Hotărîre nr.239 din 02.10.2003 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci Nr.239 din 02.10.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.211-214/281 din 10.10.2003 * * * Întru executarea prevederilor art.11, 26, 51 şi 52 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995, prevederilor Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994 (proces-verbal nr.2), ţinînd cont de modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.340 din 18.11.1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-110, art.219), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În capitolul I "Noţiuni utilizate": a) definiţia noţiunii "Numerar în lei moldoveneşti" va avea următorul cuprins: "Numerar în lei moldoveneşti - bancnote şi monede metalice emise de către Banca Naţională a Moldovei aflate în circulaţie, precum şi cele scoase sau supuse scoaterii din circulaţie, dar acceptate spre schimb de către Banca Naţională a Moldovei."; b) definiţia noţiunii "Numerar în valută străină" va avea următorul cuprins: "Numerar în valută străină - bancnote şi monede metalice emise de către organele autorizate ale statelor străine, aflate în circulaţie, precum şi cele scoase sau supuse scoaterii din circulaţie, dar acceptate spre schimb de către organele autorizate respective."; c) definiţia noţiunii "Contract" va avea următorul cuprins: "Contract - acord prin care se stabilesc relaţii de corespondenţă dintre banca rezidentă şi banca nerezidentă sau orice alt acord dintre băncile menţionate, care prevede efectuarea de către ele a operaţiunilor de încasare de către o bancă de la altă bancă/depunere de către o bancă la altă bancă a numerarului contra mijloace băneşti fără numerar, care se decontează din/înregistrează în contul corespondent."; d) se introduce noţiunea "Datele de identificare ale băncii" avînd următorul cuprins: "Datele de identificare ale băncii includ: denumirea băncii, sediul ei (ţara şi oraşul)." 2. La punctul 2.4: a) lit.a) va avea următorul cuprins: "a) de a introduce în Republica Moldova, pentru alimentarea casei operaţionale a băncii, numerarul în valută străină, încasat de la banca nerezidentă;"; b) după ultimul alineat se introduce un nou alineat avînd următorul cuprins: "Operaţiunile menţionate se efectuează contra mijloace băneşti fără numerar, care se decontează din /înregistrează în contul corespondent al băncii rezidente deschis la banca nerezidentă de la care a fost încasat /la care a fost depus numerarul în valută străină sau la altă bancă-nerezidentă. În ultimul caz, mijloacele băneşti respective se transferă din/ în contul corespondent al băncii rezidente, deschis la altă bancă.". 3. Punctul 2.8. va avea următorul cuprins: "2.8. Pentru efectuarea operaţiunilor de încasare/depunere a numerarului contra mijloace băneşti fără numerar, care se decontează din/înregistrează în contul corespondent, operaţiunile în cauză urmează a fi prevăzute în contract. Pentru fiecare operaţiune de încasare /depunere a numerarului între banca rezidentă şi banca nerezidentă trebuie să existe o înţelegere prealabilă reciprocă scrisă, confirmată prin mesaj SWIFT sau telex, care se broşează în documentele zilei.". 4. La punctul 3.1.1.: a) la litera b), în prima propoziţie textul "şi rechizitelor contului corespondent NOSTRO din care valuta străină este retrasă" se înlocuieşte cu următorul text: "şi datelor de identificare ale băncii nerezidente de la care a fost încasat numerarul în valută străină"; b) litera d) va avea următorul cuprins: "d) documentul eliberat de către banca nerezidentă din casa căreia a fost încasat numerarul în valută străină, care confirmă că numerarul respectiv a fost eliberat băncii rezidente (se indică: data eliberării, denumirea valutei, suma valutei străine şi datele de identificare ale băncii nerezidente). În cazul în care, introducerea valutei străine are loc fără deplasarea în ţara unde îşi are sediul banca nerezidentă, drept document menţionat poate servi documentul de însoţire de transport (de exemplu scrisoare de trăsură avia (Air Waybill)), în care se indică, în mod obligatoriu, datele de identificare ale băncii nerezidente şi rezidente, cu anexarea la el a confirmării băncii nerezidente ce conţine date despre suma şi denumirea valutei străine eliberate. Se admite prezentarea confirmării menţionate a băncii nerezidente obţinute de către banca rezidentă prin reţeaua de transmisiune facsimile.". 