Documente
Hotărîre nr.265 din 07.09.2000 privind modificarea Normelor nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri
BANCA NAŢIONALĂ
privind modificarea Normelor nr. 10018-20 cu privire la
organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova
a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb
de pe lîngă hoteluri
Nr.265 din 07.09.2000
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.116-118/325 din 14.09.2000
* * *
Întru executarea articolelor 11, 51 din Legea nr. 548-XIII din
21.07.95 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Decretului
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 167 din 18.10.93 privind aplicarea
de către întreprinderi şi organizaţii, indiferent de forma de
proprietate, a maşinilor de casă şi control pentru efectuarea
decontărilor băneşti cu populaţia, ţinînd cont de prevederile Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28.04.98 cu privire la
aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru
efectuarea decontărilor în numerar, precum şi de alte acte juridice în
domeniul aplicării maşinilor de casă şi control,
S-A HOTĂRÎT:
I. Normele nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe
teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor
de schimb de pe lîngă hoteluri (aprobate prin hotărîrea Consiliului de
Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 6.05.94, proces-verbal
nr. 22, ţinînd cont de modificările şi completările ulterioare) se
modifică după cum urmează:
1. Punctul 1.3. se exclude.
2. În alineatul unu al punctului 2.2. cuvintele "şi de alte
documente, ce se referă la activitatea lor" se substituie prin textul
"şi de alte acte juridice în vigoare care reglementează activitatea
caselor de schimb valutar."
3. În subpunctul a) al punctului 3.3.1. cuvintele "şi cu alte
documente ale Băncii Naţionale a Moldovei referitoare la activitatea
casei de schimb valutar" se substituie prin cuvintele ", cu alte acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei referitoare la activitatea
caselor de schimb valutar, precum şi cu actele juridice în vigoare în
domeniul aplicării maşinilor de casă şi control" şi în continuare după
text.
4. În primul alineat al punctului 3.3.4. după cuvintele "în contul"
se introduc cuvintele "curent al", iar după cuvintele "a sumelor
depunerilor" se introduce cuvîntul "băneşti" şi în continuare după text.
5. Alineatele 3, 4 şi 5 ale punctului 3.3.4. vor avea următorul
conţinut:
"Capitalul statutar al casei de schimb valutar se compune din
aporturi băneşti şi nebăneşti. Pentru obţinerea autorizaţiei Băncii
Naţionale a Moldovei, suma aporturilor băneşti în capitalul statutar,
care vor constitui mijloacele băneşti circulante şi care vor fi
utilizate în continuare numai la efectuarea operaţiunilor de schimb
valutar în conformitate cu prezentele Norme, trebuie să constituie nu
mai puţin de 200.000 lei."
6. Alineatul 6 al punctului 3.3.4. se exclude.
7. În prima şi a doua propoziţie din ultimul alineat al punctului
3.3.4 cuvintele "fondul statutar" se substituie prin cuvintele
"capitalul statutar". În propoziţia a treia cuvintele "din contul
acesteia" se substituie prin cuvintele "din contul curent al acesteia".
8. Punctul 3.3.6. va avea următorul conţinut:
"3.3.6. Documentul bancar care confirmă achitarea în bugetul de stat
a plăţii pentru autorizaţie în mărime de 50 salarii minimale.".
9. Subpunctul a) al punctului 3.3.7. se expune în următoarea
redacţie:
"a) maşină de casă şi control. Drept confirmare se anexează Cartela
de înregistrare a maşinii de casă şi control la Inspectoratul Fiscal
Teritorial de Stat corespunzător;"
10. Punctul 3.3.9. se completează cu un alineat avînd următorul
conţinut:
"Încăperea în care se efectuează nemijlocit operaţiuni de schimb
valutar persoanelor fizice de către o casă de schimb valutar nu poate fi
utilizată de către altă casă de schimb valutar la desfăşurarea
activităţii sale.".
11. În punctul 3.3.12 după cuvintele "menţionate la punctele" se
introduce textul "3.3.7. a)," şi în continuare după text.
12. Punctul 3.3.12. se completează cu o propoziţie avînd următorul
conţinut:
"După verificarea corespunderii datelor din copii cu cele din
originale, originalele documentelor se restituie solicitantului".
13. Punctul 3.7. va avea următorul conţinut:
"3.7. EXAMINAREA DEMERSULUI REFERITOR LA ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI
CASEI DE SCHIMB VALUTAR
3.7.1. Termenul de examinare a demersului referitor la eliberarea
autorizaţiei conform prezentelor Norme este de 30 zile de la data
înregistrării demersului la Banca Naţională a Moldovei cu condiţia
prezentării tuturor documentelor solicitate.
În cazul neprezentării informaţiei şi tuturor documentelor necesare,
precum şi în cazul perfectării incorecte a acestora, Banca Naţională a
Moldovei informează în scris solicitantul despre acest fapt, iar
examinarea demersului respectiv se amînă pînă la prezentarea informaţiei
şi tuturor documentelor întocmite în mod corespunzător. În acest caz
termenul de examinare a demersului se calculează de la data prezentării
ultimului document /informaţii, prevăzut de prezentele Norme.
Termenul de amînare nu poate să depăşească 30 zile lucrătoare de la
data informării. Dacă pînă la expirarea acestui termen documentele
/informaţia corespunzătoare nu au fost prezentate, Banca Naţională a
Moldovei informează solicitantul despre refuzul de a elibera autorizaţia.
3.7.2. Drept temeiuri pentru respingerea demersului de eliberare a
autorizaţiei pot fi:
a) datele eronate sau falsificate din documentele prezentate;
b) retragerea anterioară a autorizaţiei conform prezentelor Norme;
c) condiţiile care nu corespund cerinţelor prezentelor Norme;
d) alte cauze prevăzute de legislaţia în vigoare."
14. Punctul 3.8. va avea următorul conţinut:
"3.8. Orele de lucru ale casei de schimb valutar se coordonează cu
Banca Naţională a Moldovei şi se indică în "Orarul de lucru" conform
Anexei nr. 10 la prezentele Norme. "Orarul de lucru" se eliberează casei
de schimb valutar odată cu autorizaţia.
Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.130-132 din 19.10.2000
pag.56
Originalul autorizaţiei eliberate de Banca Naţională a Moldovei,
precum şi "Orarul de lucru" al casei de schimb valutar urmează să fie
afişat la un loc vizibil şi accesibil clientelei."
