Постановления
Постановление N 239 от 02.10.2003 о внесении изменений и дополнений в Инструкцию о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Постановление о внесении изменений и дополнений в Инструкцию
о ввозе/вывозе банками наличных денег
в Республику/из Республики Молдова
N 239 от 02.10.2003
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 211-214/281 от 10.10.2003
* * *
Во исполнение положений ст.11, 26, 51 и 52 Закона "О Национальном
банке Молдовы" N 548-XIII от 21.07.1995 г., положений Регламента по
валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденного
решением Административного совета Национального банка Молдовы от
13.01.1994 г. (протокол N 2) с учетом последующих изменений и дополнений
Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. В Инструкцию о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/
из Республики Молдова, утвержденную решением Административного совета
Национального банка Молдовы N 340 от 18.11.1998 г. (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1998 г., N 109-110, ст.219) с последующими
изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:
1. В разделе I "Используемые понятия":
а) определение понятия "Наличные молдавские леи" изложить в
следующей редакции:
"Наличные молдавские леи - выпущенные Национальным банком Молдовы
банкноты и металлические монеты, находящиеся в обращении, а также
изъятые или подлежащие изъятию из обращения, но принимаемые к обмену
Национальным банком Молдовы.";
b) определение понятия "Наличная иностранная валюта" изложить в
следующей редакции:
"Наличная иностранная валюта - выпущенные уполномоченными органами
иностранных государств банкноты и металлические монеты, находящиеся в
обращении, а также изъятые или подлежащие изъятию из обращения, но
принимаемые к обмену соответствующими уполномоченными органами.";
с) определение понятия "Контракт" изложить в следующей редакции:
"Контракт - соглашение, в соответствии с которым устанавливаются
корреспондентские отношения между банком-резидентом и
банком-нерезидентом, или любое другое соглашение между упомянутыми
банками, предусматривающее осуществление ими операций по получению одним
банком у другого банка/взносу одним банком в другой банк наличных денег
в обмен на безналичные денежные средства, списываемые с
корреспондентского счета/зачисляемые на корреспондентский счет.";
d) внести понятие "реквизиты банка" следующего содержания:
"Реквизиты банка включают: название банка, его местонахождение
(страна и город).".
2. В пункте 2.4.:
а) подпункт а) изложить в следующей редакции:
"а) ввозить в Республику Молдова для пополнения операционной кассы
банка наличную иностранную валюту, полученную от банка-нерезидента;";
b) после последнего абзаца внести новый абзац следующего содержания:
"Упомянутые операции осуществляются в обмен на безналичные денежные
средства, списываемые с корреспондентского счета/зачисляемые на
корреспондентский счет банка-резидента, открытый в банке-нерезиденте, от
которого была получена/в который была внесена наличная иностранная
валюта, или в другом банке-нерезиденте. В последнем случае
соответствующие денежные средства перечисляются с корреспондентского
счета/ на корреспондентский счет банка-резидента, открытый в другом
банке.".
3. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
"2.8. Для осуществления операций по получению/взносу наличных денег
в обмен на безналичные денежные средства, списываемые с
корреспондентского счета/зачисляемые на корреспондентский счет, данные
операции должны быть предусмотрены контрактом.
Для каждой операции по получению/взносу наличных денег между банком-
резидентом и банком-нерезидентом должно существовать предварительное
письменное согласие, подтвержденное сообщением SWIFT или телексом,
которое подшивается в документы дня.".
4. В пункте 3.1.1.:
а) в подпункте b) в первом предложении текст "и реквизитов
корреспондентского счета НОСТРО, с которого снята иностранная валюта"
заменить следующим текстом: "и реквизитов банка-нерезидента, от которого
была получена наличная иностранная валюта";
b) подпункт d) изложить в следующей редакции:
"d) документ, выданный банком-нерезидентом, из кассы которого была
получена наличная иностранная валюта, который подтверждает, что
соответствующие наличные деньги были выданы банку-резиденту
(указывается: дата выдачи, наименование валюты, сумма иностранной валюты
и реквизиты банка-нерезидента). В случае ввоза иностранной валюты без
поездки в страну местонахождения банка-нерезидента указанным документом
может служить сопровождающий транспортный документ (например:
авиагрузовая накладная (Air Waybill), в котором в обязательном порядке
указываются реквизиты банка-нерезидента и банка-резидента с приложением
к нему подтверждения банка-нерезидента, содержащего данные о сумме и
названии выданной иностранной валюты. Разрешается представление
упомянутого подтверждения банка-нерезидента, полученного
банком-резидентом, посредством факсимильной связи.".