5. La punctul 4.1.1.: a) la litera b), în prima propoziţie textul "şi rechizitelor contului corespondent Nostro în care va fi depus numerarul în valută străină" se înlocuieşte cu următorul text: "şi datelor de identificare ale băncii nerezidente la care va fi depus numerarul în valută străină"; b) litera d) va avea următorul cuprins: "d) documentul eliberat de către banca rezidentă, care confirmă că acest numerar a fost eliberat din casa operaţională a băncii în scopul scoaterii în străinătate (se indică: data eliberării, denumirea şi suma valutei străine, datele de identificare ale băncii nerezidente la care va fi depus numerarul) pentru alimentarea contului corespondent NOSTRO deschis în străinătate (se indică rechizitele contului corespondent). Documentul în cauză trebuie să fie semnat de către persoanele împuternicite ale băncii şi legalizat cu amprenta ştampilei băncii rezidente." 6. Punctul 4.2.3. lit.c) după cuvintele "băncii rezidente" se completează cu cuvintele ", menţionat la punctul 4.2.2.". II. Se aprobă, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărîre, formularul nou al "Raportului privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente" (codul formularului 04032/3) şi modul de completare a acestuia drept Anexa nr.3 la Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci. Se aprobă, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărîre, formularul nou al "Raportului privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente" (codul formularului 04033/3) şi modul de completare a acestuia drept Anexa nr.4 la Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci. Primele rapoarte conform formularelor menţionate şi modurilor de completare ale acestora se prezintă la Banca Naţională a Moldovei pentru luna gestionară octombrie 2003 (cel tîrziu la data de 10 noiembrie 2003). III. Se abrogă formularul cu codul 04032/2 al "Raportului privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente", formularul cu codul 04033/2 al "Raportului privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente", precum şi Modul de completare a rapoartelor din Anexele nr.3 şi nr.4 la Instrucţiunea cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci. IV. Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe, Secţia statistică, Departamentul tehnologii informaţionale şi procesare date vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea îndeplinirii prevederilor prezentei hotărîri. V. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. VI. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI Chişinău, 2 octombrie 2003. Nr.239. Anexa nr.1 la hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.239 din 2.10.2003 Codul formularului 04032/3 +-----------+ +-----------------------------------+ | | | Codul |Periodi-|Tipul |Nr. | +-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.| Codul băncii |--------+--------+---------+-------| | | 2 | | | ________________ +-----------------------------------+ denumirea băncii Se prezintă lunar, cel tîrziu la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară RAPORT privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente pentru luna _________________ 20____ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nu- |Co-|Nr.