15. Punctul 3.9. va avea următorul conţinut:
"3.9. În cazul modificării documentelor /informaţiei din documentele
în baza cărora a fost eliberată autorizaţia, casa de schimb valutar este
obligată în decurs de 5 zile să informeze Banca Naţională a Moldovei
despre acest fapt anexînd drept confirmare documentele corespunzătoare.
În cazul în care se modifică denumirea şi /sau sediul casei de
schimb valutar şi /sau alte date indicate în autorizaţie, Banca
Naţională a Moldovei va schimba autorizaţia casei de schimb valutar pe
una nouă. Autorizaţia nouă se eliberează la prezentarea de către casa de
schimb valutar a originalului autorizaţiei eliberate anterior.
Dacă sediul casei de schimb valutar se schimbă, casa de schimb
valutar corespunzătoare, pe lîngă modificările la documentele de
constituire, prezintă la Banca Naţională a Moldovei şi documentele
indicate la punctele 3.3.7., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 3.3.11. din
prezentele Norme.
Totodată, Banca Naţională a Moldovei efectuează controlul prevăzut
la punctul 3.6. din prezentele Norme."
16. Punctul 3.10. va avea următorul conţinut:
"3.10. În cazul în care casa de schimb valutar intenţionează să-şi
suspende activitatea pe o perioadă de pînă la 7 zile calendaristice,
aceasta este obligată să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei.
Dacă casa de schimb valutar intenţionează să-şi suspende activitatea pe
un termen ce depăşeşte 7 zile calendaristice sau pe o perioadă
nedeterminată, aceasta este obligată să informeze în scris Banca
Naţională a Moldovei, înregistrînd totodată în contul său curent deschis
la banca/băncile din Republica Moldova mijloacele sale atît în lei
moldoveneşti cît şi în valută străină. În acest sens, la avizul casei de
schimb valutar către Banca Naţională a Moldovei se anexează certificatul
de la bancă/bănci privind înregistrarea mijloacelor menţionate în contul
curent al casei de schimb valutar, precum şi originalul autorizaţiei.
Pînă la reluarea activităţii sale casa de schimb valutar este
obligată să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre acest
fapt indicînd, totodată şi data reluării activităţii. Banca Naţională a
Moldovei returnează casei de schimb valutar originalul autorizaţiei cu 1
zi înainte de reluarea activităţii acesteia.".
17. În punctul 3.11. cuvintele "Pe parcursul unui an" se substituie
prin cuvintele "Pe parcursul a 15 zile calendaristice".
18. Punctul 3.12. va avea următorul conţinut:
"3.12. În cazul în care casa de schimb valutar intenţionează să-şi
înceteze definitiv activitatea sa, aceasta trebuie să informeze în scris
Banca Naţională a Moldovei, prezentînd, totodată, originalul
autorizaţiei.
Încetarea definitivă a activităţii casei de schimb valutar are drept
consecinţă retragerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei.".
19. Punctul 3.13. se exclude.
20. În punctul 4.3.8. cuvintele "pînă la ora 11.00" se substituie
prin cuvintele "pînă la ora 10.00".
21. Punctul 4.4. se completează cu o propoziţie avînd următorul
conţinut:
"Nu se admite efectuarea acestor operaţiuni fără înregistrarea
mijloacelor în conturile curente ale caselor de schimb valutar."
22. Punctul 4.5. va avea următorul conţinut:
"4.5. La cumpărarea/vînzarea valutei străine contra lei moldoveneşti
casa de schimb valutar eliberează/primeşte persoanelor fizice /de la
persoane fizice lei moldoveneşti în numerar."
23. Punctul 4.6. va avea următorul conţinut:
"4.6. Casa de schimb valutar este obligată să efectueze toate
operaţiunile de schimb valutar persoanelor fizice aplicînd maşina de
casă şi control în conformitate cu cerinţele actelor juridice în
vigoare, în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control."
24. Punctul 4.7. va avea următorul conţinut:
"4.7. La efectuarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor
fizice, pînă la eliberarea mijloacelor corespunzătoare clientului,
funcţionarul casei de schimb valutar înregistrează în mod obligatoriu
operaţiunea de schimb valutar la maşina de casă şi control şi imprimă
bonul de casă.
Pe bonul de casă trebuie să fie înregistrate rechizitele stabilite
în conformitate cu actele juridice în vigoare în domeniul aplicării
maşinilor de casă şi control.
Bonul de casă se tipăreşte într-un exemplar şi drept confirmare a
faptului efectuării operaţiunii se înmînează clientului împreună cu
mijloacele corespunzătoare.
Dacă maşina de casă şi control nu poate să asigure imprimarea pe
bonul de casă a tuturor rechizitelor cerute, funcţionarul casei de
schimb valutar perfectează buletinul de schimb valutar în două exemplare
în corespundere cu Anexa nr. 2 la prezentele Norme. Buletinele de schimb
valutar perfectate de mînă trebuie să fie completate cu pixul la indigo.
Funcţionarul casei de schimb valutar semnează ambele exemplare ale
buletinului de schimb valutar fără a utiliza indigoul. La bonul de casă
se anexează primul exemplar al buletinului de schimb valutar, care se
înmînează clientului împreună cu mijloacele corespunzătoare. Exemplarul
doi al buletinului de schimb valutar rămîne în casa de schimb valutar.
Buletinelor de schimb valutar li se atribuie un număr de ordine care
trebuie să coincidă cu numărul indicat în bonul de casă.
Nu se admit ştersături şi corectări în bonurile de casă, precum şi
în buletinele de schimb valutar."
25. Punctul 4.8.1. va avea următorul conţinut:
"4.8.1. În procesul înregistrării operaţiunilor de schimb valutar în
maşina de casă şi control şi imprimării bonului de casă, rechizitele şi
indicii bonului de casă, în mod obligatoriu, se reflectă automat pe
banda de control.
Dacă maşina de casă şi control nu poate să asigure delimitarea
operaţiunilor de cumpărare/vînzare a valutei în numerar de cea de
cumpărare/vînzare a valutei în baza cecurilor de călătorie şi a
cardurilor, sau de alte operaţiuni cu persoane fizice stipulate în
punctul 4.1., precum şi nu poate să asigure imprimarea datelor despre
cecurile de călătorie/carduri (denumire, numere, serii), atunci,
indiferent de fixarea automată a operaţiunilor la maşina de casă şi
control, toate operaţiunile de schimb valutar la momentul efectuării lor
trebuie să fie înregistrate în mod obligatoriu în registre suplimentare
conform Anexelor nr. 3 şi 4 la prezentele Norme."
