Hotărîre nr.280 din 13.11.2003 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a raportului "Conturi corespondente şi alte plasări în valută ale băncii"

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a raportului "Conturi corespondente şi alte plasări în valută ale băncii" Nr.280 din 13.11.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.229-233/324 din 21.11.2003 * * * Întru executarea prevederilor art.11, 26, 47, 72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), art.37 din Legea instituţiilor financiare (nr.550-XIII din 21.07.1995) şi prevederilor actelor normative în vigoare ale Băncii Naţionale a Moldovei, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare a raportului "Conturile corespondente şi alte plasări în valută ale băncii", aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.89 din 27.10.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.180), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Denumirea Instrucţiunii va avea următorul cuprins: "Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii". 2. Punctul 1.1.1. va avea următorul cuprins: "1.1.1. Prezenta Instrucţiune este elaborată în baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Legii instituţiilor financiare (nr.550-XIII din 21.07.1995), Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994, proces-verbal nr.2), cu modificările şi completările ulterioare, şi altor acte normative în vigoare ale Republicii Moldova.". 3. În punctul 1.2.1. alineatul doi va avea următorul cuprins: "- deschise de către băncile din Republica Moldova în străinătate în lei moldoveneşti şi în valută străină;". 4. În punctul 1.3.1. prima propoziţie va avea următorul cuprins: "Raportul se întocmeşte trimestrial şi se prezintă Băncii Naţionale a Moldovei cel tîrziu la data de 10 a lunii care urmează după perioada gestionară.". 5. Punctul 1.3.2. va avea următorul cuprins: "1.3.2. Raportul se prezintă pe suport hîrtie şi pe suport magnetic.". 6. Punctul 2.2.2. va avea următorul cuprins: "2.2.2. Capitolele 1 şi 2 conţin două compartimente (1 şi 2): 1 - Mijloacele plasate de către băncile din Republica Moldova în străinătate şi de către băncile din străinătate în băncile din Republica Moldova; 2 - Mijloace plasate de către băncile din Republica Moldova în alte bănci din Republica Moldova. Capitolul 3 "Lei moldoveneşti" conţine numai un compartiment (1): 1 - Mijloacele plasate de către băncile din Republica Moldova în străinătate şi de către băncile din străinătate în băncile din Republica Moldova.". 7. În punctul 2.2.3. cuvintele "băncile Republicii Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "băncile din Republica Moldova" şi în continuare după text. 8. În punctul 2.2.4., subpunctul 1 textul "contul bilanţier nr.1032 al" se înlocuieşte cu textul "contul bilanţier nr.1032 şi, în cazul conturilor deschise în moneda naţională în străinătate, informaţia din conturile bilanţiere nr.1034, nr.1035 ale" şi în continuare după text. 9. În punctul 2.2.5., subpunctul 1 textul "contul bilanţier nr.2032 al" se înlocuieşte cu textul "contul bilanţier nr.2032 şi, în cazul conturilor băncilor din străinătate în moneda naţională, informaţia din conturile bilanţiere nr.2034 şi nr.2035 ale" şi în continuare după text. 10. Punctul 2.2.6. se exclude. 11. Punctele 2.2.7. şi 2.2.8. devin respectiv punctele 2.2.6. şi 2.2.7. II. Se abrogă formularul cu codul nr.04019/2 al Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări în valută ale băncii din Anexa la Instrucţiunea menţionată în punctul 1 al prezentei hotărîri. III. Se aprobă, conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre, formularul cu codul nr.04019/3 al Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii, care va constitui Anexa nr.1 la Instrucţiunea menţionată în punctul 1 al prezentei hotărîri. Primul raport conform formularului nou se prezintă la Banca Naţională a Moldovei pentru trimestrul IV al anului 2003. IV. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. V. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI Chişinău, 13 noiembrie 2003. Nr.280. Anexa nr.1 la hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.280 din 13 noiembrie 2003 Anexa nr.1 la Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind conturile corespodente şi alte plasări ale băncii Codul formularului 04019/3 +---------------------+ +----------------------------------+ | | |Codul |Periodi-|Tipul | Nr. | +---------------------+ |machet.|citatea |formular.|Сorect.| Codul băncii |-------+--------+---------+-------| | | 4 | | | +----------------------------------+ --------------------- Se prezintă trimestrial cel tîrziu denumirea băncii la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară RAPORT privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii pentru trimestrul ______________20__ ---+----+----+----+---+-------------------------+----+---------+------- Ca-|Com-|Cla-| Nr.|Nr.| Ţara, oraşul, denumirea |Co- | Rulajul |Soldul pi-|par-|sa |gru-|d/o| băncii corespondente |dul |în valută|în va- to-|ti- |A/P |pei | | |va- +----+----+ lută lul|men-| | | | |lu | De-|Cre-| |tul | | | | |tei | bit|dit | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | | | | |Valută liber convertibilă| X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 1 | A | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica| X | X | X | X | | | | |Moldova în străinătate | | | | | | | | |"ACTIVE" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 1 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 1 | A | 2 | |Plasări la termen în | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 1 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 1 | A | 4 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 1 | A | 9 |99 |* Total "ACTIVE" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 1 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din străinătate | X | X | X | X | | | | |în băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova "OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 1 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+-- -+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 1 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 1 | P | 3 | |Depozite la termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 1 | P | 4 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 1 