|Su-| Banca | Ţara | Oraşul|Data|Numă|Data | Banca | Ţara | Oraşul |Nu- |Data |Suma|Codul mă- |dul|d/o|ma |nerezi-| băncii| băncii|de- |rul |depu-| cores-| băncii | băncii |mă- |refle-|ref-|valu- rul |va-| |va-| dentă |nerezi-|nerezi-|cla-|de- |nerii|ponden-| cores- | cores- |rul |ctării|lec-|tei ar- |lu-| |lu-| | dente | dente |ra- |cla-|nume-| tă |pondente|pondente|con-|în con|tată|ref- ti- |tei| |tei|-------|-------|-------|ţiei|ra- |raru-|-------|--------|--------|tu- |tul |în |lec- co- |in-| |in-|Co-|De-|Co-|De-|Co-|De-|va- |ţiei|lui |Co-|De-|Co-|De- |Co-|De- |lui |cores-|con-|tate lu- |tro| |tro|dul|nu-|dul|nu-|dul|nu-|male|va- |în |dul|nu-|dul|nu- |dul|nu- |co- |pon- |tul |în lui*|du-| |du-| |mi-| |mi-| |mi-|va- |male|casa | |mi-| |mi- | |mi- |res-|dent a|co- |contul |se | |se | |rea| |rea| |rea|lu- |va- |băn- | |rea| |rea | |rea |pon-|sumei |res-|cores- | | | | | | | | | |tare|lu- |cii | | | | | | |dent|intro-|pon-|pon- | | | | | | | | | | |tare|rezi-| | | | | | | |duse |dent|dent | | | | | | | | | | | |dente| | | | | | | | | | ----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+-----+---+---+---+----+---+----+----+------+----+------ A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12| 13| 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+-----+---+---+---+----+---+----+----+------+----+------ 1 840 1 2 ... 999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X ... 1 2 ... 999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 840 1 X X X X X X 2 X X X X X X ... X X X X X X 999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X ... 1 X X X X X X 2 X X X X X X ... X X X X X X 999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 1. Informaţia privind introducerea numerarului de către banca rezidentă 2. Informaţia privind introducerea numerarului de către banca nerezidentă (banca corespodentă) Preşedintele băncii _____________ Contabil-şef _____________ L.Ş. Data perfectării "__"_____20__ Executorul şi numărul telefonului ________ ----------------------- Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA al BNM nr.239 din 2.10.2003 (anexa nr.1) 2. Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci (HCA nr.340 din 18.11.98) Modul de completare a Raportului privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente Raportul privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente se întocmeşte şi se prezintă de către băncile autorizate din Republica Moldova lunar, cel tîrziu la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară. Raportul se prezintă pe suport hîrtie şi pe suport magnetic. În cazul în care operaţiuni de introducere în luna gestionară nu au avut loc, banca prezintă rapoartele, completînd spaţiile destinate datelor cu zero. Raportul se completează de către banca rezidentă atît la operaţiunile de introducere a numerarului efectuate de către banca raportoare, cît şi la operaţiunile de introducere a numerarului efectuate de către banca nerezidentă, care are în banca raportoare cont corespondent LORO, în care se depune numerarul. În cazul în care numerarul a fost introdus într-o lună (de ex., 30 aprilie), iar reflectarea sumei respective în contul corespondent a fost efectuată în altă lună (de ex., 1 mai), atunci informaţia prevăzută în prezentul raport se include în raportul pentru luna, în care a fost introdus numerarul. Numărul articolului (col.A): Se indică cifra "1" în cazul reflectării informaţiei referitoare la introducerea în Republica Moldova a numerarului de către banca raportoare şi se indică cifra "2" în cazul reflectării informaţiei referitoare la introducerea în Republica Moldova a numerarului de către banca nerezidentă, care are cont corespondent LORO la banca raportoare. Codul valutei introduse (col.B): Se indică codul numeric al valutei introduse. Nr. d/o (col.C): Se indică numărul de ordine al operaţiunii de introducere a unei anumite valute, efectuate de către banca respectivă în luna gestionară. Suma valutei introduse (col.1): Se indică suma valutei introduse. Banca nerezidentă (col.2-3), ţara băncii nerezidente (col.4-5), oraşul băncii nerezidente (col.6-7): La înscrierea informaţiei privind operaţiunile efectuate de către banca rezidentă (articolul 1), se indică respectiv codul şi denumirea băncii nerezidente, de la care a fost încasat numerarul, precum şi codul şi denumirea ţării şi oraşului unde este amplasată banca nerezidentă în cauză. La înscrierea informaţiei privind operaţiunile efectuate de către banca nerezidentă (articolul 2), se indică codul şi denumirea băncii nerezidente care a depus numerarul în casa băncii rezidente, precum şi codul şi denumirea ţării şi oraşului unde este amplasată banca nerezidentă. Codul băncii, ţării şi oraşului se selectează din Suplimentele la