26. Punctul 4.8.3. va avea următorul conţinut:
"4.8.3. În registrele îndeplinite suplimentar, la efectuarea primei
operaţiuni corespunzătoare din ziua operaţională, se indică denumirea
instituţiei, adresa şi codul fiscal al acesteia, numărul de identificare
(de uzină) al maşinii de casă şi control, numărul de înregistrare
atribuit de Inspectoratul Fiscal, data, denumirea registrului, numele şi
prenumele funcţionarului care va efectua operaţiuni de schimb valutar.
Informaţia indicată pe banda de control nu trebuie să difere de
informaţia indicată în registre. În decursul zilei operaţionale
înregistrările incorecte din registrele suplimentare perfectate de mînă
se anulează prin barare sub semnătura funcţionarului casei de schimb
valutar, care a perfectat operaţiunile. Registrele perfectate de mînă
trebuie să se întocmească cu pixul."
27. Înainte de penultimul alineat al punctului 4.11. se introduc
trei alineate avînd următorul conţinut:
"- originalul autorizaţiei;
- avizul în corespundere cu punctul 4.17 din prezentele Norme;
- "Orarul de lucru" în conformitate cu punctul 3.8. din prezentele
Norme."
28. Capitolul IV se completează cu punctele 4.15., 4.16., 4.17.,
4.18. avînd următorul conţinut:
Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.130-132 din 19.10.2000
pag.56
"4.15. Mijloacele în valută străină şi în lei moldoveneşti se depun
în bancă/predau altei organizaţii (vezi punctele 3.3.10., 4.14. din
prezentele Norme) în aceeaşi zi în care acestea au fost scoase (retrase)
din incinta casei de schimb valutar. De asemenea, mijloacele în valută
străină şi în lei moldoveneşti se depun în casă în aceeaşi zi în care
acestea au fost scoase (retrase) din bancă /altă organizaţie.
4.16. Pentru casa de schimb valutar nu se stabilesc careva plafoane
ale soldurilor de valută străină /lei moldoveneşti care urmează a fi
păstrate în casa acesteia.
4.17. În cazul existenţei unor reclamaţii, obiecţii sau propuneri
vizavi de activitatea casei de schimb valutar, clientela poate să le
relateze în scris sau la telefon Băncii Naţionale a Moldovei, care
examinează reclamaţiile corespunzătoare. În acest sens, în incinta
fiecărei încăperi unde se efectuează operaţiuni de schimb valutar
persoanelor fizice trebuie să fie afişat un aviz (în limba de stat),
accesibil clientelei deservite, avînd următorul conţinut:
"În cazul unor reclamaţii, obiecţii sau propuneri vizavi de
activitatea casei /punctului de schimb valutar, clientela poate să le
relateze Băncii Naţionale a Moldovei la numărul de telefon 228-642.".
4.18. În decursul activităţii sale casa de schimb valutar,
indiferent de cheltuielile suportate de către aceasta (plăţi la buget,
aferente salariilor /arendei etc.) este obligată sa-şi menţină
mijloacele sale băneşti circulante, care se utilizează numai la
efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în conformitate cu
autorizaţia BNM, la nivelul minim indicat la punctul 3.3.4.
Aceste mijloace pot fi:
a) utilizate la desfăşurarea activităţii de bază a casei de schimb
valutar (operaţiuni de schimb valutar);
b) depuse pentru păstrare în conturile casei de schimb valutar
deschise la băncile autorizate din Republica Moldova.
Dacă în rezultatul activităţii sale casa de schimb valutar suportă
pierderi (confirmate prin documente corespunzătoare) aferente
fluctuaţiei cursului valutar, care au dus la diminuarea nivelului minim
menţionat, aceasta, în decurs de 30 zile calendaristice, trebuie să-şi
completeze mijloacele sale băneşti circulante menţionate pînă la suma
minimă indicată la punctul 3.3.4.
În scopul verificării corespunderii volumului mijloacelor băneşti
circulante existente cu minimumul stabilit, se aplică cursul oficial al
Băncii Naţionale a Moldovei valabil în ziua efectuării verificării.
Verificarea se efectuează în fiecare zi lucrătoare."
29. Punctul 5.5.1. va avea următorul conţinut:
"5.5.1. În conformitate cu punctul 4.7. funcţionarul casei de schimb
valutar care efectuează operaţiuni de schimb valutar perfectează bonul
de casă şi, după caz, buletinul de schimb valutar."
30. În punctele 5.5.2. şi 5.8.3. cuvintele "de mînă" se exclud.
31. Punctul 5.10.1. va avea următorul conţinut:
"5.10.1. La finele zilei operaţionale, funcţionarul casei de schimb
valutar, care a efectuat operaţiunile, primeşte din maşina de casă şi
control banda de control şi tipăreşte bonul dării de seamă fiscale pe zi
în conformitate cu actele juridice în vigoare în domeniul aplicării
maşinilor de casă şi control."
32. În primul alineat al punctului 5.10.2. cuvintele "registrele au
fost scrise de mînă" se substituie prin cuvintele "au fost completate
registre suplimentare" şi în continuare după text.
33. Alineatul 3 al punctului 5.10.2. va avea următorul conţinut:
"Datele centralizate din registre trebuie să fie verificate cu
totalurile de pe bonul dării de seamă fiscale pe zi."
34. În punctul 5.10.4. textul din paranteză se substituie prin
textul: "în baza bonurilor dării de seamă fiscale pe zi şi registrelor
suplimentare.".
35. Punctul 5.10.6. va avea următorul conţinut:
"5.10.6. La raportul, perfectat în conformitate cu Anexa nr. 6 la
prezentele Norme, se anexează următoarele documente, în care sînt
reflectate operaţiunile, efectuate de către funcţionar în ziua
operaţională respectivă: banda de control, registrele, exemplarele doi
ale buletinelor de schimb valutar, ordinele de încasări şi plăţi.
Pînă la începerea următoarei zile lucrătoare raportul, împreună cu
anexele la acesta, se predau lucrătorului contabil."
36. Punctul 5.11. va avea următorul conţinut:
"5.11. RAPORTĂRI PERIODICE
5.11.1. Lunar, cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după
perioada gestionară, casa de schimb valutar prezintă pe suport hîrtie la
Banca Naţională a Moldovei (Direcţia control valutar) Raportul privind
operaţiunile efectuate (Anexa nr. 7 la prezentele Norme).
5.11.2. Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii ce urmează după
perioada gestionară, casa de schimb valutar prezintă la Banca Naţională
a Moldovei "Raportul financiar", precum şi "Raportul statistic nr. 5-c"".