5. В пункте 4.1.1:
а) в подпункте b) в первом предложении текст "и реквизитов
корреспондентского счета НОСТРО, на который будет зачислена иностранная
валюта" заменить следующим текстом: "и реквизитов банка-нерезидента, в
который будет внесена наличная иностранная валюта";
b) подпункт d) изложить в следующей редакции:
"d) выданный банком-резидентом документ, который подтверждает, что
данные наличные деньги были выданы из операционной кассы банка с целью
вывоза за границу (указываются: дата выдачи, наименование и сумма
иностранной валюты, реквизиты банка-нерезидента, в который будут внесены
наличные деньги) для пополнения корреспондентского счета НОСТРО,
открытого за границей (указываются реквизиты корреспондентского счета).
Данный документ должен быть подписан уполномоченными лицами банка и
заверен оттиском печати банка-резидента.".
6. Подпункт с) пункта 4.2.3 после слов "банка-резидента" дополнить
словами ", упомянутой в пункте 4.2.2.".
II. Утвердить согласно приложению N 1 к настоящему постановлению
новый формуляр "Отчета о суммах наличных денег, ввезенных в Республику
Молдова банками-резидентами и нерезидентами" (код формуляра 04032/3) и
порядок его заполнения в качестве приложения N 3 к Инструкции о
ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова.
Утвердить согласно приложению N 2 к настоящему постановлению новый
формуляр "Отчета о суммах наличных денег, вывезенных из Республики
Молдова банками-резидентами и нерезидентами" (код формуляра 04033/3) и
порядок его заполнения в качестве приложения N 4 к Инструкции о
ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова.
Первые отчеты согласно указанным формулярам и порядкам их заполнения
представляются в Национальный банк Молдовы за отчетный месяц октябрь
2003 г. (не позднее 10 ноября 2003 г.).
III. Отменить формуляр с кодом 04032/2 "Отчета о суммах наличных
денег, ввезенных в Республику Молдова банками-резидентами и
нерезидентами", формуляр с кодом 04033/2 "Отчета о суммах наличных денег
вывезенных из Республики Молдова банками-резидентами и нерезидентами",
а также Способ заполнения отчетов из приложений N 3 и N 4 к Инструкции о
ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова.
IV. Департаменту валютных операций и внешних связей, отделу
статистики и департаменту информационных технологий и обработки данных
предпринять необходимые меры для обеспечения выполнения положений
настоящего постановления.
V. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
департамент валютных операций и внешних связей.
VI. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
Председатель
Административного совета
Национального банка Молдова Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 2 октября 2003 г.
N 239.
Приложение N 1
к постановлению Административного совета
Национального банка Молдовы
N 239 от 2.10.2003
Codul formularului 04032/3
+-----------+ +-----------------------------------+
| | | Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 2 | | |
________________ +-----------------------------------+
denumirea băncii Se prezintă lunar, cel tîrziu la
data de 10 a lunii următoare după
perioada gestionară
RAPORT
privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova
de către băncile rezidente şi nerezidente pentru
luna _________________ 20____
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu- |Co-|Nr.|Su-| Banca | Ţara | Oraşul|Data|Numă|Data | Banca | Ţara | Oraşul |Nu- |Data |Suma|Codul
mă- |dul|d/o|ma |nerezi-| băncii| băncii|de- |rul |depu-| cores-| băncii | băncii |mă- |refle-|ref-|valu-
rul |va-| |va-| dentă |nerezi-|nerezi-|cla-|de- |nerii|ponden-| cores- | cores- |rul |ctării|lec-|tei
ar- |lu-| |lu-| | dente | dente |ra- |cla-|nume-| tă |pondente|pondente|con-|în con|tată|ref-
ti- |tei| |tei|-------|-------|-------|ţiei|ra- |raru-|-------|--------|--------|tu- |tul |în |lec-
co- |in-| |in-|Co-|De-|Co-|De-|Co-|De-|va- |ţiei|lui |Co-|De-|Co-|De- |Co-|De- |lui |cores-|con-|tate
lu- |tro| |tro|dul|nu-|dul|nu-|dul|nu-|male|va- |în |dul|nu-|dul|nu- |dul|nu- |co- |pon- |tul |în
lui*|du-| |du-| |mi-| |mi-| |mi-|va- |male|casa | |mi-| |mi- | |mi- |res-|dent a|co- |contul
|se | |se | |rea| |rea| |rea|lu- |va- |băn- | |rea| |rea | |rea |pon-|sumei |res-|cores-
| | | | | | | | | |tare|lu- |cii | | | | | | |dent|intro-|pon-|pon-
| | | | | | | | | | |tare|rezi-| | | | | | | |duse |dent|dent
| | | | | | | | | | | |dente| | | | | | | | | |
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+-----+---+---+---+----+---+----+----+------+----+------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12| 13| 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+-----+---+---+---+----+---+----+----+------+----+------
1 840 1
2
...