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 2 | A | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica | X | X | X | X | | | | |Moldova în alte bănci din| | | | | | | | |Republica Moldova"ACTIVE"| | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 2 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 2 | A | 2 | |Plasări la termen în i X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 2 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 2 | A | 4 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 2 | A | 9 |99 |* Total "ACTIVE" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 2 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica| | | | | | | | |Moldova în alte bănci din| X | X | X | X | | | | |Republica Moldova | | | | | | | | |"OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 2 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 2 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 2 | P | 3 | |Depozite la termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 2 | P | 4 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 1 | 2 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | | | | |Valuta neconvertibilă | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 1 | A | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica | X | X | X | X | | | | |Moldova în străinătate| | | | | | | | |"ACTIVE" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 1 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 1 | A | 2 | |Plasări la termen în | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 1 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 1 | A | 4 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 1 | A | 9 |99 |* Total "ACTUVE" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 1 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din străinătate| X | X | X | X | | | | |în băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova "OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 1 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 1 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 1 | P | 3 | |Depozite la termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 1 | P | 4 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 1 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 2 | A | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica | X | X | X | X | | | | |Moldova în alte bănci din| | | | | | | | |Republica Moldova"ACTIVE"| | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 2 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 2 | A | 2 | |Plasări la termen în | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 2 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 2 | A | 4 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 2 | A | 9 |99 |* Total "ACTIVE" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 2 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova în alte bănci din| X | X | X | X | | | | |Republica Moldova | | | | | | | | |"OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 2 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 2 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 2 | P | 3 | |Depozite la termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 2 | P | 4 | |Împrumuturi overnight | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 2 | 2 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |840 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 3 | | | | |Lei moldoveneşti | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 3 | 1 | A | | |Mijloace plasate de către| X | X | X | X | | | | |băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova în străinătate | | | | | | | | |"ACTIVE" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 3 | 1 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 3 | 1 | A | 2 | |Plasări la termen în | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 3 | 1 | A | 3 | |Mijloace plasate over- | X | X | X | X | | | | |night | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 3 | 1 | A | 4 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Loro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 3 | 1 | A | 9 |99 |* Total "ACTIVE" |498 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 3 | 1 | P | | |Mijloace plasate de către| | | | | | | | |băncile din străinătate | X | X | X | X | | | | |în băncile din Republica | | | | | | | | |Moldova "OBLIGAŢIUNI" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 3 | 1 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 3 | 1 | P | 2 | |Overdraft la conturile | X | X | X | X | | | | |"Nostro" | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 3 | 1 | P | 3 | |Depozite la termen primi-| X | X | X | X | | | | |te de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | 3 | 1 | P | 4 | |Împrumuturi overnigtht | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 3 | 1 | P | 9 |99 |* Total "OBLIGAŢIUNI" |498 | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 4 | | | | |Conturi închise | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 4 | 0 | A | | |"ACTIVE" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 4 | 0 | A | 1 | |Conturile "Nostro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 4 | 0 | A | 2 | |Plasări la termen în | X | X | X | X | | | | |bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 4 | 0 | P | | | "OBLIGAŢIUNI" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 4 | 0 | P | 1 | |Conturile "Loro" | X | X | X | X ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- 4 | 0 | P | 2 | |Depozite la termen | X | X | X | X | | | | |primite de la bănci | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |01 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |02 | | | | | ---+----+----+----+---+-------------------------+----+----+----+------- | | | |...| | | | | ----------------------------------------------------------------------- Preşedintele băncii___________________ Contabil-Şef ___________________ Şeful secţiei ___________________ L.Ş. Data perfectării "__" _______a._____ Executorul şi numărul de telefon ___________ --------------------- NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA al BNM nr.280 din 13 noiembrie 2003 (anexa nr.1). 2. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale Băncii (HCA al BNM nr.89 din 27.10.97), cu modificările şi completările ulterioare.