37. În subpunctul a) al punctului 6.6.1. cuvintele "şi cu alte
documente ale Băncii Naţionale a Moldovei referitoare la activitatea
punctului de schimb valutar de pe lîngă hotel" se substituie prin
cuvintele ", cu alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei
referitoare la activitatea punctului de schimb de pe lîngă hotel, precum
şi cu actele juridice în vigoare în domeniul aplicării maşinilor de casă
şi control" şi în continuare după text.
38. În punctul 6.6.4. după cuvintele "Adeverinţa de la" se introduce
cuvîntul "minimum".
39. Subpunctul c) al punctului 6.6.5. va avea următorul conţinut:
"c) maşină de casă şi control. Drept confirmare se prezintă în
original şi copie Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control
la Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat, corespunzător. După
verificarea corespunderii datelor din copie cu cele din original,
originalul se restituie solicitantului;".
40. Punctul 6.6.6. va avea următorul conţinut:
"6.6.6. Documentul bancar care confirmă achitarea în bugetul de stat
a plăţii pentru autorizaţie în mărime de 50 salarii minimale.".
41. Punctul 6.7. se exclude.
42. Punctul 6.9. va avea următorul conţinut:
"6.9. Examinarea documentelor prezentate la Banca Naţională a
Moldovei pentru obţinerea autorizaţiei se efectuează în conformitate cu
punctul 3.7. din prezentele Norme."
43. În primul alineat al punctului 6.11. cuvintele "în fiecare punct
de schimb valutar pe lîngă hotel" se substituie prin cuvintele "în
punctul de schimb de pe lîngă hotel" şi în continuare după text.
44. În punctul 6.11. se introduc două alineate avînd următorul
conţinut:
"- orarul de lucru al punctului de schimb perfectat în conformitate
cu punctul 3.8. din prezentele Norme;
- avizul perfectat în corespundere cu punctul 4.17. din prezentele
Norme."
45. Punctul 6.12. va avea următorul conţinut:
"6.12. În cazul modificării documentelor/informaţiei din documentele
în baza cărora a fost eliberată autorizaţia, hotelul (organizaţia) este
obligat în decurs de 5 zile să informeze Banca Naţională a Moldovei
despre acest fapt anexînd drept confirmare documentele corespunzătoare.
În cazul în care se modifică denumirea hotelului (organizaţiei) şi
/sau alte date indicate în autorizaţie, Banca Naţională a Moldovei va
schimba autorizaţia hotelului (organizaţiei) pe una nouă. Autorizaţia
nouă se eliberează la prezentarea originalului autorizaţiei eliberate
anterior.
În acelaşi timp, Banca Naţională a Moldovei poate efectua un control
în corespundere cu punctul 3.6. din prezentele Norme.
În cazul în care hotelul (organizaţia) intenţionează să sisteze
temporar activitatea punctului de schimb, acesta este obligat să vîndă
băncii /băncilor din Republica Moldova disponibilităţile sale în valută
străină aflate în punctul de schimb şi să informeze în scris Banca
Naţională a Moldovei despre acest fapt. Pînă la reluarea activităţii
punctului de schimb hotelul (organizaţia) este obligat să informeze în
scris Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt indicînd, totodată,
şi data reluării activităţii.
În cazul în care hotelul (organizaţia) intenţionează să înceteze
definitiv activitatea punctului său de schimb, acesta trebuie să vîndă
băncii/băncilor din Republica Moldova disponibilităţile sale în valută
străină aflate în punctul de schimb şi să informeze în scris Banca
Naţională a Moldovei despre acest fapt, prezentînd, totodată, originalul
autorizaţiei corespunzătoare. Încetarea definitivă a activităţii
punctului de schimb are drept consecinţă retragerea autorizaţiei Băncii
Naţionale a Moldovei."
46. În punctul 6.13. cuvintele "Punctele de schimb" se substituie
prin cuvintele "Punctul de schimb".
47. În punctul 6.13.3. cuvintele "/în baza cardurilor" se exclud.
48. În punctul 6.15. cuvintele "să se afle în fiecare punct de
schimb valutar al hotelului" se substituie prin cuvintele "să se afle în
punctul de schimb de pe lîngă hotel".
49. Primul alineat al punctului 6.16. se completează cu următoarea
propoziţie:
"Dacă, conform regulilor băncii Republicii Moldova, cecurile de
călătorie se achită de către aceasta numai după primirea acoperirii de
la banca străină corespondentă, mijloacele băneşti conform acestor
cecuri se cumpără de către bancă cel mai tîrziu în următoarea zi
lucrătoare de la data primirii acoperirii sumei în valută străină".
50. În alineatul doi al punctului 6.16. după cuvintele
"înregistrează în contul" se introduc cuvintele "curent al" şi în
continuare după text.
51. Punctul 6.18. va avea următorul conţinut:
"6.18. La predarea din casă a valutei străine încasate în decursul
zilei operaţionale, punctul de schimb de pe lîngă hotel (organizaţie),
la necesitate, poate să-şi reţină pentru eliberarea restului în favoarea
clienţilor sume în valută străină pînă la un plafon de maximum 500
dolari SUA (sau echivalentul acestei sume în alte valute străine).".
52. Punctul 6.19. va avea următorul conţinut:
"6.19. Punctul de schimb de pe lîngă hotel este obligat să efectueze
operaţiuni aplicînd maşină de casă şi control în conformitate cu actele
juridice în vigoare în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control."
53. Punctul 6.21. se completează cu un alineat avînd următorul
conţinut:
"La primirea valutei străine în numerar ca plată pentru serviciile
prestate persoanei fizice nerezidente, funcţionarul punctului de schimb
înregistrează, în mod obligatoriu, operaţiunea la maşina de casă şi
control şi imprimă bonul de casă pe care îl înmînează clientului."
54. În punctul 6.22 cuvintele "casei de schimb valutar" se
substituie prin cuvintele "punctului de schimb de pe lîngă hotel" şi în
continuare după text.
55. Punctul 6.27. va avea următorul conţinut:
"6.27. Lunar, cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după
perioada gestionară hotelul (organizaţia) prezintă pe suport hîrtie la
Banca Naţională a Moldovei (Direcţia Control Valutar) Raportul privind
operaţiunile efectuate la punctul de schimb de pe lîngă hotel (Anexa nr.
8 la prezentele Norme)."
56. În punctul 6.28. textul "3.10., 4.12., 5.1., 5.2., 5.3." se
substituie prin textul "4.12., 4.17., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4." şi în
continuare după text.
57. În punctul 7.3. textul "5.1.-5.11." se substituie prin textul
"4.17., 5.1.-5.10., 5.11.1.".
