0 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | 0 | A | 2 | |Plasări pe termen la | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | 0 | P | | | "OBLIGAŢIUNI" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | 0 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- 4 | 0 | P | 2 | |Depozite pe termen de la | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---+----+-------- | | | |...| | | | | ----------------------------------------------------------------------- Preşedintele băncii_______________ Contabil-Şef _______________ Şeful secţiei _______________ L.Ş. Data perfectării "__" ____________ 199_ Executorul şi numărul telefonului ___________ -------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA BNM nr.235 din 08.09.99 2. Instrucţiunea privund modul de intocmire şi prezentare a raportului "Conturile corespondente şi alte plasări în valută a băncii"