Hotărîre nr.279 din 24.12.2009 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu

privire la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi

nr. 279  din  24.12.2009

 (în vigoare 20.03.2010) 

Monitorul Oficial nr.27-28 art.101 din 19.02.2010

* * *

În temeiul art.5, 11 şi 72 ale Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM din 11 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.77-78, art.139), după cum urmează:

1) În tot textul Regulamentului, sintagma “bănci comerciale” se înlocuieşte cu “bănci licenţiate”, la numărul şi la cazul respectiv.

2) Capitolul III:

a) punctul 3.1.1. va avea următorul cuprins: “În coloana A se reflectă contul contabil – se indică numărul desfăşurat pentru conturile menţionate la p.2.1.1., 2.1.2. şi 2.1.5., pentru conturile menţionate la p.2.1.3., 2.1.4. se indică primele 4 simboluri ale contului sintetic. Contul contabil se indică în conformitate cu procedurile stabilite de Banca Naţională a Moldovei pentru aceasta.”;

b) din punctul 3.1.8. cuvîntul “codului” se exclude;

c) la punctul 3.2.1. alineatul doi va avea următorul cuprins: “- pentru conturile nerezidenţilor (persoane fizice şi juridice) soldurile la începutul perioadei se indică separat pe valute, distribuite pe ţări;”.

3) Capitolul IV

Punctul 4.1. va avea următorul cuprins:

“4.1. Formularul 08001/4 “Raport privind operaţiunile internaţionale” şi copiile documentelor primare (pentru operaţiunile menţionate la p.2.2.1. şi p.2.2.2.) se prezintă de către băncile comerciale la Banca Naţională a Moldovei, lunar, cel tîrziu la data de 15 a lunii care urmează după cea gestionară. În cazul în care data de 15 este zi nelucrătoare, raportul se prezintă în următoarea zi lucrătoare.

4.1.1. Băncile licenţiate stabilesc termenele de prezentare a rapoartelor pentru subdiviziunile separate astfel, încît raportul totalizat pe bancă să fie întocmit şi prezentat la Banca Naţională a Moldovei în termenul stabilit la p.4.1.”.

4) În anexa nr.4 “Clasificatorul operaţiunilor de plată”, în compartimentul 1. “Lista codurilor operaţiunilor”:

5) În anexa nr.4 “Clasificatorul operaţiunilor de plată”, în compartimentul 2. “Principii generale de clasificare a operaţiunilor”:

a) din compartimentul SERVICII se exclude “(inclusiv cele legate de sănătate şi educaţie)”;

b) din compartimentul INVESTIŢII DIRECTE ultimul alineat se exclude, iar penultimul alineat devine ultimul;

c) din compartimentul DERIVATE FINANCIARE ultimul alineat se exclude;

d) din compartimentul ALTE INVESTIŢII ultimul alineat se exclude.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prima raportare se va efectua la următoarea dată gestionară după intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.