58. În Capitolul VII se introduc punctele 7.6., 7.7., avînd
următorul conţinut:
"7.6. Orele de lucru ale casei pentru schimbul valutei se
coordonează cu Banca Naţională a Moldovei şi se indică în "Orarul de
lucru" conform Anexei nr. 10 la prezentele Norme, care trebuie să fie
afişat la un loc vizibil şi accesibil clientelei.
Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.130-132 din 19.10.2000
pag.56
7.7. În cazul în care banca autorizată intenţionează să sisteze
temporar sau să înceteze definitiv activitatea casei/caselor sale pentru
schimbul valutei, aceasta trebuie să informeze în scris despre acest
fapt Banca Naţională a Moldovei. Pînă la reluarea activităţii casei
/caselor pentru schimbul valutei sistate temporar de bancă, aceasta este
obligată să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre acest
fapt indicînd, totodată, şi data reluării activităţii."
59. Capitolul VIII va avea următorul conţinut:
"Capitolul VIII: ALTE REGLEMENTĂRI
8.1. În cazurile stipulate în prezentele Norme, casele de schimb
valutar, băncile autorizate, punctele de schimb de pe lîngă hoteluri
sînt obligate să utilizeze buletine de schimb valutar şi registre
(conform formularelor anexate la prezentele Norme) care nu reprezintă
formulare de strictă evidenţă.
8.2. În obligaţiunea caselor de schimb valutar, băncilor autorizate,
hotelurilor (organizaţiilor) intră fabricarea de sine stătătoare a
formularelor buletinelor de schimb valutar /registrelor precum şi
asigurarea funcţionarilor săi cu astfel de formulare.
8.3. Retragerea autorizaţiilor în conformitate cu punctele 3.12.,
6.12., 7.6., 10.1. nu exonerează casa de schimb valutar / hotelul
(organizaţia) /banca autorizată de prezentarea la Banca Naţională a
Moldovei a rapoartelor corespunzătoare pentru ultima perioadă de
activitate."
60. Din primul alineat al punctului 9.1. cuvîntul "valutare" se
exclude.
61. Capitolul X "SANCŢIUNI" va avea următorul conţinut:
"10.1. În cazul încălcării prevederilor Legii nr. 548-XIII din
21.07.95 "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei", prezentelor Norme
şi altor acte normative în vigoare ale Băncii Naţionale a Moldovei,
precum şi în cazurile:
1) neexecutării în termenele stabilite a cerinţelor Băncii Naţionale
a Moldovei,
2) prezentării la Banca Naţională a Moldovei a unor date neveridice,
în baza cărora a fost eliberată autorizaţia,
3) prezentării la Banca Naţională a Moldovei a unor informaţii şi
dări de seamă false /neveridice,
4) neprezentării la Banca Naţională a Moldovei a informaţiei
solicitate în vederea efectuării controlului,
5) altele.
Banca Naţională a Moldovei poate întreprinde următoarele măsuri:
a) să emită un avertisment în scris;
b) să suspende temporar autorizaţia casei de schimb valutar /
autorizaţia privind activitatea punctului de schimb de pe lîngă hotel
(organizaţie);
c) să suspende temporar activitatea unei anumite case pentru
schimbul valutei a băncii autorizate;
d) să suspende temporar dreptul băncii autorizate de a efectua
operaţiuni de schimb valutar prin casele sale pentru schimbul valutei;
e) să retragă autorizaţia casei de schimb valutar /autorizaţia
privind activitatea punctului de schimb de pe lîngă hotel (organizaţie);
f) să anuleze înregistrarea unei anumite case pentru schimbul
valutei a băncii autorizate;
g) să interzică băncii autorizate de a efectua operaţiuni de schimb
valutar prin casele sale pentru schimbul valutei.
10.2. Avertismentul conţine, de regulă, cerinţele de lichidare
într-o perioadă stabilită a încălcărilor depistate şi /sau de neadmitere
a acestora în viitor.
Casa de schimb valutar, hotelul (organizaţia), banca autorizată sînt
obligate să anunţe în scris Banca Naţională a Moldovei despre
înlăturarea încălcărilor.
10.3. Dacă altceva nu este stipulat în avizul scris al Băncii
Naţionale a Moldovei emis în conformitate cu subpunctele b), c), şi d)
ale punctului 10.1. din prezentele Norme, nu mai tîrziu de următoarea zi
lucrătoare din momentul primirii acestuia:
10.3.1. Banca autorizată este obligată să sisteze efectuarea
operaţiunilor de schimb valutar în toate casele pentru schimbul valutei
sau în casa care este menţionată în avizul Băncii Naţionale a Moldovei,
fapt despre care informează în scris Banca Naţională a Moldovei;
10.3.2. Casa de schimb valutar este obligată să-şi sisteze
activitatea, fapt despre care informează în scris Banca Naţională a
Moldovei, anexînd originalul autorizaţiei eliberate. Totodată, casa de
schimb valutar este obligată să depună în contul său curent deschis la
banca /băncile din Republica Moldova mijloacele în lei moldoveneşti şi
valută străină deţinute de aceasta, prezentînd la Banca Naţională a
Moldovei confirmarea scrisă a acestui fapt de la bancă /bănci;
10.3.3. Hotelul (organizaţia) este obligat să sisteze activitatea
punctului său de schimb, fapt despre care informează în scris Banca
Naţională a Moldovei, anexînd originalul autorizaţiei eliberate.
Totodată, hotelul (organizaţia) este obligat să vîndă băncii /băncilor
din Republica Moldova disponibilităţile sale în valută străină aflate în
punctul de schimb.
10.4. Reluarea acţiunii autorizaţiei sistate temporar(a activităţii
casei pentru schimbul valutei a băncii, a dreptului băncii autorizate de
a efectua operaţiuni de schimb valutar prin casele sale pentru schimbul
valutei) poate fi efectuată în baza demersului casei de schimb valutar,
hotelului (organizaţiei), băncii, în care se indică înlăturarea
încălcărilor, precum şi măsurile luate în vederea neadmiterii lor pe
viitor.
Primind demersul, Banca Naţională a Moldovei îl examinează în termen
de 30 zile lucrătoare şi, la aprecierea sa, efectuează un control.
Despre rezultatele examinării demersului, Banca Naţională a Moldovei
înştiinţează în scri conducerea casei de schimb valutar, hotelului
(organizaţiei), respectiv băncii.
În cazul luării deciziei referitor la reînnoirea autorizaţiei
sistate temporar, originalul acesteia se returnează casei de schimb
valutar, hotelului (organizaţiei).