Regulile de prezentare a dărilor de seamă la Banca Naţională a Moldovei (scrisoarea BNM nr.2500/23 din 30.05.94). Data declaraţiei vamale valutare (col.8), numărul declaraţiei vamale valutare (col.9): Se indică data (în formatul "ZZ.LL.AAAA", unde ZZ - ziua, LL - luna, AAAA - anul) şi numărul declaraţiei vamale valutare, care confirmă introducerea numerarului în Republica Moldova. Data depunerii numerarului în casa băncii rezidente (col.10): Se indică data (în formatul "ZZ.LL.AAAA", unde ZZ - ziua, LL - luna, AAAA - anul) cînd numerarul introdus în Republica Moldova a fost depus în casa operaţională a băncii raportoare. Banca corespondentă (col.11-12), ţara băncii corespondente (col.13-14), oraşul băncii corespondente (col.15-16): Se reflectă informaţia numai privind operaţiunile efectuate de către banca rezidentă (articolul 1). Se indică respectiv: - codul şi denumirea băncii, la care banca raportoare are cont corespondent NOSTRO, din care au fost decontate mijloace băneşti fără numerar în scopul încasării numerarului; - codul şi denumirea ţării şi oraşului unde este amplasată banca corespondentă sus-menţionată. În cazul în care banca nerezidentă, de la care a fost încasat numerarul, reprezintă concomitent şi banca la care banca rezidentă are cont corespondent NOSTRO, din care au fost decontate mijloacele băneşti fără numerar pentru încasarea numerarului, atunci datele din coloanele 2-7 urmează să fie identice cu datele din coloanele 11-16. Codul băncii, ţării şi oraşului se selectează din Suplimentele la Regulile de prezentare a dărilor de seamă la Banca Naţională a Moldovei (scrisoarea BNM nr.2500/23 din 30.05.94). Numărul contului corespondent (col.17): La înscrierea informaţiei privind operaţiunile efectuate de către banca rezidentă (articolul 1), se indică numărul contului corespondent NOSTRO al băncii raportoare, din care au fost decontate mijloacele băneşti fără numerar în scopul încasării numerarului. La înscrierea informaţiei privind operaţiunile efectuate de către banca nerezidentă (articolul 2), se indică numărul contului corespondent LORO al băncii nerezidente deschis la banca raportoare în care a fost înregistrat echivalentul respectiv al numerarului introdus. Data reflectării în contul corespondent a sumei introduse (col.18): La înscrierea informaţiei privind operaţiunile efectuate de către banca rezidentă (articolul 1), se indică data decontării din contul corespondent NOSTRO, indicat la col.17, a echivalentului respectiv aferent numerarului introdus. La înscrierea informaţiei privind operaţiunile efectuate de către banca nerezidentă (articolul 2), se indică data înregistrării în contul corespondent LORO, indicat la col.17, a echivalentului respectiv aferent numerarului introdus. Data se indică în formatul "ZZ.LL.AAAA", unde ZZ - ziua, LL - luna, AAAA - anul. Suma reflectată în contul corespondent (col.19), Codul valutei reflectate în contul corespondent (col.20): Se indică suma şi codul numeric al valutei reflectate în contul corespondent respectiv. În rîndul 999 în col.1 şi 19 pentru fiecare cod al valutei se indică cifra de control care se calculează prin sumarea datelor la valuta concretă din col.1, respectiv, col.19. Raportul trebuie să fie semnat de către preşedintele băncii, contabilul-şef al băncii şi legalizat cu ştampila băncii. Anexa nr.2 la hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.239 din 2.10.2003 Codul formularului 04033/3 +-----------+ +-----------------------------------+ | | | Codul |Periodi-|Tipul |Nr. | +-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.| Codul băncii |--------+--------+---------+-------| | | 2 | | | ________________ +-----------------------------------+ denumirea băncii Se prezintă lunar, cel tîrziu la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară RAPORT privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente pentru luna _________________ 20____ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nu- |Co-|Nr.