999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
... 1
2
...
999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 840 1 X X X X X X
2 X X X X X X
... X X X X X X
999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
... 1 X X X X X X
2 X X X X X X
... X X X X X X
999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 1. Informaţia privind introducerea numerarului de către banca
rezidentă
2. Informaţia privind introducerea numerarului de către banca
nerezidentă (banca corespodentă)
Preşedintele băncii _____________
Contabil-şef _____________
L.Ş.
Data perfectării "__"_____20__
Executorul şi numărul telefonului ________
-----------------------
Примечание:
Отчет составлен в соответствии с:
1. ПАС НБМ N 239 от 2.10.2003 (приложение N 1)
2. Инструкцией о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из
Республики Молдова (РАС N 340 от 18.11.98)
Порядок заполнения
отчета о суммах наличных денег, ввезенных
в Республику Молдова банками-резидентами и нерезидентами
Отчет о суммах наличных денег, ввезенных в Республику Молдова
банками-резидентами и нерезидентами, составляется и представляется
уполномоченным банком Республики Молдова не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Отчет представляется на бумажном и магнитном носителях. В случае,
когда в отчетном месяце операции ввоза не осуществлялись, банк
представляет отчеты, заполнив нулями пространство, предназначенное для
данных.
Отчет заполняется банком-резидентом как по операциям ввоза наличных
денег, осуществленным самим отчитывающимся банком, так и по операциям
ввоза наличных денег, осуществленным банком-нерезидентом, имеющим в
отчитывающемся банке корреспондентский счет ЛОРО, на который
осуществляется взнос наличных денег.
В случае если наличные деньги были ввезены в одном месяце (например,
30 апреля), а отражение соответствующей суммы по корреспондентскому
счету было осуществлено в другом месяце (например, 1 мая), то
предусмотренная отчетом информация включается в отчет за месяц, в
котором наличные деньги были ввезены.
Numărul articolului (кол.A): Указывается цифра "1" в случае
отражения информации о ввозе в Республику Молдова наличных денег
отчитывающимся банком и указывается цифра "2" в случае отражения
информации о ввозе в Республику Молдова наличных денег
банком-нерезидентом, имеющим в отчитывающемся банке корреспондентский
счет ЛОРО.
Codul valutei introduse (кол.B): Указывается цифровой код ввезенной
валюты.
Nr. d/o (кол.C): Указывается порядковый номер операции ввоза
определенной валюты, осуществленной соответствующим банком в отчетном
месяце.
Suma valutei introduse (кол.1): Указывается сумма ввезенной валюты.
Banca nerezidentă (кол.2-3), ţara băncii nerezidente (кол.4-5),
oraşul băncii nerezidente (кол.6-7): При записи информации об операциях,
осуществленных банком-резидентом (articolul 1), указываются,
соответственно, код и название банка-нерезидента, от которого были
получены наличные деньги, а также код и название страны и города, где
находится данный банк-нерезидент.
При записи информации об операциях, осуществленных банком-
нерезидентом (articolul 2), указываются код и название банка-нерезидента
который внес наличные деньги в кассу банка-резидента, а также код и
название страны и города, где находится банк-нерезидент.