10.5. Mijloacele băneşti ale casei de schimb valutar depuse în cont
/conturi în conformitate cu punctul 10.3.2. din prezentele Norme pot fi
scoase numai la prezentarea de către casa de schimb valutar
corespunzătoare a avizului privind reluarea acţiunii autorizaţiei
sistate temporar emis de către Banca Naţională a Moldovei.
10.6. Dacă altceva nu este stipulat în avizul scris al Băncii
Naţionale a Moldovei emis în conformitate cu subpunctele e), f) şi g)
ale punctului 10.1. din prezentele Norme, nu mai tîrziu de următoarea zi
lucrătoare din momentul primirii acestuia:
a) casa de schimb valutar este obligată să prezinte la Banca
Naţională a Moldovei originalul autorizaţiei;
b) hotelul (organizaţia) este obligat să vîndă băncii/băncilor din
Republica Moldova disponibilităţile sale în valută străină aflate în
punctul de schimb şi să prezinte la Banca Naţională a Moldovei
originalul autorizaţiei corespunzătoare;
c) casa pentru schimbul valutei a băncii autorizate este obligată
să-şi înceteze activitatea sa /banca autorizată este obligată să
înceteze efectuarea operaţiunilor de schimb valutar prin casele sale
pentru schimbul valutei.
10.7. Autorizaţia retrasă a casei de schimb valutar nu se supune
reînnoirii. Fondatorul casei de schimb valutar, a cărei autorizaţie a
fost retrasă, îşi pierde dreptul să participe în calitate de fondator la
crearea unei alte case de schimb valutar pentru o perioadă de 6 luni de
la data retragerii autorizaţiei corespunzătoare.
10.8. Autorizaţia retrasă a punctului de schimb de pe lîngă hotel
(organizaţie) nu se supune reînnoirii. Pentru obţinerea unei autorizaţii
noi, hotelul (organizaţia) poate să depună la Banca Naţională a
Moldovei, dar nu mai devreme de 6 luni de la data retragerii
autorizaţiei, demersul în conformitate cu prevederile stipulate la
capitolul VI din prezentele Norme.
10.9. Banca, înregistrarea casei pentru schimbul valutei a căreia a
fost anulată, banca a cărei activitate de schimb valutar prin
intermediul caselor pentru schimbul valutei a fost interzisă trebuie să
se conducă de indicaţiile corespunzătoare ale Băncii Naţionale a
Moldovei.
62. Anexa nr. 2 din Normele nr. 10018-20 va avea conţinutul Anexei
nr. 1 la prezenta hotărîre.
63. Anexa nr. 3 din Normele nr. 10018-20 va avea conţinutul Anexei
nr. 2 la prezenta hotărîre.
64. Anexa nr. 4 din Normele nr. 10018-20 va avea conţinutul Anexei
nr. 3 la prezenta hotărîre.
65. Se abrogă formularul dării de seamă din anexa nr. 7 la Normele
nr. 10018-20 aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM
din 6.05.94 (proces-verbal nr. 22) şi formularul dării de seamă din
anexa nr. 8 la Normelenr. 10018-20 aprobat prin hotărîrea Consiliului de
Administraţie al BNM din 18.04.95 (proces-verbal nr. 13).
66. Se aprobă formularul nou al anexei nr. 7 (raport cu codul
formularului 04006/1) la Normele nr. 10018-20 (anexa nr. 4 la prezenta
hotărîre) şi formularul nou al anexei nr. 8 (raport cu codul
formularului 04007/1) la Normele nr. 10018-20 (anexa nr. 5 la prezenta
hotărîre).
67. În Normele nr. 10018-20 se introduce Anexa nr. 10 avînd
conţinutul Anexei nr. 6 la prezenta hotărîre.
Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.130-132 din 19.10.2000
pag.56
68. Rapoartele conform formularelor 04006/1 şi 04007/1 se prezintă
la Banca Naţională a Moldovei începînd cu perioada de raportare luna
octombrie 2000.
II. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îl exercită
Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe (dl. Vladimir
Munteanu).
III. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
IV. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă
Normele nr. 10018-22 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi
control şi a calculatoarelor personale la perfectarea operaţiunilor de
schimb valutar în băncile autorizate, în casele de schimb valutar şi la
punctele de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobate prin procesul-verbal
al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 50
din 31.10.94, precum şi toate suplimentele la acestea.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chişinău, 7 septembrie 2000.
Nr. 265.
Anexa nr.1
"Anexa nr.2
la Normele nr.10018-20
------------------------------------------------------------------------
_______________________
(denumirea instituţiei)
_______________________
(sediul)
_______________________
(codul fiscal)
BULETIN DE SCHIMB VALUTAR
nr.curent ______
data _______________
-----------------------------------------------------------------------
Valuta primită de |Cursul pentru |Comisioan| Valuta eliberată
la client |1 unitate de | ele | clientului
|valută străină| |
------------------------+--------------+---------+---------------------
Denumirea * | Suma | |Demumirea*| Suma
-----------------------------------------------------------------------
___________________________
(semnătura funcţionarului)
--------------------------
NOTĂ:
1. În rubrica "valuta primită de la client" se indică:
a) datele despre valuta străină primită de la client - la cumpărarea
valutei străine de la client;
b) datele despre leii moldoveneşti primiţi de la client - la
vînzarea valutei străine clientului.
2. În rubrica "valuta eliberată clientului" se indică:
a) datele despre leii moldoveneşti eliberaţi clientului - la
cumpărarea valutei străine de la client;
b) datele despre valuta străină eliberată clientului - la vînzarea
valutei străine clientului.
3. În subrubricile "denumirea" se indică:
a) denumirea valutei străine sau codul valutei străine (numeric sau
alfabetic);
b) în completare la codul valutei se indică "cec de călătorie" sau
"card" - în cazul în care se primeşte cec de călătorie/card;
c) în completare la codul valutei se indică "cec de călătorie" - în
cazul în care se eliberează cec de călătorie.