|Su-| Banca | Ţara | Oraşul|Data|Numă|Data | Banca | Ţara | Oraşul |Nu- |Data |Suma|Codul mă- |dul|d/o|ma |nerezi-| băncii| băncii|de- |rul |eli- | cores-| băncii | băncii |mă- |refle-|ref-|valu- rul |va-| |va-| dentă |nerezi-|nerezi-|cla-|de- |beră-|ponden-| cores- | cores- |rul |ctării|lec-|tei ar- |lu-| |lu-| | dente | dente |ra- |cla-|rii | tă |pondente|pondente|con-|în con|tată|ref- ti- |tei| |tei|-------|-------|-------|ţiei|ra- |nume-|-------|--------|--------|tu- |tul |în |lec- co- |sc-| |sc-|Co-|De-|Co-|De-|Co-|De-|va- |ţiei|raru-|Co-|De-|Co-|De- |Co-|De- |lui |cores-|con-|tate lu- |oa-| |oa-|dul|nu-|dul|nu-|dul|nu-|male|va- |lui |dul|nu-|dul|nu- |dul|nu- |co- |pon- |tul |în lui*|se | |se | |mi-| |mi-| |mi-|va- |male|din | |mi-| |mi- | |mi- |res-|dent a|co- |contul | | | | |rea| |rea| |rea|lu- |va- |casa | |rea| |rea | |rea |pon-|sumei |res-|cores- | | | | | | | | | |tare|lu- |băn- | | | | | | |dent|scoase|pon-|pon- | | | | | | | | | | |tare|cii | | | | | | | | |dent|dent | | | | | | | | | | | |rezi-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |dente| | | | | | | | | | ----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+-----+---+---+---+----+---+----+----+------+----+------ A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12| 13| 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+-----+---+---+---+----+---+----+----+------+----+------ 1 840 1 2 ... 999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X ... 1 2 ... 999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 840 1 X X X X X X 2 X X X X X X ... X X X X X X 999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X ... 1 X X X X X X 2 X X X X X X ... X X X X X X 999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 1. Informaţia privind scoaterea numerarului de către banca rezidentă 2. Informaţia privind scoaterea numerarului de către banca nerezidentă (banca corespodentă) Preşedintele băncii _____________ Contabil-şef _____________ L.Ş. Data perfectării "__"_____20__ Executorul şi numărul telefonului ________ ----------------------- Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA al BNM nr.239 din 2.10.2003 (anexa nr.2) 2. Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci (HCA nr.340 din 18.11.98) Modul de completare a Raportului privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente Raportul privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente se întocmeşte şi se prezintă de către băncile autorizate din Republica Moldova lunar, cel tîrziu la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară. Raportul se prezintă pe suport hîrtie şi pe suport magnetic. În cazul în care operaţiuni de scoatere în luna gestionară nu au avut loc, banca prezintă rapoartele, completînd spaţiile destinate datelor cu zero. Raportul se completează de către banca rezidentă atît la operaţiunile de scoatere a numerarului efectuate de către banca raportoare, cît şi la operaţiunile de încasare a numerarului efectuate de către banca nerezidentă, care are în banca raportoare cont corespondent LORO, din care se încasează numerar în scopul scoaterii acestuia din Republica Moldova. În cazul în care numerarul a fost scos de către banca rezidentă într-o lună (de ex., 30 aprilie), iar reflectarea sumei respective în contul corespondent a fost efectuată în altă lună (de ex., 1 mai), atunci informaţia despre operaţiunile băncii rezidente prevăzută în prezentul raport se include în raportul pentru luna, în care numerarul a fost scos. Numărul articolului (col.A): Se indică cifra "1" în cazul reflectării informaţiei referitoare la scoaterea din Republica Moldova a numerarului de către banca raportoare şi se indică cifra "2" în cazul reflectării informaţiei referitoare la încasarea numerarului, în scopul scoaterii acestuia din Republica Moldova, de către banca nerezidentă din contul corespondent LORO deschis la banca raportoare. Codul valutei scoase (col.B): Se indică codul numeric al valutei scoase. Nr. d/o (col.C): Se indică numărul de ordine al operaţiunii de scoatere (încasării - pentru banca nerezidentă) a unei anumite valute, efectuate de către banca respectivă în luna gestionară. Suma valutei scoase (col.1): Se indică suma valutei scoase. Banca nerezidentă (col.2-3), ţara băncii nerezidente (col.4-5), oraşul băncii nerezidente (col.6-7): La