Решение N 265 от 11.10.2001 об изменении и дополнении Регламента по открытию и закрытию счетов в банках Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменении и дополнении Регламента по открытию и закрытию счетов в банках Республики Молдова N 265 от 11.10.2001 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 126-128/303 от 19.10.2001 * * * Во исполнение ст. 11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21.07.95 г. с учетом действующего законодательства Республики Молдова, в целях совершенствования механизма открытия счетов в банках Республики Молдова Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ: I. В Регламент по открытию и закрытию счетов в банках Республики Молдова, утвержденный решением Административного совета НБМ N 415 от 30 декабря 1999 года (Monitorul Oficial al Republicii Moldova от 20.01.2000 г., N 8-9, ст. 32), внести следующие изменения и дополнения: 1. По всему тексту Регламента по открытию и закрытию счетов в банках Республики Молдова слова "Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Республики Молдова" заменить словами "Государственная регистрационная палата Департамента информационных технологий". 2. В статье 3 "Общие положения": пункт (2) после слова "открывают" дополнить словами "и закрывают" и далее по тексту; пункт (5) исключить; из пункта (13) исключить второй абзац; пункты (6) - (18) считать соответственно пунктами (5) - (17). 3. В статье 4 "Открытие текущих счетов юридическим лицам-резидентам": в подпункте а) пункта (1) слова "только руководителем (собственником)" заменить словами "руководителем (собственником) или лицом, уполномоченным решением учредителей". 4. В статье 5 "Особенности открытия текущих счетов некоторым юридическим лицам-резидентам": подпункт b) пункта (2) в последнем предложении после слов "специальной печати" дополнить словами "менеджера фонда" и далее по тексту; подпункт b) пункта (2) дополнить абзацем следующего содержания: "Содержание надписи оттиска специальной печати депозитария фонда указывает на то, что владелец печати является конкретным юридическим лицом, который выполняет функции депозитария инвестиционного фонда". 5. В статье 8 "Открытие текущих счетов физическим лицам - резидентам и нерезидентам": подпункт а) пункта (2) после слов "- удостоверение личности" дополнить словами "- копия сертификата о присвоении фискального кода, нотариально заверенная (для физических лиц-нерезидентов)" и далее по тексту. 6. В статье 12 "Открытие счетов "Loro": в подпункте е) пункта (2) исключить слово "(лицензия)" и дополнить подпункт следующим текстом: "(согласно положениям Регламента о валютном регулировании на территории Республики Молдова)"; в подпунктах g) и h) пункта (2) исключить слова: "(для банков Республики Молдова)"; данный пункт дополнить подпунктами i) и j) следующего содержания: "i) копия свидетельства о регистрации банка, выданного Государственной регистрационной палатой (для банков Республики Молдова); j) выписка из Государственного коммерческого регистра (для банков Республики Молдова)"; подпункты i) - j) пункта (2) считать соответственно подпунктами k) - l). 7. В статье 13: пункт (2) дополнить абзацем следующего содержания: "В Карточке в части, указанной надписью "Ştampila şi semnăturile titularului de cont", ставится печать владельца счета. В части, указанной надписью "Specimentul amprentei ştampilei", ставится печать, которая употребляется для кассовых и расчетных документов"; пункт (4) после слов "владельца счета" дополнить словами "или уполномоченного лица"; в пункте (6) слова "(нотариально заверенную)" заменить словами "(нотариально заверенные)". 8. В статье 16 "Закрытие счетов" в подпункте а) пункта (1) исключить слова "(для юридических лиц необходимо подтверждение учредителей предприятия)". II. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на департамент бухгалтерского учета и расчетов (г-жа Ольга Осадчук). III. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 11 октября 2001 г. N 265.