Anexa nr.2
"Anexa nr.3
la Normele nr.10018-20
_________________________ _____________________________________
Denumirea instituţiei (Numele şi prenumele funcţionarului)
_________________________
adresa
_________________________
codul fiscal
Numărul de identificare (de uzină) al MCC
Numărul de înregistrare al MCC atribuit de Inspectoratul Fiscal ___
REGISTRUL
_________________________
(denumirea registrului)
la "___"________________ 20 __
-----------------------------------------------------------------------
Denumirea valutei străine| Suma de |Cursul| | Numărul
primite: | valută | de | | bonului
- în numerar; | străină |cumpă-| S U M A | de
- conform cecurilor de | primită | rare | | casă
călătorie (se indică va- | | | |
luta cecurilor de călă- | | | |
torie, denumirea cecuri- | | | |
lor (VISA, etc.), nume- | | | |
rele, seriile); | | |-----------------|
- prin intermediul cardu-| | | lei |comi-|eli- |
rilor (se indică numărul | | |mold |sioa-| be- |
cardului, Sistemul de | | | la |nelor|rată |
plăţi internaţionale, | | |curs | | |
Banca emitentă, etc.) | | | | | |
-------------------------+---------+------+-----+-----+-----+----------
-------------------------+---------+------+-----+-----+-----+----------
-----------------------------------------------------------------------
-------------------------+---------+------+-----+-----+-----+----------
-------------------------+---------+------+-----+-----+-----+----------
-----------------------------------------------------------------------
T O T A L I Z A R E
-------------------------+---------+------+-----+-----+-----+----------
-------------------------+---------+------+-----+-----+-----+----------
Total lei moldoveneşti
eliberaţi
----------------------------------------------------------------------
Funcţionarul, care a perfectat operaţiunile ______________________
Calculul verificat de contabilul-şef (contabil) __________________
Anexa nr.3
"Anexa nr.4
la Normele Nr.10018-20
_________________________ _____________________________________
Denumirea instituţiei (Numele şi prenumele funcţionarului)
_________________________
adresa
_________________________
codul fiscal
Numărul de identificare (de uzină) al MCC
Numărul de înregistrare al MCC atribuit de Inspectoratul Fiscal ___
REGISTRUL
_________________________
(denumirea registrului)
la "___"________________ 20 __
---------------------------------------------------------------------
Denumirea valutei străine | Suma |Suma |Cursul| Suma |Numărul
eliberare: |primită|comi-| de |elibera-|bonului
- în numerar; |de lei |sioa-|vînza-| tă de |de casă
- în cecuri de călătorie |moldo- |nelor| re | valută |
(se indică valuta ce- |veneşti| | |străină |
curilor de călătorie, | | | | |
denumirea cecurilor | | | | |
(VISA, etc.), numere- | | | | |
le, seriile); | | | | |
------------------------------+-------+-----+------+--------+--------
------------------------------+-------+-----+------+--------+--------
------------------------------+-------+-----+------+--------+--------
------------------------------+-------+-----+------+--------+--------
------------------------------+-------+-----+------+--------+--------
------------------------------+-------+-----+------+--------+--------
T O T A L I Z A R E
------------------------------+-------+-----+------+--------+--------
------------------------------+-------+-----+------+--------+--------
------------------------------+-------+-----+------+--------+--------
Total lei moldoveneşti primiţi
------------------------------+-------+-----+------+--------+--------
Funcţionarul, care a perfectat operaţiunile ______________________
Calculul verificat de contabilul-şef (contabil) __________________
Anexa nr.4
"Anexa nr.7
la Normele nr.10018-20
codul formularului 04006/1
+-------------------------------------------+
|Codul |Periodi-| Tipul | Nr.corect |
|machetei|citatea |formularului| |
+-------------------------------------------+
_____________________ Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 5 a
| | lunii următoare după perioada gestionară
---------------------
Codul instituţiei
_____________________
denumirea instituţiei
_____________________
adresa
_____________________
numărul şi data auto-
rizaţiei BNM
RAPORT
privind operaţiunile de schimb valutar efectuate
pentru luna _____________ 20 ___
-------------------------------------------------------------------------------
Ca-|Ar-|Sub|Co-| Denumirea | Volumul în luna | Volumul cumulativ de
pi-|ti-|ar-|dul|indicatorilor| gestionară | la începutul anului
tol|col|ti-|va-| |------------------------|------------------------
| |col|lu-| | Cumpărări | Vînzări | Cumpărări |Vînzări
| | |tei| |(încasări de| (plăţi în |(încasări de|(plăţi în
| | | | |valută stră-| valută |valută stră-|valută
| | | | | ină) | străină | ină) |străină)
| | | | |------------|-----------|------------|-----------
| | | | |Valu-|Echiva|Valu-|Echi-|Valu-|Echiva|Valu-|Echi-
| | | | | tă |lentul| tă |valen| tă |lentul| tă |valen
| | | | |stră-|în lei|stră-|tul |stră-|în lei|stră-|tul
| | | | | ină | mold.| ină | în | ină | mold.| ină |în
| | | | | | | | lei | | | |lei
| | | | | | | |mold.| | | |mold.
---+---+---+---+-------------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-------------------------------------------------------------------------------
1 Operaţiunile
de schimb va-
lutar
1 Operaţiuni X X X X X X X X
de schimb va-
lutar cu per-
soanele fizi-
ce:
1 1 - În numerar: X X X X X X X X
1 1 840 Dolari SUA
1 1 ... ...
1 2 - cu cecuri X X X X X X X X
de călătorie
1 2 840 Dolari SUA
1 2 ... ...
1 3 - prin inter- X X X X X X X X
mediul cardu-
rilor:
1 3 840 Dolari SUA
1 3 ... ...
2 Operaţiuni X X X X X X X X
de schimb va-
lutar cu dea-
lerul autori-
zat:
2 1 840 Dolari SUA
2 1 ... ...
9 9 9 999 Cifra de con-
trol
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Capi-| Codul |Denumirea indicatorilor| În casă | În cont/conturi
tol |valutei| |-------------------|------------------
| | |Valută |Echivalen- |Valută |Echivalen-
| | |străină|tul în lei |străină|tul în lei
| | | | mold | | mold
-----|-------|-----------------------|-------|-----------|-------|----------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
----------------------------------------------------------------------------
2 Soldurile la sfîrşitul X X X X
lunii în lei moldove-
neşti şi în valută
străină ale casei de
schimb valutar
498 Lei moldoveneşti X X
840 Dolari SUA
... ...
9 999 TOTAL X X
----------------------------------------------------------------------------
Conducătorul instituţiei ___________________
Contabil-şef ___________________ L.Ş.
Data perfectării "____" ______________20___
Executorul şi numărul telefonului ___________________
----------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Normele 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe
teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor
de schimb de pe lîngă hoteluri (HCA al BNM din 6.05.94, proces-verbal
nr. 22).
2. HCA al BNM nr. 265 din 7.09.2000".
Modul de completare a
Raportului privind operaţiunile de
schimb valutar efectuate
Raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate se
întocmeşte şi se prezintă de către bancă, casa de schimb valutar lunar
cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară.