înscrierea informaţiei privind operaţiunile efectuate de către banca rezidentă (articolul 1), se indică respectiv codul şi denumirea băncii nerezidente, la care a fost depus numerarul, precum şi codul şi denumirea ţării şi oraşului unde este amplasată banca nerezidentă în cauză. La înscrierea informaţiei privind operaţiunile, efectuate de către banca nerezidentă (articolul 2), se indică codul şi denumirea băncii nerezidente care a încasat numerarul din casa operaţională a băncii rezidente, precum şi codul şi denumirea ţării şi oraşului unde este amplasată banca nerezidentă. Codul băncii, ţării şi oraşului se selectează din Suplimentele la Regulile de prezentare a dărilor de seamă la Banca Naţională a Moldovei (scrisoarea BNM nr.2500/23 din 30.05.94). Data declaraţiei vamale valutare (col.8), numărul declaraţiei vamale valutare (col.9): Se indică data (în formatul "ZZ.LL.AAAA", unde ZZ - ziua, LL - luna, AAAA - anul) şi numărul declaraţiei vamale valutare, care confirmă scoaterea numerarului din Republica Moldova. La operaţiunile băncii nerezidente (articolul 2) aceste date pot lipsi în raport, adică această informaţie se indică dacă banca raportoare dispune de ea. Data eliberării numerarului din casa băncii rezidente (col.10): Se indică data (în formatul "ZZ.LL.AAAA", unde ZZ - ziua, LL - luna, AAAA - anul) cînd numerarul destinat scoaterii din Republica Moldova a fost eliberat din casa operaţională a băncii raportoare. Banca corespondentă (col.11-12), ţara băncii corespondente (col.13-14), oraşul băncii corespondente (col.15-16): Se reflectă informaţia numai privind operaţiunile efectuate de către banca rezidentă (articolul 1). Se indică respectiv: - codul şi denumirea băncii, la care banca raportoare are cont corespondent NOSTRO, pe care au fost înregistrate mijloace băneşti fără numerar contra numerarului depus la banca nerezidentă; - codul şi denumirea ţării şi oraşului unde este amplasată banca corespondentă sus-menţionată. În cazul în care banca nerezidentă, la care a fost depus numerarul, reprezintă concomitent şi banca la care banca rezidentă are cont corespondent NOSTRO, pe care au fost înregistrate mijloacele băneşti fără numerar respective, atunci datele din coloanele 2-7 urmează să fie identice cu datele din coloanele 11-16. Codul băncii, ţării şi oraşului se selectează din Suplimentele la Regulile de prezentare a dărilor de seamă la Banca Naţională a Moldovei (scrisoarea BNM nr.2500/23 din 30.05.94). Numărul contului corespondent (col.17): La înscrierea informaţiei privind operaţiunile efectuate de către banca rezidentă (articolul 1), se indică numărul contului corespondent NOSTRO al băncii raportoare pe care au fost înregistrate mijloacele băneşti fără numerar respective contra numerarului depus la banca nerezidentă. La înscrierea informaţiei privind operaţiunile efectuate de către banca nerezidentă (articolul 2), se indică numărul contului corespondent LORO al băncii nerezidente deschis la banca raportoare din care a fost decontat echivalentul respectiv al numerarului încasat. Data reflectării în contul corespondent a sumei introduse (col.18): La înscrierea informaţiei privind operaţiunile efectuate de către banca rezidentă (articolul 1), se indică data înregistrării în contul corespondent NOSTRO, indicat în col.17, a echivalentului respectiv aferent numerarului scos. La înscrierea informaţiei privind operaţiunile efectuate de către banca nerezidentă (articolul 2), se indică data decontării din contul corespondent LORO, indicat în col.17, a echivalentului respectiv aferent numerarului eliberat. Data se indică în formatul "ZZ.LL.AAAA", unde ZZ - ziua, LL - luna, AAAA - anul. Suma reflectată în contul corespondent (col.19), Codul valutei reflectate în contul corespondent (col.20): Se indică suma şi codul numeric al valutei reflectate în contul corespondent respectiv. În rîndul 999 în col.1 şi 19 pentru fiecare cod al valutei se indică cifra de control care se calculează prin sumarea datelor la valuta concretă din col.1, respectiv, col.19. Raportul trebuie să fie semnat de către preşedintele băncii, contabilul-şef al băncii şi legalizat cu ştampila băncii.