Код банка, страны и города берутся из Дополнений к Правилам
представления отчетов Национальному банку Молдовы (письмо НБМ N 2500/23
от 30.05.94).
Data declaraţiei vamale valutare (кол.8), numărul declaraţiei vamale
valutare (кол.9): Указываются дата (в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где ДД-день
ММ-месяц, ГГГГ-год) и номер валютной таможенной декларации,
подтверждающей ввоз наличных денег в Республику Молдова.
Data depunerii numerarului în casa băncii rezidente (кол.10):
Указывается дата (в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где ДД-день, ММ-месяц,
ГГГГ-год) взноса в операционную кассу отчитывающегося банка наличных
денег, ввезенных в Республику Молдова.
Banca corespondentă (кол.11-12), ţara băncii corespondente
(кол.13-14), oraşul băncii corespondente (кол.15-16): Отражается только
информация об операциях, осуществленных банком-резидентом (articolul 1).
Указывается соответственно:
- код и название банка, в котором отчитывающийся банк имеет
корреспондентский счет НОСТРО, с которого были списаны безналичные
денежные средства в целях получения наличных денег;
- код и название страны и города, где находится вышеупомянутый
банк-корреспондент.
В случае если банк-нерезидент, от которого были получены наличные
деньги, является одновременно и банком, в котором банк-резидент имеет
корреспондентский счет НОСТРО, с которого списаны безналичные денежные
средства для получения наличных, то данные из кол.2-7 должны совпадать
с данными из кол.11-16.
Код банка, страны и города берутся из Дополнений к Правилам
представления отчетов Национальному банку Молдовы (письмо НБМ N 2500/23
от 30.05.94).
Numărul contului corespondent (кол.17): При записи информации об
операциях, осуществленных банком-резидентом (articolul 1), указывается
номер корреспондентского счета НОСТРО отчитывающегося банка, с которого
были списаны безналичные денежные средства в целях получения наличных
денег.
При записи информации об операциях, осуществленных
банком-нерезидентом (articolul 2), указывается номер корреспондентского
счета ЛОРО банка-нерезидента, открытого в отчитывающемся банке, на
который был зачислен соответствующий эквивалент ввезенных наличных денег.
Data reflectării în contul corespondent a sumei introduse (кол.18):
При записи информации об операциях, осуществленных банком-резидентом
(articolul 1), указывается дата списания с корреспондентского счета
НОСТРО, указанного в кол.17, соответствующего эквивалента ввезенных
наличных денег.
При записи информации об операциях, осуществленных банком-
нерезидентом (articolul 2), указывается дата зачисления на
корреспондентский счет ЛОРО, указанный в кол.17, соответствующего
эквивалента ввезенных наличных денег.
Дата указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где ДД-день, ММ-месяц,
ГГГГ-год.
Suma reflectată în contul corespondent (кол.19), Codul valutei
reflectate în contul corespondent (кол.20): Указываются сумма и цифровой
код валюты, отраженной по соответствующему корреспондентскому счету.
В строке 999 в кол.1 и 19 для каждого кода валюты указывается
контрольная сумма, которая рассчитывается путем суммирования данных по
конкретной валюте из кол.1, соответственно, кол.19.
Отчет должен быть подписан председателем банка, главным бухгалтером
банка и заверен печатью банка.