Codul instituţiei: banca înscrie codul băncii conform indicatorului
băncilor Republicii Moldova, iar casa de schimb valutar - codul fiscal
conform certificatului de atribuire a codului fiscal.
Denumirea instituţiei: se înscrie denumirea completă a băncii sau a
casei de schimb valutar.
Adresa: se înscrie adresa băncii sau adresa casei de schimb valutar.
Banca perfectează Raportul reflectînd operaţiunile efectuate la
toate casele sale pentru schimbul valutei.
Numărul şi data autorizaţiei BNM: casa de schimb valutar indică
numărul autorizaţiei eliberată de către Banca Naţională a Moldovei,
precum şi data eliberării acesteia.
Capitolul I: se reflectă operaţiunile de schimb valutar efectuate cu
persoanele fizice şi dealerii autorizaţi.
Casa de schimb valutar perfectează toate articolele Raportului.
Banca completează numai articolul 1 "Operaţiuni de schimb valutar cu
persoanele fizice".
În coloana "Echivalentul în lei moldoveneşti" se indică echivalentul
în lei moldoveneşti la cursul real de efectuare a operaţiunii pentru
fiecare zi.
În cazul în care au avut loc operaţiuni efectuate fără utilizarea
cursului de schimb al valutei străine faţă de leul moldovenesc (de
exemplu, eliberarea numerarului de dolari SUA prin intermediul cardului
emis în dolari SUA), aceste operaţiuni se reflectă în Raport în rîndul
aparte al subarticolului corespunzător, numai cu indicarea în coloana 3
a sumei corespunzătoare eliberate în valută străină.
Sumele din coloanele 5,6,7,8 se calculează prin adunarea sumelor
corespunzătoare indicate la coloanele 1,2,3,4, începînd cu prima zi
lucrătoare a anului.
"Cifra de control" se calculează prin sumarea tuturor datelor din
coloana corespunzătoare.
Capitolul II: se reflectă soldurile în lei moldoveneşti şi în valută
străină ale casei de schimb valutar aflate atît în casă cît şi în contul
/conturile casei de schimb valutar.
În coloana "Echivalentul în lei moldoveneşti" se indică echivalentul
în lei moldoveneşti la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei
valabil în ultima zi calendaristică a lunii gestionare.
Acest capitol se perfectează numai de casele de schimb valutar -
persoane juridice.
Raportul trebuie să fie semnat de conducătorul, contabilul-şef şi
executorul responsabil şi legalizat prin ştampila băncii, casei de
schimb valutar.
Anexa nr.5
"Anexa nr.8
la Normele nr.10018-20
Codul formularului 04007/1
+-------------------------------------------+
|Codul |Periodi-| Tipul | Nr.corect |
|machetei|citatea |formularului| |
+-------------------------------------------+
_____________________ Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 5 a
| | lunii următoare după perioada gestionară
---------------------
Codul fiscal
________________________
denumirea întreprinderii
________________________
adresa întreprinderii
RAPORT
privind operaţiunile efectuate la punctul
de schimb de pe lîngă hotel
pentru luna _____________ 20 ___
--------------------------------------------------------------------------
Ca-|Ar-|Co-| Denumirea | Volumul în luna | Volumul cumulativ de
pi-|ti-|dul| indicatorilor | gestionară | la începutul anului
tol|col|va-| |--------------------|---------------------
| |lu-| |în valută|echivalen-|în valută|echivalen-
| |tei| |străină |tul în lei|străină |tul în lei
| | | | | mold. | | mold.
---+---+---+-------------------+---------|----------|---------|-----------
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4
--------------------------------------------------------------------------
1 S-a cumpărat valută X X X X
străină de la per-
soane fizice
1 1 a) numerar X X X X
1 1 840 dolari SUA
1 1 ... ...
1 2 b) cecuri de călă- X X X X
torie
1 2 840 dolari SUA
1 2 ... ...
2 S-a primit valută X X X X
străină de la per-
soane fizice nere-
zidente pentru ser-
vicii
2 1 a) numerar X X X X
2 1 840 dolari SUA
2 1 ... ...
2 2 b) cecuri de călă- X X X X
torie
2 2 840 dolari SUA
2 2 ... ...
3 S-a predat spre vîn- X X X X
zare la bancă/bănci
3 1 a) numerar X X X X
3 1 840 dolari SUA
3 1 ... ...
3 2 b) cecuri de călă- X X X X
torie
3 2 840 dolari SUA
3 2 ... ...
9 9 999 Cifra de control
--------------------------------------------------------------------------
Conducător ___________________
Contabil-şef ___________________ L.Ş.
Data perfectării "____" ______________20___
Executorul şi numărul telefonului ___________________
----------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Normele 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe
teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor
de schimb de pe lîngă hoteluri (HCA al BNM din 6.05.94, proces-verbal
nr. 22).
2. HCA al BNM nr. 265 din 7.09.2000".
Modul de completare a
Raportului privind operaţiunile efectuate la
punctul de schimb de pe lîngă hotel
Raportul privind operaţiunile efectuate la punctul de schimb de pe
lîngă hotel se întocmeşte şi se prezintă de către hotel (organizaţie)
lunar cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară.
Codul fiscal: se înscrie codul fiscal al hotelului (organizaţiei)
conform certificatului de atribuire a codului fiscal.
Denumirea întreprinderii: se înscrie denumirea completă a hotelului
(organizaţiei).
Adresa întreprinderii: se înscrie adresa hotelului (organizaţiei).
În coloana "Echivalentul în lei moldoveneşti" se indică echivalentul
în lei moldoveneşti a valutei străine la cursul real utilizat în fiecare
zi la efectuarea operaţiunilor.
Sumele din coloanele 3, 4 se calculează prin adunarea sumelor
corespunzătoare indicate la coloanele 1, 2, începînd cu prima zi
lucrătoare a anului.
"Cifra de control" se calculează prin sumarea tuturor datelor din
coloana corespunzătoare.
Raportul trebuie să fie semnat de conducătorul, contabilul-şef şi
executorul responsabil şi legalizat prin ştampila hotelului
(organizaţiei).
Anexa nr.6
"Anexa nr.10
la Normele nr.10018-20
COORDONAT CU BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
________________________
ORARUL DE LUCRU AL
CASEI/PUNCTULUI DE SCHIMB VALUTAR ________________________
(denumirea)
_________________________________
(adresa)
LUNI ______________________________
MARŢI _____________________________
MIERCURI __________________________
JOI _______________________________
VINERI ____________________________
SÎMBĂTĂ ___________________________
DUMINICĂ __________________________
CONDUCĂTOR _____________________"