Hotărîre nr.265 din 11.10.2001 privind modificarea şi completarea Regulamentului privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova Nr.265 din 11.10.2001 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-128/303 din 19.10.2001 * * * Întru executarea art. 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.95, ţinînd cont de legislaţia Republicii Moldova şi în scopul perfecţionării mecanismului deschiderii conturilor la băncile din Republica Moldova, S-A HOTĂRÎT: I. Se modifică şi se completează Regulamentul privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 415 din 30 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 8-9/32 din 20.01.2000), după cum urmează: 1. În tot textul Regulamentului privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova cuvintele "Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale". 2. Articolul 3 "Principii generale": punctul (2) după cuvîntul "deschid" se completează cu cuvintele "şi închid" şi mai departe după text. punctul (5) de exclus punctul (13) de exclus alineatul doi punctele (6) - (18) devin respectiv punctele (5)-(17). 3. Articolul 4 "Deschiderea conturilor curente persoanelor juridice rezidente": punctul (1) subpunctul a), cuvintele "numai de conducător (proprietar)" se substituie cu cuvintele "de conducător (proprietar) sau de persoana autorizată prin decizia fondatorilor". 4. Articolul 5 "Particularităţile deschiderii conturilor curente unor persoane juridice rezidente": punctul (2), subpunctul b) ultima propoziţie după cuvintele "ştampilei speciale" se completează cu cuvintele "a managerului fondului" şi mai departe după text. punctul (2), subpunctul b) se completează cu un alineat cu următorul conţinut: "Conţinutul inscripţiei amprentei ştampilei speciale a depozitarului fondului demonstrează că deţinătorul ştampilei este o persoană juridică concretă care îndeplineşte funcţiile de depozitar a unui fond de investiţii" 5. Articolul 8 "Deschiderea conturilor curente persoanelor fizice rezidente şi nerezidente": punctul (2) subpunctul a) după cuvintele "- actul de identitate" se completează cu cuvintele "- copia certificatului de atribuire a codului fiscal autentificată notarial (pentru persoanele fizice nerezidente)" şi mai departe după text. 6. Articolul 12 "Deschiderea conturilor "Loro" punctul (2) subpunctul e) se exclude cuvîntul (autorizaţia) şi se completează cu următorul text: "(conform prevederilor Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova)"; punctul (2) subpunctele g) şi h) de exclus cuvintele: (pentru băncile din Republica Moldova); punctul dat se completează cu subpunctele i) şi j) cu următorul conţinut: "i) copia certificatului de înregistrare a băncii eliberat de Camera Înregistrării de Stat (pentru băncile din Republica Moldova); j) extrasul din Registrul Comercial de Stat (pentru băncile din Republica Moldova);" punctul (2) subpunctele i)-j) devin respectiv subpunctele k)-l) 7. Articolul 13: punctul (2) se completează cu un alineat cu următorul conţinut: "Pe Fişă în partea indicată cu scrisul "Ştampila şi semnăturile titularului de cont" se aplică ştampila titularului de cont. În partea indicată cu scrisul "Specimenul amprentei ştampilei" se aplică ştampila care se va aplica pe documentele de decontare şi de casă" punctul (4) după cuvintele "titularului de cont" se completează cu cuvintele "sau a persoanei împuternicite"; punctul (6) cuvintele "(autentificată notarial)" se substituie cu cuvintele "(autentificate notarial)". 8. Articolul 16 "Închiderea conturilor" punctul (1) subpunctul a) se exclud cuvintele "(pentru persoanele juridice este necesară confirmarea fondatorilor întreprinderii)" II. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul contabilitate şi decontări (dna Olga Osadciuc). III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 11 octombrie 2001. Nr. 265.