Приложение N 2
к постановлению Административного совета
Национального банка Молдовы
N 239 от 2.10.2003
Codul formularului 04033/3
+-----------+ +-----------------------------------+
| | | Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 2 | | |
________________ +-----------------------------------+
denumirea băncii Se prezintă lunar, cel tîrziu la
data de 10 a lunii următoare după
perioada gestionară
RAPORT
privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova
de către băncile rezidente şi nerezidente pentru
luna _________________ 20____
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu- |Co-|Nr.|Su-| Banca | Ţara | Oraşul|Data|Numă|Data | Banca | Ţara | Oraşul |Nu- |Data |Suma|Codul
mă- |dul|d/o|ma |nerezi-| băncii| băncii|de- |rul |eli- | cores-| băncii | băncii |mă- |refle-|ref-|valu-
rul |va-| |va-| dentă |nerezi-|nerezi-|cla-|de- |beră-|ponden-| cores- | cores- |rul |ctării|lec-|tei
ar- |lu-| |lu-| | dente | dente |ra- |cla-|rii | tă |pondente|pondente|con-|în con|tată|ref-
ti- |tei| |tei|-------|-------|-------|ţiei|ra- |nume-|-------|--------|--------|tu- |tul |în |lec-
co- |sc-| |sc-|Co-|De-|Co-|De-|Co-|De-|va- |ţiei|raru-|Co-|De-|Co-|De- |Co-|De- |lui |cores-|con-|tate
lu- |oa-| |oa-|dul|nu-|dul|nu-|dul|nu-|male|va- |lui |dul|nu-|dul|nu- |dul|nu- |co- |pon- |tul |în
lui*|se | |se | |mi-| |mi-| |mi-|va- |male|din | |mi-| |mi- | |mi- |res-|dent a|co- |contul
| | | | |rea| |rea| |rea|lu- |va- |casa | |rea| |rea | |rea |pon-|sumei |res-|cores-
| | | | | | | | | |tare|lu- |băn- | | | | | | |dent|scoase|pon-|pon-
| | | | | | | | | | |tare|cii | | | | | | | | |dent|dent
| | | | | | | | | | | |rezi-| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |dente| | | | | | | | | |
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+-----+---+---+---+----+---+----+----+------+----+------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12| 13| 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+-----+---+---+---+----+---+----+----+------+----+------
1 840 1
2
...
999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
... 1
2
...
999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 840 1 X X X X X X
2 X X X X X X
... X X X X X X
999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
... 1 X X X X X X
2 X X X X X X
... X X X X X X
999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 1. Informaţia privind scoaterea numerarului de către banca
rezidentă
2. Informaţia privind scoaterea numerarului de către banca
nerezidentă (banca corespodentă)
Preşedintele băncii _____________
Contabil-şef _____________
L.Ş.
Data perfectării "__"_____20__
Executorul şi numărul telefonului ________
-----------------------
Примечание:
Отчет составлен в соответствии с:
1. ПАС НБМ N 239 от 2.10.2003 (приложение N 2)
2. Инструкцией о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из
Республики Молдова (РАС N 340 от 18.11.98)
Порядок заполнения
отчета о суммах наличных денег, вывезенных из
Республики Молдова банками-резидентами и нерезидентами
Отчет о суммах наличных денег, вывезенных из Республики Молдова
банками-резидентами и нерезидентами, составляется и представляется
уполномоченным банком Республики Молдова не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Отчет представляется на бумажном и магнитном носителях. В случае,
когда в отчетном месяце операции вывоз не осуществлялся, банк
представляет отчеты, заполнив нулями пространство, предназначенное для
данных.
Отчет заполняется банком-резидентом как по операциям вывоза наличных
денег, осуществленным самим отчитывающимся банком, так и по операциям
получения наличных денег, осуществленным банком-нерезидентом, имеющим в
отчитывающемся банке корреспондентский счет ЛОРО, с которого
осуществляется снятие наличных денег в целях их вывоза из Республики
Молдова.
В случае если наличные деньги были вывезены банком-резидентом в
одном месяце (например, 30 апреля), а отражение соответствующей суммы по
корреспондентскому счету было осуществлено в другом месяце (например, 1
мая), то предусмотренная отчетом информация об операциях банка-резидента
включается в отчет за месяц, в котором наличные деньги были вывезены.
Numărul articolului (кол.A): Указывается цифра "1" в случае
отражения информации о вывозе из Республики Молдова наличных денег
отчитывающимся банком и указывается цифра "2" в случае отражения
информации о снятии наличных денег в целях их вывоза из Республики
Молдова банком-нерезидентом с корреспондентского счета ЛОРО, открытого в
отчитывающемся банке.
Codul valutei scoase (кол.B): Указывается цифровой код вывезенной
валюты.
Nr. d/o (кол.C): Указывается порядковый номер операции вывоза
(снятия - для банка-нерезидента) определенной валюты, осуществленной
соответствующим банком в отчетном месяце.
Suma valutei scoase (кол.1): Указывается сумма вывезенной валюты.
Banca nerezidentă (кол.2-3), ţara băncii nerezidente (кол.4-5),
oraşul băncii nerezidente (кол.6-7): При записи информации об операциях,
осуществленных банком-резидентом (articolul 1), указываются,
соответственно, код и название банка-нерезидента, в который были внесены
наличные деньги, а также код и название страны и города, где находится
данный банк-нерезидент.
При записи информации об операциях, осуществленных банком-
нерезидентом (articolul 2), указываются код и название банка-нерезидента
который получил наличные деньги из операционной кассы банка-резидента,
а также код и название страны и города, где находится банк-нерезидент.
Код банка, страны и города берутся из Дополнений к Правилам
представления отчетов Национальному банку Молдовы (письмо НБМ N2500/23
от 30.05.94).
Data declaraţiei vamale valutare (кол.8), numărul declaraţiei vamale
valutare (кол.9): Указываются дата (в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где ДД-день,
ММ-месяц, ГГГГ-год) и номер валютной таможенной декларации,
подтверждающей вывоз наличных денег из Республики Молдова. Эти данные по
операциям банка-нерезидента (articolul 2) могут отсутствовать в отчете,
т.е. эта информация указывается, если отчитывающийся банк располагает ею.
Data eliberării numerarului din casa băncii rezidente (кол.10):
Указывается дата (в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где ДД-день, ММ-месяц,
ГГГГ-год) выдачи из операционной кассы отчитывающегося банка наличных
денег, предназначенных для вывоза из Республики Молдова.
Banca corespondentă (кол.11-12), ţara băncii corespondente
(кол.13-14), oraşul băncii corespondente (кол.15-16): Отражается только
информация об операциях, осуществленных банком-резидентом (articolul 1).
Указывается соответственно:
- код и название банка, в котором отчитывающийся банк имеет
корреспондентский счет НОСТРО, на который зачислены безналичные денежные
средства в обмен на наличные деньги, внесенные банку-нерезиденту;
- код и название страны и города, где находится вышеупомянутый
банк-корреспондент.
В случае если банк-нерезидент, в который были внесены наличные
деньги, является одновременно и банком, в котором банк-резидент имеет
корреспондентский счет НОСТРО, на который зачислены соответствующие
безналичные денежные средства, то данные из кол.2-7 должны совпадать с
данными из кол.11-16.
Код банка, страны и города берутся из Дополнений к Правилам
представления отчетов Национальному банку Молдовы (письмо НБМ N 2500/23
от 30.05.94).
Numărul contului corespondent (кол.17): При записи информации об
операциях, осуществленных банком-резидентом (articolul 1), указывается
номер корреспондентского счета НОСТРО отчитывающегося банка, на который
были зачислены безналичные денежные средства в обмен на наличные деньги,
внесенные банку-нерезиденту.
При записи информации об операциях, осуществленных банком-
нерезидентом (articolul 2), указывается номер корреспондентского счета
ЛОРО банка-нерезидента, открытого в отчитывающемся банке, с которого был
списан соответствующий эквивалент снятых наличных денег.
Data reflectării în contul corespondent a sumei introduse (кол.18):
При записи информации об операциях, осуществленных банком-резидентом
(articolul 1), указывается дата зачисления на корреспондентский счет
НОСТРО, указанный в кол.17, соответствующего эквивалента вывезенных
наличных денег.
При записи информации об операциях, осуществленных банком-
нерезидентом (articolul 2), указывается дата списания с
корреспондентского счета ЛОРО, указанного в кол.17, соответствующего
эквивалента выданных наличных денег.
Дата указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где ДД-день, ММ-месяц,
ГГГГ-год.
Suma reflectată în contul corespondent (кол.19), Codul valutei
reflectate оn contul corespondent (кол.20): Указываются сумма и цифровой
код валюты, отраженной по соответствующему корреспондентскому счету.
В строке 999 в кол.1 и 19 для каждого кода валюты указывается
контрольная сумма, которая рассчитывается путем суммирования данных по
конкретной валюте из кол.1, соответственно, кол.19.
Отчет должен быть подписан председателем банка, главным бухгалтером
банка и заверен печатью банка.